Добавил продажу по золоту от уровня 4425. Это была поддержка, сформированная 2 февраля. Только что её пробили. Теперь продал от неё, уже как от зеркального сопротивления. Цель прежняя - 3500.

https://www.youtube.com/watch?v=QugjT86RwPk

Премьера! Ребята! Навались!

Почему я не люблю высказывание "Нужно научиться понимать рынок". Это не возможно. Потому что у нас не достаточно исходных данных. Мы тут играем не в шахматы, а в карты. В этой игре мы не видим расклад противоборствующей стороны.

Я начал трейдить в 2009г. И мне повезло, я буквально сразу же, через пару месяцев столкнулся с объёмами. Мой препод на 2-ух недельных курсах в моей первой форекс-кухне представил это следующим образом: есть программа, которая показывает то ли объёмы, то ли ордера крупных участников. Если где-то прошли объёмы на продажу, то, очевидно, не стоит там покупать. Так он говорил о VolFIX. А ещё через несколько месяцев, я сидел в офисе VolFIXа, в их трейдинг-руме. Хотя, это громко сказано, т.к. кроме меня, из трейдеров там был ток один человек. На работу мы собирались ближе к трём часам дня, т.е. к открытию Америки. В офисе висели часы и время показывали по Чикаго. Надо признать, такая обстановка весьма впечатляла.
Главный идейный вдохновитель у них Вован. Программиста в офисе не было. Он работал из дома, иногда заходил к нам. Вован сам из Тулы. По специальности художник. Когда ещё не было тиковых объёмов, говорил, что профиль рынка они высчитывали по количеству тиков, вручную, через эксель. И когда стали доступны реалтайм биржевые данные, он сразу же начал искать возможность создать свою программу. За это надо отдать ему должное. VolFIX они начали писать уже в 2004г. Это буквально через пару лет, как эти данные появились в доступе. VolFIX расшифровывается как volume fixing.

Дык вот. Не то чтобы он нас учил, но по рынку высказывался регулярно. Надо признать, его прогнозы были весьма точными. Он научил нас много чему полезному. Например, Вован постоянно твердил, как заклинанье: "самое главное в трейдинге - это точная точка входа". Ну и, конечно же, только VolFIX мог давать такие точные входы. Сам он не торговал категорически. Думаю, понятно почему. Но, бывало, приходит в офис поздно вечером, глянет на график снпи у меня на мониторе и начинает кричать: "Во-во! Прям сейчас покупай. От объёма прошлой недели стопудово отскочит вверх!" И оно, таки, отскакивало.
Когда мы у него спрашивали, как определяет точки разворота, он отвечал: "Изучайте сценарии разворота цены." Сейчас это называют паттернами или сетапами.
Как-то в очередной раз у нас зашёл разговор по торговле и не помню что его возмутило, но он широко размахивая руками начал рассказ. Вован был очень эмоциональным человеком.
"Представте себе" - заговорил он. "В Туле есть завод по производству сувенирного оружия, с красивыми резными узорами. Берут они на работу молодого подмастерья чеканить рисунки. Сначала ему говорят выбить одну завитушку. Если не получилось - ещё. И так много раз, пока не получится. Потом к ней ещё одну, следующую. И так далее, пока не получится нужный узор. Дык вот! После того, как он дослужился до мастера чеканки, вы что думаете, он теперь художником стал?!" - громко воскликнул он последнюю фразу.
И на этом, собственно, закончил свой спитч, не вдаваясь в подробности: к чему он это всё рассказал.
Я по началу не придал этому особого значения. Смысл сказанного до меня дошёл ток через несколько лет. Я так понял, под узорами он имел ввиду паттерны движения цены. И для того чтобы быть, мастером, вовсе не обязательно быть художником. Чтобы быть трейдером не нужно понимать рынок. Нужно всего лишь изучить свои сетапы и торговать их. Т.е. если в таких то ситуациях цена отскакивает от РОСа, то мне совсем не обязательно понимать, почему так происходит. Можно конечно же понапридумывать себе каких-то объяснений, типа, там застряли продавцы и это они отталкивают цену, закрывая свои шорты. Но эти вольные трактовки, которые на самом деле легко могут быть ошибочными. Наши досужие домыслы на движение цены никак не влияют.
Но! Учитывая то, что Вован сам был художником, возможно он имел ввиду обратное, совсем не то, как это понял я... Может мастера чеканки он считал низшим по рангу, не достойным звания художника. И только истинный творец (понимающий рынок) может быть живописцем (трейдером).

Текущая ситуация по золоту в стакане и на тепловой карте. Видно как бай-лимиты не дают цене никакого шанса на снижение и жёстко подпирают её снизу вверх. Иногда маркетмейкер даёт намёк на халявные деньги.

