Друзья, привет!
Сегодня вторник и начало новой рабочей недели. Сегодня хочу немного разобрать фундаментал.
Фундаментальный анализ (FA) как правило используют в инвестировании, когда хотят определить справедливую стоимость ценных бумаг, чтобы купить их и забыть про них на время. А через n лет получить доход или убыток - кому как повезет. 😝
На этот показатель влияет множество факторов, в том числе и макроэкономические и политические. Влияет даже ситуация в соседней компании-конкуренте.
Каждый инвестор может проводить FA по-своему. Поэтому советы разных инвесторов могут противоречить друг другу. Но есть классические методы, которыми пользуются чаще всего.
1. Метод сравнения - сравниваем выбранную компанию с конкурентами.
2. Сезонность - цены растут или падают в зависимости от стадии производства, погоды, сезона и тд. На американском рынке даже появилась такая примета: если акции мелких компаний растут в январе быстрее акций крупных компаний, аналитики считают, что год будет хороший. Это явление назвали «эффектом января».
3. Дедукция и индукция - при индуктивном методе считаем, что показатели одной компании будут такими же как и у всех компаний отрасли; при дедуктивном - распространяем все характеристики отрасли на конкретные компании.
4. Метод корреляции - зависимость одной компании от другой.
5. Группировка и обобщение - Это одна из разновидностей корреляционного анализа. Валюта, товары или сырьевые активы разбивают на отдельные блоки, по каждому из которых рассчитывается индекс. Его показатели становятся базовыми для всех участников группы. Например, если для ряда валют развивающихся стран характерен некий общий тренд, то торговать одним из участников в противоположном направлении не рекомендуется.
6. Макроэкономический анализ - считается, что на цену бумаг влияет состояние экономики страны, в некоторых случаях и международной экономики в целом. Основной показатель - ВВП.
7. Отраслевой фундаментальный анализ - проводят с использованием различных фондовых индексов. Таких индексов очень много, и всегда можно найти подходящий для того или иного сектора экономики.
8. Экономические показатели самой компании - выручка, прибыль, EBIDTA (прибыль до выплаты налогов, процентов, а также амортизации), долги, дивы и тд.
Сегодня вторник и начало новой рабочей недели. Сегодня хочу немного разобрать фундаментал.
Фундаментальный анализ (FA) как правило используют в инвестировании, когда хотят определить справедливую стоимость ценных бумаг, чтобы купить их и забыть про них на время. А через n лет получить доход или убыток - кому как повезет. 😝
На этот показатель влияет множество факторов, в том числе и макроэкономические и политические. Влияет даже ситуация в соседней компании-конкуренте.
Каждый инвестор может проводить FA по-своему. Поэтому советы разных инвесторов могут противоречить друг другу. Но есть классические методы, которыми пользуются чаще всего.
1. Метод сравнения - сравниваем выбранную компанию с конкурентами.
2. Сезонность - цены растут или падают в зависимости от стадии производства, погоды, сезона и тд. На американском рынке даже появилась такая примета: если акции мелких компаний растут в январе быстрее акций крупных компаний, аналитики считают, что год будет хороший. Это явление назвали «эффектом января».
3. Дедукция и индукция - при индуктивном методе считаем, что показатели одной компании будут такими же как и у всех компаний отрасли; при дедуктивном - распространяем все характеристики отрасли на конкретные компании.
4. Метод корреляции - зависимость одной компании от другой.
5. Группировка и обобщение - Это одна из разновидностей корреляционного анализа. Валюта, товары или сырьевые активы разбивают на отдельные блоки, по каждому из которых рассчитывается индекс. Его показатели становятся базовыми для всех участников группы. Например, если для ряда валют развивающихся стран характерен некий общий тренд, то торговать одним из участников в противоположном направлении не рекомендуется.
6. Макроэкономический анализ - считается, что на цену бумаг влияет состояние экономики страны, в некоторых случаях и международной экономики в целом. Основной показатель - ВВП.
7. Отраслевой фундаментальный анализ - проводят с использованием различных фондовых индексов. Таких индексов очень много, и всегда можно найти подходящий для того или иного сектора экономики.
8. Экономические показатели самой компании - выручка, прибыль, EBIDTA (прибыль до выплаты налогов, процентов, а также амортизации), долги, дивы и тд.
🔥24👍12❤4
Эту схему фундаментального анализа предложили использовать Грэм и Додд — родоначальники фундаментального анализа.
Итак, по списку возможных методов анализа можно догадаться, что он занимает достаточно много времени. FA рассчитан на длительный период инвестирования. Поэтому использовать его для краткосрочной и внутридневной торговли проблематично.
Итак, по списку возможных методов анализа можно догадаться, что он занимает достаточно много времени. FA рассчитан на длительный период инвестирования. Поэтому использовать его для краткосрочной и внутридневной торговли проблематично.
👍36❤5🍓2🔥1🤗1
Доброе утро, коллеги!
Сегодня разберем сложные вопросы торговли по тренду.
Итак, тренд на финансовом рынке - это движение цены на определенном отрезке времени в одну строну. Правильность его определения помогает видеть направление движения и верно принимать решения о покупке или продаже бумаг. Но вы же понимаете, что на рынке цена постоянно меняет направление - то растет, то падает.
Как же правильно определять направление тренда?
В основе понятия тренда лежит несколько правил/рекомендаций:
📌Тренд не может длиться бесконечно
📌В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
📌Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
📌Идти против тренда, значит терять деньги
Чтобы правильно построить тренд нужно найти максимумы и минимумы цены на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно видны. Затем соединяем отмеченные значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь нет, каждый рисует по своим критериям.
Для восходящего тренда рисуется линия поддержки - находим на графике локальный минимум и следующий за ним второй и проводим между ними линию тренда. При этом каждый последующий максимум (пик) и минимум (дно) должны находиться выше предудущих.
Для нисходящего тренда строим линию сопротивления - берем максимумы цен ( самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и проводим по ним линию. Каждый последующий пик и дно должны быть ниже предыдущих.
Для подтверждения тренда обязательно нужно дождаться момента, когда цена коснется линии поддержки или сопротивления в третий раз. Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.
Где можно использовать тренды:
1. предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
2. самостоятельно создавать торговые стратегии;
3. более эффективно использовать биржевые индикаторы.
Сегодня разберем сложные вопросы торговли по тренду.
Итак, тренд на финансовом рынке - это движение цены на определенном отрезке времени в одну строну. Правильность его определения помогает видеть направление движения и верно принимать решения о покупке или продаже бумаг. Но вы же понимаете, что на рынке цена постоянно меняет направление - то растет, то падает.
Как же правильно определять направление тренда?
