Дисклеймер для трейдера.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Биржа - это казино для интеллектуалов, ловушка для умных. Интеллектуалу не интересно пойти в обычное казино и сделать там ставку. Ему нужно напрячь мозги, надуть щёки, произвести кучу умственных испражнений, учесть фундаментальный анализ и показания технических индикаторов. И ток после этого сделать выбор: купить или продать. А по сути: красное или чёрное.
Но, всё-таки, у нас есть возможность сдвинуть вероятность выигрыша в свою пользу.
ПСИХОЛОГИЯ.
Незнакомец на улице предлагает вам просто так 5 тыс и прям сейчас. Либо 50 тыс, но завтра, на этом же месте, в это же время. Ваш выбор? Если вы выбираете 5 тыс, это абсолютно правильный и логичный выбор. Все ж знают: халявы не бывает, синица в руках..., никаких 50 тыс завтра уже не будет.
В этом случае вы не трейдер. Валите нахер отсюда и не тратьте своё время и деньги. Чтобы быть прибыльным трейдером, вы обязаны выжидать свой профит. Но рынок - паскудная субстанция. В подавляющем большинстве ваших трейдов он даёт 5тыс. Вы будете отказываться от них в ожидании 50-ти тыс, которые завтра. Но цена тут же развернётся и вынесет вашего лося. И рынок отберёт у вас ваши бабки. Хотя, вчера вы легко могли взять пятёрку.
Многие слыхали о "Чёрном лебеде" Насима Талеба. Но не все знают, что он торгует эту стратегию. Она приносит ему огромную прибыль, когда случается кризис. Ток кризисы бывают весьма не часто, раз в 8-10 лет. Насим Талеб 10 лет выжидает своей добычи. 10 лет он сидит голодный в засаде. Мало того, все это время он платит и теряет на этом деньги.
Вы готовы терпеть 60% убыточных сделок и продолжать торговать? А если дроу-даун и 5-7 убыточных сделок подряд?
99% трейдеров сливаются и только 1% зарабатывают. Вы хотите поступить в университет, где конкурс 100 человек на место? Вы уверены, что вокруг миллиард сперматозоидов и именно вы самый шустрый?
Тогда добро пожаловать в наш клуб терпил.
АКСИОМЫ (не советую опровергать и доказывать себе обратное).
Исхожее выражение: "Для того чтобы торговать, нужно научиться понимать рынок". Чушь собачья!!! Ни в коем случае не пытайтесь торговать своё мнение о рынке, понимание или чуйку-интуицию.
Это однозначно сливной трейдинг. При такой торговле ваш депозит рано-поздно, быстро-медленно перетечёт в пользу подающих.
Понимание рынка вам пригодиться только на этапе создания своей стратегии. А когда вы её уже разработали, просчитали статистику по ней, вы для себя выяснили: "В 60% случаев я получу профит в два-три раза больший чем стоп." Это называется матожидание.
И ток после этого вы начинаете торговать статистику по своей стратегии, в надежде, что в будущем она будет повторяться. Ни в коем случае не торгуйте своё понимание рынка.
Когда вы приступаете к торговле, выбрасывайте всё из головы. Вы превращаетесь в тупую бездумную машину и беспрекословно выполняете правила своей стратегии. "Думать поздно, батенька". При исполнении таких-то условий - открываем позицию. Точка входа здесь-то, стоп строго там-то, профит "куда подальше". Вы можете разработать прибыльную стратегию нихрена не понимая о рынке. Важно другое: придерживаться её.
Когда есть статистика по стратегии, у вас никогда не будет желания войти на всю котлету или без лося. Потому что вы чётко знаете: в 40% случаев вы однозначно будете получать стоп-лос.
Не стоит искать стратегию с 80%-ым положительным исходом. Не будьте глупцами, не пытайтесь сварить золото из свинца. Большинство нормальных стратегий генерируют около 55% прибыльных сигналов. И если при этом, профит в 3 раза больший чем лось, то это супер-стратегия.
