SMART MONEY. БРЕЙКЕР БЛОК

Брейкер блок (Breaker block, BB) - пробитый импульсом ОВ.

❗️❗️ Обязательно

👉 должна быть снята ликвидность до пробития ОВ, то есть обновление НН (для восходящего рынка) или LL (для нисходящего) и последующий возврат для ретеста к зоне BB.
👉 на младших ТФ зона ВВ не должна быть зоной консолидации.
👉 перед ВВ не должно быть IMB и ОВ. Наличие же IMB после пробития ОВ является дополнительным подтверждением ВВ.

​​Если имеем восходящую структуру

🔹 снимаем ликвидность тех кто продает,
🔹 обновляем максимум,
🔹 пробиваем зону ОВ, формируя новый минимум,
🔹 возврат к зоне ВВ.

​​Если имеем нисходящую структуру

🔹 снимаем ликвидность покупателей, обновляя минимум,
🔹 пробиваем ОВ, формируя HH,
🔹 ретест зоны ВВ.

SMART MONEY. МИТИГЕЙШН БЛОК

Mitigation block (МВ, митигейшн блок) - импульсно пробитый максимум или минимум, то есть ОБ. При этом в отличие от ВВ ликвидность с предыдущего экстремума не снята и новые хай и лои не сформированы. МВ формируется после тестирования зоны поддержки или сопротивления и образования HL или LH. Затем импульсно пробивает ОВ к которому потом возвращается для ретеста.

МВ часто образуются в ходе трендовых движений и позволяют заходить в сделки по тренду по ходу движения цены и с небольшим стопом.

SMART MONEY. IFC

IFC (institutional funding candle, институциональная свеча финансирования, банковская свеча, SCOB (Single Candle Order Block)) – по факту, это просто пин-бар, молот или падающая звезда.

👉 Суть инструмента
заключается в том, что цена сначала формирует значимую зону (IDM, структурные точки или другую ликвидность) и спустя время возвращается в эту зону и делает свип, снимая ликвидность. Эта свеча и будет IFC.

📌 IFC является сильным признаком разворота.

Такая свеча также может выступать блоком на более мелких ТФ, от которого можно ждать реакцию без дополнительного подтверждения слома структуры или имбаланса.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ IFC

🔹 Обязательно свеча должна закрыться ниже или выше предыдущего значимого уровня.
🔹 Значимость IFC подтверждается снятием ликвидности как минимум с 2х свечей до нее.
🔹 Более сильный паттерн, если снятие ликвидности происходит со структурных точек.
🔹 Если после IFC формируется имбаланс - то ОБ определяем по свече (тени и тело), если имбаланса нет - то только по тени.
🔹 Если свеча закрывается телом выше (при восходящем движении) или ниже (при нисходящем) предыдущей и следующая за ней поглощает ее, то такую свечу можно учитывать.

SMART MONEY. POI

POI (Point of Interesting) – точка, а точнее зона интереса. Это то место, где многие трейдеры решают совершить какие-либо действия и, соответсвенно, следует ожидать реакцию цены.

В SMC выделяют несколько POI, где совершаются покупки и продажи, то есть где скапливается ликвидность.

🔹 Зоны ликвидности:
- Равные максимумы EQH и равные минимумы EQL,
- Структурные точки Swing points,
- Range,
- Trendline,
- Максимумы/минимумы предыдущего дня/недели/сессии.

🔹 Зоны манипуляции с ценой:
- OF - фактические большая зона спроса и предложения,
- OB - свеча/тень на графике, которая собрала ликвидность,
- IMB - магнит для цены и рынок стремится вернуться в эту зону,
- BB и MB - вариация ОВ, считаются самым слабым инструментом из всех.

Основные POI - это зоны ликвидности.
А вот зоны манипуляции с ценой – это всего лишь зона для поиска точки входа.

При этом нельзя выделить какой-то самой сильной POI, но следует обращать внимание на места, где есть скопления разных областей POI. Это место как правило и является магнитом для цены и возможного предстоящего разворота. Но даже при наличии всех POI в одной зоне, ❗️всегда стоит анализировать контекст рынка.

❗️❗️❗️

Всегда используйте в торговле несколько ТФ: старшие (НFT) - для анализа, младшие (LTF) - для поиска точек входа и открытия сделки. Когда цена приходит в POI на старшем таймфрейме, переходите на младший и ждите подтверждения.

