Клуб трейдеров
1.23K subscribers
216 links
Обучение трейдингу на финансовых рынках. Материалы про технический и фундаментальный анализ, индикаторы, прайс экшен и психологию торговли.

Админ - @alex_packer. Прайс на рекламу - https://t.me/+Ut7EcmNBC-3Xl1iY.
Download Telegram
Будьте успешным трейдером

Эд Сейкота считал, что успех трейдера не имеет ничего общего с интеллектом, удачей или размером депозита. Вместо этого успешный трейдер:

- Имеет торговый план и придерживается его в своей торговле.
- Имеет торговую стратегию с положительном математическим ожиданием.
- Имеет свой стиль торговли.
- Использует грамотное управление рисками.
- Сосредотачивается на процессе, а не на результате.
- Имеет реальные ожидания относительно трейдинга и возможности заработать с помощью торговли на финансовых рынках.

Успешным трейдером быть не так просто. Но если вы захотите им стать, вы будете пытаться достичь успеха всеми силами, и не искать оправданий своим неудачам.
Будьте гибкими

Для трейдера очень важно уметь адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Если у вас есть торговая стратегия, никогда не стоит следовать ей во всем неукоснительно. Рынок очень изменчив, и вам нужно оставаться таким же подвижным и гибким, чтобы успешно на нем торговать. Когда на рынке случается что-то неожиданное, вам нужно уметь анализировать текущую ситуацию и быстро принимать необходимые решения.

Торгуйте только тогда, когда вы уверены

Вы когда-нибудь открывали какую-то сделку только потому, что вам хотелось торговать? Многие новички именно так и делают. Они заключают сделки, потому что считают, что должны все время быть в рынке. Вместо того, чтобы ожидать хорошей торговой установки, они открывают множество позиций, большинство из которых приносит только убытки.

Переторговка безрассудна и опасна, и она может стоить вам депозита. Поэтому прежде чем войти в сделку, задайте себе два следующих вопроса:
Почему я открываю эту сделку?

Моя торговая стратегия действительно мне подсказывает войти именно в этой точке?

Никогда не открывайте сделку, если вы до конца в ней не уверены.

Ставьте цели

Стремление к чрезмерной торговле является распространенной проблемой среди начинающих трейдеров.

Если вы установите для себя четкие цели по прибыли, тогда вы сможете расслабиться и оставить трейдинг до конца следующей недели, когда их достигните. Это поможет вам также снять с себя психологическое напряжение. Когда у вас будет четкий план, вам будет проще оставаться дисциплинированным.
​​Используйте уровни поддержки и сопротивления

Об уровнях знают все начинающие трейдеры, но лишь немногие используют их должным образом. Я считаю, что все трейдеры обязаны размещать уровни поддержки и сопротивления на своем графике. Неважно по какой торговой стратегии или системе вы торгуете, даже если вы используете советники, уровни поддержки и сопротивления жизненно необходимы.

Уровни поддержки и сопротивления точно указывают, где цена, скорее всего, развернется или продолжит свое движение. Трейдеры всегда стремятся получить представления о том, что цена будет делать в будущем. Уровни поддержки и сопротивления дают нам это понимание.

Посмотрите на график ниже, и вы увидите, насколько точно цена реагирует на выделенные уровни поддержки и сопротивления:

Независимо от того, какую торговую стратегию вы используете, уровни поддержки и сопротивления дадут вам понимание текущей ситуации на рынке. Поэтому всегда размещайте уровни на графике.
Планируйте свою торговую неделю

Планирование вашей торговой недели будет чрезвычайно полезно для ваших результатов в трейдинге, но к сожалению, многие трейдеры этого не делают.

Вы можете заниматься анализом предстоящей недели на выходных, чтобы быть готовым к торгам, когда рынок вновь откроется. Это будет заниматься у вас не более 30 минут.

Вы можете записать время выхода важных новостей, которые должны произойти на следующей неделе. Это спасет вас от входа в рынок в неподходящее время. Также вы можете просмотреть каждую валютную пару и проанализировать поведение цены. Обратить внимание на недельные таймфреймы. А также проверить проведенные уровни.