В основе понятия тренда лежит несколько правил/рекомендаций:
📌Тренд не может длиться бесконечно
📌В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
📌Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
📌Идти против тренда, значит терять деньги
Чтобы правильно построить тренд нужно найти максимумы и минимумы цены на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно видны. Затем соединяем отмеченные значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь нет, каждый рисует по своим критериям.
Для восходящего тренда рисуется линия поддержки - находим на графике локальный минимум и следующий за ним второй и проводим между ними линию тренда. При этом каждый последующий максимум (пик) и минимум (дно) должны находиться выше предудущих.
Для нисходящего тренда строим линию сопротивления - берем максимумы цен ( самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и проводим по ним линию. Каждый последующий пик и дно должны быть ниже предыдущих.
Для подтверждения тренда обязательно нужно дождаться момента, когда цена коснется линии поддержки или сопротивления в третий раз. Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.
Где можно использовать тренды:
1. предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
2. самостоятельно создавать торговые стратегии;
3. более эффективно использовать биржевые индикаторы.
👍53❤7🔥5
Наткнулся на статью в сети об интересных и в тоже время неожиданных свидетельствах о трейдинге. Как говорит автор - это реальные факты.
💥 Как оказалось 38% инвесторов, заработавших миллионы, не имеют высшего образования. Еще 28% не имеют в принципе никаких документов об образовании, иногда даже не окончили школу. Пример тому Ричард Брэнсон. Его состояние оценивается более чем в $ 3В. В 16 лет Брэнсон оставил школу и переехал в Лондон, где организовал свой первый успешный бизнес.
Еще один значительно более успешный пример - Ли Ка-шинг. Его состояние около $ 38В. Из-за отсутствия средств в семье Ли пришлось бросить школу, не окончив 5 классов.
💥 В 2016 году был вынесен первый приговор с реальным сроком за манипулирование ценами на бирже. Счастливчиком стал 54-летний трейдер Майкл Кошиа. Он выставлял сотни небольших заявок и тут же отменял их.
💥 А вот какие казусы привели к огромным убыткам:
- В 1998 году трейдер компании Solomon Brothers случайно облокотился на клавиатуру, продав государственные облигации на сумму 850 млн фунтов стерлингов.
- В 2001 году один из трейдеров Lehman Brothers случайно добавил в заявке лишний ноль, принеся банку убыток около 30 млн дол. США.
- В 2005 году вместо продажи 1 акции по цене 610 тыс. иен трейдер компании Mizuho продал 610 тыс. акций по цене 1 иена, что считается самым большим промахом в истории трейдинга.
💥 Как оказалось 38% инвесторов, заработавших миллионы, не имеют высшего образования. Еще 28% не имеют в принципе никаких документов об образовании, иногда даже не окончили школу. Пример тому Ричард Брэнсон. Его состояние оценивается более чем в $ 3В. В 16 лет Брэнсон оставил школу и переехал в Лондон, где организовал свой первый успешный бизнес.
Еще один значительно более успешный пример - Ли Ка-шинг. Его состояние около $ 38В. Из-за отсутствия средств в семье Ли пришлось бросить школу, не окончив 5 классов.
💥 В 2016 году был вынесен первый приговор с реальным сроком за манипулирование ценами на бирже. Счастливчиком стал 54-летний трейдер Майкл Кошиа. Он выставлял сотни небольших заявок и тут же отменял их.
💥 А вот какие казусы привели к огромным убыткам:
- В 1998 году трейдер компании Solomon Brothers случайно облокотился на клавиатуру, продав государственные облигации на сумму 850 млн фунтов стерлингов.
- В 2001 году один из трейдеров Lehman Brothers случайно добавил в заявке лишний ноль, принеся банку убыток около 30 млн дол. США.
- В 2005 году вместо продажи 1 акции по цене 610 тыс. иен трейдер компании Mizuho продал 610 тыс. акций по цене 1 иена, что считается самым большим промахом в истории трейдинга.
👍42🔥10😱4🤯3🍓2
Друзья, привет!
Какая самая большая боль трейдера?
Да, это слив депозита. Отсюда вытекает закономерный вопрос - как этого не допустить? Эту проблему решает строгое соблюдение своей стратегии, которая в обязательном порядке должны включать план по минимизации рисков - риск-менеджмент.
Вот основные правила риск-менеджмента, которые следует выполнять при торговле на бирже:
📌Убыточные сделки будут всегда. С этим нужно смириться.
📌Всегда расчитывать допустимую просадку и убыток на день и придерживаться его. Как только достигли указанного порога - прекращаем торговлю на сегодня, даже если на бирже есть очевидные возможности плюсовой сделки. Классики трейдинга утверждают, что убыток на сделку в 0,5-3% от депозита позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска следует применять.
📌Обязательно собирать статистику. Считаем количество сделок в плюс и минус, суммы позиций, комиссионные, доход, потери. Собрав статистику можно провести анализ - количество успешных торгов по дням недели и часам, какие инструменты приносят больший доход. Это позволит понять недостатки своей стратегии и скорректировать ее.
📌Нельзя менять установленные правила стратегии и риск-менеджмента на ходу во время торговой сессии. Установите дату, когда можно пересмотреть параметры торговли.
📌Всегда следует управлять объемом позиции исходя из принятых порогов риска на сделку.
📌Обязательно применять диверсификацию портфеля. Сделки следует проводить по нескольким активам различных групп. При этом обязательно учитываем их корреляцию между собой - зависимость цены одной ценной бумаги от цены другой.
📌Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников.
📌Помните! Минимизируя убытки, трейдер сохраняет больше денег, даже если у него меньше прибыльных сделок.
📌Показателем успешности управления рисками является длительность периода, когда трейдер смог пережить убытки без дополнительно депозита.
Какая самая большая боль трейдера?
Да, это слив депозита. Отсюда вытекает закономерный вопрос - как этого не допустить? Эту проблему решает строгое соблюдение своей стратегии, которая в обязательном порядке должны включать план по минимизации рисков - риск-менеджмент.
Вот основные правила риск-менеджмента, которые следует выполнять при торговле на бирже:
📌Убыточные сделки будут всегда. С этим нужно смириться.
📌Всегда расчитывать допустимую просадку и убыток на день и придерживаться его. Как только достигли указанного порога - прекращаем торговлю на сегодня, даже если на бирже есть очевидные возможности плюсовой сделки. Классики трейдинга утверждают, что убыток на сделку в 0,5-3% от депозита позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска следует применять.
📌Обязательно собирать статистику. Считаем количество сделок в плюс и минус, суммы позиций, комиссионные, доход, потери. Собрав статистику можно провести анализ - количество успешных торгов по дням недели и часам, какие инструменты приносят больший доход. Это позволит понять недостатки своей стратегии и скорректировать ее.
