Всех приветствую в моём канале TradeNote. Я интересуюсь акциями и облигациями РФ уже год и поверьте, мне есть о чём рассказать. Здесь я постараюсь выкладывать самые свежие новости в мире инвестиций, ну и конечно, своё мнение. Также буду стараться давать свои прогнозы касаемо сделок. В дальнейшем, постараюсь всё каталогизировать в закреплённом сообщении. Ну что, понеслась?)

ГАЗПРОМ (тикер #GAZP)

Это мой первый обзор компании. Прошу не судить строго. Сразу скажу, что воды я лить не буду. Кому интересны отчёты по МСФО, могут сами их изучить. Касаемо каждой компании, буду озвучивать лишь своё мнение.

Итак, сейчас бушует огромный негатив по поводу акций Газпрома, так как государство вывело все дивиденды акционеров через НДПИ.

Но тем не менее, Газпром остаётся почти самой большой по капитализации компанией. Да, с дивидендами могут кидать, но разве в будущем Газпром захочет терять до 40% рыночной капитализации из-за невыплаты дивидендов? Я думаю, что нет.

Окей, многие думают, что у Газпрома нет будущего. Серьезно? С такими огромными денежными потоками можно легко переориентировать бизнес компании в любое русло. В том числе СПГ.

Моё мне мнение таково: Газпром должен быть в портфеле любого долгосрочного инвестора хотя бы на 3-5% от портфеля.

Роснефть (тикер #ROSN)

Сегодня на очереди компания Роснефть. На данный момент там не все так хорошо, как хотелось бы. Она ориентирована на поставки нефти в Европу. Но сейчас компания перестраивается на азиатский рынок. Процесс протекает быстро и через пару лет компания адаптируется.

И тем не менее, не смотря на текущие сложности, Роснефть получила рекордную прибыль за первый квартал 2022 года и выплатила дивиденды. К тому же, это самая большая по капитализации компания в России. Можно смело брать по текущим ценам в долгосрочный портфель, а я на этом откланиваюсь ;)

#GAZP

Сегодня вышла интересная новость Газпрома - совет директоров пересматривает решение о промежуточных дивидендах и рекомендует к выплате обещанный 51 рубль на акцию))

Как же все таки легко манипулировать массами))) завтра котировки опять взлетят. Те новички - хомячки, кто продали Газпром по дешёвке, снова поведутся на толпу, и купят Газпром втридорога)) А те, кто купил акций на спаде и плохом настроении толпы, начнут их сливать))

А дальше классика жанра, компания не одобряет дивиденды. Все начинают сливать акции. И хомячки опять продают ниже цены покупки и сидят в минусах.

А ведь нужно запомнить лишь одно правило, покупай, когда все уже продали и продавай, когда все начинают закуп на самом верху (ну или просто зафиксировать желаемую прибыль, не дожидаясь хаёв). Главное не пропустить момент.

Долгосрочному же инвестору вообще фиолетово. Он просто покупает акции на низах и держит их десятилетиями) Ему пофиг на настроение масс)

Призываю всех читателей моего блога не поддаваться эмоциям, а действовать согласно своего плана.

#MAGN

С завтрашнего дня рынок начнет расти. Локальное дно пройдено. Компаний, которые можно подбирать мало.

Я рекомендую присмотреться к компании ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). Это отличная компания, ориентированная на внутренний рынок, с временными сложностями. Из названия понятно, чем компания занимается)

В 2021 году ММК выплатила 8,66 рублей на акцию за год суммарно. На данный момент акция стоит примерно 28 рублей. Таким образом, за вычетом налога мы можем в не далёком будущем получать доход в районе 27% годовых!!! ВДУМАЙТЕСЬ!!! Весь негатив уже заложен в цене.

Это была одна из трёх идей на сегодняшний день. Остальные две идеи завтра - послезавтра.

Обещал сегодня выложить одну интересную мысль касаемо дивидендов Газпрома.

В общем, я думаю, что по скольку Газпром самая большая по капитализации компания, то она потянет весь индекс вверх особенно, если дивиденды одобрит совет акционеров.

И я боюсь, что под шумок могут выпустить часть нерезидентов, которых в рыночной капитализации Газпрома около 70-80%, в общем стакане, которые не дадут сильно запампить акцию...

#GAZP

#SELG

Ещё одна инвест идея - это Селигдар. Компания занимается добычей золота и олова.

Отличная мелкая компания, входит в топ-10 компаний по золотодобыче. Это прежде всего растущая компания. Стоит она не дорого. Долгов почти нет. Дивиденды платит.

В долгосрок однозначно стоит держать. Особенно это касается тех, кто не может или не хочет вкладывать деньги в Полюс золото (#PLZL) ✌️

Сегодня рынок на хороших новостях спекулятивно растет. Но объективных причин роста и фактов выплаты дивидендов нет. Есть лишь обещания и слухи. На них и растет рынок.