Почему продавал золото.
Рассказ об узорах был не спроста. Сигналом к шорту был, тупо, паттерн. Я на рынке хрен ли с каких лохматых лет. Все движения золота знаю на зубок. Как Магнус Карлсен помнит все свои шахматные партии. Разбуди меня среди ночи, спроси где было золото в такой то день, и я тебе отвечу. У меня этих паттернов в голове, как у дурака фантиков.
Последние два года мы наблюдаем надувание пузыря на золоте. Я в своей трейдерской жизни видел уже два пузыря на драгметаллах. В 2011г. на золоте и серебре. В 2020-22 - палладий. Этот третий. И у них есть общие черты. То бишь общие паттерны поведения. Но самое ценное: прокол пузыря.

Пузырь на золоте в 2011г. Нас интересует момент его взрыва: последние четыре дня на этом графике, со среды по понедельник. Кто заметил? В этот раз всё было в те же дни недели. Сразу обращайте внимание на поддержку 1705, сформировавшуюся за месяц до падения.

Тут этот же график, но без последних дней. Допустим, мы не знаем, что золото сейчас уронят. Но данный кусок графика уже кричит об этом во весь голос. Самый важный и ключевой момент в этой делюге POC КОНТРАКТА на цене 1830. А точнее, красивая и точная отработка от него снизу вниз за пару дней до начала падения.

Текущая ситуация. РОС контракта на 5185. И красивый уход от этого уровня, но чуть пораньше, за неделю до обвального падения.
Запомните этот твит: если цена отчаливает куда-либо от контракта, с красивой отработкой от него, то это почти всегда начало далёкого тренда. А в случае со взрывом пузыря очень стремительного тренда. На следующей неделе в пнд я встал в шорт от РОСа пятницы 5050.

Но это ещё не всё. 21 сентября 2011 года было заседание комитета по открытым рынкам. Совпадение? Это и есть момент прокола пузыря. На прошлой неделе 18 марта в день пресс-конференции ФРС я выложил пост с добрым и ласковым медвежонком.

Последний гвоздь в этом паттерне: продажа от уровня 1705, поддержка месячной давности. В 2011г это было в пятницу. В этом году я шортился от такого же уровня 4425 в воскресенье ночью.

В 2008г. на золоте так же лопнул пузырь. Тогда оно впервые преодолело отметку в 1000 долл. И тоже в марте, как и в этом году. И на той неделе 19 марта 2008г так же было заседание FOMC. А в сентябре грянул масштабный кризис. Как бы чего не случилось в этом году...

Ну что ж... Теперь вы всё знаете и вооружены. Осталось дело за малым: продержаться на рынке ещё 15 лет, дождаться следующего пузыря и проверить мою теорию на себе. Я для себя уже всё доказал.

Удачи вам! И терпения.

Это он о нашем чате. Так что... делайте выводы.

В меню "Настройки" расположен пункт для окна настроек стакана лимитных ордеров.
Установка "Сглаживать длинные бары" полезна в том случае, если в стакане есть несколько аномально крупных баров, и все остальные слишком малы, по сравнению с ними. Если активировать эту галку, то огромные объёмы будут игнорироваться при расчёте ширины всех остальных баров.

Фильтры прироста или убыли объёма в стакане. В данном примере вверху выделен бар, в котором объём лимитного ордера в стакане уменьшился. И часть этого бара окрашена серым цветом. Этот серый наконечник показывает на сколько уменьшился объём на этом уровне.
А ниже выделено несколько бид-баров синего цвета, при том, что остальные бид-бары в основном голубые. Синий цвет показывает на сколько увеличился объём соответствующих лимитных ордеров.
Установка "Задержка" задаётся в секундах. Данные в стакане могут меняться довольно быстро. В таких случаях будет тяжело замечать фильтры прироста и убыли, т.к. они будут очень быстро исчезать или изменяться. Используйте данную настройку для того, чтобы замедлить этот процесс.

Диаграмма прироста-убыли объёма правее от стакана. Рассчитывается для заданного количества ближайших уровней стакана, расположенных возле текущей цены.

Для натягивающегося профиля по объёму добавлена установка "Дельта". В этом случае гистограмма двухсторонняя: слева дельта, справа объём. Для общего, стационарного профиля, всё аналогично.

Мульти-чарт. Находится в подменю "Настройки". Несколько накладывающихся друг на друга графиков в одном окне .

Если в окне настроек поставить галку "Спред", добавляется подвальный индикатор, отображающий разницу между основным графиком и второстепенными графиками мульти-чарта.