Эти простые шаги подготовят вас к предстоящей торговой неделе и помогут избежать ошибок в трейдинге.
Вам потребуется много времени, чтобы добиться успеха в трейдинге

Дорога к успеху в трейдинге может быть долгой. Я уже низ раз писал про это. Трейдинг — это карьера, а не схема быстрого обогащения. Вам необходимо осознать, что вам может потребоваться от двух до трех лет, чтобы стать успешным трейдером, а иногда и больше.

Если вы не готовы заниматься изучением трейдинга, по крайней мере, в течение одного года, вам не стоит даже начинать торговать.

Если вы хотите стать прибыльным трейдером, вы должны понимать, что это займет много времени и потребует тяжелой работы. В трейдинге нет коротких и волшебных способов быстро заработать.
Ведите торговый журнал

Ведение торгового журнала позволит вам отслеживать свои ошибки в трейдинге и учиться на них. Также с помощью торгового журнала вы сможете увидеть недостатки вашей торговой стратегии. Проанализировать, какие паттерны и точки входа были для вас наиболее неудачными и исключить их из своей торговли.

Создайте свою торговую стратегию

Вам не нужно создавать собственную торговую стратегию с нуля. К примеру, мне нравится использовать систему прайс экшен, потому что она соответствует моему стилю торговли. Но не обязательно прайс экшен подойдет и вам.

Не стоит заставлять себя использовать торговую стратегию, которая не соответствует вашему типу личности. Вам нужно найти что-то свое.

Возможно, вам придется совместить разные торговые стратегии, которые будут работать для вас и использовать их. Это может занять много времени, но в конечном итоге вы сможете создать уникальную стратегию, с помощью которой у вас получится стабильно зарабатывать.
Торгуйте на дневном таймфрейме

Я постоянно об этом твержу и считаю, что дневной таймфрейм — самый лучший для торговли.

Ничего страшного, если вы не согласны с этим утверждением. Каждый должен найти подходящий для себя таймфрейм, который может варьироваться от дневного до 1-минутного. Однако для меня самого переход на дневной таймфрейм оказал наибольшее положительное влияние на результаты моей торговли. Ничто другое даже близко нельзя сравнить по эффективности.

Есть две причины для этого:

Дневные таймфреймы замедляют ход событий. Как сказал Джек Швагер: «Хорошая торговля должна быть скучной». На самом деле, я бы сказал, что это лучший способ позволить себе тратить больше времени на принятие торговых решений и уменьшить эмоциональную вовлеченность.

Объем играет свою роль. Когда дело доходит до достоверности технических уровней и моделей, объем является решающим фактором. Дневная свеча более надежна, чем 1-часовая свеча. В течение 24-часового периода объем торговли намного больше, поэтому он имеет больший вес по сравнению с внутридневными свечами.

Посвятите месяц торговле по дневным графикам и посмотрите, что произойдет.
Ограничьте количество стратегий

Вы постоянно меняете свои торговые стратегии? В экспериментах нет ничего плохого. Просто запомните, чтобы выяснить, работает ли конкретная торговая стратегия, нужно дать ей время.


Вместо того, чтобы пробовать разные стратегии, сначала определитесь со своим стилем торговли. Вот несколько стилей для начала:

Скальпинг.
Внутридневная торговля.
Свинг трейдинг.
Позиционный трейдинг.

Как только вы найдете наиболее подходящий для себя стиль торговли, начните искать стратегии в этом стиле.

Если вы используете прайс экшен, постарайтесь ограничить количество используемых вами паттернов одним или двумя одновременно. Вы всегда можете добавить больше, но попытка изучить слишком много вариантов торговли за один раз будет неэффективным и чаще всего дорогостоящим способом научиться торговать прибыльно.
​​Научитесь понимать рынок

Цена всегда стремится к своему среднему значению.
Вы можете использовать комбинацию экспоненциальных скользящих средних (EMA), чтобы найти среднее значение на любом рынке. Один из них — 10-периодная скользящая средняя, ​​а другой — 20-периодная.

Комбинация этого типа наиболее эффективна на ежедневных и еженедельных таймфреймах. Вы можете использовать ее и на 1-часовом или 4-часовом графике, но тогда она будет менее надежна.

Когда рынок движется слишком далеко от 10 и 20 ЕМА, в это время лучше избегать открытия длинных или коротких позиций.

Слишком далеко — это насколько далеко? Универсального ответа нет.