Популярные связки ТФ для торговли POI (HTF+LTF):
👉 М15+М1
👉 М30+М5
👉 Н1+М15
👉 Н4+Н1
👉 Н4+М15

ВИЛЫ ЭНДРЮСА

Вилы - это канальный инструмент, который позволяет быстро определить тенденцию и положение значимых уровней поддержки и сопротивления.
Трейдеры используют несколько видов вил - Эндрюса, стандартные Шифа и их модификации. Сегодня остановимся более подробно на вилах Эндрюса.

👉 Вилы Эндрюса состоят из 3х параллельных линий, которые дают понимание уровней, направления тренда и выявление откатов. Визуально - похож на ценовой канал со средней линией, но как канал отрабатывает далеко не всегда.

​​ПОСТРОЕНИЕ ВИЛ ЭНДРЮСА

🔹 А - явно выраженный максимум восходящего или минимум нисходящего движения, всегда задается первой из 3х точек.
🔹 В и С - локальные экстремумы, сформированные после точки А и далее до окончания направленного движения; последовательность определения не имеет значения.

ВАЖНО
❗️ четко указывать положение точек, поскольку даже незначительное смещение сильно влияет на положение инструмента.
❗️ одна из точек В/С должна обновить уровень коррекции движения, которое сформировано до образования максимума или минимума (т. А).
❗️ положение вил необходимо корректировать при пробое границ и формировании новых точек В и С.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВИЛ ЭНДРЮСА

👉 В 80% случаев цена возвращается к средней линии вил.
👉 Цена часто пробивает среднюю линию импульсно и может консолидироваться возле нее.
👉 Цена в большинстве случев отталкивается от границ канала.
👉 Средняя линия может служить точкой разворота тенденции.
👉 Если цена развернулась внутри канала, при этом не достигла средней линии, то велика вероятность выхода за пределы канала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЛ ЭНДРЮСА В ТОРГОВЛЕ

🔹 выявление смены тренда при пробое границ канала. Желательно чтобы при пробое был откат к средней линии. Стоп в этом случае ставится за противоположной границей канала.
🔹 торговля по тренду, набирая позициии отложками за экстремумами. Выставлять ордер стоит после отбоя цены от границы диапазона. Для выставления стопа можно использовать трейлинг-стоп.

‼️ И помним, что использовать только один инструмент не стоит. Для успешной торговли сигналы нужно дополнять и фильтровать, а также учитывать субъективность построения.

​​ВИЛЫ ШИФА

За основу взяты вилы Эндрюса. Вилы Шифа эффективнее использовать на трендах умеренной силы с глубокими откатами. Вилы Эндрбча чаще используют на сильных движениях.

📌 Отличия построения вил Шифа от вил Эндрюса:

🔹 На вертикальной проекции от точки А (явно выраженный максимум или минимум) до точки В (локальный экстремум, расположенный на противоположной стороне от точки А) отмечается точка D, равная 50% линии проекции.
🔹 Через новую точку D проводится прямая, которая является серединной линией вил Шина.
🔹 Через точки В и С проводятся линии, паралельные серединной линии. Это границы канала.

​​ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ВИЛЫ ШИФА

Отличаются от рассмотренных ранее тем, что точка D-1 расположена непосредственно на отрезке АВ. Таким образом угол наклона несколько корректируется.

КАКОЙ ТЫ ТРЕЙДЕР?

Все мы знаем, что успешность трейдера определяется его опытом. Но многие не учитывают такую немаловажную часть как психологическую составляющую, темперамент самого человека. Это в большей степени и определяет поведение на рынке:
🔹 быстрое или взвешенное принятие решения о входе в сделку,
🔹 короткий или длинный стоп,
🔹 склонность к риску и азарту и тд.

Все эти характеристики можно определить как психотип трейдера. Именно поэтому трейдеры, обучающиеся в одной школе, торгуют по разному с разными результатами.

Хочу порекомендовать вам пройти небольшой тест, который поможет понять вам, какой вы трейдер. Он разработан Ван Тарпом и основан на результатах исследования более 5000 трейдеров.

👉 Ван Тарп - известный трейдер и доктор психологии. В своей работе он уделял серьезное внимание дисциплине торговли и контролю эмоций.

