​​MACD+RSI достаточно простая стратегия, при этом показывает хорошие сигналы для входа в сделки и подходит для торговли на любых ТФ.
Чем поможет эта стратегия:
✅ определить направления тренда;
✅ найти ценовые развороты;
✅ покажет сигналы дивергенции.

Настройка:
Необходимо открыть 2 графика с одним инструментом. Один с бОльшим периодом, например, Н1 (для нанесения MACD), другой - с меньшим, например, М5 (MACD и RSI с уровнями перекупленности/перепроданности). В некоторых терминах зашит уже готовый индикатор MACD RSI.
Устанавливаем следующие параметры индикаторов:
🔹 MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).
🔹 RSI:
- для краткосрочной торговли: период RSI – 4; уровни RSI – 15 и 85;
- для среднесрочной торговли (Н1 и выше): период RSI – 14; уровни RSI – 30 и 70.
При необходимости изменяем, подстраивая индикатор под конкретный актив и стратегию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВОРОТА
1. Оцениваем тенденцию на графике с бОльшим периодом - восходящий или нисходящий тренд. Это основная оценка, поэтому стоит тщательно оценить ситуацию на рынке. Как вы помните всегда лучше торговать по тренду.
2. Ищем точку в хода на меньшем - ждем, когда линия RSI пересечет уровень перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку (помним, что тренд должен быть восходящий в этом случае) или уровень перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу. Если показания MACD и RSI совпали, то стратегия дает сильный сигнал на смену тренда или откат цены.
3. При торговле на разворот рынка важно дождаться полного закрытия сигнальной свечи и только после этого открывать новый ордер.
4. Стопы устанавливаем за экстремумы. Вместо тейк-профита используем трейлинг-стоп или фиксируем прибыль вручную.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА
🔹 Если гистограмма MACD упала ниже 0 и продолжает понижаться, а линия RSI при этом также направлена вниз и пересекла нулевой уровень MACD сверху вниз, то это признак нисходящего тренда. В таких условиях можно вставать только в продажу, все Buy-сигналы следует игнорировать.
🔹 Если экстремумы гистограммы MACD растут и находятся выше нуля, а RSI направлен вверх и пересек нулевую отметку MACD снизу вверх, то это признак бычьего тренда. Так как цена идет вверх, можно покупать, все Sell-сигналы лучше пропускать.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
🔹 Если цена на графике идет вверх, а линия и бары индикатора опускаются вниз, то видим медвежью дивергенцию. Сигнал на продажу.
🔹 Если цена на графике идет вниз, а бары и сигнальная линия индикатора наоборот, повышаются - бычья дивергенция или конвергенция.

СИНАЛ НА ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ
Можно рассматривать когда индикаторы MACD и RSI опровергают друг друга, т.е. когда один из них сигнализирует о смене импульса в отличие от другого.

Нюансы:
📌Увеличить количество сигналов можно с помощью уменьшения установленного периода RSI;
📌Стратегия не до конца является трендовой, так как изменение тенденции на старшем интервале замечается немного поздней, чем на пятиминутном графике. Как следствие могут быть ложные сигналы в момент глобального перелома тенденции.
📌ТФ могут быть любыми, но главное применять принцип определения тренда на старшем и поиск точки входа на младшем ТФ.

Полосы Боллинджера.
Часть 1.

Полосы Боллинджера (ВВ, «Боли») - объединяют в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Не правила ли, шикарный инструмент анализа?

Индикатор располагается непосредственно на ценовом графике и представляет из себя три линии:
- скользящая средняя (МА) расположена в центре, показывает основное направление движения;
- две линии (сверху и снизу) характеризуют его волатильность - стандартное отклонение. Верхняя и нижняя линии - это все те же МА, но несколько смещенные. Смещение вычисляется автоматически в зависимости от волатильности рынка с использованием стандартного отклонения (по умолчанию равно 2). Это позволяет в моменте оценить перекуплен или перепродан актив.

Данный индикатор в отдельные моменты времени дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСА
Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда стоит искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.

РАСПОЗНАВАНИЕ «ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ» И «ДВОЙНОГО ДНА»
Каждый из паттернов состоит из двух локальных вершин цены. Первый формируется за границами канала. Затем происходит откат до +/- средней линии и формируется 2я вершина в пределах канала. Как только вы увидите, что цена пересекла значение, которое достигало при оскоке от первой вершины — значит тренд поменялся. Воспринимать каждую такую модель следует как дивергенцию: W-образную как бычью - покупаем, M-образную как медвежью - продаем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА ИЛИ КОРРЕКЦИИ
- В момент, когда цена перемещается достаточно далеко и достигается верхняя или нижняя полоса Боллинджера - Это импульсное движение, свидетельствующее о силе в этом направлении и, следовательно, признак начала тренда.
- Корректирующее движение против тренда часто возвращается к скользящей средней, но не должно достигать противоположной полосы.