Лучший способ определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, это изучить недавнее изменение цены.

Взглянув на последние несколько недель или месяцев, вы должны иметь представление о том, как ведет себя рынок, когда он отклоняется от средней цены.

Как только рынок разворачивается или консолидируется в пределах скользящих средних, пришло время искать точку входа.

Следует также отметить, что скользящие средние с периодами 10 и 20 EMA лучше всего работают на трендовом рынке. Рынок с ограниченным диапазоном не предлагает достаточно места или импульса для скользящих средних.
​​Торгуйте реже

Что значит торговать реже? Ответ зависит от множества факторов, включая количество торгуемых вами валютных пар, выбранного таймфрейма и стиля торговли.

Но если вы торгуете по дневным графикам и используете прайс экшен, я могу дать вам несколько советов.

Я отслеживаю 30 валютных пар. Это дает мне в среднем от четырех до восьми торговых установок в месяц. Таким образом, каждую неделю появляются примерно одна или две точки для входа в рынок. Бывают периоды, когда я вообще не торгую. Если в США праздники или на рынке слишком большая волатильность, я могу не открывать никаких сделок целую неделю.

Мои сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому, даже если я не открываю новые сделки, есть вероятность, что у меня в это время есть одна открытая сделка.

Я стремлюсь сократить количество сделок до 4 в месяц. Вы можете подумать: «Как может быть выгодно использовать всего четыре торговые установки в месяц?» Я могу сказать вам, что даже одна торговая установка в месяц может быть весьма прибыльной.

Если только вы не уверены, что трейдеры Форекс получают 50% прибыли каждый месяц. Это не всегда так. Ежемесячный выигрыш в два или три процента — это уже победа для меня. Это может быть достигнуто только с помощью качественных торговых настроек.

Подсчитайте количество сделок, которое вы делаете за месяц. Вы можете быть удивлены тем, как часто вы торгуете.

Постарайтесь уменьшить частоту своей торговли. Она не обязательно должна быть такой же низкой, как и моя торговля, но даже снижение на 20% или 30% от вашего среднего показателя, вероятно, даст положительные результаты.

В трейдинге всегда важнее качество, а не количество.
Размер ваших позиций должен быть небольшим

Лучший способ защитить свой капитал — это уменьшить частоту трейдинга и торговать небольшим размером позиций.

Какой ваш средний размер риска? Вы рассчитываете размер своей позиции, используя баланс своего депозита? Даже вы рискуете даже 10%, это может привести вас к катастрофе.

Если вы рискуете заранее установленной суммой в каждой сделке, и она составляет всего 1% или 2% от вашего торгового счета — это будет правильно.

Я всегда рассчитываю размер своей позиции. Из этого правила нет исключений. Также я никогда не рискую больше, чем 1% от баланса моего счета. Это лучшая защита от эмоциональной торговли. И как только вы научитесь использовать пирамидинг, даже позиция в 1% сможет составить значительную прибыль.

Лучшее нападение — хорошая защита. Это верно как в спорте, так и в трейдинге.
Торговая психология и ее важность для успеха трейдера

Часто торговая психология служит препятствием для трейдеров к успешной торговле.

Трейдинг требует тяжелой работы, дисциплины, торгового плана и психологической подготовки.

Рынок будет постоянно вас тестировать и проверять ваши слабости, и вам потребуется правильное психологическое мышление, которое позволит вам всегда принимать верные решения в неопределенных ситуациях.

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо научиться контролировать свои эмоции и выработать в себе дисциплину трейдера. Все это поможет вам более эффективно выполнять свой торговый план.

Должен ли я сейчас выйти из этой сделки и забрать прибыль?
Является ли соотношение риска к прибыли в размере 1:2 приемлемым или я должен добиться соотношения 1:3?

В таких вопросах важно всегда стремиться найти объективный ответ. Однако ваше мышление и эмоции будут вам препятствовать это сделать. Вот почему торговая психология так важна.

Если вы ее все время игнорируете, она будет оказывать негативное влияние на ваш трейдинг.
Ваш первый год трейдинга

Для начинающих трейдеров существует целый список психологических проблем и ошибок, с которыми они постоянно сталкиваются.

К примеру, страх упустить торговую возможность, необоснованные сделки или эйфория после успешной торговли. Существует и множество других ловушек рынка, в которые трейдеры-новички постоянно попадают.

Торговая психология влияет не только на то, как вы входите и выходите из своих сделок, она также влияет на то, как вы справляетесь с убыточными сделками. Как это отражается на вашем настроении и на ваших последующих торговых решениях.

Начинающие трейдеры больше подвержены эмоциям, чем опытные трейдеры. Им всегда сложнее контролировать себя.
​​Отсутствие опыта торговли

Трейдеры часто попадают в ситуации, с которыми они раньше никогда не сталкивались. Каждый профессиональный трейдер был когда-то трейдером-новичком. Поэтому постарайтесь принять свои ошибки как необходимый опыт торговли, который вам необходимо получить.

Не зацикливайтесь на своих ошибках. Вы должны сосредоточиться на своей торговой психологии.

Если вы чувствуете гнев или грусть, когда сталкиваетесь с убытками, вы сами загоняете себя в ловушку. Вы позволяете своим эмоциям определять вашу торговлю. Ваше эмоциональное состояние заставит вас принимать неверные решения в последующих сделках.

Неприятие убытков и желание отыграться не приведут вас к стабильным результатам.

Ваш трейдинг может стать источником разочарования, и вы начнете терять свою мотивацию в торговле.

Важно всегда учиться на своих эмоциональных реакциях и стараться их контролировать. Подумайте о том, что вы чувствовали, когда раньше с вами случалась похожая ситуация, и вы давали волю эмоциям.

Часто после череды убыточных сделок лучше всего будет на время прекратить свою торговлю и оставаться вне рынка.

Все это требует опыта. Но это также требует от вас постоянного анализа вашей торговой психологии. Потратьте на это свое время и вы увидите результаты.

Вашей целью является стремление всегда оставаться спокойным, неэмоциональным и объективным в своей торговле. Четко следовать торговой стратегии и постоянно контролировать риски.
Продолжайте работать над торговой психологией

Как только вы начнете понимать свои психологические проблемы и работать над ними, вы сможете подняться на новый уровень в своей торговле, и процент ваших прибыльных сделок увеличится. Вы начнете совершать меньше ошибок и меньше поддаваться эмоциям.

По мере того, как вы приобретаете больше опыта, вы начинаете понимать, когда лучше не торговать. Однако недостаточно просто это знать. Важно при этом контролировать себя и не открывать сделки, когда вы в них достаточно не уверены.

Вы должны стараться анализировать свою торговые результаты максимально объективно. Все это требует постоянной практики и упорства.

Когда в вашей жизни происходят негативные события, вы не должны позволять отрицательным эмоциям влиять на вашу торговлю. Никогда не совершайте опрометчивых решений.

Вы в силах контролировать себя. Используйте демо счет. Это единственный безопасный способ протестировать новую стратегию или проверить что-либо в трейдинге, и при этом ваш депозит не будет подвержен риску.

Вы должны бросить вызов своим плохим привычкам в торговле и в конечном итоге избавится от них. Эмоциональная уязвимость в трейдинге не приведет вас к стабильным результатам.
Наличие дисциплинированного подхода к трейдингу

Рынки состоят из множества участников, которые в любой момент испытывают ряд эмоций, из-за которых могут возникнуть различные нестабильные ситуации.

Даже лучшие трейдеры становятся жертвами эмоций, таких как страх и жадность. Среди начинающих трейдеров существует тенденция открывать сделки, когда рынок испытывает высокую волатильность, и пытаться генерировать быструю прибыль, основанную на интуиции, без определенного торгового плана.

Один из лучших способов поощрения дисциплины как трейдера — это создание бизнес-плана. Получение дохода от торговой деятельности является бизнесом и должно рассматриваться именно как бизнес.

Например, вы никогда не рискуете своим с трудом заработанным капиталом в новом предприятии, не имея плана, который показывает, что вы можете зарабатывать деньги.

Многие трейдеры осознают важность наличия контрольного списка при принятии торговых решений, чтобы убедиться, что у них есть все составляющие, прежде чем совершать сделку.

Это отличная идея, которая укрепит уверенность в вашем торговом процессе и поможет вам лучше анализировать свои сделки.