Выражение: "Стратегия так се... 50 на 50" - признак не профессионализма, или, скорее, жадности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Биржа - это казино для интеллектуалов, ловушка для умных. Интеллектуалу не интересно пойти в обычное казино и сделать там ставку. Ему нужно напрячь мозги, надуть щёки, произвести кучу умственных испражнений, учесть фундаментальный анализ и показания технических индикаторов. И ток после этого сделать выбор: купить или продать. А по сути: красное или чёрное.
Но, всё-таки, у нас есть возможность сдвинуть вероятность выигрыша в свою пользу.
ПСИХОЛОГИЯ.
Незнакомец на улице предлагает вам просто так 5 тыс и прям сейчас. Либо 50 тыс, но завтра, на этом же месте, в это же время. Ваш выбор? Если вы выбираете 5 тыс, это абсолютно правильный и логичный выбор. Все ж знают: халявы не бывает, синица в руках..., никаких 50 тыс завтра уже не будет.
В этом случае вы не трейдер. Валите нахер отсюда и не тратьте своё время и деньги. Чтобы быть прибыльным трейдером, вы обязаны выжидать свой профит. Но рынок - паскудная субстанция. В подавляющем большинстве ваших трейдов он даёт 5тыс. Вы будете отказываться от них в ожидании 50-ти тыс, которые завтра. Но цена тут же развернётся и вынесет вашего лося. И рынок отберёт у вас ваши бабки. Хотя, вчера вы легко могли взять пятёрку.
Многие слыхали о "Чёрном лебеде" Насима Талеба. Но не все знают, что он торгует эту стратегию. Она приносит ему огромную прибыль, когда случается кризис. Ток кризисы бывают весьма не часто, раз в 8-10 лет. Насим Талеб 10 лет выжидает своей добычи. 10 лет он сидит голодный в засаде. Мало того, все это время он платит и теряет на этом деньги.
Вы готовы терпеть 60% убыточных сделок и продолжать торговать? А если дроу-даун и 5-7 убыточных сделок подряд?
99% трейдеров сливаются и только 1% зарабатывают. Вы хотите поступить в университет, где конкурс 100 человек на место? Вы уверены, что вокруг миллиард сперматозоидов и именно вы самый шустрый?
Тогда добро пожаловать в наш клуб терпил.
АКСИОМЫ (не советую опровергать и доказывать себе обратное).
Исхожее выражение: "Для того чтобы торговать, нужно научиться понимать рынок". Чушь собачья!!! Ни в коем случае не пытайтесь торговать своё мнение о рынке, понимание или чуйку-интуицию.
Это однозначно сливной трейдинг. При такой торговле ваш депозит рано-поздно, быстро-медленно перетечёт в пользу подающих.
Понимание рынка вам пригодиться только на этапе создания своей стратегии. А когда вы её уже разработали, просчитали статистику по ней, вы для себя выяснили: "В 60% случаев я получу профит в два-три раза больший чем стоп." Это называется матожидание.
И ток после этого вы начинаете торговать статистику по своей стратегии, в надежде, что в будущем она будет повторяться. Ни в коем случае не торгуйте своё понимание рынка.
Когда вы приступаете к торговле, выбрасывайте всё из головы. Вы превращаетесь в тупую бездумную машину и беспрекословно выполняете правила своей стратегии. "Думать поздно, батенька". При исполнении таких-то условий - открываем позицию. Точка входа здесь-то, стоп строго там-то, профит "куда подальше". Вы можете разработать прибыльную стратегию нихрена не понимая о рынке. Важно другое: придерживаться её.
Когда есть статистика по стратегии, у вас никогда не будет желания войти на всю котлету или без лося. Потому что вы чётко знаете: в 40% случаев вы однозначно будете получать стоп-лос.
Не стоит искать стратегию с 80%-ым положительным исходом. Не будьте глупцами, не пытайтесь сварить золото из свинца. Большинство нормальных стратегий генерируют около 55% прибыльных сигналов. И если при этом, профит в 3 раза больший чем лось, то это супер-стратегия.
