Последствия: Расследование и штрафы на сотни миллионов долларов, таких примеров сотни.

Скоро пришлю ссылку. До связи!

Ссылка на видео
https://youtu.be/nurL24hM1N4?feature=shared

Коротко о видео: В 2021 году хедж-фонды, шортившие акции GameStop, понесли значительные убытки в результате массового сжатия коротких позиций (short squeeze), когда акции компании начали стремительно расти из-за скоординированных действий розничных инвесторов на платформе Reddit, особенно на форуме WallStreetBets.

По оценкам, к концу января 2021 года хедж-фонды по данным аналитическиой компании Ortex, потеряли около 70 миллиардов долларов из-за этого события. Одним из самых крупных пострадавших был хедж-фонд Melvin Capital, который в итоге был вынужден получить спасительный пакет в размере 2,75 миллиарда долларов от других крупных игроков, таких как Citadel и Point72 Asset Management, чтобы поддержать ликвидность после значительных убытков.

Основные причины таких потерь заключались в том, что хедж-фонды сильно шортили акции GameStop, а внезапный рост их цены заставил их закрывать позиции, что только усилило восходящий тренд.

Озгюр Демирташ — турецкий экономист и профессор, который в 2007 году получил звание доцента и занял постоянную академическую должность в City University of New York. Он также преподавал в NYU-Stern School of Business. В 2010 году, по результатам оценок более 10 миллионов студентов в США, Великобритании, Канаде и Шотландии, Озгюр был включен в топ-20 среди 1 миллиона профессоров в области преподавания. Он активно делится своими знаниями через медиа и социальные сети, популяризируя экономику среди широкой аудитории.
Wikipedia ссылка

Про видео: обзору 3 года, но важна актуальность. Сначала видеоролик будет скучным, потом станет интересным далее очень позновательным.

Автор видео: Озгюр Демирташ
Название оригинала: Finans piyasasında anarşi (Анархия на финансовых рынках)
Перевод и публикация: от нашего сообщества.
Источник: видео YouTube канал

Мой второй канал https://t.me/genesis_daily_news

#BTC Глобальные статистические модели

MVRV Pricing Bands демонстрируют, насколько текущая цена биткоина соответствует его "реальной" стоимости. В дополнении с рядом ключевых метрик можно приблизительно быть близко к прогнозу возможной цене.

Основные уровни MVRV:

🟢 Снижение:
MVRV находится ниже 1.0 приблизительно 15% времени в рамках рыночного цикла.
Цена сильно недооценена — это благоприятное время для покупки.

🔵 Экстремально низкие значения:
MVRV опускается ниже 0.8 приблизительно в 3–5% времени в рамках рыночного цикла.
Цена чрезвычайно недооценена — это ещё более выгодное время для покупки. Основательная капитуляция

Средние уровни (1.0–2.4):
Указывают на здоровый рост и сбалансированность рынка.

🟠 Повышение:
MVRV поднимается выше 2.4 приблизительно в 25–30% времени рыночного цикла.
Нейтральный рынок: подходящее время как для продаж, так и для покупок.

🔴 Экстремально высокие значения:
MVRV превышает 3.2 приблизительно в 6–10% времени рыночного цикла.
Цена перегрета — высока вероятность коррекции. Сопровождается эйфорией.

Что показывает MVRV?

Эта метрика помогает оценить, когда выгодно покупать или продавать биткоин, опираясь на исторические данные. Однако её показатели меняются на фоне роста цены.
Рост цены BTC: Метрика демонстрирует восходящий тренд, но как видите на графике в каждом рыночном цикле меняется динамика.

Статичтически: экстремальные рост, если цена начинает резко ускоряться и выходит за установленные границы (на росте или снижении), это сигнализирует о сильной переоценке или недооценке BTC.

Как использовать эти модели

Ценовые диапазоны, основанные на значениях MVRV, указывают на экстремальные фазы рыночных циклов биткоина. Они помогают:

1. Определить уровни цен, при которых рынок достигает:

Нереализованной прибыли (высокие значения).

Нереализованных убытков (низкие значения).

2. Оценить поведение инвесторов:

На высоких уровнях: Инвесторы фиксируют прибыль.

