Салют!

С сегодняшнего дня в данном канале будут публиковаться материалы по обучению трейдингу и инвестициям.

Что такое мультипликаторы, как использовать Вульфа, растянуть веер Ганна, чем молот отличается от повешенного и почему не рекомендуется продавать опционы. Все, что связано с фундаментальным, техническим и свечным анализом. Психология толпы, полезные статьи и занимательные книги.

Начнем с простых вещей и далее будем углубляться во все тонкости и нюансы.

Потихоньку буду наполнять канал, а первый пост будет выступать в качестве некого меню и служить навигацией, когда появятся первые материалы.

Не разбегайтесь)

Топ 10 советов инвестору.

Хочу выделить несколько основных советов, которых следует придерживаться, если решили заняться торговлей на бирже.

1. Инвестируйте в себя, занимаетесь самообразованием постоянно. Придется долго и упорно учиться, набивать свои шишки. Если вы считаете, что короткие курсы научат вас сразу много и быстро зарабатывать, то вы глубоко заблуждаетесь.

2. Торгуйте. Только практика и насмотренность поможет вам создать именно ту стратегию, которая позволит именно вам получать прибыль.

3. Найдите свою стратегию и четко следуйте ей. Не надо идти за толпой. Если все вокруг твердят «продавай», а у вас другое мнение, то проанализируйте ситуацию еще раз исходя из собственной стратегии и только после этого действуйте.

4. Инвестируйте только в то, что понимаете. Если этого понимания у вас нет, лучше доверьте это дело профессионалам.

5. Инвестируйте только собственные средства. Это сбережет, как минимум, ваши нервы.

6. Держите эмоции под контролем. Многие ошибки совершаются из-за того, что вы не смогли совладать с эмоциями и оценили ситуацию неверно. Если чувствуете подавленность или возбуждение, лучше закройте терминал и вернитесь к сделкам, когда будете спокойны и способны мыслить трезво и непредвзято.

7. Помните, чем выше доходность, тем выше риски. Будьте готовы к рискам и убыткам. Особенно если намерены получить сотни процентов прибыли. Рисковать одним рублем и при этом зарабатывать сотни тысяч - это утопия. Берите на себя тот уровень риска, который способны выдержать.

8. В любой момент входа на биржу есть активы, способные принести прибыль.

9. Никто не знает, когда будет лучшая цена для покупки или продажи и в какую сторону рынок двинется на следующий день. Любые оценки, сигналы - это лишь теоретическое предсказание и субъективное мнение отдельного инвестора. Если бы были форумы, которые способны дать идеальную точку входа на рынок и выхода из него, миллионеров было бы значительно больше. Волшебной таблетки не существует.

10. Основная задача - приумножить капитал. Но главная - не потерять его.

И последнее - будьте мудрыми! Ведь известно, что умный учится на своих ошибках, а мудрый — на чужих. Успешных инвестиций!

Доброе пятничное утро!

Сегодняшний пост про то, без чего не совершается ни одна сделка на бирже - это анализ.

Представим, что вы уже владеете определенной информацией о финансовом рынке, каких-то инструментах, и даже установили программку на смартфон. Остается определить, каким инструментом/ценной бумагой торговать, куда пойдет цена, стоит ли продавать или покупать сейчас или немного подождать. На этом этапе вам в помощь приходит анализ. Как правило используют либо фундаментальный анализ, либо технический. По моим наблюдениям каждый выбирает для себя, какой из них использовать, или как их миксовать. Это также зависит и от торговой стратегии. Цель у них одна - определить направление цены, но разные методы.

Фундаментальный анализ учитывает инфляцию, разные экономические показатели как страны, так и определенных компаний, уровень безработицы. Любой экономический фактор, который снижает предложение или увеличивает спрос, приводит к росту цен. И наоборот: любой фактор, который увеличивает предложение или снижает спрос, приводит к росту запасов и снижению цен.

Технический же анализ основывается на исторических данных графиков. То есть трейдер выявляет закономерности и повторяющиеся паттерны на графиках и пытается спрогнозировать, куда пойдет цена.