#индикатор

Полосы Боллинджера.
Часть 2.

ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНДИКАТОРА
1. Во флэте источниками сигналов являются верхняя и нижняя границы канала. При их касании генерируется сигнал на открытие в противоположном направлении.
2. Пробой линии (верхней или нижней) с одновременным стартом расширения канала рассматривается как сигнал начала трендового движения. Его направление совпадает с направлением пробойного импульса. В этом случае обращаем внимание на объемы, если они достаточно большие - +1 ко входу в сделку.
3. Во время явного тренда основной источник сигнала - осевая MA. Цена как правило топчется около одной из ограничивающих линий достаточно долго, может даже пробивать ее, но потом обратно возвращается. Среднюю МА можно рассматривать как линию поддержки/сопротивления. Отскок от нее дает сигнал на вход в сделку в направлении движения скользящей средней, пробой - возможна смена тренда.
4. Следует избегать торговли в очень узких каналах между полос Боллинджера, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
5. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции - вход в сделку стоит рассматривать в направлении индикатора, а если внешние полосы сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда, коррекции или возможном развороте - сигнал на открытие позиций против тренда.
6. Прорыв центральной полосы усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе полос угол наклона уменьшается, то, скорее всего, цена пробьет границу, а затем совершит разворот.

Для формирования достоверных сигналов особенно важно правильно задать параметры индикатора, прежде всего период и коэффициент отклонения (по умолчанию 2). На практике их подбирают, исходя из "правила 95%". В этом случае BB настраивают так, чтобы 95% времени котировки находились в пределах канала. Но как правило зашитые параметры достаточно хорошо отрабатывают.

Картинки будут чуть позже.

#индикатор

Индикатор балансового объема (On Balance Volume, OVB) отображает ценовые колебания на основании изменений объема рынка в виде графика. Он не имеет периода. OVB движется синхронно с ценой, а в ряде случаев — даже опережает.

По сути, OVB - сумма значений объемов. При этом, если свеча закрывается выше предыдущей, то объем такой свечи прибавляется к общей сумме; если новая свеча закрывается ниже предыдущей, то объем вычитается; если текущая цена совпала с предыдущей, показатель остается неизменным. Значение OBV отображает накопленный итог и может быть, как положительным, так и отрицательным.

При построении могут использоваться цены закрытия, открытия, максимум, минимум, median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. По умолчанию используется цена закрытия.

Индикатор OBV помогает выявить следующие сигналы:
✅ пробой уровня;
✅ дивергенцию;
✅ подтверждение тренда.

ПРОБОЙ УРОВНЯ
На графике OBV можно размечать уровни поддержки и сопротивления, аналогично графику цены. Это поможет в определении границ боковика. Пробой уровней можно увидеть за некоторое время до того, как цена актива отреагирует на давление покупателей или продавцов. Цена идет в ту же сторону что и индикатор.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
Если котировки цены обновляют вершину, а на графике OBV такого не происходит, можно говорить о «медвежьей» дивергенции и предпосылках к смене восходящего тренда на нисходящий. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.
Аналогичным образом формируется «бычья» дивергенция.
Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по OVB, разместив стоп-лосс за последним ценовым экстремумом и дополнительно оценив другие показатели для входа в сделку.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕНДА
Если каждый новый экстремум на графике цены подтверждается соответствующим идентичным экстремумом на индикаторе.

Интерпретация OBV:
📌 Когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения. При росте объема и низкой цене возможен рост. Если объем уменьшается, а цена достаточно высока - падение.
📌 Если OBV растет и цена также растет, то считается, что индикатор подтверждает восходящий тренд, так как рост цены в этом случае является результатом увеличения спроса. И наоборот, падение индикатора и цены подтверждает нисходящий тренд.
📌 Если цены растут значительно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и скорее всего цена достаточно быстро вернется к прежним значениям.
📌 Если всплеск объема происходит на ТФ М5-М30 на локальном максимуме после активного повышения цен, или на локальном минимуме после падения, то это может быть хороший сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Подтверждением будут последующие признаки разворота на ценовом графике, особенно вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления. Не учитываем подобные сигналы, возникающие в первые и последние 10 минут торговой сессии.

#индикатор

Трейлинг-стоп

По сути - это плавающий стоп, который следует за движением цены в сторону профита. Сделка закроется только в случаях:
- достижения ценой тейка;
- если рынок развернется и дойдет до стопа, который уже прошел определенное количество пунктов вслед за ценой;
- закрытие сделки в ручную.
Во всех случаях - трейдер в плюсе.