На низких уровнях: Возможна капитуляция или эйфория.

3. Найти ключевые вершины и дно рыночных циклов.

Вероятности в рамках цикла

Анализируя, сколько времени цена находилась выше или ниже определённых уровней MVRV, можно количественно оценить вероятность достижения этих экстремальных значений. Этот подход помогает более точно проанализировать поворотные точки на рынке.

Теперь на основании графика давайте построим модель.

Цена BTC движется динамичнее и быстрее самих показателей на текущем этапе рынка.
🟠 Повышение:
MVRV поднимается выше 2.4 показатель = $93 657$ допускается ниже. На текущий момент цена выше.

🔴 Экстремально высокие значения:
MVRV превышает 3.2 показатель = $124 877 допускается выше. Зачастую статистические в рамках периода эйфории цена BTC находится между двумя данными показателями.

На графике показаны изменения динамики показателей с момента халвинга. Это указывает на то, что ожидать таких же результатов, как в предыдущих циклах, в процентном соотношении, естественно, не стоит.

#BTC дополнение к предыдущему графику.

Настроение рынка очевидно: остаётся дождаться развития самой острой фазы, в которую рынок уже вступил.

График Long Term Holder NUPL показывает, что значение индикатора достигло уровня выше 0,75, что соответствует фазе «Euphoria-Greed» (эйфория и жадность). Эта фаза обычно длится непродолжительное время в рамках глобального цикла, но может продолжаться дольше в среднесрочном тренде. По моим прогнозам, ориентировочный период - до марта-апреля 2025 года, то есть первый квартал. Я склоняюсь к тому, что структура распределения будет сложной и затяжной.

Как только все эти показатели пересекутся, это будет свидетельствовать о 90–95% вероятности существенной, болезненной и продолжительной коррекции.

‼️ Обзор альткоинов

Могу лишь добавить, что изменений нет. На прошлой неделе инструменты хорошо отскочили, на старших ТФ видны длинные тени. Как писал ранее, такие тени зачастую перекрываются частично. На этой неделе альткоины начали с отката, что считаю положительным моментом. Большинство альткоинов простреляли сильно, поэтому нужно время для снятия перегретости рынка, что уже проявляется на первой волне снижения в виде оздоровления. Глобально добавить пока нечего — идет проторговка перед дальнейшим ростом.

Алгоритмы те же, что и в прошлом цикле в рамках альтсезона (напомню, альтсезон — это не прямая линия). Текущий рынок перенасыщен альткоинами, поэтому я жду консервативного роста. Динамика тренда остается слабой, а цели — консервативными.

Никаких глобальных изменений: рост идет волнами — сначала BTC, потом ETH, затем альткоины. Это указывает на то, что процентного роста, как в предыдущем цикле, ожидать не стоит. Однако вектор рынка понятен.

Набираем терпение и держим свои позиции в альткоинах.
Вечером проведу прямой эфир, чтобы обсудить это подробнее. Ссылку скину позже.

График

Ключевой индикатор альткоинов.

#Bitcoin модель: Block Subsidy Model (модель вознаграждений за блок)

Исходя из данной модели, глобально в рамках текущего цикла BTC выше уровня $109,000 считается переоценённым. Однако это ещё допустимые значения. Статистически уровень переоценённости инструмента я бы оценивал в совокупности с другими глобальными показателями, у которых ещё большой запас хода как в рамках цены, так и в рамках временного интервала.

Сегодня цена BTC достигла значения $108,000. Статистически она приближается к верхней границе данной метрики, которая на сегодняшний день составляет $109,630 при текущей циркуляции 19,797,353 BTC. Это значение рассчитывается с учётом показателя "TCap x32", находящегося на отметке 2,170,392,604,124.

Исторически, в 85% случаев, во время рыночного цикла цена BTC после длительного роста находится значительно выше этого показателя. На основе этого полагаю, что BTC продолжит движение вверх, достигая значений $120,000 - $128,000 и допускать максимально возможный диапазон верхней границы цены до $140 000 на основе других ключевых показателей (я жду рост, но максимально консервативен)

Глобально инструмент находится в диапазоне цен, где начинается массовый интерес участников рынка. В совокупности с другими глобальными моделями всё указывает на продолжение восходящего тренда.