Очень важно, чтобы вы были уверены в принимаемых вами решениях, потому что если у вас не будет этой уверенности, вы можете потерять контроль над ситуацией, если что-то пойдет не так.
Торговая психология для трейдера

Трудно полностью понять торговую психологию, если у вас не было опыта трейдинга или инвестирования. Большинство трейдеров знают, что очень важно иметь правильное мышление.

Это особенно верно для краткосрочных трейдеров. Если вы ведете дневную торговлю, вам необходимо быстро принять решение, которое может означать разницу между прибыльной или убыточной сделкой.

В то же самое время вы должны быть в состоянии придерживаться ранее установленного плана, в котором вы уверены. Ваши эмоции должны быть под контролем, и они не должны мешать вам принимать быстрые торговые решения.

Часть понимания торговой психологии заключается в признании присутствия страха и жадности. Хотя потерять деньги — это то, что вы должны принять как часть бизнеса, очень трудно научиться справляться с неприятными ощущениями, которые вы испытываете, когда их теряете.

Вы должны иметь эмоциональную дисциплину, но вам требуется время, чтобы научиться быть расслабленным и воспринимать потери как должное.
Страх в трейдинге

Потеря денег идет рука об руку со страхом. Страх может подавлять вас, особенно если размер вашей позиции больше, чем обычно. Если вы дисциплинированный трейдер и вы придерживаетесь своего плана, вы будете правильно обращаться со своими убытками.

Опыт научит вас сохранять спокойствие, даже если у вас есть просадка, которая не соответствует вашим ожиданиям. Если у вас есть стратегия, которая выигрывает 60% времени, вы должны быть готовы к убыткам.

Вы никогда не будете довольны, когда рынок движется против вас, но если ваша стратегия показывает потери в 40% случаев, вы будете чувствовать себя более комфортно с запланированными потерями.

Гораздо сложнее справиться с ситуацией, когда трейдер принимает незапланированные риски, которые могут негативно повлиять на его торговую психологию.
Опасность импульсной торговли

Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.

Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.

Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.

Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.

Лучший способ справиться с импульсивной торговлей — это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.

Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.

Страх — это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.

Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.

На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной.

Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.
Как справиться с полосой убытков

Последовательная полоса неудач может проверить на прочность вашу торговую дисциплину. Как правило, когда вы начинаете торговать, вы не задумываетесь о том, сколько последовательных убытков вы готовы принять.

Частью процесса управления рисками является попытка подумать о ситуациях, которые могут нарушить вашу стратегию, и о том, как вы будете на них реагировать. Вы должны сосредоточиться на преодолении любых негативных эмоций, которые могут помешать вашему прогрессу.

Если у вас есть стратегия, в которой вы ожидаете получать прибыль 70% времени и получать убыток 30% времени, вам следует быть готовым к черед убыточных сделок.

Если вы проиграете в своих первых 10 сделках, вы можете предположить, что вам нужно вернуться к анализу своей торговой стратегии, чтобы увидеть, действительно ли ваша стратегия работает так, как задумано. Демо-счет здесь очень пригодятся.

Если вы сначала протестировали свою стратегию на демо-счете, но ваш успех не был переведен на счет с реальными деньгами, вам необходимо проанализировать, почему это происходит. Вполне возможно, что ваши эмоции мешают вашему успеху в реальной торговле.
​​Жадность это хорошо?

В фильм «Уолл-стрит» прозвучала знаменитая фраза Майкла Дугласа «Жадность — это хорошо», но, как могут засвидетельствовать многие опытные трейдеры, это может быть обоюдоострый меч.

Жадность может быть полезной, если она используется в контексте вашего плана управления рисками. Например, если вы трейдер, следящий за трендом, и ваша цель — поймать движение, используя стратегию следования за трендом, вы будете удерживать свою сделку как можно дольше, пока рынок сам не закроет вашу позицию.

График выше дает вам упрощенный пример того, когда жадность может работать в вашу пользу. Если вы открыли короткую позицию, когда 20-дневная скользящая средняя пересекла 50-дневную скользящую среднюю, вашими критерями выхода может быть выход, когда 20-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную скользящую среднюю.

Поскольку вы торгуете по трендовой стратегии, вы, скорее всего, потеряете больше, чем выиграете, а это значит, что вы должны зарабатывать гораздо больше денег, когда выигрываете, и придерживаться своего плана, чтобы ваша стратегия была успешной.