Но держим в голове, что нерезидентов ещё никто не выпускал, да и кроме обещаний, у нас тоже ничего нет.

Покупать ничего не рекомендую. Разве что дешёвые активы, типа ММК #MAGN, Селигдара #SELG и Роснефти #ROSN.

Всем хороших выходных 👌

Сегодня немного об облигациях.

Пока рынки растут, нет смысла брать акции. Это все равно, что покупать в магазине товар без скидки.

Поэтому есть смысл присмотреться к облигациям. В отличие от акций, там нет таких резких скачков в цене. У каждой облигации есть номинал. В основном это 1000 рублей. Условно, если вы купили облигацию федерального займа ОФЗ (#ОФЗ) по 950 рублей, то в момент погашения облигации независимо от ее текущей стоимости, вам вернётся 1000 рублей. Другими словами, мы ничего не теряем. Зато раз в полгода, либо раз в 3 месяца (в зависимости от выбранной облигации), нам будет приходить купон (другими словами на брокерский счёт будет капать маленькая денежка).

Я буду рассматривать только облигации федерального займа и корпоративные облигации.

В следующем посте я покажу, какие ОФЗ купить, чтобы каждый месяц в году капала денежка на мороженку. В понедельник будет похожий пост про корпоративные облигации.

Всем добра 😊

Итак, как и обещал, предлагаю подборку облигаций федерального займа #ОФЗ

ОФЗ 26240: цена 782,52; купон 34,9; кол-во купонов в год: 2; 8,91% годовых

ОФЗ 26218: цена 936,08; купон 42,38; кол-во купонов в год: 2; 8,49% годовых

ОФЗ 26225: цена 820,92; купон 36,15; кол-во купонов в год: 2; 8,15% годовых

ОФЗ 26230: цена 824,05; купон 38,39; кол-во купонов в год: 2; 9,31% годовых

ОФЗ 26239: цена 831,04; купон 34,41; кол-во купонов в год: 2; 8,28% годовых

ОФЗ 26238: цена 761,98; купон 35,4; кол-во купонов в год: 2; 8,43% годовых

Заработок в месяц в среднем будет:
38,52 - 13%(налог) = 33,51 рублей в месяц. Вложить придется 5728,85 рублей + комиссия брокера. Но эти 33,51 вы будете получать всегда, пока действует облигация. Дальше вам вернутся ваши 1000 рублей и можно снова вложить деньги в другие облигации. Фактически это как вклад в банк только под больший процент. И даже, продав облигацию, вы все равно получите проценты за тот период, который вы держите облигации. Это называется НКД - накопленный купонный доход. Купон везде берём фиксированный, чтобы застолбить процентную ставку.

На мороженое из Fix price или булочку вполне хватит)) 😂

#Рыночный_приказ и #лимитный_приказ

Образовательный пост. Сегодня поговорим о типах приказов на покупку акций и облигаций.

Я рассмотрю два приказа: это по рыночной цене и лимитный приказ.

Рыночный приказ - это мы покупаем бумагу здесь и сейчас по рыночной цене, которая болтается в стакане. И приказ всегда выполняется, если есть ликвидность. Этот тип приказа подходит для долгосрочного инвестора, который инвестирует на горизонт 10-20 лет. И ему без разницы на колебания цен. Он понимает, что если компания качественная, то через 10 лет она ему сделает иксы.

Лимитный приказ - это приказ на покупку по той цене, которую вы указываете сами при входе в сделку. Причем, если котировки так и не подошли к нужному уровню, приказ закрывается сам в конце дня, и сделка не осуществляется. Это подходит для спекулянтов, которым очень важно перепрыгнуть через все комиссии брокера и налоги и взять свою прибыль. 😃

#Корпоративные_облигации
 
Пришла очередь подборки корпоративных облигаций.
 
Биннофарм Групп выпуск 1 RU000A1043Z7: цена 999,1; купон 24,68; кол-во купонов в год: 4; 8,6% годовых
 
ВИС Финанс выпуск 1 RU000A102952: цена 938,5; купон 22,44; кол-во купонов в год: 4; 8,32% годовых
 
Whoosh выпуск 1 RU000A104WS2: цена 1005; купон 33,66; кол-во купонов в год: 4; 11,66% годовых
 
Заработок в месяц в среднем будет:
26,93 - 13%(налог) =  23,43 рублей в месяц. Вложить придется 2942,6 рублей + комиссия брокера. Эти 23,43 вы будете получать всегда, пока гасится облигация. Но в корпоративных облигаций, в отличие от ОФЗ есть куда бОльшие риски. Например, банкротство эмитента. Поэтому не рекомендую держать корпоративные облигации больше, чем на 15% от стоимости портфеля.