▶️ Пройти тест можно на официальном сайте в режиме он-лайн.

🏁 В результате вы получите краткое описание вашего психотипа трейдера.

Более развернутое описание с рекомендациями по выбору стратегий, можно заказать на электронную почту. Один нюанс - сайт англоязычный. Но сейчас это не проблема, так как можно включить автоперевод.

Ниже напишу вариант перевода, которым я пользовался.

ТЕСТ ВАН ТАРПА

1. Основная причина, почему вы занимаетесь трейдингом:
🔹 нравится;
🔹 заработать деньги.

2. Вы оцениваете себя в трейдинге как:
🔹 новичок;
🔹 опытный тендер.

3. Вы считаете себя:
🔹 активным трейдером;
🔹 пассивным инвестором.

4. Находясь на мероприятии вы:
🔹общаетесь со всеми, включая незнакомых вам людей;
🔹 общаетесь с несколькими знакомыми людьми.

5. Что для хуже:
🔹 летать в облаках;
🔹 застрять в рутине.

6. Вы читаете книги и журналы о трейдинге и инвестициях:
🔹 часто;
🔹 иногда.

7. Вы больше:
🔹 придерживаетесь принципов;
🔹 подвержены эмоциям.

8. Вас больше привлекают:
🔹 здравомыслящие структурные люди;
🔹 творческие личности.

9. Как вы доказываете свою правоту:
🔹 логически обосновывая;
🔹 взываете к человечности.

10. Вы чувствуете себя комфортнее:
🔹 приводя логические утверждения;
🔹 давая субъективные оценки.

11. Вы занимаетесь трейдингом:
🔹 5 и менее лет;
🔹 более 5 лет.

12. Вы считаете себя:
🔹 серьезным и решительным;
🔹 беспечным.

13. До совершения звонка вы:
🔹 редко задаетесь вопросом, о чем будете говорить;
🔹 репетируете, что скажете.

14. Вы предпочитаете трейдить:
🔹 постоянно;
🔹 неполный рабочий день.

15. Провидцы для вас:
🔹 раздражают;
🔹 довольно интересны.

16. Вы чаще:
🔹 человек с холодной головой;
🔹 человек с горячим сердцем.

17. События чаще происходят:
🔹 по тщательному вашему выбору;
🔹 не зависят от вас.

18. В настоящее время вы зарабатываете на жизнь:
🔹 только трейдингом;
🔹 есть другой источник дохода.

19. В компании вы:
🔹 заводите разговор первым;
🔹 ждете, когда кто-то заговорит первым.

20. Здравый смысл:
🔹 редко вызывает сомнение;
🔹 часто вызывает сомнение.

21. При принятии решения вы чувствуете себя более комфортно, когда:
🔹 опираетесь на критерии/стандарты;
🔹 опираетесь на чувства.

22. Вы:
🔹 более решительный, чем осторожный;
🔹 более осторожный, чем решительный.

23. Вы предпочитаете:
🔹 организовывать и создавать методки;
🔹 адаптироваться и делать, что говорят.

24. Для вас имеет большее значение:
🔹 ограниченность выбора;
🔹 многовариантность.

25. Скорее всего вы:
🔹 смотрите, чем другие полезны;
🔹 понимаете, как другие видят

26. Что вами правит больше:
🔹 разум;
🔹 сердце

27. Вы лучше обучаетесь:
🔹 самостоятельно дома;
🔹 в группах с другими людьми

28. Вы чаще замечаете:
🔹 что-то упорядоченное;
🔹 все подряд.

29. Вы предпочитаете:
🔹 множество друзей для кратковременного общения;
🔹 несколько давних друзей.

30. Вас больше интересует:
🔹 изготовление и распространение;
🔹 проектирование и исследование.

31. Вы чаще:
🔹 зарабатываете деньги;
🔹 теряете деньги.

32. Вы чаще предпочитаете:
🔹 окончательный и бесповоротный;
🔹 примерный и ориентировочный.

33. Вы больше склонны доверять:
🔹 своему опыту;
🔹 своей интуиции.

34. Вы:
🔹 легко сближаетесь;
🔹 сдержанны в общении.

35. Что вам больше нравится:
🔹 структура и планирование;
🔹 действия без плана и структуры.