📌Нельзя менять установленные правила стратегии и риск-менеджмента на ходу во время торговой сессии. Установите дату, когда можно пересмотреть параметры торговли.
📌Всегда следует управлять объемом позиции исходя из принятых порогов риска на сделку.
📌Обязательно применять диверсификацию портфеля. Сделки следует проводить по нескольким активам различных групп. При этом обязательно учитываем их корреляцию между собой - зависимость цены одной ценной бумаги от цены другой.
📌Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников.
📌Помните! Минимизируя убытки, трейдер сохраняет больше денег, даже если у него меньше прибыльных сделок.
📌Показателем успешности управления рисками является длительность периода, когда трейдер смог пережить убытки без дополнительно депозита.
👍46😇3❤1🍓1
В дополнение про риск-менеджмент, рекомендую посмотреть мой вебинар по управлению позицией.
1,5 часа полезной и бесплатной информации, которую вряд ли где-то еще встретите: https://t.me/c/1191068828/1152
1,5 часа полезной и бесплатной информации, которую вряд ли где-то еще встретите: https://t.me/c/1191068828/1152
👍30🔥4
Всем привет!
🔥 Еще немного и жаркие выходные ворвутся в чат. 🔥
А пока разберем графики.
Это основной визуальный инструмент трейдера для понимания цены и прогнозирования ее движения. По ним можно отслеживать динамику цен, определять ключевые зоны и уровни, составлять прогноз движения цены, определять графические и свечные паттерны. Существуют различные вариации их отображения.
Сегодня остановимся на базовых видах.
- Линейный график - линия изменения котировок на момент закрытия за выбранный промежуток времени. Здесь нет максимальных и минимальных точек. График используется для анализа общих трендов, долгосрочных тенденций и глобальных графических моделей. Без дополнительной информации решения по нему принимать сложно. Оптимальный таймфрейма для анализа - 1D - 3M.
- Зональный - это разновидность линейного графика. В данном виде область под линией цены окрашена, что позволяет улучшить визуализацию для выделения ключевых элементов движения.
- Японские свечи - состоят из 4 элементов: максимальная цена (high), минимальная цена (low), цена открытия и цена закрытия. В зависимости от того, как изменилась цена за период свечи (выросла из упала по сравнению с ценой открытия), свеча будет либо бычей (рост, long), либо медвежий (падение, short). Для того или иного движения можно настроить свои параметры отображения. Также этот вид свечи можно разделить на 2 части: тело свечи - расстояние от цены открытия до цены закрытия; и тень - шпильки в обе стороны от тела свечи - то есть цена доходила до определенного уровня, но не закрепилась здесь. По составу и сочетанию свеч можно судить о характере движения рынка, уровне сил и интереса продавцов/покупателей, а также потенциале дальнейших действий.
- Бары - выглядят очень похоже на японские свечи, но для обозначения тела свечи используют черточки влево (цена открытия) и вправо (цена закрытия), и тень. Менее наглядны, так как свечи имеют заполнение цветом, а здесь лишь столбики. Однако бары позволяют лучше «считать» связь между ценовым движениями. По засечкам открытия и закрытия можно оценить ликвидность, волатильность на рынке и общий настрой.
Визуализация ниже.
🔥 Еще немного и жаркие выходные ворвутся в чат. 🔥
А пока разберем графики.
Это основной визуальный инструмент трейдера для понимания цены и прогнозирования ее движения. По ним можно отслеживать динамику цен, определять ключевые зоны и уровни, составлять прогноз движения цены, определять графические и свечные паттерны. Существуют различные вариации их отображения.
Сегодня остановимся на базовых видах.
- Линейный график - линия изменения котировок на момент закрытия за выбранный промежуток времени. Здесь нет максимальных и минимальных точек. График используется для анализа общих трендов, долгосрочных тенденций и глобальных графических моделей. Без дополнительной информации решения по нему принимать сложно. Оптимальный таймфрейма для анализа - 1D - 3M.
- Зональный - это разновидность линейного графика. В данном виде область под линией цены окрашена, что позволяет улучшить визуализацию для выделения ключевых элементов движения.
- Японские свечи - состоят из 4 элементов: максимальная цена (high), минимальная цена (low), цена открытия и цена закрытия. В зависимости от того, как изменилась цена за период свечи (выросла из упала по сравнению с ценой открытия), свеча будет либо бычей (рост, long), либо медвежий (падение, short). Для того или иного движения можно настроить свои параметры отображения. Также этот вид свечи можно разделить на 2 части: тело свечи - расстояние от цены открытия до цены закрытия; и тень - шпильки в обе стороны от тела свечи - то есть цена доходила до определенного уровня, но не закрепилась здесь. По составу и сочетанию свеч можно судить о характере движения рынка, уровне сил и интереса продавцов/покупателей, а также потенциале дальнейших действий.
- Бары - выглядят очень похоже на японские свечи, но для обозначения тела свечи используют черточки влево (цена открытия) и вправо (цена закрытия), и тень. Менее наглядны, так как свечи имеют заполнение цветом, а здесь лишь столбики. Однако бары позволяют лучше «считать» связь между ценовым движениями. По засечкам открытия и закрытия можно оценить ликвидность, волатильность на рынке и общий настрой.
Визуализация ниже.
🔥28👍10❤6🍓1
Доброе утро понедельника!
❓ У кого такое было: открываю позицию и жду, когда цена начнёт расти (при покупке) или падать (если продал) и дойдёт до ключевых уровней. Но жадность говорила: «Рост/падение будет продолжаться, нужно взять ещё немного пунктов, а потом ещё немного.» В итоге котировка отбивается от уровня и идёт в противоположную сторону, а потенциальная прибыль исчезает на глазах, нередко вгоняя нас в значительный убыток.
Чтобы такого не происходило, а мы получали максимальную прибыль, наша стратегия должна содержать в себе правила выхода из сделки. Своевременная фиксация прибыли или убытков помогает сохранять стабильный рост денежных средств в портфеле и ощущать плоды своей инвестиционной деятельности.
Показатели на выход из сделки будут различаться в зависимости от вида стратегии. Одним из указаний на выход из позиции могут служить фундаментальные показатели. Их как правило используют долгосрочные инвесторы. Но и интрадейщикам и скальперам о них тоже не стоит забывать.
Итак, когда же наступает ЛУЧШИЙ момент для закрытия сделки с фундаментальной точки зрения:
📌За 15-30 минут до публикации ключевой статистики или релизов и входить в рынок через 2-3 часа. Это связано с тем, что момент выхода новостей считается фактором роста волатильности. Но не все так страшно. Если позволяет депозит и риск-менеджмент, можно растянуть стопы, чтобы ценовые колебания в обе стороны их не зацепили. Исключение: вы готовы к волатильности, уверены в прогнозе, целенаправленно собираетесь зарабатывать на фундаментальном движении.