Однако необходимо учитывать откаты, особенно с ростом цены, когда увеличивается амплитуда ценовых колебаний. В любой момент BTC имеет потенциал в рамках внутридневной волатильности в диапазоне $7,000 - $10,000, как вверх, так и вниз. Тем не менее, откаты, по моему мнению, будут активно выкупаться.

Прогноз: ожидаю рост с периодическими откатами минимум до марта 2025 года.

Локальный уровень поддержки: $98,800 - $101,200.

‼️Важное дополнение!

Ранее пост https://t.me/trend_gen/3139

О показателях метрики мы обсуждали 12 ноября этого года: на тот момент показатель составлял $108,000 за BTC. На сегодняшний день показатель равен $109,600. При этом необходимо учитывать среднюю ежедневную эмиссию, которая находится в диапазоне 450 BTC в день, и проанализировать статистику за последние 30 дней. В результате модель сохраняет текущую амплитуду движения. Если опираться на статистику трёх последних циклов и ориентироваться на завершение цикла к сентябрю 2025 года, то к сентябрю-октябрю 2025 года показатель будет равен $117,000 - $118,000. Это сухая статистика, основанная исключительно на истории и текущих показателях.

Однако не стоит забывать, что фундаментальные показатели, а не технические, играют ключевую роль. Инструмент уже вошёл в диапазон переоценённости, но это ещё не предел. В рамках текущей картины мы действительно можем недооценивать возможное массовое раздутие цены, что только сыграет нам на руку.

В любом случае финал будет идентичен тому, что происходило в предыдущих циклах: избежать медвежьего тренда будет невозможно. Сейчас создаются условия для его реализации — требуется ликвидность, которая будет готова поглощать продажи. Чем выше поднимут цену, тем больше и дольше можно будет реализовывать прибыль.

#Bitcoin #BTC

Показатель NUPL перешёл в финальную фазу, что характерно для глобального цикла и обычно наблюдается за 8-9 месяцев до его завершения и полного разворота рынка.

Критические значения NUPL, при которых цена неизбежно начинает снижаться, находятся в диапазоне 0.85-0.91 (статистически ни один цикл еще не завершался значениями ниже). В настоящий момент показатель составляет 0.77, а всего неделю назад он преодолел уровень 0.75, это однозначно указывает на оптимизм, но ещё близко нет признаков полного рыночного насыщения
Объясняю: я имею ввиду, что на текущий момент участники рынка настроены позитивно оптимизм на рынке видите и вы сами, что отражается в показателе NUPL на уровне 0.77. Однако считаю, что этот уровень всё ещё далёк от критических значений 0.85-0.90, которые исторически совпадают с фазой завершающей эйфорию - когда большинство участников рынка испытывают чрезмерную эйфорию и рынок становится очень сильно перегретым.
Проще говоря, текущая ситуация благоприятна, рост продолжается, но это ещё не пиковое состояние рынка.
Отсутствие насыщения имею ввиду, полное рыночное насыщение (когда все потенциальные покупатели уже вошли в рынок) ещё не наступило. Это даёт пространство для дальнейшего роста, прежде чем начнётся массовой боли:)

Подводя итог, текущие уровни указывают на здоровый рост без признаков экстремальной перегретости рынка глобально, даже при наличии продавца который это делает не влияя на цену, но и спрос хорошо поддерживает рынок ( смотреть тут https://t.me/trend_gen/3260 )

Ожидаю максимальный возможный рост до марта 2025 года, после чего все остальное время займёт фаза распределения в рамках сложной рыночной структуры. Одним словом, лёгкие времена продлятся до марта, возможно с натяжкой до апреля 2025 года. Далее заработать уже никто не сможет даже в моменты роста.

‼️ Важно обязательно прочитать!

Поговорим о стейблкоинах, которые однозначно являются топливом! Особенно отметим USDT.

Стейблкоины однозначно играют важную роль в текущем тренде, поэтому давайте разберем ключевую метрику — Stablecoin Supply Ratio (SSR) Oscillator.

❗️ Что это такое коротко?

