Давайте прибыли течь
Давайте прибыли течь и обрезайте убытки. Это идея является одной из самых распространенных среди трейдеров.
Как сказал Джордж Сорос:
Не важно, правы вы или нет. Важно, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.
Ключ к успеху в трейдинге заключается в наращивании своих прибыльных сделок.
Трейдеры, которые бояться потерять свои деньги, часто перестают обращать внимание на ситуацию на рынке и слишком привязываются к текущей прибыли. Они принимают свои решения об открытых позициях, основываясь лишь на страхе, что цена не достигнет их тейк-профита.
Мы знаем, что незафиксированная прибыль пока еще принадлежит рынку. Но как только вы начинаете сокращать свои прибыльные сделки, вы также сокращаете свое соотношение риска к прибыли. Внезапно торговая идея 3R превращается в 1R.
Конечно, иногда рынок даст вам меньше прибыли, чем вы рассчитывали. И это нормально. Для успешной торговли вы должны предоставить рынку свободу и перестать его ограничивать.
Но если вы торгуете на деньги, которые боитесь потерять, у вас не будет такой роскоши. Вместо этого вы будете опасаться лишиться накопленной прибыли и не сможете сидеть сложа руки, позволив рынку выполнить свою работу.
Прелесть использования кратного соотношения риска к прибыли состоит в том, что вы можете игнорировать свой коэффициент прибыльных сделок и при этом все равно хорошо зарабатывать. Если вы сокращаете это соотношение, вы сталкиваетесь с необходимостью совершать высокий процент прибыльных сделок для получения прибыли. По сути, вы сами уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
Давайте прибыли течь и обрезайте убытки. Это идея является одной из самых распространенных среди трейдеров.
Как сказал Джордж Сорос:
Не важно, правы вы или нет. Важно, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.
Ключ к успеху в трейдинге заключается в наращивании своих прибыльных сделок.
Трейдеры, которые бояться потерять свои деньги, часто перестают обращать внимание на ситуацию на рынке и слишком привязываются к текущей прибыли. Они принимают свои решения об открытых позициях, основываясь лишь на страхе, что цена не достигнет их тейк-профита.
Мы знаем, что незафиксированная прибыль пока еще принадлежит рынку. Но как только вы начинаете сокращать свои прибыльные сделки, вы также сокращаете свое соотношение риска к прибыли. Внезапно торговая идея 3R превращается в 1R.
Конечно, иногда рынок даст вам меньше прибыли, чем вы рассчитывали. И это нормально. Для успешной торговли вы должны предоставить рынку свободу и перестать его ограничивать.
Но если вы торгуете на деньги, которые боитесь потерять, у вас не будет такой роскоши. Вместо этого вы будете опасаться лишиться накопленной прибыли и не сможете сидеть сложа руки, позволив рынку выполнить свою работу.
Прелесть использования кратного соотношения риска к прибыли состоит в том, что вы можете игнорировать свой коэффициент прибыльных сделок и при этом все равно хорошо зарабатывать. Если вы сокращаете это соотношение, вы сталкиваетесь с необходимостью совершать высокий процент прибыльных сделок для получения прибыли. По сути, вы сами уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
Слишком большое внимание к убыточным сделкам
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.
Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.
Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг – это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.
Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.
Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.
Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг – это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.
Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума.
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума.
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Опасность импульсной торговли
Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.
Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.
Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.
Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.
Лучший способ справиться с импульсивной торговлей – это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.
Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.
Страх – это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.
Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.
На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.
Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.
Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.
Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.
Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.
Лучший способ справиться с импульсивной торговлей – это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.
Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.
Страх – это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.
Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.
На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Самый первый шаг к получению прибыли – это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней – именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Самый первый шаг к получению прибыли – это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней – именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Рискуйте 1% от своего капитала
Давайте представим, что у вас есть торговая система, которая выигрывает в 50% случаев с соотношением риска к прибыли 1:2. Гипотетический результат в ваших последующих сделка: 4 убыточные сделки и 4 прибыльные.
Если вы рискуете 30% своего капитала, на 4-й сделке вы потеряете весь свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Если вы рискуете 1% своего капитала, вы заработаете 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Прибыльная торговая стратегия без надлежащего управления рисками никуда вас не приведет.