📌В период затишья. Флет означает неопределенность перед каким-то событием. Лучше не рисковать.
📌По результатам анализа мультипликаторов. Многие при покупке ориентируются на P/E, определяя недооцененные акции. Этот же показатель может служить хорошим индикатором для продаж. Так, если его значение сильно превышает значения средних по отрасли или для основной массы конкурентов, напрашивается вывод, что налицо перекупленность бумаг. Это хороший момент, чтобы избавиться от актива, который, вероятно, начнет падение в ближайшем будущем, и получить по нему реальный доход.
📌Рост долговых показателей эмитента. Если уровень долга становится неприемлемым, следует задуматься о закрытии позиции. Особенно актуально это в периоды роста процентных ставок на кредитование, когда эмитентам с солидной задолженностью становится сложнее перекредитовываться, а обслуживание новых долгов увеличивает издержки.
📌Появление новых или обострение существующих фундаментальных рисков. Например, когда падает большая часть фондового рынка, оптимальным решением может стать продажа акций с выходом в кеш, целью которой будет закупка тех же или других бумаг по лучшим ценам.
Друзья, не пересиживайте сделки, опирайтесь на факты и подходите к оценке стоимости актива с холодным расчетом.
Удачного торгового дня!
❓ У кого такое было: открываю позицию и жду, когда цена начнёт расти (при покупке) или падать (если продал) и дойдёт до ключевых уровней. Но жадность говорила: «Рост/падение будет продолжаться, нужно взять ещё немного пунктов, а потом ещё немного.» В итоге котировка отбивается от уровня и идёт в противоположную сторону, а потенциальная прибыль исчезает на глазах, нередко вгоняя нас в значительный убыток.
Чтобы такого не происходило, а мы получали максимальную прибыль, наша стратегия должна содержать в себе правила выхода из сделки. Своевременная фиксация прибыли или убытков помогает сохранять стабильный рост денежных средств в портфеле и ощущать плоды своей инвестиционной деятельности.
Показатели на выход из сделки будут различаться в зависимости от вида стратегии. Одним из указаний на выход из позиции могут служить фундаментальные показатели. Их как правило используют долгосрочные инвесторы. Но и интрадейщикам и скальперам о них тоже не стоит забывать.
Итак, когда же наступает ЛУЧШИЙ момент для закрытия сделки с фундаментальной точки зрения:
📌За 15-30 минут до публикации ключевой статистики или релизов и входить в рынок через 2-3 часа. Это связано с тем, что момент выхода новостей считается фактором роста волатильности. Но не все так страшно. Если позволяет депозит и риск-менеджмент, можно растянуть стопы, чтобы ценовые колебания в обе стороны их не зацепили. Исключение: вы готовы к волатильности, уверены в прогнозе, целенаправленно собираетесь зарабатывать на фундаментальном движении.
📌В период затишья. Флет означает неопределенность перед каким-то событием. Лучше не рисковать.
📌По результатам анализа мультипликаторов. Многие при покупке ориентируются на P/E, определяя недооцененные акции. Этот же показатель может служить хорошим индикатором для продаж. Так, если его значение сильно превышает значения средних по отрасли или для основной массы конкурентов, напрашивается вывод, что налицо перекупленность бумаг. Это хороший момент, чтобы избавиться от актива, который, вероятно, начнет падение в ближайшем будущем, и получить по нему реальный доход.
📌Рост долговых показателей эмитента. Если уровень долга становится неприемлемым, следует задуматься о закрытии позиции. Особенно актуально это в периоды роста процентных ставок на кредитование, когда эмитентам с солидной задолженностью становится сложнее перекредитовываться, а обслуживание новых долгов увеличивает издержки.
📌Появление новых или обострение существующих фундаментальных рисков. Например, когда падает большая часть фондового рынка, оптимальным решением может стать продажа акций с выходом в кеш, целью которой будет закупка тех же или других бумаг по лучшим ценам.
Друзья, не пересиживайте сделки, опирайтесь на факты и подходите к оценке стоимости актива с холодным расчетом.
Удачного торгового дня!
👍55🔥7❤3🍓1
Всем привет!
Сегодняшняя тема - объемы.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале. Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.На мой взгляд понимание влияния объемов на изменение цены позволяет качественнее фильтровать сигналы и существенно повышает их точность. Объемы дают подтверждение направления движения и предупреждают о разворотах.
Объем - это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючей, валюты за определенный период времени. Этот индикатор отражает настроение рынка и коллективную психологию активных трейдеров. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров.
Анализ объемов не дает точек входа, но он позволяет выстроить структуру для дальнейшего анализа рынка. Объемы напрямую отражают баланс спроса и предложения на рынке, что в свою очередь приводит к ценовым движениям.
Объемы бывают:
1. Тиковые - используется на рынке Форекс и показывает активность изменения цены. То есть количество изменений цены за период времени без учёта количества сделок.
2. Вертикальный объем - показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени - гистограмма под графиком или в отдельном окне.
3. Горизонтальный объем - показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени.
Можно выделить общие тенденции при анализе объемов:
📌Цена растет, объем растет - движение поддерживают многие участники рынка, все больше трейдеров хотят успеть в него зайти и ради этого готовы платить все более высокие цены.
📌Цена растет, рост объема чрезмерно ускоряется, затем резко уменьшается - говорит о перекупленности актива, после этого вероятен разворот.
📌Цена растет, объем падает - говорит о нерешительности трейдеров. В этот момент происходит снижение ликвидности, покупателей становится недостаточно. Часто предупреждает о приближающемся развороте. Вблизи последнего High сильного движения зачастую можно наблюдать низкий объем, поскольку движение переводит дух и готовится к продолжению. В таких случаях, лучше всего просто выйти и дать рынку определиться.
📌Цена снижается, объем растет - наблюдается на резко падающем рынке. Если объемы продолжают расти - падение продолжится.
📌Цена снижается, рост объема чрезмерно ускоряется, затем объемы резко снижаются - вероятен разворот.
📌Цена снижается, объем снижается - говорит о том, что никто не хочет продавать на этом уровне цены. Соотвественно снижается волатильность актива.
‼️ Важно! Недостаточный объем всегда указывает на наличие реальной вероятности отката.
И последнее.
Нужно иметь ввиду, что объем следует за ценой, а не создает ее.