Выражение: "Стратегия так се... 50 на 50" - признак не профессионализма, или, скорее, жадности.
👍9
Почему так тяжело в трейдинге? Потому что все мы здесь пытаемся предугадать будущее, и заработать на этом денег.
Всем нам хочется думать, что мы тут на серьёзных щах занимаемся объективным анализом. Но всё это полная хрень! Любая аналитика и прогнозы не стоят и гроша. Многие около-рыночники твердят: единственное что мы можем контролировать в трейдинге - это наши риски. Но они не договариваю вторую часть мысли: а чего мы НЕ можем контролировать? А того, что весь этот трейдинг - это реально казино. Нам говорят более мягкую формулировку: мы торгуем вероятности. Это и есть казино. И самое трудное для нас: признать это. И только когда ты принимаешь это, тогда ты обязательно будешь ставить стопы. забирать профит, если тебе его дают, и самое важное, НЕ ПРЕВЫШАТЬ РИСКИ.
Кто то будет утверждать, что прибыльно торговать вааще не возможно. Но некоторые шансы у нас всё-таки есть. Давайте посмотрим на страхование, например, от стихийных бедствий. Природные катаклизмы так же невозможно предсказывать. Тем не менее, страховые компании занимаются этим бизнесом. Всё дело в статистике. Исходя из частоты возникновения страхового случая, рассчитывается стоимость полиса.
Если посмотреть на возможность прогнозирования движение цены, то прямо со старта наши шансы 50 на 50. А дальше мы пытаемся сместить вероятность выигрыша в свою пользу, разрабатывая торговые стратегии. Мы выискиваем на графике участки с некими паттернами, показателями индикаторов, после которых цена уходит в определённую сторону с более высокой вероятностью. Или если цена будет двигаться в нужном направлении с вероятностью, например, 40%, но размер тейк-профита будет в несколько раз большим за стоп-лосс, то такая стратегия также будет прибыльной.
Дальше. Если в течение года произойдёт несколько стихийных бедствий, то большинство страховых компаний разорится. Они тоже сливаются. В трейдинге всё точно так же. У нас это называется drawdown, максимально допустимое количество убыточных сделок подряд.
Это к тому, что всё не так просто. С кондачка, с наскоку не получится. Нельзя заниматься трейдингом, если у вас нет точно выверенной статистики по вашей торговой стратегии. Без этого зарабатывать здесь вариантов, ссука, ноль. Именно поэтому подавляющее большинство трейдеров сливаются. У них нет этой статистики. Только, имея исчерпывающую статистику, можно рассчитать правильный риск-менеджмент на позицию. По-другому никак.
Всем нам хочется думать, что мы тут на серьёзных щах занимаемся объективным анализом. Но всё это полная хрень! Любая аналитика и прогнозы не стоят и гроша. Многие около-рыночники твердят: единственное что мы можем контролировать в трейдинге - это наши риски. Но они не договариваю вторую часть мысли: а чего мы НЕ можем контролировать? А того, что весь этот трейдинг - это реально казино. Нам говорят более мягкую формулировку: мы торгуем вероятности. Это и есть казино. И самое трудное для нас: признать это. И только когда ты принимаешь это, тогда ты обязательно будешь ставить стопы. забирать профит, если тебе его дают, и самое важное, НЕ ПРЕВЫШАТЬ РИСКИ.
Кто то будет утверждать, что прибыльно торговать вааще не возможно. Но некоторые шансы у нас всё-таки есть. Давайте посмотрим на страхование, например, от стихийных бедствий. Природные катаклизмы так же невозможно предсказывать. Тем не менее, страховые компании занимаются этим бизнесом. Всё дело в статистике. Исходя из частоты возникновения страхового случая, рассчитывается стоимость полиса.
Если посмотреть на возможность прогнозирования движение цены, то прямо со старта наши шансы 50 на 50. А дальше мы пытаемся сместить вероятность выигрыша в свою пользу, разрабатывая торговые стратегии. Мы выискиваем на графике участки с некими паттернами, показателями индикаторов, после которых цена уходит в определённую сторону с более высокой вероятностью. Или если цена будет двигаться в нужном направлении с вероятностью, например, 40%, но размер тейк-профита будет в несколько раз большим за стоп-лосс, то такая стратегия также будет прибыльной.