Stablecoin Supply Ratio (SSR) Oscillator — это индикатор, показывающий соотношение между рыночной капитализацией Bitcoin (BTC) и общей капитализацией стейблкоинов. В расчет включаются наиболее распространенные стейблкоины:

1. Tether (USDT)
2. USD Coin (USDC)
3. Binance USD (BUSD)

❗️ Как это работает?

1. Stablecoin Supply Ratio (SSR):
Это отношение рыночной стоимости BTC к суммарной рыночной стоимости стейблкоинов.

2. Oscillator:
Осциллятор добавляет динамику — он показывает изменения SSR во времени, выделяя тренды или экстремальные/минимальные значения.

Логика метрики заключается в следующем коллеги:

Низкий SSR:
Когда SSR низкий, на рынке много стейблкоинов по сравнению с BTC. Это сигнализирует о потенциальной покупке BTC, так как у трейдеров есть "сухой порох" в виде ликвидности, готовой к конвертации в биткоин.

Высокий SSR:
Если SSR высокий, значит большая часть капитала уже в BTC, а стейблкоинов на рынке меньше. Это может указывать на снижение покупательной силы и потенциальную перекупленность BTC.

Сигналы

Бычий сигнал:
При снижении SSR до минимальных значений можно ожидать приток капитала в BTC, что способствует росту его цены. На графике это видно хорошо (за исключением медвежьего тренда).

Медвежий сигнал:
Рост SSR сигнализирует о недостатке стейблкоинов на рынке, что может ограничить дальнейший рост BTC.

Почему это важно?

Метрика отражает, насколько рынок "готов" покупать BTC с помощью ликвидности стейблкоинов. Однако важно учитывать и другие факторы:

Объемы торгов, которые подтверждают активность участников рынка, важна фаза рынка.

Активность кошельков, указывающая на распределение BTC среди новых и крупных игроков, смену рук, что статистически происходит в рамках бычьего ралли.

Но нам важно, что эта метрика даст нам на текущем этапе?

Статистически, за последние 5 лет показатель SSR достиг максимально высоких значений. Это означает, что большая часть капитала уже находится в BTC, а доля стейблкоинов на рынке минимальна.

⚠️ Что это значит?
Высокий SSR — потенциальный сигнал к осторожности. Снижение ликвидности в стейблкоинах может ограничить возможности для дальнейшего роста BTC, сказал бы я. Но давайте рассмотрим, какая аналогичная структура сейчас наблюдается?
Аналогия очень схожа с пампом, который длился на протяжении целого года с $24 000 до $73 000. На текущем этапе на метрике, полагаю, будем наблюдать максимумы ниже предыдущих, а на цене BTC максимумы выше предыдущих. Я склоняюсь к тому, что вся последующая вышеописанная структура будет формироваться на протяжении периода до конца первого квартала 2023 г. Что будет сильным сигналом для нас в совокупности с другими ключевыми показателями.

Итог и вывод

Следим за динамикой SSR, чтобы оценить готовность рынка к новым импульсам. Именно сейчас показатель готов к росту, но скорее будет ниже предыдущего максимума. Глобально в рамках текущего тренда (завершение которого жду до конца первого квартала) это говорит о том, что рост на BTC реализован примерно на 65-75%, но это ещё не предел.

#Bitcoin #BTC

Топливо рынка график

Мой предикт по USDT - безостановочная печать до конца 2025 г. - возможно до начала 2026 г. Цель - до 200 миллиардов рыночной капитализации!
Могу ли я ошибаться?
Да!
Могу ли недооценивать это? Да!
Могу ли игнорировать? Однозначно нет!

Я исключительно, исхожу из статистики и глобально складывающихся воедино фактов, пишу свои ожидания.

Я хорошо помню свои ожидания 1-2 года назад по данному инструменту.
Вот пример статистики: на криптовалютном рынке у нас нет других видов анализа и фактов, на которые мы можем опираться.

Кликни и прочитай пожалуйста про USDT

Пост 1 USDT MCAP

Пост 2 USDT MCAP

"История не повторяется, но часто рифмуется." В нашем случае она даже повторяется.

Я пологаю это логично!
Вот несколько факторов, которые подтверждают мой взгляд.