Сегодняшняя тема - объемы.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале. Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.На мой взгляд понимание влияния объемов на изменение цены позволяет качественнее фильтровать сигналы и существенно повышает их точность. Объемы дают подтверждение направления движения и предупреждают о разворотах.
Объем - это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючей, валюты за определенный период времени. Этот индикатор отражает настроение рынка и коллективную психологию активных трейдеров. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров.
Анализ объемов не дает точек входа, но он позволяет выстроить структуру для дальнейшего анализа рынка. Объемы напрямую отражают баланс спроса и предложения на рынке, что в свою очередь приводит к ценовым движениям.
Объемы бывают:
1. Тиковые - используется на рынке Форекс и показывает активность изменения цены. То есть количество изменений цены за период времени без учёта количества сделок.
2. Вертикальный объем - показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени - гистограмма под графиком или в отдельном окне.
3. Горизонтальный объем - показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени.
Можно выделить общие тенденции при анализе объемов:
📌Цена растет, объем растет - движение поддерживают многие участники рынка, все больше трейдеров хотят успеть в него зайти и ради этого готовы платить все более высокие цены.
📌Цена растет, рост объема чрезмерно ускоряется, затем резко уменьшается - говорит о перекупленности актива, после этого вероятен разворот.
📌Цена растет, объем падает - говорит о нерешительности трейдеров. В этот момент происходит снижение ликвидности, покупателей становится недостаточно. Часто предупреждает о приближающемся развороте. Вблизи последнего High сильного движения зачастую можно наблюдать низкий объем, поскольку движение переводит дух и готовится к продолжению. В таких случаях, лучше всего просто выйти и дать рынку определиться.
📌Цена снижается, объем растет - наблюдается на резко падающем рынке. Если объемы продолжают расти - падение продолжится.
📌Цена снижается, рост объема чрезмерно ускоряется, затем объемы резко снижаются - вероятен разворот.
📌Цена снижается, объем снижается - говорит о том, что никто не хочет продавать на этом уровне цены. Соотвественно снижается волатильность актива.
‼️ Важно! Недостаточный объем всегда указывает на наличие реальной вероятности отката.
И последнее.
Нужно иметь ввиду, что объем следует за ценой, а не создает ее.
👍50🔥5🏆5❤2🍓1
Друзья, привет.
Нас миллионы и все мы имеем разные возможности (финансовые, психологические), опыт, навыки и способности. То что подходит одному, может выглядет ужасно в руках другого. Поэтому для успешной торговли на бирже необходимо, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашим персональным способностям, опыту, размеру торгового депозита, количеству свободного времени и другим обстоятельствам.
В зависимости от этих параметров каждый трейдер должен сам подбирать себе стиль торговли, иногда совмещая несколько из них в комфортных именно ему пропорциях.
Посмотрим, какие стили бывают.
1. Высокочастотный трейдинг - сделка длится доли секунды, для открытия и закрытия позиции используются боты и зашитые в них алгоритмы торговли. Прибыль получают за счет выполнения услуг маркет-мейкера (поддержание ликвидности за вознаграждение от биржи) или арбитраж (перепродажа корректирующих активов на различных рынках).
2. Скальпинг - трейдер совершает большое количество сделок (50-200 в течение 1 торговой сессии), имеет небольшую прибыль на сделку, но и риски не большие. Время нахождения в сделке от нескольких секунд до нескольких часов. Основной навык трейдера - быстрота принятия решений. Для торговли подходят фондовые и срочные рынки, где присутствует большая ликвидность. Таймфрейм - 1М-5М. Цель: закрыть день в плюс. Для принятия решения используются биржевые стаканы и индикаторы. Плюсы: не нужен большой стартовый депозит; простой торговый план; множество торговых сигналов в течение дня; можно торговать на любой фазе рынка; минимальные риски; хорошая доходность до 100% в месяц и более. Минусы: постоянный сильный стресс; трудоемкий и энергозатратный процесс; огромное количество сделок в день; необходима полная и постоянная концентрация на сделках и рынке; моральное и физическое выгорание; высокие требования к оборудованию и скорости интернет-соединения; на комиссии может уходить большая часть прибыли (60-70%); использование большого кредитного плеча.
3. Интрадей - трейдер открывает и закрывает сделки в рамках одной сессии. Данный стиль торговли подходит для всех рынков. Таймфрейм: 5М-1Н. Обязательно следование торговому плану. Всегда необходимо использовать стопы. Сделки длятся от нескольких минут до нескольких часов. До 10 открытых позиций в день. Для принятия решений о входе в сделку используют технических анализ. Плюсы: любая фаза рынка; минимальные риски; менее изматывающий стиль торговли, чем скальпинг. Минусы: постоянный мониторинг рынка; небольшие риски при возможности получения высокой прибыли.
4. Свинг-трейдинг - сделки переносятся через сессии и длятся от 1 дня до нескольких дней. Данный стиль подходит для торговли на форексе, рынке крипты и фондовом рынке. Таймфреймы: 15М-1D. Важно взять значительное движение рынка. Технический анализ для точек входа и выхода. Как правило, трейдеры с таким стилем торговли совершают до 8-12 сделок в месяц. Плюсы: нет необходимости постоянно следить за рынком; меньше подвержены биржевому шуму; проще выдерживать хорошие движения и не закрывать раньше времени. Минусы: можете пропустить важные изменения на рынке, попасть на гэп, так как нет постоянного внимания на рынок; зависит от фазы рынка; возрастает риск получения большего убытка из-за переноса позиции через ночь; можно долгое время ждать сигнала для входа.
5. Среднесрок - длительность удержания открытой позиции от нескольких недель до нескольких месяцев. Для принятия решения о входе в сделку требуются провести технический и фундаментальный анализ. Применять можно на всех рынках. Таймфрейм: 1Н-1D. Плюсы: не требует постоянного присутствия на рынке; условно-пассивный доход; можно поймать значительное движение; комиссии - незначительная часть. Минусы: сильная зависимость от фазы рыка и общих настроений; необходимо составлять портфель акций; одна сделка имеет значительный вес в доходности портфеля.
Нас миллионы и все мы имеем разные возможности (финансовые, психологические), опыт, навыки и способности. То что подходит одному, может выглядет ужасно в руках другого. Поэтому для успешной торговли на бирже необходимо, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашим персональным способностям, опыту, размеру торгового депозита, количеству свободного времени и другим обстоятельствам.
В зависимости от этих параметров каждый трейдер должен сам подбирать себе стиль торговли, иногда совмещая несколько из них в комфортных именно ему пропорциях.
Посмотрим, какие стили бывают.
