Хороший пример сильного роста после коррекции.

Вчера дал фундаментальный разбор, с торговыми идеями. Если честно, я и сам не ожидал, что так стремительно будет идти рост.

На данный момент, стоимость 94$+, до цели осталось 4$, но я в своем среднесрочном портфеле, откорректировал цель: была 96, поставил 105.

Жду или на этой волне достижение цели, или после коррекции. Если до коррекции цель не будет достигнута, то, возможно, опять пересмотрю цель, или применю стратегию "Трейл-Стоп"

​Возможно для начинающих трейдеров, сейчас будет открытие и я раскрою правду о мифическом существе, который ставит так называемые "плиты" в стакан. Ведь на платных курсах только научили смотреть стакан, но не объяснили сути (в лучшем случае).

Итак, знакомьтесь — Маркетмейкер!

Это физ. или юр. лицо, которое заключило договор с биржей, для поддержания ликвидности по определённым инструментам. Маркетмейкеров может быть много, например, только на ММВБ около 1000 договоров с маркетмейкерами.

Задача маркетмейкера по умолчанию – сделать максимально выгодные сделки для всех, то есть допустить цену до того уровня вверх или вниз, где бы удовлетворились все заявки, даже порой в ущерб себе.

ММ имеет доход в виде вознаграждений с биржи, отсутствие комиссий за сделки, и доходность от сделок.

Обычно ММ работают около спреда и для него, из-за отсутствии комиссий, выгодна разница, даже в 2-3 пункта, при этом создаётся ликвидность инструмента.

А теперь, я уничтожу розовые очки!

Маркетмейкеры видят стакан не так как вы, они видят полностью стакан, со-всеми вашими стоп-лоссами, тейк-профитами, отложенными заявками, они могут спекулировать на ваших заявках, и им абсолютно плевать, на ваши прошедшие обучающие курсы, и на то, что вас там учили "прятать" стопы за свечой, или ставить тейки не доходя до сопротивлений. Для них, скопление "стопов" - это не более чем уровень страха трейдера, и комиссии для биржи.

ММ знают, что "снеся" скопления стопов, цена быстро пойдет туда, куда ему надо, и через 20-60 секунд, будет профит.

А теперь живите с этим! )

Но, всё же, основная задача ММ, осуществлять комфортные сделки для участников рынка, что бы минимизировать разницу между покупкой и продажей, и стараться держать котировки в заданном коридоре.

Без ММ, было бы намного больше шорт или лонг - сквизов, и было бы не особо комфортно торговать на инструментах, где нет хорошей ликвидности.

Спасибо за проявленный интерес.

Значит буду делать посты для ваших заявок на разбор акций, с возможностью ваших комментариев.

Если у вас будут вопросы, всегда готов ответить вам лично.

Связь со-мной, вы найдёте в описании канала.

​Друзья!

Ниже под постом, есть кнопка "комментарии", пишите в комментариях тикер компании, которая вас фундаментально интересует.

— В свою очередь, я выберу наиболее интересные (если будет много), или всем компаниям, проведу технический и фундаментальный анализ, все расчёты предоставлю.

— Напишу свои выводы, мнение и видение по инвестициям.

— Принимать идеи или нет - дело сугубо ваше.

Думаю будет интересно, если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.

Итак — погнали....

​Советы для трейдеров.

Меня подписчик попросил написать советы для трейдеров, и я подумал, что многим будет интересно.

Прежде всего, перед тем, как встать на этот, хоть и интересный, но самый рисковый путь, вы должны отдать себе отчёт, что 95% начинающих трейдеров, уходят с рынка без ничего!

1. Самый главный совет начинающему трейдеру-новичку — это не трейдить, но, если всё же решили, то читайте дальше.

2. Выбирайте правильного и надежного брокера (это не так сложно и выбор очевиден).

3. Не использовать маржинальною торговлю, и быть готовым стать инвестором или фиксировать убытки.

Но, если используете плечи, то не более 1:3, и при этом, не переносите через ночь, выходить перед закрытием сессии, не смотря ни на что!

4. Перед выбором инструмента, досконально проводите аналитику, опираясь ТОЛЬКО на своё мнение! Категорично не следуйте советам всяких псевдо-аналитиков в соц.сетях.

5. На инструмент выделяйте не более 10-15% от своего депозита. Если ваша стратегия предусматривает усреднение, то это должно быть 10%, если не предусматривает, то 15%.

6. Торгуйте одновременно минимум 5-ю инструментами, и из разных секторов. Если сектор падает, вряд ли кто-то из него будет расти. Не кладите все яйца сами знаете куда.

7. Не жадничайте! Жадность — злейший враг трейдера. Ставьте реальные и близкие цели.

8. Сдерживайте эмоции. Эмоции-это второй злейший враг трейдера. Делайте паузы между неудачными сериями, ровно так же и после успешных сессий. Вы не почувствуете как вас психологически затянет.

9. Не доверяйте интуиции, только прагматизм и расчёты. Выработайте свою стратегию и следуйте ей.

10. Нормируйте время проведённое за терминалом. Время ваш главный актив, и его не вернёшь никогда, в отличии от денег.

11. Торгуйте только фундаментально сильными активами, в них уже есть сильная составляющая.

Это, как мне кажется, основные постулаты, возможно еще что-то есть, но это нюансы.

— Лично я считаю, что трейдингом должны заниматься только инвесторы, так как инвесторы умеют находить первоклассные акции на подсознательном уровне. И не купят акцию и на 10 минут, не будучи готовы, держать её 10 лет.

И помните! и инвестирование и трейдинг — это не наука, это искусство, и при должном подходе, этим искусством способен овладеть каждый.

​#ИАА
Рубрика "Интерактивный Анализ Акций" (#ИАА)

Итак, первая акция - это #XOM, так как у самого в портфеле есть позиция с января '19 года.

XOM - крупнейшая нефтяная компания США, существует с 1870 года, входит в индекс S&P500 и является дивидендным аристократом.

✓ ПЛЮСЫ
— Акционерный доход за последний год хорошо вырос, но это связанно с ценой на нефть.
— Прогноз роста годовой выручки.
— Не плохое соотношение долг к собственному капиталу, что говорит о не сильной кредитной задолженности.
— Прогноз EPS 5$ против текущих -1.38
— Уменьшаются расходы при восходящих выручка/доход.
— Высокие дивиденды, выше средних по США, при этом имеют строгую политику дивидендов, что делает их аристократами.
— Есть программа байбэка, стимулируя рост котировок.

✓ МИНУСЫ
— Повышенная волатильность относительно S&P500, но ниже сектора.
— Из-за отрицательного EPS, не корректно считает другие мультипликаторы.
— Большая срочная закредитованность, которая отобразится в текущем годовом отчёте.
— Зависимость от цен на нефть и достаточно сильно зависит от ключевой ставки в США

✓ ВЫВОД
Если вы уже в акции, как и я, то держите, нет смысла продавать и фиксировать убытки или минимальный плюс. Компания выплачивает не плохие дивы, и корректирует стоимость обратным выкупом. Вселяют надежды прогнозы компании на будущее финансовое здоровье.

Не смотря на зародившийся восходящий тренд, всё же остались риски с КОВИД.

Покупка акций от текущих значений, лично я оцениваю как рисковое вложение и не рекомендую до весны 22-го года.

Вторым постом, я предоставлю планы инвестирования, если решите купить.

Друзья, если есть замечание, или может хотите видеть что-то ещё в анализе, напишите в комментариях.

Или, если что-то не понятно.

Хочу сделать удобный и понятный формат.

Если что-то кому не понятно, не стесняйтесь, пишите в комментариях, или мне личное сообщение.

Чем смогу-объясню!

​#ИАА Рубрика "Интерактивный Анализ Акций"

#YNDX — Яндекс

Яндекс - крупнейшая IT компания, с большой капитализацией (1.577Т). Из обычного поисковика, переросла во-многие сектора, и за 2021 год, доход от сторонних бизнес-проектов, превысил доход от поисковика и интернет-проектов.

✓ ПЛЮСЫ
— Текущая цена ниже оценочной справедливой цены.
— Прогноз роста годовой прибыли на 120% и выручки на 30%
— И короткие и долгие кредитные обязательства, достаточно умеренны.
— Не плохое соотношение долг к собственному капиталу, что говорит о не сильной кредитной задолженности.
— Прогноз EPS 44-107 против текущих -44
— Есть программа байбэка, стимулируя рост котировок.

✓ МИНУСЫ
— За 3 года, компания принесла акционерам меньше дохода, чем среднее по рынку.
— Из-за отрицательного EPS, не корректно считает другие мультипликаторы.
— За текущий год, хоть и росла выручка, но с ней и росли операционные расходы, и уменьшалась чистая прибыль. Это связанно с развитием новых бизнес-сфер, и расширения текущих.

✓ ВЫВОД
Лично мне компания симпатизирует, прежде всего из-за своей современности, а так же, имея и желание и возможность, развивается и растет. В текущем году, должны были запустить тестирование беспилотных такси в районе Ясенево в городе Москве, но из-за некоторых нюансов со-стороны безопасности, перенесли тест. (кстати, я подал заявку на тест-драйв такси).

На мой взгляд, акции сейчас стоят достаточно приемлемо, хотя лично я покупал по 2000 р. и держу до сих пор, периодически выкупая коррекционные просадки.

Не смотря на текущие минусы, особенно повышенные расходы, ведущие аналитики высоко оценивают компанию и дают рекомендации покупать и держать.

— Сравнивая график компании с РТС, S&P500, NASDAQ Composite, можно наблюдать корреляцию, и перепроданность в данный момент.


Вторым постом, я предоставлю планы инвестирования, если решите купить.

Не является ИИР

​Друзья, анализ для акций хоть и делаю быстро, но визуальное оформление занимает некоторое время, а перед НГ, не всегда им располагаю.

Я обязательно проведу анализ ваших бумаг, можете оставлять свои заявки ТУТ

А так же, если что-то не понятно, или хотите что-то дополнить в аналитику, то пишите комментарии ТУТ

​Друзья!

В преддверии нового года, хочу всех поздравить с наступающим 2022. Пожелать мира и спокойствия в семье, чтобы КОВИД ушел из нашей жизни, и вернулся привычный ритм жизни.

Уходящий год был не особо простым для экономики всего мира, были взлеты и падения, зародила новые тренды в мире инвестиций. Многие стратегии и планы инвестиций претерпели коррекцию и были внесены изменения. Но уверенность в глобальном росте - осталась неизменной.

Для начинающих инвесторов был хороший урок по изменчивости рынков, а я в свою очередь, объясняю как психологически к этому относиться, что делать во-время падений, и как превратить глобальный минус в профит.

Достаточно печально смотреть во-всем известном "Пульсе", как трейдеры, которые целый год торговали, спекулировали, что-то заработали за год, и всего за 2 недели глубокой коррекции — потеряли все что заработали за год. Частая торговля предполагает постоянное присутствие у компьютера, жертвуя своим временем и временем семьи, а время бесценно!

Вот он, наглядный урок преимущества инвестирования от трейдинга = чем дольше инвестируете, тем меньше теряете на коррекциях, а при правильном подходе и плане инвестирования - еще и выигрываете! А самое главное - у вас остаётся время, которое работает на вас.

— Хочу пожелать развиваться, прокачивать финансовую грамотность и познавать искусство инвестирования! Да, именно, инвестирование это не наука, это искусство.

Для вас, подписчиков канала, хочу преподнести вам подарок, чтобы помочь или познать мир инвестиций, или открыть что-то новое.

Я на некоторое время, выставляю бесплатно свои книги "Путь Инвестора", надеюсь, что они помогут вам понять суть и процесс.



✓ Если вам понравятся книги, вы можете сказать своё "спасибо" автору в виде доната или просто написав отзыв.

5280 4137 5288 6544 - Тинькофф

4890 4947 8485 0075 - Киви

​#ИАА Рубрика "Интерактивный Анализ Акций"
#TRMK

ПАО «ТМК» производит, продает и экспортирует стальные трубы для нефтегазовой отрасли. Компания работает в трех сегментах: Россия, Америка и Европа.

✓ ПЛЮСЫ:

— Компания имеет beta 0.88, что говорит о небольшой волатильности по сравнению с индексом, а так же ниже средней по сектору.
— За 3 года, акционерный доход составил +93%, что выше среднего по сектору, га последний год +53,2%.
— Стоимость акций ниже справедливой цены (на основании аналитиков) на 80%, что делает её сильно недооценённой.
— Коэф. P/E= 3.3, при среднем 10
— Прогнозируемый рост доходов +15.2% и выручки 9.2%, что выше сектора в целом.
— Прогнозируется рост прибыли на акцию с текущих 7.9 до 20
— Дивы одни из самых больших на Российском рынке. 24.8%, но это связанно с непрофильными доходами (возможно часть чего-то продали или откуда-то еще пришли непрофильные доходы). В данный момент, при такой политики, не покрываются прибылью, что делает этот пункт и плюсом и минусом.

✓МИНУСЫ:

— Очень сильная закредитованность, и активы не покрывают все кредитные обязательства. Очень сильно выросли обязательства в начале 21-го года. В данный момент, отношение долг/соб.капитал 533% (свыше 50% - это уже высокий)
— Снижение дивидендных выплат в будущем.

✓ВЫВОД:

Не смотря на все имеющиеся сейчас плюсы, есть несколько очень значительных минусов. Эти минусы, могут очень сильно обесценить акцию. Большой рост в текущем году был обусловлен объявлением высоких дивидендных выплат. Хороших мультипликаторов, компания добилась благодаря своей инвест.деятельностью, которая принесла более 300% прибыли, и так как прибыль от инвестиций это тоже доход организации, удалось скорректировать мультипликаторы и оценочную справедливую цену акции.

— Я считаю, что стоимость акции вернётся в диапазон 57-61 рубль, или даже чуть ниже, после того, как объявят о снижении дивидендных выплат (а объявят обязательно).

В данной ситуации, я оцениваю риск инвестиций в неё 5 из 5, и крайне не рекомендую, по крайне мере до следующего года, и собрания акционеров и совета директоров.

Торговый диапазон 61-84, но лучше подождать!

Не является ИИР