У каждого из методов есть сторонники и критики. Например, технический анализ называют самонисполняющимся пророчеством. Поскольку трейдеры при анализе видят одни и те же графики цен, учитывают одни и те же паттерны, они одновременно совершают сделки в одном и том же направлении и тем самым влияют на цену. Фундаментальный анализ занимает много времени, ненагляден и не подходит для принятия быстрых решений. То есть для начинающих трейдеров достаточно сложно соотнести результаты фундаментального анализа с графиком.

Итак, наиболее эффективно использовать оба анализа: фундаментальный - для определения долгосрочных целей и выбора инструмента, технический - для поиска точек входа в сделки.
Выбирайте тот или иной анализ в зависимости от вашей стратегии и целей на данном этапе и обязательно практикуйте!

Удачной пятницы!

Друзья, привет!

Сегодня вторник и начало новой рабочей недели. Сегодня хочу немного разобрать фундаментал.

Фундаментальный анализ (FA) как правило используют в инвестировании, когда хотят определить справедливую стоимость ценных бумаг, чтобы купить их и забыть про них на время. А через n лет получить доход или убыток -  кому как повезет. 😝
На этот показатель влияет множество факторов, в том числе и макроэкономические и политические. Влияет даже ситуация в соседней компании-конкуренте.

Каждый инвестор может проводить FA по-своему. Поэтому советы разных инвесторов могут противоречить друг другу. Но есть классические методы, которыми пользуются чаще всего.

1. Метод сравнения - сравниваем выбранную компанию с конкурентами.

2. Сезонность - цены растут или падают в зависимости от стадии производства, погоды, сезона и тд. На американском рынке даже появилась такая примета: если акции мелких компаний растут в январе быстрее акций крупных компаний, аналитики считают, что год будет хороший. Это явление назвали «эффектом января».

3. Дедукция и индукция - при индуктивном методе считаем, что показатели одной компании будут такими же как и у всех компаний отрасли; при дедуктивном - распространяем все характеристики отрасли на конкретные компании.

4. Метод корреляции - зависимость одной компании от другой.

5. Группировка и обобщение - Это одна из разновидностей корреляционного анализа. Валюта, товары или сырьевые активы разбивают на отдельные блоки, по каждому из которых рассчитывается индекс. Его показатели становятся базовыми для всех участников группы. Например, если для ряда валют развивающихся стран характерен некий общий тренд, то торговать одним из участников в противоположном направлении не рекомендуется.

6. Макроэкономический анализ - считается, что на цену бумаг влияет состояние экономики страны, в некоторых случаях и международной экономики в целом. Основной показатель - ВВП.

7. Отраслевой фундаментальный анализ - проводят с использованием различных фондовых индексов. Таких индексов очень много, и всегда можно найти подходящий для того или иного сектора экономики.

8. Экономические показатели самой компании - выручка, прибыль, EBIDTA (прибыль до выплаты налогов, процентов, а также амортизации), долги, дивы и тд.

Эту схему фундаментального анализа предложили использовать Грэм и Додд — родоначальники фундаментального анализа.

Итак, по списку возможных методов анализа можно догадаться, что он занимает достаточно много времени. FA рассчитан на длительный период инвестирования. Поэтому использовать его для краткосрочной и внутридневной торговли проблематично.

Доброе утро, коллеги!

Сегодня разберем сложные вопросы торговли по тренду.

Итак, тренд на финансовом рынке - это движение цены на определенном отрезке времени в одну строну. Правильность его определения помогает видеть направление движения и верно принимать решения о покупке или продаже бумаг. Но вы же понимаете, что на рынке цена постоянно меняет направление - то растет, то падает.

Как же правильно определять направление тренда?
В основе понятия тренда лежит несколько правил/рекомендаций:
📌Тренд не может длиться бесконечно
📌В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
📌Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
📌Идти против тренда, значит терять деньги

Чтобы правильно построить тренд нужно найти максимумы и минимумы цены на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно видны. Затем соединяем отмеченные значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь нет, каждый рисует по своим критериям.