1. Высокочастотный трейдинг - сделка длится доли секунды, для открытия и закрытия позиции используются боты и зашитые в них алгоритмы торговли. Прибыль получают за счет выполнения услуг маркет-мейкера (поддержание ликвидности за вознаграждение от биржи) или арбитраж (перепродажа корректирующих активов на различных рынках).
2. Скальпинг - трейдер совершает большое количество сделок (50-200 в течение 1 торговой сессии), имеет небольшую прибыль на сделку, но и риски не большие. Время нахождения в сделке от нескольких секунд до нескольких часов. Основной навык трейдера - быстрота принятия решений. Для торговли подходят фондовые и срочные рынки, где присутствует большая ликвидность. Таймфрейм - 1М-5М. Цель: закрыть день в плюс. Для принятия решения используются биржевые стаканы и индикаторы. Плюсы: не нужен большой стартовый депозит; простой торговый план; множество торговых сигналов в течение дня; можно торговать на любой фазе рынка; минимальные риски; хорошая доходность до 100% в месяц и более. Минусы: постоянный сильный стресс; трудоемкий и энергозатратный процесс; огромное количество сделок в день; необходима полная и постоянная концентрация на сделках и рынке; моральное и физическое выгорание; высокие требования к оборудованию и скорости интернет-соединения; на комиссии может уходить большая часть прибыли (60-70%); использование большого кредитного плеча.
3. Интрадей - трейдер открывает и закрывает сделки в рамках одной сессии. Данный стиль торговли подходит для всех рынков. Таймфрейм: 5М-1Н. Обязательно следование торговому плану. Всегда необходимо использовать стопы. Сделки длятся от нескольких минут до нескольких часов. До 10 открытых позиций в день. Для принятия решений о входе в сделку используют технических анализ. Плюсы: любая фаза рынка; минимальные риски; менее изматывающий стиль торговли, чем скальпинг. Минусы: постоянный мониторинг рынка; небольшие риски при возможности получения высокой прибыли.
4. Свинг-трейдинг - сделки переносятся через сессии и длятся от 1 дня до нескольких дней. Данный стиль подходит для торговли на форексе, рынке крипты и фондовом рынке. Таймфреймы: 15М-1D. Важно взять значительное движение рынка. Технический анализ для точек входа и выхода. Как правило, трейдеры с таким стилем торговли совершают до 8-12 сделок в месяц. Плюсы: нет необходимости постоянно следить за рынком; меньше подвержены биржевому шуму; проще выдерживать хорошие движения и не закрывать раньше времени. Минусы: можете пропустить важные изменения на рынке, попасть на гэп, так как нет постоянного внимания на рынок; зависит от фазы рынка; возрастает риск получения большего убытка из-за переноса позиции через ночь; можно долгое время ждать сигнала для входа.
5. Среднесрок - длительность удержания открытой позиции от нескольких недель до нескольких месяцев. Для принятия решения о входе в сделку требуются провести технический и фундаментальный анализ. Применять можно на всех рынках. Таймфрейм: 1Н-1D. Плюсы: не требует постоянного присутствия на рынке; условно-пассивный доход; можно поймать значительное движение; комиссии - незначительная часть. Минусы: сильная зависимость от фазы рыка и общих настроений; необходимо составлять портфель акций; одна сделка имеет значительный вес в доходности портфеля.
👍33🍓1
6. Долгосрок или инвестирование - владение инструментами может доходить до нескольких десятков лет. Для открытия позиции требуется применение фундаментального анализа. Для инвестирования подходит фондовый рынок. Таймфрейм: 1D - 1M. Плюсы: пассивный доход; нет влияния биржевого шума; не требует постоянного контроля; может принести большую прибыль на длительной дистанции. Минусы: сильная зависимость от рынка и настроений (например, макроэкономические проблемы); необходимо грамотно составить портфель и постоянно его корректировать; риски делистинга компаний.
👍30🍓1
Доброе утро, друзья!
Сегодня продолжим разбирать варианты графического изображения инструментов на бирже.
Итак, помимо базовых графиков, которые мы с вами уже разобрали здесь, есть менее известные, но не менее полезные для трейдера.
- График Мин-Макс - столбцы этого графика строятся между минимумами и максимумами цены на указанном таймфрейме. Ценовые значения, для которых построен график, отображаются на каждом баре ниже и выше бара соответственно. Такой график подходит для фундаментального анализа и технических индикаторов, работающих на основе диапазона.
- Крестики-нолики - или «пункто-цифровой» (англ. Point and Figure/P&F) используется для выявления глобальных тенденций. В отличие от других графиков, этот показывает движение цены без привязки ко времени. «Х» рисуется при возрастании цены, «О» – при падении. Каждый «Х» или «О» показывает определенный шаг цены. Конкретный размер шага называется “величина порога” (box size) и задается пользователем. Например, 10 пунктов. Также есть “величина разворота” (reversal) – минимальное значение, при котором ценовое движение расценивается как обратное. Это график позволяет выявлять уровни поддержки и сопротивления, тренды, возможные точки разворота.
- Ренко - строятся из серии “кирпичиков” (баров), которые показывают колебания цены. Размер “кирпичей” заранее определяется пользователем. Как только цена пересекает заданный порог от последнего бара, формируется новый. Углы соседних “кирпичей” всегда соприкасаются. На каждой вертикальной оси может быть только один “кирпич”. График Ренко не показывает точное поведение цены. Он помогает отсеять “шум” и определить развороты, уровни поддержки и сопротивления, пробои и другие направленные движения. По цветовому составу линий можно судить о перекупленности или перепроданности рынка. Длинная линия зеленых “кирпичиков” (лонги) - вероятно, рынок перекуплен. Если красных – перепродан.
Ниже можете увидеть, как эти графики выглядят в терминале.
Сегодня продолжим разбирать варианты графического изображения инструментов на бирже.
Итак, помимо базовых графиков, которые мы с вами уже разобрали здесь, есть менее известные, но не менее полезные для трейдера.
- График Мин-Макс - столбцы этого графика строятся между минимумами и максимумами цены на указанном таймфрейме. Ценовые значения, для которых построен график, отображаются на каждом баре ниже и выше бара соответственно. Такой график подходит для фундаментального анализа и технических индикаторов, работающих на основе диапазона.
- Крестики-нолики - или «пункто-цифровой» (англ. Point and Figure/P&F) используется для выявления глобальных тенденций. В отличие от других графиков, этот показывает движение цены без привязки ко времени. «Х» рисуется при возрастании цены, «О» – при падении. Каждый «Х» или «О» показывает определенный шаг цены. Конкретный размер шага называется “величина порога” (box size) и задается пользователем. Например, 10 пунктов. Также есть “величина разворота” (reversal) – минимальное значение, при котором ценовое движение расценивается как обратное. Это график позволяет выявлять уровни поддержки и сопротивления, тренды, возможные точки разворота.