Применение трейлинг-стопа позволяет максимально использовать движение рынка, ограничить убыток в случае ошибки и сохранить контроль над прибылью при развитии положительного сценария.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на установленное количество пунктов. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.

При автоматизированном трейдинг-стопе задается фиксированное количество пунктов между текущей ценой и стопом. По мере движения цены стоп передвигается, сохраняя указанную дистанцию. В момент разворота (отката) стоп фиксируется. При достижении его значения ценой, сделка закроется. Если при откате цена до стопа не дойдет и продолжит движение в сторону профита, ситуация с подтягиванием стопа возобновится. Размер трейлинг-стопа зависит от используемого тайм-фрейма. Его начинают использовать с М30. Например, значение трейдинг-стопа для М30 устанавливают в размере 15 п, Н1 - 20-25 п, Н4 - 40-60, D1 - 80-150 п.

В ручную переносить стоп следует опираясь на свою стратегию. Также можно использовать следующие критерии:

🔹По МА - в этом случае цена должна плавно двигаться по тренду. Выходить из сделки стоит, когда цена закроется за пределами скользящей средней или при пересечении МА с большим периодом скользящей с меньшим периодом. Как правило для МА применяются следующие значения: для краткосрочных - 20; для среднесрочных - 100; для долгосрочных - 200. Если рынок резко меняет направление МА может отстать, и часть прибыли будет потеряна.

🔹ATR - размер ATR умножается на определенный коэффициент, подходящий для конкретной стратегии. Например, для краткосрочных сделок - 2ATR; для среднесрочных - 4ATR; для долгосрочных - 6ATR.

🔹В случае сильного тренда, лучше всего переносить стоп-лосс максимально близко под каждый минимум предыдущей свечи. Обычно такие движения слишком непродолжительные, и после них случается резкий разворот. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется.

🔹Размер стопа определяем по соотношениям фибоначчи. При внутридневной торговле можно ориентироваться на область первых уровней. Следующий сильный уровень - 38,2%.

Несколько рекомендаций:

📌Подбирайте трейлинг-стоп в зависимости от волатильности инструмента и стратегии.
📌Включайте трейлинг-стоп только после того, как вы дождались начала рыночного движения. Это позволит вам убедиться, что рынок пошел в прибыльном направлении.
📌На флетовом рынке трейлинг-стоп не эффективен.
📌Применяйте такой подход в тех случаях, когда вы не уверены, что прибыльное движение продлиться долгое время. Сохраняя сделку открытой, трейлинг-стоп автоматически передвигается в прибыльном направлении для того, чтобы снизить возможный риск, а закрывая сделку по частям, вы гарантируете ее прибыльность. 
📌Особенно хорошо трейлинг-стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться.

‼️Важно
Для работы по трейлинг-стопу необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал, поскольку информация не передается брокеру, данный функционал фиксируется в терминале до момента достижения ценой указанных показателей.

​​Друзья, доброе утро.
Немного лайт-контента в понедельник не помешает. 😎

💥 Около 90% начинающих трейдеров останавливаются в самом начале пути после нескольких убытков или первого потерянного депозита.

💥 75% внутридневных трейдеров (из 10% оставшихся в рынке новичков) прекращают торговать в течение первых 2-х лет. Поскольку трейдинг не оправдывает ожиданий и иссякает интерес. Правда, на их место тут же приходят следующие новички.

💥 Среди этих 75% около 40% сдаются в первый же месяц. Через 5 лет во внутридневном трейдинге остается только 7% из тех, кто рискнул первый раз сесть за торговую платформу.

💥 Трейдеры предпочитают возвращаться к тем инструментам, по которым они ранее торговали в прибыль, чем к тем, на которых в конечном счете получили убыток.

​Разбор сделки по Нефти $BRQ3

Открывали лонг 20.07, закрывали в 3 этапа - на первом импульсе, на открытии следующего дня и вечером перед выходными. Теперь обо всем по порядку (цифры соответствуют подписям на графике):

1. Слева на графике имеем красивейшую манипуляцию, по обоим сторонам которой расположены стопы участников. Сначала снимают стопы снизу и приводят цену в коррекционную маржинальную зону. Потом, следующим днем, снимают стопы сверху.

2. Тренд у нас лонговый, цена обновляет хаи манипуляции. Сантимент становится лонговым со стопами под лоем дня.

3. На американской сессии цену опускают четко за стопами под лой дня и начинают мариновать позиции в накоплении. Это накопление выглядит лонгово-шортовым, т.е. набираются позиции как в лонг, так и в шорт.

