Ставить стоп-лосс больше чем того требует сетап - это ошибка.

Если можно поставить стоп-лосс короче - нужно его ставить.

Стоп-лосс ставиться в место на графике, где становиться понятно, что сделка не пошла.

Если ставить больший стоп-лосс, то кажется что это снижает риски, но это не так. Так как фиксированный тейк рассчитывается исходя из размера стопа.

Поэтому чтобы забрать необходимое соотношение риска к прибыли инструменту нужно пройти больше чем при коротком стоп-лоссе.

Вторая ошибка: класть хуй на запас хода до следующего сильного уровня.

Всегда нужно чтобы расстояние до следующего сил ного уровня было больше чем расстояние от точки входа до тейка. То есть тейк должен помещаться в технический ATR

Что бы я делал если бы я ничего не знал о трейдинге и начинал с нуля. (Я бедный)

1) скачать бесплатно книгу "курс активного трейдера" из интернета

2) прочитать ее

3) понять подходит ли мне метод предложенный в книге

4) если да, то купить физическую, бумажную книгу. Прочитать ее несколько раз э, сделать конспект по книге

5) одновременно или после глубокого изучения книги смотреть видео Александра Герчика на ютубе

6) смотреть разборы сделок от Герчика. Делать скриншоты сделок, про которые Александр Михайлович сказал что они отличные. Складывать скриншоты в папку и изучать их, смотреть на них

7) написать первую торговую систему. Прописать риск менеджмент

8) сделать депозит в 100 долларов в крипту или форекс (лучше в крипту)

9) торговать с риском на сделку в 1 доллар, набирать статистику. Делать скриншоты сделки до и после входа. Торговать так 3 месяца - пол года. Набрать статистику от 100 сделок

10) понять что получается, а что нет

11) торговать, что получается. Купить проп, пройти его и ТД. Дальше, масштабирование, выплаты из пропов и ТД.

Что бы я делал если бы я ничего не знал о трейдинге и начал его изучение с нуля (я богатый)

1) купить книжку "курс активного трейдера"

2) прочитать ее, одновременно посмотреть видео Александра Герчика на Ютубе

3) понять подходит ли мне метод Герчика, импонирует ли мне его метод, и сам учитель

4) купить его Курс, семинар, или наставничество.

5) дальше делать все строго что говориться на курсе, семинаре или говорит наставник

Трейдинг - это zero sum game. То есть твоя прибыль всегда равна убытку другого. Потому что чтобы купить, нужно чтобы кто-то продал. И если ты заработал на сделке, то твой контрагент потерял. В любой сделки всегда есть контрагент.

В трейдинге не возможно зарабатывать не забирая деньгу у других. В этом и есть вся суть трейдинга. Быть лучше поля. Быль сильнее других. Слабые теряют, сильные зарабатывают за счёт ошибок слабых.

Но все рассчитывают на то что именно они будут брать деньги из карманов других, а не у них.

Что отличает сильных от слабых?

1) Наличие торговой системы с положительным EV
2) Соблюдение системы
3) Контроль рисков

Если какого-то из пунктов нету, трейдер не будет прибыльным в долгосроке


Однако, наличие прибыльной системы не возьмётся из воздуха. Она является следствием накопленного опыта, чаще всего в виде статистики и ее анализа

В проп трейдинге риск менеджмент нужно считать от размера максимально допустимой просадки. А не от размера аккаунта.

Поэтому риск в 1000 долларов на пропе 100к с МДП в 10% - это не 1% риска на сделку, а 10%. Нужно смотреть правде в глаза. 10 минусовых сделок подряд, и минус аккаунт.

Проп за 500 долларов на 100к с просадкой в 10%. Выгоднее чем проп на 100к за 300 долларов с максимально допустимой просадкой в 5%.

Если в проп челлендже на 100к с МДП в 10%, для его прохождения нужно сделать +10% на первом этапе, а затем 5% на втором. То это не значит что нужно заработать всего 15%. А значит что нужно заработать 150% для его прохождения.

Аналогично, выплата в 2500 долларов с такого пропа - это не +2.5%, а +25% к депозиту.

Реальный торговый капитал - это не размер аккаунта. А размер МДП.

Это важно понимать.

Соответственно проп на 200к с МДП в 3%. Менее выгоден чем проп на 100к с МДП в 10%. При одиночной цене.

МДП = максимально допустимая просадка

Недавно начал осознавать важность последовательности. Делать одно и тоже из-за дня в день.

Чтобы не было так: одни день торгую другой нет потому что не хочу или не было времени.

Нужно постоянно каждый день проверять наличие сетапов, если их нет просто не входить в сделки. Это нормально когда нет сетапов. Не нормально не отрывать графики и не проверять их наличие.

Конечно много паузы в торговле необходимы. Например из-за большой просадки или из-за отпуска и тд. Но они должны быть запланированными, а не стихийными. Аля просто не хочется торговать сегодня.

Точка основы уровня.
Точка основы - это место откуда был проведен уровень. На дневке это точка в которой образовался уровень. На локальном тайм-фрейме это место в котором бар коснулся уровня, тем самым его образовав (если уровень локальный) или подтвердил этим качанием уже существующий уровень (если уровень с дневки)

От точки основы на локальном тайм-фрейме происходит реакция на уровень. Ее можно и нужно анализировать. Сильная ли она или слабая?
Глубина отката? Его длинна?