- Ренко - строятся из серии “кирпичиков” (баров), которые показывают колебания цены. Размер “кирпичей” заранее определяется пользователем. Как только цена пересекает заданный порог от последнего бара, формируется новый. Углы соседних “кирпичей” всегда соприкасаются. На каждой вертикальной оси может быть только один “кирпич”. График Ренко не показывает точное поведение цены. Он помогает отсеять “шум” и определить развороты, уровни поддержки и сопротивления, пробои и другие направленные движения. По цветовому составу линий можно судить о перекупленности или перепроданности рынка. Длинная линия зеленых “кирпичиков” (лонги) - вероятно, рынок перекуплен. Если красных – перепродан.
Ниже можете увидеть, как эти графики выглядят в терминале.
👍25
Привет!
Выходные выдались - 🤬! Во всех смыслах!
Поэтому сегодня решил обсудить стратегию действия в подобных форс-мажорных ситуациях.
Как мы уже ни раз убеждались, и прошедшие выходные тому подтверждение, неожиданные мировые события часто застают врасплох трейдеров. В такие моменты для рынка характерны резкие волатильные движения, которые как правило идут против тренда.
❗️Как же вести себя в таких случаях?
Торгуя на бирже, следует понимать, что идеальной страховки на случай форс-мажорных обстоятельств не существует. Причем их действие может коснуться как отдельной компании, так и всего рынка в целом и совершенно не зависит от участников рынка.
Что же касается краткосрочных инвесторов и трейдеров, продажа инструмента - неотъемлемая часть их торговых систем. Таким образом их задача в период форс-мажора сводится к точному исполнению своей стратегии и правил открытия и закрытия позиций.
Выписал для вас несколько пунктов установок на такой случай.
💥Сверяйте свои действия по списку ниже.
✅Большинство рынков способны выдерживать форс-мажорные удары, поскольку достаточно быстро обрабатывают информацию.
✅Если цена реагирует на событие, то происходит две фазы — фаза реакции и фаза контрреакции (фаза восстановления рынка). Первая реакция длится около 4-5 дней, вторая — 3-4 недели. В большинстве случаев в фазе контрреакции цена восстанавливается на 70-80%.
✅Самые чувствительные к форс-мажорам финансовые инструменты — акции, наименее чувствительные - нефть.
✅Всегда необходимо распределять капитал по разным инструментам. Таким образом риск потери больших процентов будет стремиться к 0. Однако это полезно лишь до определенного момента: согласно исследованиям, оптимальная диверсификация может быть достигнута, если в портфеле 20 акций. Преимущества дальнейшей диверсификации будут минимальны по сравнению с этой цифрой.
✅Не поддавайтесь панике и придерживайтесь своей стратегии. Вместо принятия необдуманных решений в надежде отыграть потери, стоит подумать о долгосрочных последствиях любого шага.
✅Копируйте лучших игроков на рынке. Совсем несложный способ, который поможет неуверенным в себе инвесторам избежать крупных ошибок. Более того, так поступают не только новички, а многие опытные игроки. Слепым копированием сложно добиться высоких результатов, также у этого пути есть немало подводных камней — однако в период кризиса это может стать рабочим вариантом.
Выходные выдались - 🤬! Во всех смыслах!
Поэтому сегодня решил обсудить стратегию действия в подобных форс-мажорных ситуациях.
Как мы уже ни раз убеждались, и прошедшие выходные тому подтверждение, неожиданные мировые события часто застают врасплох трейдеров. В такие моменты для рынка характерны резкие волатильные движения, которые как правило идут против тренда.
❗️Как же вести себя в таких случаях?
Торгуя на бирже, следует понимать, что идеальной страховки на случай форс-мажорных обстоятельств не существует. Причем их действие может коснуться как отдельной компании, так и всего рынка в целом и совершенно не зависит от участников рынка.
Что же касается краткосрочных инвесторов и трейдеров, продажа инструмента - неотъемлемая часть их торговых систем. Таким образом их задача в период форс-мажора сводится к точному исполнению своей стратегии и правил открытия и закрытия позиций.
Выписал для вас несколько пунктов установок на такой случай.
💥Сверяйте свои действия по списку ниже.
✅Большинство рынков способны выдерживать форс-мажорные удары, поскольку достаточно быстро обрабатывают информацию.
✅Если цена реагирует на событие, то происходит две фазы — фаза реакции и фаза контрреакции (фаза восстановления рынка). Первая реакция длится около 4-5 дней, вторая — 3-4 недели. В большинстве случаев в фазе контрреакции цена восстанавливается на 70-80%.
✅Самые чувствительные к форс-мажорам финансовые инструменты — акции, наименее чувствительные - нефть.
✅Всегда необходимо распределять капитал по разным инструментам. Таким образом риск потери больших процентов будет стремиться к 0. Однако это полезно лишь до определенного момента: согласно исследованиям, оптимальная диверсификация может быть достигнута, если в портфеле 20 акций. Преимущества дальнейшей диверсификации будут минимальны по сравнению с этой цифрой.
✅Не поддавайтесь панике и придерживайтесь своей стратегии. Вместо принятия необдуманных решений в надежде отыграть потери, стоит подумать о долгосрочных последствиях любого шага.
✅Копируйте лучших игроков на рынке. Совсем несложный способ, который поможет неуверенным в себе инвесторам избежать крупных ошибок. Более того, так поступают не только новички, а многие опытные игроки. Слепым копированием сложно добиться высоких результатов, также у этого пути есть немало подводных камней — однако в период кризиса это может стать рабочим вариантом.
👍20❤2🔥2
Всем привет!
В риск-менеджменте есть термин «пересиживание». Причем он работает как в одну так и в другую сторону.
❌ Вместо установки стоп-лосса и добровольного принятия убытка трейдер до последнего надеется, что сделка все же развернется в его сторону.
❌ И аналогично, трейдер видит нужное движение и в силу жадности или других факторов не торопится закрывать позицию. Заканчивается это печально: трейдер упускает момент разворота и теряет на проскальзывании большую часто того, что мог бы заработать.
Когда и как закрывать сделки наиболее оптимально:
👍 За несколько пунктов до уровней сопротивления или поддержки. Если цена достигла серьезного уровня, то шансы на разворот или хотя бы отскок/откат существенно возрастают. Это означает, что можно частично или полностью фиксировать прибыль. Они актуальны при сильном трендовом движении, когда горизонтальные уровни поочередно пробиваются.
👍 В момент появления разворотного паттерна.
👍 По стоп-лоссу, установленному за локальными экстремумами или в соответствии с ATR.
👍 По трейлинг-стопу, закрывая сделку частями.
👍 По канальным индикаторам – при достижении ценой противоположной границы канала.
👍 По классическим фигурам и другим паттернам. Следует учитывать, что для многих графических моделей потенциал движения в теории равен высоте фигуры. Таким образом, измерив расстояние, можно определить для себя точку фиксации прибыли.
👍 По стакану цен - здесь интересны крупные объемы заявок, размещенные против общего трендового движения. Это могут быть объемы на закрытие позиций спекулянтами или просто заявки крупных участников. Чем крупнее объемы в стакане, тем более значим такой сигнал. Наиболее эффективно отслеживание стакана для внутридневной торговли и свинг-трейдинга.
В риск-менеджменте есть термин «пересиживание». Причем он работает как в одну так и в другую сторону.
❌ Вместо установки стоп-лосса и добровольного принятия убытка трейдер до последнего надеется, что сделка все же развернется в его сторону.
❌ И аналогично, трейдер видит нужное движение и в силу жадности или других факторов не торопится закрывать позицию. Заканчивается это печально: трейдер упускает момент разворота и теряет на проскальзывании большую часто того, что мог бы заработать.
Когда и как закрывать сделки наиболее оптимально:
👍 За несколько пунктов до уровней сопротивления или поддержки. Если цена достигла серьезного уровня, то шансы на разворот или хотя бы отскок/откат существенно возрастают. Это означает, что можно частично или полностью фиксировать прибыль. Они актуальны при сильном трендовом движении, когда горизонтальные уровни поочередно пробиваются.
👍 В момент появления разворотного паттерна.
👍 По стоп-лоссу, установленному за локальными экстремумами или в соответствии с ATR.
👍 По трейлинг-стопу, закрывая сделку частями.
👍 По канальным индикаторам – при достижении ценой противоположной границы канала.
👍 По классическим фигурам и другим паттернам. Следует учитывать, что для многих графических моделей потенциал движения в теории равен высоте фигуры. Таким образом, измерив расстояние, можно определить для себя точку фиксации прибыли.
👍 По стакану цен - здесь интересны крупные объемы заявок, размещенные против общего трендового движения. Это могут быть объемы на закрытие позиций спекулянтами или просто заявки крупных участников. Чем крупнее объемы в стакане, тем более значим такой сигнал. Наиболее эффективно отслеживание стакана для внутридневной торговли и свинг-трейдинга.
🔥15👍10🫡1
Друзья, привет!
Представьте себе график цены актива, который, например устойчиво падает вниз. Многие ждут разворот тренда в такой акции, чтобы закупиться на самом дне и сорвать куш, продав на пике.
Или другая ситуация, цена на актив растет и график своими формациями указывает на продолжение тренда. Но не тут-то было.
И именно в момент резкого подъема цены неопытные трейдеры начинают жадно скупать акции, но рост быстро прекращается и цена стремительно возвращается в привычное русло и часто даже ниже или меняет направление, оставляя трейдеров с надеждой, что однажды она все-таки развернется, и они хотя бы вернут свой минус. Это и есть так называемая «бычья ловушка» или «лонговая обманка». Если принимать эмоциональные, поспешные решения, вероятность угодить в такую ловушку увеличивается в разы.
Пример можно посмотреть здесь
Бычья ловушка может произойти совершенно в разных обстоятельствах, но в трейдинге существуют способы снизить риск попадания в нее.
Как распознать лонговую обманку:
📌 при помощи технического анализа: научиться понимать истинное изменение тренда и отличать его от манипуляций маркетмейкеров;
📌 всегда анализировать объем торгов. С его помощью вы поймете реальное ли это изменение тренда или кратковременный ложный импульс-уловка. Прежде, чем принимать решение, оцените объем торгов. Рост цены без увеличившихся объемов может сигнализировать о слабости покупателей и временной передышке у продавцов, что влечет за собой бычью ловушку.
📌 отсутствие тренда роста. Ловушка формируется над уровнем сопротивления, и нужно дождаться его повторного тестирования для наблюдения за реакцией рынка. Успешное закрепление цены над целевой отметкой значительно снижает вероятность попасть в ловушку.
📌 в качестве дополнительного метода применяют инструменты технического анализа, в частности Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator и Moving Average Convergence Divergence (MACD). С помощью индикаторов можно выявить предупреждающий ранний сигнал дивергенции в бычьем тренде.
📌 на ловушке также указывает формирование нa лoкaльнoм мaкcимумe мeдвeжьиx пaттepнoв: «зaвeca из тeмныx oблaкoв» и «пoглoщeниe».
Представьте себе график цены актива, который, например устойчиво падает вниз. Многие ждут разворот тренда в такой акции, чтобы закупиться на самом дне и сорвать куш, продав на пике.
Или другая ситуация, цена на актив растет и график своими формациями указывает на продолжение тренда. Но не тут-то было.
И именно в момент резкого подъема цены неопытные трейдеры начинают жадно скупать акции, но рост быстро прекращается и цена стремительно возвращается в привычное русло и часто даже ниже или меняет направление, оставляя трейдеров с надеждой, что однажды она все-таки развернется, и они хотя бы вернут свой минус. Это и есть так называемая «бычья ловушка» или «лонговая обманка». Если принимать эмоциональные, поспешные решения, вероятность угодить в такую ловушку увеличивается в разы.
Пример можно посмотреть здесь
Бычья ловушка может произойти совершенно в разных обстоятельствах, но в трейдинге существуют способы снизить риск попадания в нее.
Как распознать лонговую обманку:
📌 при помощи технического анализа: научиться понимать истинное изменение тренда и отличать его от манипуляций маркетмейкеров;
📌 всегда анализировать объем торгов. С его помощью вы поймете реальное ли это изменение тренда или кратковременный ложный импульс-уловка. Прежде, чем принимать решение, оцените объем торгов. Рост цены без увеличившихся объемов может сигнализировать о слабости покупателей и временной передышке у продавцов, что влечет за собой бычью ловушку.
📌 отсутствие тренда роста. Ловушка формируется над уровнем сопротивления, и нужно дождаться его повторного тестирования для наблюдения за реакцией рынка. Успешное закрепление цены над целевой отметкой значительно снижает вероятность попасть в ловушку.
📌 в качестве дополнительного метода применяют инструменты технического анализа, в частности Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator и Moving Average Convergence Divergence (MACD). С помощью индикаторов можно выявить предупреждающий ранний сигнал дивергенции в бычьем тренде.
📌 на ловушке также указывает формирование нa лoкaльнoм мaкcимумe мeдвeжьиx пaттepнoв: «зaвeca из тeмныx oблaкoв» и «пoглoщeниe».
👍35❤2