Дальше. Если в течение года произойдёт несколько стихийных бедствий, то большинство страховых компаний разорится. Они тоже сливаются. В трейдинге всё точно так же. У нас это называется drawdown, максимально допустимое количество убыточных сделок подряд.
Это к тому, что всё не так просто. С кондачка, с наскоку не получится. Нельзя заниматься трейдингом, если у вас нет точно выверенной статистики по вашей торговой стратегии. Без этого зарабатывать здесь вариантов, ссука, ноль. Именно поэтому подавляющее большинство трейдеров сливаются. У них нет этой статистики. Только, имея исчерпывающую статистику, можно рассчитать правильный риск-менеджмент на позицию. По-другому никак.
👍37😁8❤5
ПУТЬ САМУРАЯ (ТРЕЙДЕРА).
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими новыми знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Но тут рынок жёстко тебя наклоняет даёт понять, что ты здесь со всем своим интеллектом и знаниями - полное ничтожество. И мы начинаем терять уверенность.
В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров. Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань, принимая это, как оплату за обучение.
9. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
10. Ищем больше информации.
11. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
12. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает, что ты тут вошь паршивая.
13. Приходит понимание, чтобы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.
На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что
ТРЕЙДИНГ - ЭТО РАБОТА.
14. Мы всерьез беремся за дело и начинаем фокусироваться на изучении «настоящей» методики.
15. Торговля по этой методике проходит с переменным успехом, и мы чувствуем, что чего-то не достает...
16. До нас доходит, что нам нужны правила.
17. Мы делаем перерыв в торговле, пока не создадим свой свод правил.
18. Возобновляем торговлю, теперь уже по правилам, опять же с переменным успехом, потому что то и дело, нарушаем правила.
19. Прибавляем, отнимаем, изменяем наши правила, пытаясь относиться к ним более ответственно.
20. Мы чувствуем, что эра успешного трейдинга не за горами.
21. Осознаем, что только мы ответственны за результаты торговли, и что успех зависит не столько от методики, столько от нас.
22. Мы продолжаем торговать и оттачиваем и свою методику, и то, как мы следуем правилам.
23. Тем не менее, результаты по прежнему непостоянны, потому что правила нет-нет, да нарушаются.
24. Но мы чувствуем, вот вот нас настигнет успех :)
25. Мы пересматриваем правила.
26. Обретаем уверенность в методике и правилах, возвращаемся к торговле.
27. Результаты становятся гораздо лучше, но мы продолжаем время от времени сомневаться в своих действиях.
28. Сравнивая трейды «по правилам» и «без», становится явно, что успех в правилах.
29. Мы понимаем, что успех прежде всего внутри нас, в нашей способности дисциплинированно вести торги, и что причина ошибок в каком то испытываемом нами страхе, и мы начинаем работать над собой.
30. Продолжаем торговать, и рынок помогает нам все больше и больше разобраться в себе.
31. Мы в совершенстве овладеваем своей методикой и правилами входа/выхода.
32. Это прибавляет нам чрезмерной уверенности, и рынок снова наносит удар. БОЛЬНО. И это хуже, чем зубная боль
33. Продолжаем скромно учится.
34. Мы перестаем чрезмерно думать о сделках и позволяем нашим правилам и методам делать всю работу. Депозит продолжает расти.
35. Наш заработок и рядом не приближается к первоначальным ожиданиям. Но он становится СТАБИЛЬНЫМ.
36. Мы начинаем видеть, что в жизни есть другие достойные занятия...
Даже не пытайтесь надеяться, что у вас всё пройдёт легче, проще или быстрее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: по итогу, вполне может оказаться как у самурая, когда нет цели, есть только путь.
Продолжение дисклеймера.