1. Печать стейблкоинов USDT продолжает наращивать эмиссию для удовлетворения спроса на ликвидность, что уже давно служит "топливом" для крипторынка, это факт.

2. Глобальный спрос  растущая адаптация криптовалют и увеличение оборота на рынках создают устойчивый спрос на стейблкоины, как средство хранения и конверсии капитала на криптовалютном рынке. Это неоспоримо.

3. Статистика исторически мы видим прямую корреляцию между ростом рыночной капитализации USDT и бычьими циклами BTC.

Однако важно учитывать и риск, и давление на стейблкоины. Я не могу с точностью оценить эти риски сейчас, но считаю, что регуляторные условия кардинально поменялись для рынка криптовалют с приходом Трампа. Запад играет ключевую и самую важную роль как драйвер и навигатор для рынка криптовалют. Деньги идут с Запада.

Регуляторное давление на стейблкоины со стороны США и других стран в рамках 2025 г. вероятно, но какого масштаба — я не знаю и не могу сейчас оценить. Считаю, что пока идёт бычий рынок, всё будет относительно хорошо, в рамках 2025г. а все напасти и проблемы с огромной вероятностью начнутся на медвежьем тренде возможно к второй половине/к концу 2025г. и усилятся в 2026г.  Медвежий тренд это неизбежная часть цикла! Чем сильнее будет рост, тем дигамичнее будет медвежий тренд:)

Коротко, коллеги, вместо прямого эфира.

Все мои наблюдения сходятся к тому, что рост рынка альткоинов с высокой вероятностью будет реализован. Однако рост без флагмана рынка (BTC) маловероятен, а то и вовсе невозможен, всегда придерживался данной концепции и буду придерживаться. Вторая криптовалюта (ETH) покажет рост, отрыв от BTC достаточно большой, но рост будет ограничен. (у меня только технические цели)

Все указывает на то, что рынок продолжит расти, вероятно, до конца первого квартала. Однако это не означает завершение цикла. Более того, долгосрочным инвесторам с горизонтом 2–3 года будет непросто извлечь существенную прибыль в случае удержания позиции в портфеле после первой половины 2025г.

Распределение однозначно будет длительным и с большой вероятностью пройдет в сложных не читаемых структурах. Рынок сейчас институционализирован и достаточно сложен. "Дядьки в галстуках" не оставят розничным трейдерам, торгующим вручную, возможности для легких денег.

Важно отметить: рост старой альты возможен исключительно благодаря старым китам этого рынка. Однако и этот рост, с большой вероятностью, будет максимально ограничен. Графики не врут спорить с этим в моем случае бессмысленно.

Что делать?
Самое разумное принять, что заработать удастся лишь в ограниченные сроки. Максимум, на что можно рассчитывать, это период до марта, с небольшой натяжкой до апреля 2025 года. Что даст рынок за это время, то и надо забрать.

Пока у меня все. Продолжаю держать позиции в альткойнах.

В ЧЕТВЕРГ 19 ДЕКАБРЯ В 20-00 МСК состоится торговый стрим.

Гость: Ридван, автор канала Genesis @genesis_daily_news

Тема: где ждать рынок в январе?

Кому будет интересно?

1) Криптоэнтузиастам, чтобы понимать общие рыночные тенденции
2) Трейдерам, чтобы познакомиться с новыми метриками и подходами
3) Инвесторам, чтобы получить развернутую аналитику и не превратиться в "холдеров поневоле".

Почему решил позвать этого гостя?

Ридван - один из немногих трейдеров, кто не только рассказывает как он торгует, но и показывает.
Со всеми успехами и неудачами.

Честный подход "как есть" я особенно ценю в людях.

Также мы познакомились вживую и я почувствовал гигантский объем знанией, который этот человек усвоил за 10+ лет на бирже.

Считаю большой удачей познакомить свою аудиторию с подходом Ридвана.
Ссылка на стрим появится на моем канале @blagotrading за несколько часов до начала.

В комментариях черкните, ради интереса, знакомы ли вы с гостем?

А также напишите вопросы, которые стоит задать в прямом эфире

Меня пригласили в гости на эфир, который пройдет завтра. Жду вас, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке!