#срезрынка

Всем привет!

Краткий срез рынка на начало недели:

После победы Трампа на президентских выборах в США, крипто рынки на подъеме, BTC практически достиг уровня 82000, пробив долгосрочный диапазон, который строился с марта-апреля этого года, то есть с момента “халвинга”.

ETF на битокин от Blackrock и Ishares зафиксировали приток в $1.4 миллиарда в прошлый четверг - существенно.

Интересно, что Polymarket (известный blockchain-ресурс где пользователи могут строить прогнозы) прайсил 70% шансов за победу Трампа, и сентимент публики в этот раз сработал хорошо. Интересно, сработает ли это для боя Тайсона - Джека Пола, публика прайсит 30%-ный шанс победы Тайсона в пятницу на этой неделе ))

Но если серьезно, то S&P500, Nasdaq и крипта уже прайсили этот перевес еще до выборов, и после публикации результатов эффект усилился. Наблюдаем.

Фондовые индексы в Европе растут после хорошего дня для S&P500 и Nasdaq в пятницу. Китайские индексы под давлением (Tencent и Meituan давят рынок вниз) на новостях об урезании налоговых стимулов.


Важные новости на неделе:

Инфляция CPI в США в среду;
GDP (ВВП) Еврозоны и речь Джерома Пауэлла в четверг;
Розничные продажи в США в пятницу

Картинка дня:

Привет всем!

Уголок торговой психологии, по мотивам текущего FOMO на крипто рынках )


Как вы думаете, что самое сложное в трейдинге?

Терять деньги неприятно, все верно - стресc, переторговля, борьба с рынком - все это так. Основные сложности у трейдеров возникают с взятием прибыли, то есть с выходами, а вовсе не входами.

Трейдеры годами оттачивают правила входа, стремятся улучшить свой hit rate, укоротить стоп насколько возможно, забывая что деньги делаются не входах, а на выходах.

Мысль банальная и провокационная, и понятно что входы важны, сейчас не об этом.

Психологически входы проще чем выходы - вы знаете свой паттерн, как он выглядит, хорошо считываете сентимент рынка, в то время как прибыльная позиция не показывает никого паттерна.

Предположим вы хорошо зашли, позиция приносит прибыль, далее условия рынка снова становятся нечитаемыми. Что с ней делать? Закрывать или держать?

Зарежете раньше - упустите прибыль (FOMO), поставите короткий трейлинг стоп - получите его срабатывание с высокой вероятностью (опять же упустите прибыль), будете держать дальше - до какого уровня? Разочарование от потери прибыли (которая в 3-4 раза больше чем прибыль) бьет не меньше чем от полученного стопа.

Другими словами, прибыльная сделка находится почти всегда в серой зоне неопределенности, за исключением редких ситуаций когда происходят мощные перемены на рынке (как это было после выборов США). Там возникает резкий перекос в сторону “держать” и риск непринятия риска становится слишком очевидным.

Для меня работают следующие ключи:

Для закрытия позиций есть всего три решения - all-out (выход на одной цели), каскадное закрытие и пирамидинг.

Первый случай подходит, если позиция мгновеннно идет вперед (например на новостях) и проходит за день более 1.5 - 2 дневных ATR, здесь можно и нужно закрывать сразу всё. All-out, no questions asked. Закрыли и забыли. Либо в случае, если вы занимаетесь активным дейтрейдингом и у вас очень короткие стопы. Смогли взять быстрое движение (7/1 +) = забирайте.

Второй случай подходит для большинства остальных ситуаций: забрали 30-50% позиции на первой цели (1-2x к риску), остальное держим до более дальних целей, часто не более 7-8x к риску. Большую часть времени любой трейдер “борется с нулем”, а именно заходит в позиции, и пытается на них не потерять. Прибыль же аккумулируется в относительное меньшем числе ситуаций (хорошо если у вас хороший win rate, но нужно уметь выживать и с более плохим). Поэтому, принцип каскада = что-то забрали, что-то держим.

Третий случай подходит для редких ситуаций прорывов из долгосрочных диапазонов, если цена долго стояла в боковой структуре (3-6 месяцев и более) и, наконец, выходит из нее. В этой ситуации можно аккуратно добавиться к прибыльной позиции и держать. Такой случай, например, был на прошлой неделе по BTC и DOGE.

Это просто примеры того как могут быть сформулированы правила управления прибыльной позицией. Но правила необходимы, поскольку никакие “включенные наблюдения” за позицией тут не помогут - цена вам ничего не скажет, хоть вы и не будете спать половину ночи и наблюдать за своей позицией.