4. Цена из ЛШ-накопления, как правило, выходит сначала в одну сторону, а потом возвращается за стопами с противоположной стороны. Выход произошел вверх. Сантимент опять смотрится в лонг, значит нужно вернуться за стопами снизу.

5. Происходит спуск вниз и по инерции, цена добегает до уровня безубытков по лонгам, которые начали набираться 18 июля. А чтобы навести побольше страху, все это делается прямо перед вечерним клирингом.

6. Для нас это ретест уровня 79,20 с лонговым приоритетом, поэтому открывается лонговая позиция.

7. Первая треть фиксируется в размере 50 центов движения на первом импульсе, чтобы защитить свою позицию и выставляется стоп в б/у на случай, если план окажется провальным.

8. Вторая треть позиции закрывается на следующий день в 1,2$ движения на перехае предыдущего экстремума (4).

9. Полностью позиция фиксируется на 1,8$ движения после перехая следующего экстремума (2) перед выходными в пятницу.

10. Можно было бы разбить фиксацию на 4 части и оставить 25% позиции до глобального перехая на 81,70, где изначально была обусловлена цель, но эта мысль пришла в голову позже, когда было уже поздно.

Оставлять сделку на выходные желания не было, хоть позиция и была в плюсе, а данное решение выглядело вполне рациональным. Но выходные - это всегда дополнительный риск, поэтому, что есть, то есть.

Уровни.

Это ценовые области на графике. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей. Это все-таки область. Тут происходит некая борьба между продавцами и покупателями, по результатам которой цена либо продолжит первоначальное движение, либо развернется и пойдет в другую сторону. Здесь очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. По сути - это область, где цену считают завышенной или заниженной.

Уровень поддержки - здесь покупатели "поддерживают" цену, не дают ей опуститься ниже.
Уровень сопротивления - продавцы "сопротивляются" росту цены, не дают ей пойти выше.

🔹На подходе к уровню, если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня поддержки или сопротивления.
🔹Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру "треугольник", скорее всего, случится пробой уровня. При пробитии уровень сопротивления становится уровнем поддержки, и наоборот. Это происходит поскольку при пролитии уровня неудачные торговые идеи получают минус и при возврате цены к уровню такие игроки закрывают сделки в 0, так как меняют свое видение рынка. Часть участников рынка в этот момент еще и "переобуется". Тогда цена и развернется от бывшего уровня, тем самым сделав его противоположным уровнем.

Важно обращать внимание на характер движения цены от уровня:
📌 Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать сильным.
📌 Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит, поскольку сил защищать его становиться все меньше.
📌 Чем более старший ТФ используется для построения уровней, тем большую силу будет иметь данный уровень и, следовательно, сложнее его пробить. Но уровни на большом количестве касаний представляют из себя самые крупные скопления объема. Они надежны на любом таймфрейме.

Выделяют также свинг-зоны — это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

‼️ВАЖНО
✔️ Большинство всегда ищет разворот, потому что текущее движение уже упущено.
✔️ Сосредоточьтесь на ключевых уровнях. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные.
✔️ Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть
✔️ Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни.
✔️ Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями.
✔️ Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе.

​​Индикатор облако Ишимоку

С помощью индикатора можно:
🔹 определить зоны поддержки и сопротивления,
🔹 установить направление тренда,
🔹 спрогнозировать ценовой импульс.

Все эти 3 показателя индикатора отображаются на графике котировок. Также по сигналам индикатора можно заходить в сделку. Наиболее эффективено его применение в свинг-трейдинге и среднесроке (от Н1 и выше),сочетая его со свечным анализом.

Индикатор представлен 5 линиями скользящих средних на графике цены, каждая из которых со своим временным интервалом. При этом часть с опережением, часть с запаздыванием.

1. Tenkan Sen (Тенкан Сен, линия вращения/переворота) — обозначена красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды. Период МА - 9 (по умолчанию). Линия указывает на наличие или отсутствие, а также направление выраженного тренда. Если цена движется в «боковике», то и индикатор находится во флете. Также можно использовать как уровнь поддержки/сопротивления или как сигнальная линия для открытия сделок.

2. Kijun Sen (Киджун Сен, эталонная или линия стандарта, базовя линия) — цвет синий, определяет среднесрочные тренды. По факту - МА с некоторыми особенностями расчета аналогично Текан Сен. Период расчета - 26. Может быть использована как сигнальная линия для открытия сделок.

3. Senkou Span "A" (Сенкоу Спан "А", первая упреждающая) — фиолетовая линия. Одна из двух опережающих скользящих, которые образуют облако. Рассчитывается как среднее между первыми 2-мя линиями (Tenkan Sen и Kijun Sen). Визуально сдвинута на графике на 26 свечей вперед.

4. Senkou Span "B" (Сенкоу Спан "Б", вторая упреждающая) — оранжевая линия. Наиболее важная опережающая скользящая. Представляет собой среднее между минимумами и максимумами 52 свечей, сдвинутое на 26 свечей вперед.

5. Chinkou Span (Чинкоу Спан, запаздывающая) — зеленая линия. Это отстающая скользящая, следующая за ценой. По сути, текущая цена закрытия, сдвинутая на 26 свечей назад. Показывает, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом перекупленность или перепроданность. Указывает на наличие или отсутствие ценового тренда на рынке.

🔹Облако Ишимоку (Kumo, Кумо) на графике — цветная область, ограниченная фиолетовой (Senkou Span "A") и оранжевой (Senkou Span "A") линиями. Меняет цвет в зависимости от ограничивающей линии сверху. Фиолетовая сверху - зеленое облако; оранжевая сверху - красное облако. Показывает области поддержки и сопротивления, а также направление ценовой тенденции и импульса движения. Помогает определить глобальный тренд в зависимости от расположения цены относительно облака.

​​Доброе утро, друзья!

Продолжим про Ишимоку. Разберем его применение.
Каждая из линий индикатора предоставляет на на выбор несколько сигналов. Какие-то из них более надежные, какие-то необходимо подтверждать другими инструментами ТА.

TENKAN SEN (красная) и KIJUN SEN (синяя)

🔹 «Золотой крест» (сигнал на покупку) — красная линия пересекает снизу вверх синюю;
🔹 «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) — красная линия пересекает синюю сверху вниз.

Эти сигналы дают более поздние входы и выходы, также есть доля ложных, которые необходимо фильтровать. Для этого можно использовать облако Kumo. Если на графике появился «мертвый крест», но при этом цена расположена выше облака, то таким сигналом можно пренебречь.

​​ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА

Движение линий индикатора в одном направлении помогает определить направление и силу тренда. Для этого смотрим, в какую сторону движутся цена, Tenkan Sen (красная), Kijun Sen (синяя) и Senkou Span «B» (оранжевая).

🔹 если эти линии расположились на графике сверху вниз в указанном порядке, Tenkan Sen (красная) и Kijun Sen (синяя) выполняют роль поддержки, облако зеленое - восходящий тренд;
🔹 если линии расположились сверху вниз в обратном порядке, Tenkan Sen (красная) и Kijun Sen (синяя) выполняют роль сопротивления, облако красное - нисходящий.

Такая согласованность линий является очень серьезным сигналом на продолжение тренда. Можно максимально долго держать ранее открытые позиции, пока не будет нарушена последовательность этих линий.

​​SENKOU SPAN «A» (фиолетовая) и SENKOU SPAN «B» (оранжевая)

🔹Пересечение
- «Золотой крест» (фиолетовая пересекает оранжевую снизу вверх) - упреждающий сигнал к появлению бычего тренда;
- «Мертвый крест» (оранжевая пересекает фиолетовую снизу вверх) - к появлению медвежьего тренда.
Данные сигналы очень сильные и с высокой долей вероятности позволяют очень точно ловить начало и окончание коррекционных или импульсных движений.

🔹 Флет
Когда цена попадает в облако, считается, что на рынке формируется некий торговый коридор. Как правило, торговля до момента выхода цены из облака малоэффективна. Однако здесь можно торговать по тем же правилам, что и во флете, т. е. от границ этого коридора. Правила для торговли следующие:
- «Kumo» должно быть достаточно широким;
- если цена уверенно входит в облако, а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы;
- если цена пробила (и тем более закрепилась) за Senkou Span «В», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к Senkou Span «А», стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака»;
- Tenkan Sen должна быть направлена в сторону движения цены.

🔹 Пробой
Поскольку Senkou Span «В» символизирует долгосрочный тренд, ее пробитие ценой может служить началом смены тренда. Этот уровень часто выступает значимым уровнем спроса/предложения. Если пробой происходит с первого раза (подхода), то этот пробой сопровождается появлением объемных свечей (с широким спредом) или ценовых разрывов. Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать. Торговать необходимо только в направлении движения цены.

🔹Линии можно рассматривать как динамические уровни поддержки/сопротивления и торговать от них.

​​CHINKOU SPAN

🔹 Пересечение с ценой
Если линия пересекает ценовой график сверху вниз - нисходящий тренд; снизу вверх - восходящий. При этом наклон Chinkou Span должен быть значительным в сторону ожидаемого движения и она обязательно должна проходить через тело свечи, а не через тени.

🔹 Отбой цены от линии Chinkou Span
Поскольку данная линия запаздывающая, она показывает, что текущая цена встретила поддержку/сопротивление у прошлой цены.

🔹 Отклонение Chinkou Span от ценового графика
Здесь линия выступает в роли осциллятора. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда. Как только расстояние начинает сокращается, стоит подумать о полном или частичном закрытии сделки, либо же о перестановке стоп-лосса поближе к текущей цене.

🔹 Пробитие Chinkou Span-ом Tenkan Sen - сигнал для приостановки торговли.

‼️ВАЖНО

📌Сигнал, который является подтверждением четко определенной тенденции всегда будет сильнее того, который возникает в противовес общих настроений на рынке. То есть, когда генерируется сигнал, важно учитывать цвет облака, его положение и общий объем торгов.

📌Краткосрочное использование Ишимоку (на внутридневных графиках) имеет тенденцию генерировать много шума. Более длинные таймфреймы (дневные, недельные, месячные чарты) будут генерировать более надежные сигналы.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВХОДА В РЫНОК

От правильного определения точек входа и выхода из сделки зависит успешность торговли.

Определение точки входа в рынок является важным для скальпинга, интрадей и свинг торговли. Среднесрок и долгострок менее зависимы от точки входа, так как это игра на длительную дистанцию. Но при этом стоит отметить, что, купив в долгострок на вершине, результата придется ждать очень долго, поскольку возможны значительные откаты.

Существуют десятки вариантов поиска точек входа. Однако все их можно свести к нескольким пунктам:
📌После консолидации рынка на зарождении нового тренда.
📌Во время направленного трендового движения - после завершения коррекции.
📌Во флете - при изменении направления движения от границ канала. Этот метод мало подходит для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, а тем, кто ведет краткосрочную торговлю, дает возможность заключать множество сделок с не большой, но гарантированной прибылью.
📌Импульсные входы в рынок на пробой определенной области/уровня/паттерна.

Для определения момента входа в рынок можно использовать различные методы:
🔹Паттерны на ценовых графиках. Трейдеры используют как классические фигуры графического анализа (голова и плечи, треугольники, флаги, вымпелы, кратные вершины…), так и паттерны Price Action, комбинации японских свечей или волн.
🔹Определение истинных пробоев уровней и линий поддержки/сопротивления.
🔹Определение ложных пробоев уровней и линий поддержки/сопротивления
🔹Определение отскоков от уровней и линий поддрежки/сопротивления или отскок от границ ценовых каналов.
🔹Показания индикаторов технического анализа.

Чтобы получить лучшие результаты, методы необходимо комбинировать.

Также некоторые трейдеры определяют точку входа в сделку в соотвествии со значимыми моментами времени. К таким можно отнести:
🔹время начала торговой сессии. Но не стоит заходить в первые секунды - возможно проскальзывание.
🔹выход важных экономических новостей. Здесь также не стоит спешить. Как правило после выхода новостей есть еще час, чтобы войти в сделку. Причем более предсказуемой является 2я его половина. Новости, также как и сигналы ТА, необходимо фильтровать.
🔹публикация финансовой отчетности (особенно важно для фондового рынка) и сведений о важных событиях (дивы, слияния и поглощения и тд.) компаний.

В этом случае решение о входе в сделку и ее направлении зависит от реакции рынка в этот момент.

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА

Условно все стратегии трейдеров для входа в сделки можно разделить на 3 группы:

🔹 Трейдеры, открывающие позиции на уровнях.
Их цель - ранний вход в рынок. Они используют следующие инструменты для определения точек входа в рынок:
- Вершины и основания;
- Максимумы и минимумы;
- Уровни коррекции Фибоначчи;
- Цели Фибоначчи;
- Отбитие цены от трендовой линии;
- Верхние и нижние границы диапазона;
- Отбой цены (на графическом паттерне).

🔹Трейдеры, открывающие позиции на сигналах подтверждения.
Цель - достоверное определение направления движения цены. Они более консервативны в подходах торговли. Для оценки точки входа используют:
- Свечные паттерны в зонах ожидаемой поддержки и сопротивления, основанные на различных инструментах и индикаторах;
- Подтверждающие индикаторы;
- Пробой фрактала в ожидаемом направлении движения.

🔹Трейдеры, входящие на пробое.
Их цель - поймать сильный импульс, в идеале в начале его движения. Их стратегии достаточно агрессивные. В своей работе оценивают следующие паттерны:
- Пробой трендовой линии;
- Пробой свечных паттернов;
- Пробой фрактала;
- Пробой вершины или основания;
- Пробой максимума или минимума.