#Пример торговли на бирже

Пример выше больше для тех, кто хочет именно торговать. Как только видим тенденцию по трендовым линиям, а точнее уровни поддержки (нижняя линия) и сопротивления (верхняя линия), то как только цена касается линии поддержки - покупаем акцию. Как только линия подошла к границе сопротивления, продаем. Дальше ждём уровня поддержки и опять покупаем. И так далее... 😊

12 сентября выпустят дружественных нерезидентов. Они смогу торговать акциями, кроме этих:

Аэрофлот, Алроса, ФСК ЕЭС, Совкомфлот, Газпром, Роснефть,
Транснефть, ВТБ.

Я думаю, что тем, кто играет вдолгую, стоит вообще воздержаться в ближайшее время от покупок и продаж. Просто наблюдать 🧐

#НерезидентыРФ

Как я и говорил, лучше сейчас не предпринимать никаких действий. Рынок падает, шортить неизвестность не вижу смысла. В долгосрок брать только те компании, которые я публиковал ранее.

Как известно, 12 сентября к торгам планируется допустить нерезидентов из дружественных стран. В начале недели вышла новость о том, что нерезиденты не смогут торговать акциями стратегических компаний. На тот момент их было 9 штук.

Естественно, люди боясь обвала рынка, начали глобальную распродажу своих акций под эту новость. Кто-то открыл шорты.

А сегодня под закрытие выходит новость о том, что правительство сочло почти все акции стратегически важными. Другими словами никакого слива рынка не будет. И акции начали расти. Естественно, шортистам оооочень не повезло.

Я это к чему. Никогда не стоит верить никаким новостям. Нас просто гоняют туда сюда, манипулируют страхами потери средств. А люди ведутся и в моменте теряют миллионы.

Помните только об одном: правительство никогда не допустит полного обвала акций важных ей компаний.

И ещё у меня есть свое мнение, что на самом деле происходит. Я думаю, что когда выпустят нерезидентов, то акции, допущенные к торгам будут сильно расти. Например, ММК, все кому надо, уже купили за копейки и их будут пампить очень жёстко и все нужные люди на этом заработают, продав их.

А вот стратегически важные компании ещё не все "правильные люди" успели купить с огромным дисконтом к их реальной стоимости, вот и держат бумаги, запертыми от нерезидентов.

Всегда думайте своей головой! И не ведитесь на панические настроения толпы! Всем добра.

Оптимальный состав портфеля инвестора:

🔎 Акции 20%;
🔎 Облигации 50%;
🔎 Фонды 7%;
🔎 Накопительные счета - 10%;
🔎 Наличка 5%;
🔎 Крипта 5%;
🔎 Коммерческая недвижимость 3%;
🔎 Продовольственный запас на 1 месяц.

Анализ акций:

📈 Газпром #GAZP
📈 Роснефть #ROSN
📈 ММК #MAGN
📈 Селигдар #SELG
📈 МВидео #MVID
📈 ВТБ #VTBR

Полезная литература:

📚 Клир Джеймс "Атомные привычки"

Продолжение следует...

Акции

Принял пропорцию акций 20%. Объясню почему. В текущих реалиях до выхода нерезидентов волатильность на рынке оооочень низкая и зарабатывать на акциях очень тяжело. Ждём выхода нерезов и пересматриваем процент.

К тому же, акции РФ это дивидендная история, а в этом году многие компании просто отменяют выплаты.

Можно рассмотреть конечно акции роста, но я бы не стал, так как эти компании набирают максимальные показатели до вступления в IPO. А после вступления, это обычно разгон и продажа бизнеса, а дальше как "Петропавловск" (золотодобытчик, который очень быстро пошел ко дну после вступления на биржу).

В эти 20% я бы включал только самые крупные и стабильные компании, если мы говорим о долгосрочном инвестировании с горизонтом в 10-20 лет. Свой список таких компаний я выложу чуть позже.

Облигации

Значение принято 50%. Причем здесь я бы разделил это значение на:
- облигации ОФЗ (облигации федерального займа) - 35%
Подборка ОФЗ;

- корпоративные облигации - 15%
Подборка корпоративных облигаций;
Подборка корпоративных облигаций 2;

Вообще такое огромное значение под облигации принял потому, что их не так сильно трясет как акции. Основными покупателями акций РФ являются граждане России, поэтому скорее всего акции в ближайшее время будут топтаться на месте и особо интересных идей я пока не вижу, кроме того, что рынок в принципе дешев и можно брать хорошие бумаги в долгосрок на бесценок.

Облигации же будут генерировать ежемесячный поток кэша, если их правильно подобрать. Рисков мало, кроме дефолта компаний, либо страны. Поэтому не будет лишним раз в 3 месяца следить за здоровьем компаний выбранных облигаций. За ОФЗ можно не переживать. Вклады в банке более вероятно заморозят, чем облигации ОФЗ.