Для пробоя уровня в крипте лучше всего не глубокая реакция средняя по длине.

Существует два типа зон за уровнем, где возникает движение, которое можно спрогнозировать.

Первый тип:
Движение инструмента вследствие постепенного выхода или входа в рынок рыночными ордерами. Участники рынка открывают и закрывают сделки руками, постепенно. В течении длительного периода времени. Из-за того что большая часть участников рынка сходится во мнении возникает плавное движение инструмента в одну сторону

А второй тип зон - это где возникает очень резкий импульс в следствии скопления отложенных стоп ордеров которые срабатывают автоматически. Из за этого возникает очень резкий импульс. Отложенные ордера срабатывают по цепочке.


При торговле дампов часто возникает первый тип движения ниже уровня.

А при срыве базы - второй тип движения (импульс из-за скопления ордеров за границей базы)

Пять вещей на которые нужно обращать внимание при торговле дампов. Особенности при торговле дампов.

А именно:
1) сильный уровень, желательно взявшейся с истории до дампа и подтвердившийся во время пампа и дампа.
2) запас хода до следующего сильного уровня
3) расстояние которые инструмент прошел сначала вверх во время пампа, а затем вниз во время дампа. Чем больше памп тем лучше. Чем дольше, больше и чем резче мы идем вниз - тем слабее сетап. Условно сетап в начале или середине дампа - сильнее сетапа который уже в самом низу. Потому что у инструмента осталось мало энергии. Он много ее потратил сначала на движения вверх а затем вниз
4) запас ATR, закрытие вчера. Если стоит в начале диапазоне - это хорошо. В конце - плохо.
5) подтверждение уровня на локальном тайм-фрейме и предпробойная база прямо над уровнем. - это хорошо. Инструмент должен отстояться перед уровнем чтобы было достаточно энергии для первичного пробоя.

Особенность. Из-за того что дамп - это событие которое легко спрогнозировать и многие участники рынка прыгают в него руками, часто возникают шортсквизы. Поэтому можно входить на обратном ЛП от уровня, тем самым отторговывая вторичный пробой

Типы реализации

Если возникает три паранормально больших бара - это реализация.

Но она особенно сильная если каждый следующий паранормально большой бар больше предыдущего по размеру. А ещё круче если по процентам изменения цены.

Если возникает сильный паранормальный импульс на дневном тайм фрейме. Который идёт против глобального тренда несколько дней. То мы не можем точно определить у кого уровня он остановиться и развернется

И всегда логичнее предположить что возле самого сильно, а не просто сильного уровня. То есть ложный пробой против тренда можно торговать только от самого сильного уровня на графике - это тот который очевиден подобающему большинству участников рынка.

Два состояние трейдера.

Первое состояние (слабое)

Важность трейдинга
Большое желание заработать
Удовольствие от трейдинга
Желание торговать больше
Хорошее настроение
Много мыслей и размышлений насчёт трейдинга
Засыпаешь - думаешь о трейдинге, идёшь по улице думаешь о трейдинге
Трейдинг занимает основную часть усилий и внимания
Вожделение торговать прибыльно

При этом,
Получить стоп-лосс - ничего страшного. Важность одного риска на сделку маленькая.
Рисками на сделку можно разбрасываться.

Лучше получить один стоп-лосс чем пропустить сетап который слабый, но был бы прибыльным.

После серии убытков в результате торговли слабых сетапов возникает желание отыграться

Я боюсь что моя система не работает
Я сомневаюсь в себе
Желание получить как можно больше как можно быстрее
Желание доказать что-то другим людям

Второе состояние (сильное)

Я просто исполняю свою систему
Лучше меньше сделок, но сильные сетапы
Я могу неделями ждать сетапа если на рынке нет подходящих сетапов
Не спеша, тихо, осторожно. Главное торговать самые сильные сетапы.
Ничего страшного если не вошёл в слабый сетап
Нет вожделения успеха трейдинге. Я просто знаю что моя система прибыльная, и я её просто исполняю. Велосипед не изобретаю.

Трейдинг - это фон жизни. Я делаю что все что необходимо. Но не размышляю о трейдинге постоянно.

Внимание смешается на хобби, спорт.

Я знаю что моя система работает. Но боюсь что проп фирма откажет мне в выплате.

Я переживаю из-за того что не зависит от меня
Все равно на других их мнения

Трейдинг строиться на ожидании движения инструмента в определенном направлении.

При торговле от уровней, уровень является разделением зон. Шортовой (ниже уровня) и лонговной (выше уровня)

При пересечении уровня. При переходе цены из одной зоны в другую мы ожидаем продолжение движения так как уровень был пробит.

Есть предпосылки к пробою.
А есть причины пробоя.

Причиной, почему мы можем предлагать что после пробоя уровня движение будет продолжено, кроется в действиях игроков на рынке. Которые будут терять деньги и закрывать свои позиции если уровень будет пробит.

И нужно понимать достаточно ли энергии в инструменте для пробоя уровня, для продолжения движения, для возникновения импульса.

Контртрендовая энергия
Трендовая энергия

Чем больше накопление тем больше трендовой энергии, так как количество стоп-лосс ордеров за уровнем больше. Больше засаженных

Чем продолжительнее по времени тренд
Чем меньше количество откатов вовремя этого тренда.
Чем больше импульс против тренда может возникнуть из-за того что не все трендовые игроки успели выйти и многие ещё сидят в позициях