📌РАННИЙ ВХОД В РЫНОК
Такой стиль входа в сделки подходит для трейдеров, открывающих долгосрочные позиции, которые торгуют на больших ценовых колебаниях на рынке и хотят отслеживать менее интенсивное развитие ценовых движений. Точка входа для такой стратегии определяется достаточно легко.
Такие позиции имеют более высокий риск, поскольку отсутствуют доказательства разворота, а торговые вероятности, как правило, ниже. И это должно компенсироваться более высоким соотношением прибыли к риску.
Если позиция открыта по данной стратегии, то для ее реализации требуется больше времени по сравнению с другими двумя группами.
Используют для торговли в диапазоне в направлении тренда. Если сделка контртрендовая, возможны сложности на развороте и откатах.

📌ВХОД В РЫНОК НА СИГНАЛАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Здесь трейдеры ждут реакции рынка на желаемый уровень. Как только они его получают, совершают вход в сделку. По данной стратегии понять, что данная точка подходит для входа достаточно легко. Также как и определить, где поставить стоп.
Соотношение прибыли к риску иногда может быть очень высоким: очень близкий стоп над уровнем коррекции, нацеленный на ценовое движение в направлении продолжения тренда, может предоставить высокое R:R.
Хорошо подходит для торговли в направлении тренда. Чем больше диапазон, тем эффективнее будет торговля. Удачны сделки на разворотах, но могут возникнуть проблемы на откатах.

📌ИМПУЛЬСНЫЙ ВХОД
Подходит для трейдеров, которые хотят оптимизировать свою точку входа и установить точный уровень стопов. По темпераменту - это очень активные трейдеры.
Точки входа, определяемые по данному подходу, имеют более высокий шанс пропустить боковое ценовое движение и уловить его более быструю импульсивную составляющую, что как правило означает более короткий период открытой позиции.
Но стоит помнить, что при использовании данной стратегии имеется опасность открыть позицию на ложных пробоях и быть выбитым из рынка. Точное определение точек входа и уровней стопов зависит от того, где происходит пробой.
Стратегия идеально подходит для торговли в направлении тренда в большом диапазоне. Если рассматриваете вход против тренда, помните, что вход на импульсе может принести значительные убытки.

Некоторые трейдеры выбирают два или все вышеперечисленные стили входа в рынок - это расширяет их возможности открытия позиций на разных инструментах и ТФ. Предпочтение открытия той или иной позиции будет зависить от стиля торговли трейдера и торговой психологии.

ЖАДНОСТЬ

Торговля на бирже требует самоконтроля и самодисциплины — только тогда она приносит в долгосрочном периоде стабильную прибыль.

Жадность — сложная эмоция, потому что она связана с другими сильными чувствами и убеждениями. Она заставляет нарушать свои правила - стратегию торговли, что может привести к существенным потерям, заставляет переоценивать свои возможности.

❓Как не попасться на уловки своих же эмоций?

У вас должна быть сформирована четкая и продуманная система, базирующаяся на самодисциплине и здравом смысле.

✔ Следите за своими сделками, анализируйте их, ведите дневник. Это поможет понять ваше эмоциональное состояние во время торговли.
✔ Планируйте свои действия в рынке до того как садитесь торговать, чтобы во время торговли не придумывать план на эмоциях.
✔ Всегда наблюдайте за своим эмоциональным состоянием во время торговли. Если чувствуете, что у вас появляется азарт, лучше сделайте перерыв.
✔ Всегда сверяйтесь с чек-листом.
✔ Учитесь успокаиваться. Это поможет вам принимать решения, основываясь на реальной рыночной ситуации, а не на эмоциях. Ставьте перед собой реальные цели.
✔ Не торгуйте больше, чем нужно. Не стремитесь заработать🍋 на сделке, даже если кажется, что рынок идёт вам навстречу. Джек-пот ловите в казино, на бирже занимайтесь бизнесом.
✔ Следите за размером своих сделок. Если вы заметите, что увеличиваете размер позиции после нескольких потерь, это верный признак того, что ваше эмоциональное состояние нестабильно.
✔ Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

Удачного понедельника!

ДНЕВНИК СДЕЛОК ТРЕЙДЕРА

Если вы не отслеживаете результативность своих сделок, не ведете статистику - вы очень сильно полагаетесь на везение. Ведение собственного отчета - это основа для улучшения торговли и влияния на доход. Записи всех сделок позволяют вести контроль не только торгового процесса, но и следить за логикой при открытии позиций и за своими эмоциями.