Для восходящего тренда рисуется линия поддержки - находим на графике локальный минимум и следующий за ним второй и проводим между ними линию тренда. При этом каждый последующий максимум (пик) и минимум (дно) должны находиться выше предудущих.

Для нисходящего тренда строим линию сопротивления - берем максимумы цен ( самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и проводим по ним линию. Каждый последующий пик и дно должны быть ниже предыдущих.

Для подтверждения тренда обязательно нужно дождаться момента, когда цена коснется линии поддержки или сопротивления в третий раз. Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.

Где можно использовать тренды:
1. предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
2. самостоятельно создавать торговые стратегии;
3. более эффективно использовать биржевые индикаторы.

Наткнулся на статью в сети об интересных и в тоже время неожиданных свидетельствах о трейдинге. Как говорит автор - это реальные факты.

💥 Как оказалось 38% инвесторов, заработавших миллионы, не имеют высшего образования. Еще 28% не имеют в принципе никаких документов об образовании, иногда даже не окончили школу. Пример тому Ричард Брэнсон. Его состояние оценивается более чем в $ 3В. В 16 лет Брэнсон оставил школу и переехал в Лондон, где организовал свой первый успешный бизнес.
Еще один значительно более успешный пример - Ли Ка-шинг. Его состояние около $ 38В. Из-за отсутствия средств в семье Ли пришлось бросить школу, не окончив 5 классов.

💥 В 2016 году был вынесен первый приговор с реальным сроком за манипулирование ценами на бирже. Счастливчиком стал 54-летний трейдер Майкл Кошиа. Он выставлял сотни небольших заявок и тут же отменял их.

💥 А вот какие казусы привели к огромным убыткам:
- В 1998 году трейдер компании Solomon Brothers случайно облокотился на клавиатуру, продав государственные облигации на сумму 850 млн фунтов стерлингов.
- В 2001 году один из трейдеров Lehman Brothers случайно добавил в заявке лишний ноль, принеся банку убыток около 30 млн дол. США.
- В 2005 году вместо продажи 1 акции по цене 610 тыс. иен трейдер компании Mizuho продал 610 тыс. акций по цене 1 иена, что считается самым большим промахом в истории трейдинга.

Друзья, привет!

Какая самая большая боль трейдера?

Да, это слив депозита. Отсюда вытекает закономерный вопрос - как этого не допустить? Эту проблему решает строгое соблюдение своей стратегии, которая в обязательном порядке должны включать план по минимизации рисков - риск-менеджмент.

Вот основные правила риск-менеджмента, которые следует выполнять при торговле на бирже:

📌Убыточные сделки будут всегда. С этим нужно смириться.

📌Всегда расчитывать допустимую просадку и убыток на день и придерживаться его. Как только достигли указанного порога - прекращаем торговлю на сегодня, даже если на бирже есть очевидные возможности плюсовой сделки. Классики трейдинга утверждают, что убыток на сделку в 0,5-3% от депозита позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска следует применять.

📌Обязательно собирать статистику. Считаем количество сделок в плюс и минус, суммы позиций, комиссионные, доход, потери. Собрав статистику можно провести анализ - количество успешных торгов по дням недели и часам, какие инструменты приносят больший доход. Это позволит понять недостатки своей стратегии и скорректировать ее.

📌Нельзя менять установленные правила стратегии и риск-менеджмента на ходу во время торговой сессии. Установите дату, когда можно пересмотреть параметры торговли.

📌Всегда следует управлять объемом позиции исходя из принятых порогов риска на сделку.

📌Обязательно применять диверсификацию портфеля. Сделки следует проводить по нескольким активам различных групп. При этом обязательно учитываем их корреляцию между собой - зависимость цены одной ценной бумаги от цены другой.

📌Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников.

📌Помните! Минимизируя убытки, трейдер сохраняет больше денег, даже если у него меньше прибыльных сделок.

📌Показателем успешности управления рисками является длительность периода, когда трейдер смог пережить убытки без дополнительно депозита.