Нужны заранее определенные правила.

#cрезрынка

🚨 Рыночный апдейт на сегодня 🚨

📉 Фиат
Активность снижена перед публикацией CPI (инфляция США) в среду. Обычно рынок не делает резких движений перед важными новостями.

📊 Крипта и индексы

Ралли остановлено, идет консолидация.
Доллар и доходности 30-леток растут в ожидании инфляционных данных.
ФРС: рынок уже прайсит 50% вероятность ставки 4.25–4.5% к январю и 40% на дальнейшее снижение в марте.

💎 Текущая ситуация

Золото и металлы: под давлением.
Биткоин: держит уровни на проливах, хороший спрос ощущается.

⚠️ S&P 500
Индекс на "тонком льду". Высокие уровни при слабой широте (breadth) роста. Если ситуация не улучшится, риск коррекции возрастает.

📌 Итог: рынок пока нейтральный, но к среде возможны движения. Торгуем внимательней )

💬 Ваши мысли? Что торгуете сегодня? 👇

Всем привет!

Как ваши выходные?

Многие смотрели вчера бой Майка Тайсона с Джеком Полом, и я тоже, и даже поставил немного на Тайсона ) Результат все знают.

По итогу пришла идея поговорить вот о чем - насколько возраст мешает/помогает стартовать в новых проектах в принципе и в трейдинге в частности. В ноябре мне исполнилось 44 года, и возникает вопрос - что если бы я стартовал сейчас? Было ли бы сложнее начинать? Новое - это риск и неопределенность.

Трейдинг нельзя напрямую сравнивать с боксом - я занимался и тем и другим, в юности посвятив боксу несколько лет. Там крайне важны чисто физические параметры (выносливость, сила, скорость), которые биологически приходятся на период в 20-40 лет, хотя опыт/стратегия тоже важны. В трейдинге важнее прокачка навыков, системность/дисциплинированность, умение искать и находить рабочие модели, общая насмотренность.

Есть, конечно, и сугубо реактивые торговые стили, которые зависят от умения поддерживать высокий уровень концентрации длительное время (скальпинг, активный интрадей). В 25 лет я мог сидеть перед мониторами до 3-4 утра, и потом поехать кататься на лыжах на рассвете. Сегодня я больше ценю личное время, свободу и возможность не становиться “оператором станка”.

В любом торговом стиле умение концентироваться важно, как и важна предварительная работа - подготовка/анализ/ведение статистики и журнала. Но здесь мы сами регулируем - когда и в каком объеме это делать.

Возвращаясь к возрасту - по моему наблюдению, люди с возрастом испытывают меньше интереса к проигрыванию внутренних драм, к стремлению что-то кому-то доказать, к показному потреблению. Если человек начинает что-то в 40+ лет, то точно не из-за стремления купить новое “ламбо”, а скорее из стремления обеспечить желаемый уровень жизни своей семье и получить больше контроля над своими финансами, временем, свободой и тд. Кого-то драйвит новое “Ламборгини” и в этом ничего плохого нет, но не как способ самоутверждения.

И дело не в том что у людей старше есть накопленные ресурсы для старта - ситуация может быть ровно обратной, иногда перемены связаны с крушением всего что было раньше. Но точно есть стремление к эффективности, к пониманию того зачем это нужно, к тому чтобы не сливать время/деньги на ерунду, а фокусироваться на задаче. Если отпадает показное/лишнее, то остается просто цель.

Поэтому, я бы сказал, что опыт и возраст могут стать преимуществом. Фокусировка на сути задачи отсекает все лишнее.

Мой отец, например, начал бизнес в 44 года, закончив карьеру в прикладной физике (такое было время), Джим Саймонс в 44 года основал Renaissance technologies (хедж-фонд, ставший суперуспешным), и таких примеров много - например, Дмитрий Зимин (Билайн, начал в 59 лет) и т.д.

Но понимать свои ограничения тоже нужно.

Тем кто обращается ко мне сегодня, я, например, не рекомендую идти в скальпинг, а направляю в сторону изучения рынка, фундаментала, глубокого понимания рыночной структуры, умения строить/тестировать модели, поскольку в конечном итоге рынок и трейдинг должны стать инструментами для нас, а не наоборот. Иначе получится как в поговорке: если ты не можешь отвлечься от работы, значит не работа есть у тебя, а ты есть у нее” (или как-то так)

Что думаете? Поделитесь в комментариях...

Картинка для привлечения внимания )