🖋Как заполнять дневник?
Записывайте все, что имеет отношение к торговле - до начала, в процессе и после. Сигналы, которые показали вам точку входа, инструмент торговли, объем сделки, время входа и входа. Ваша мотивация, для чего вы вошли в сделку, как вы ее видите и анализируете. Записывайте все, что происходило во время сделки, как сопровождали сделку, какие эмоции испытывали, совершенные ошибки.
Дневник - это иллюстрация всей вашей системы, а не фрагментов сделок. Он покажет ваше эмоциональное состояние и какие ошибки были допущены.
Ведя дневник, вы станете значительно лучше разбираться в самом себе. Отмечая собственный эмоциональный портрет, вы тут же видите свои изъяны.

Правила ведения дневника:
📌Дневник должен заполняться без пробелов, вносим все события, относящиеся к сделке.
📌Информация должна появляться уже на этапе, когда цена стала интересной для торгов.
📌Записи необходимо вести до момента закрытия, фиксируя впечатления и цифры.
📌Чем дольше вы сидите за анализом своих сделок, тем легче вам будет со сделками в самостоятельной торговле.
📌Вести дневник стоит честно. Не льстите себе.

Что касается анализа, то после появления в дневнике достаточного количества данных в первую очередь ищите эмоциональные убыточные сделки. Это одна из самых распространенных ошибок трейдеров. Начтите с разбора таких сделок, выявления причины, что повлияло на принятие решения. Выпишите все пункты и начинайте работу по их устранению. Если вы будете знать, что вам мешает, с этим проще будет бороться. И со временем исчезнут случайные сделки и импульсные входы, основанные на эмоциях, за счет чего улучшатся и результаты торговли.

Данные из дневника также помогут вам определить свою торговую эффективность, сможете оценить, какие торговые инструменты принесли вам больше всего денег, на каких таймфреймах и в каких временных промежутках ваша торговля была наиболее эффективной.

Дневник трейдера – инструмент, влияющий на результаты торговли. Он приучает к четкой оценке каждой точки входа. Качественное ведение дневника повышает эффективность сделок. При этом не забывайте, что суть сохранения информации – в использовании ее в качестве базы для аналитики и дальнейшего развития.

​​ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА

Этот метод ТА основан на теории, что все явления природы состоят из волновых циклов, в том числе и движение котировок.
Волны Эллиотта считаются инструментом долгосрочного прогнозирования.

Главная мысль в волновой теории Эллиотта заключается в том, что и ценовой тренд состоит из характерных волновых циклов. В любом тренде можно увидеть чередующиеся участки сильных и слабых волн. Причем каждый волновой цикл имеет четкую структуру.

Волна в теории Эллиотта — это отдельное направленное движение рынка. Она может быть движущая (импульсная) - в направлении тренда и коррекционная (корректирующая) - против тренда. Их сочетания формируют 2 фазы - импульсную и коррекционную. Комбинируя 5-ти волновую импульсную фазу с 3-х волновой коррекционной фазой мы получаем законченный восьмиволновой цикл. По завершению цикл начинается сначала.

Импульсная фаза состоит из 5 импульсных и 3 корректирующих волн. Импульсные волны 1, 3, 5 движутся в направлении основного тренда. Волны 2 и 4 - против тренда. После 5й волны импульсная фаза сменяется либо противоположным трендом, либо корректирующей фазой. Волны А, В, С (после основных волн) относятся к корректирующей фазе. Затем наступает следующая импульсная фаза, которая может быть импульсной волной более масштабного цикла.

Таким образом, волны Эллиотта могут входить внутрь более масштабных волн и, наоборот, состоять из менее крупных.

ПРИМЕНЕНИЕ волновой теории Эллиотта

📌 Консервативный способ - определение волновых фигур на графике. Точное определение волновых фигур позволит показать точки покупки и продажи биржевого актива.
📌 Индикаторный способ - использование индикаторов, рассчитанных на основе волн.

ПРАВИЛА формирования волн

✅ Импульсная фаза
1. 2я корректирующая волна не должна возвращаться за начало 1й импульсной;
2. 4я корректирующая - за точку окончания 1й импульсной;
3. 3я импульсная как правило самая сильная и длительная, не должна быть самой короткой;
4. окончание 5й импульсной должно быть выше окончания 3й импульсной.
Если хотя бы одно условие не выполнено, волны необходимо считать заново.

✅ Корректирующая фаза
1. волна В не возвращается за начало А.

Важно учитывать тот факт, что структура тенденции не привязана к временным рамкам, поэтому интервалы никак не могут повлиять на образование волн.

Используя это метод, направление тренда можно определить лишь с опозданием, поскольку для достоверности тренда необходимо 5 волн.