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими новыми знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Но тут рынок жёстко тебя наклоняет даёт понять, что ты здесь со всем своим интеллектом и знаниями - полное ничтожество. И мы начинаем терять уверенность.
В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров. Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань, принимая это, как оплату за обучение.
9. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
10. Ищем больше информации.
11. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
12. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает, что ты тут вошь паршивая.
13. Приходит понимание, чтобы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.
На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что
ТРЕЙДИНГ - ЭТО РАБОТА.
14. Мы всерьез беремся за дело и начинаем фокусироваться на изучении «настоящей» методики.
15. Торговля по этой методике проходит с переменным успехом, и мы чувствуем, что чего-то не достает...
16. До нас доходит, что нам нужны правила.
17. Мы делаем перерыв в торговле, пока не создадим свой свод правил.
18. Возобновляем торговлю, теперь уже по правилам, опять же с переменным успехом, потому что то и дело, нарушаем правила.
19. Прибавляем, отнимаем, изменяем наши правила, пытаясь относиться к ним более ответственно.
20. Мы чувствуем, что эра успешного трейдинга не за горами.
21. Осознаем, что только мы ответственны за результаты торговли, и что успех зависит не столько от методики, столько от нас.
22. Мы продолжаем торговать и оттачиваем и свою методику, и то, как мы следуем правилам.
23. Тем не менее, результаты по прежнему непостоянны, потому что правила нет-нет, да нарушаются.
24. Но мы чувствуем, вот вот нас настигнет успех :)
25. Мы пересматриваем правила.
26. Обретаем уверенность в методике и правилах, возвращаемся к торговле.
27. Результаты становятся гораздо лучше, но мы продолжаем время от времени сомневаться в своих действиях.
28. Сравнивая трейды «по правилам» и «без», становится явно, что успех в правилах.
29. Мы понимаем, что успех прежде всего внутри нас, в нашей способности дисциплинированно вести торги, и что причина ошибок в каком то испытываемом нами страхе, и мы начинаем работать над собой.
30. Продолжаем торговать, и рынок помогает нам все больше и больше разобраться в себе.
31. Мы в совершенстве овладеваем своей методикой и правилами входа/выхода.
32. Это прибавляет нам чрезмерной уверенности, и рынок снова наносит удар. БОЛЬНО. И это хуже, чем зубная боль
33. Продолжаем скромно учится.
34. Мы перестаем чрезмерно думать о сделках и позволяем нашим правилам и методам делать всю работу. Депозит продолжает расти.
35. Наш заработок и рядом не приближается к первоначальным ожиданиям. Но он становится СТАБИЛЬНЫМ.
36. Мы начинаем видеть, что в жизни есть другие достойные занятия...
Даже не пытайтесь надеяться, что у вас всё пройдёт легче, проще или быстрее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: по итогу, вполне может оказаться как у самурая, когда нет цели, есть только путь.
Продолжение дисклеймера.
👍42💯17❤8😁6❤🔥4
Если вы привыкли анализировать FOREX котировки, то в программе Profit-Chart графики фьючерсов канадского доллара, японской иены и швейцарского франка перевёрнуты сверху вниз по отношению к графикам FOREX. Так они торгуются на самой бирже. Но в Profit-Chart эти графики можно перевернуть. Для этого открываете окно Меню-Настройки-НастрГрафика, там активируете установку "Перевернуть график". Далее нажимаете ОК и перегружаете график кнопкой Load. Биды и аски при этом меняются местами.
🔥15
Forwarded from Profit-Chart (Oleg)
Программа подбирает необходимый контракт автоматически. Но его можно выбрать самостоятельно.
🔥14
Forwarded from Profit-Chart (Oleg)
При автоматическом подборе в местах, где происходит смена контракта отображается вертикальная линия с его названием. В этих местах на графике могут быть разрывы. Потому что разные контракты могут торговаться на разных ценах. Эта разница зависит от процентной ставки центрального банка и от срока до экспирации фьючерса. Если вам нужен график без разрыва, временно, на несколько дней, переключитесь с авто контракта либо на предыдущий контракт, либо на новый.
🔥13👍2