И не забывайте, что для восстановления вашего депозита, вам придется зарабатывать гораздо больше:
Потеряв 50% от своего капитала, вам придется заработать 100%, чтобы вернуться к прежнему размеру депозита.
Поэтому рискуйте наименьшей частью своего капитала, особенно если ваш коэффициент прибыльных сделок составляет менее 50%.
Давайте представим, что у вас есть торговая система, которая выигрывает в 50% случаев с соотношением риска к прибыли 1:2. Гипотетический результат в ваших последующих сделка: 4 убыточные сделки и 4 прибыльные.
Если вы рискуете 30% своего капитала, на 4-й сделке вы потеряете весь свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Если вы рискуете 1% своего капитала, вы заработаете 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Прибыльная торговая стратегия без надлежащего управления рисками никуда вас не приведет.
И не забывайте, что для восстановления вашего депозита, вам придется зарабатывать гораздо больше:
Потеряв 50% от своего капитала, вам придется заработать 100%, чтобы вернуться к прежнему размеру депозита.
Поэтому рискуйте наименьшей частью своего капитала, особенно если ваш коэффициент прибыльных сделок составляет менее 50%.
Более высокие минимумы возле уровня сопротивления – это признак силы
Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.
Данная модель называется восходящий треугольник.
Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.
Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).
Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.
Данная модель называется восходящий треугольник.
Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.
Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).
Перестаньте искать точки входа
Если вы будете пристально искать точки входа на своих графиках, скорее всего вы их найдете. Через некоторое время ваш разум убедит вас в том, что хорошие точки входа находятся прямо перед вами. Однако это будет самообман.
Есть одна старая поговорка:
Если вы отправитесь на поиски неприятностей, вы обязательно их найдете.
Трейдеру очень легко попасть в эту ловушку. После продолжительного времени изучения графиков, торговая установка, которая вначале показалась ненадежной, со второго взгляда оказывается гораздо лучше. Это происходит потому, что вы стремитесь найти точку входа.
На самом деле, если у вас проведены уровни поддержки и сопротивления, поиск торговых настроек должно занимать примерно 10 минут в день на дневных графиках. Если вы сразу ничего не находите за это время, значит вам нужно подождать завтрашнего дня.
Избавляйтесь от привычки постоянно искать точки входа и сделайте ваши аналитические сессии как можно более короткими. Чем больше времени вы проводите в поисках торговых возможностей, тем больше вероятности, что вы их найдете. Однако их качество будет сомнительным.
Если вы будете пристально искать точки входа на своих графиках, скорее всего вы их найдете. Через некоторое время ваш разум убедит вас в том, что хорошие точки входа находятся прямо перед вами. Однако это будет самообман.
Есть одна старая поговорка:
Если вы отправитесь на поиски неприятностей, вы обязательно их найдете.
Трейдеру очень легко попасть в эту ловушку. После продолжительного времени изучения графиков, торговая установка, которая вначале показалась ненадежной, со второго взгляда оказывается гораздо лучше. Это происходит потому, что вы стремитесь найти точку входа.
На самом деле, если у вас проведены уровни поддержки и сопротивления, поиск торговых настроек должно занимать примерно 10 минут в день на дневных графиках. Если вы сразу ничего не находите за это время, значит вам нужно подождать завтрашнего дня.
Избавляйтесь от привычки постоянно искать точки входа и сделайте ваши аналитические сессии как можно более короткими. Чем больше времени вы проводите в поисках торговых возможностей, тем больше вероятности, что вы их найдете. Однако их качество будет сомнительным.
Распространенные ошибки, которые совершают начинающие трейдеры
Отсутствие торгового плана
Многие трейдеры откладывают создание торгового плана, что является критической ошибкой.
Не ведут торговый журнал
Часто начинающие трейдеры не ведут торговый журнал или же не регулярно его обновляют. Торговый журнал имеет огромное значение, потому что он помогает вам обнаружить и исправить ваши ошибки в трейдинге. Если вы хотите увеличить прибыльность своей торговли, обязательно ведите торговый журнал.
Слишком полагаются на индикаторы
Трейдеры-новички слишком полагаются на индикаторы и торговые системы, основанные на индикаторах. Это приводит к тому, что они не обращают внимание на само движение цены и упускают из виду общий рыночный контекст. Часто индикаторы перестают работать, когда торговые условия на рынке меняются.
Тратят деньги на инфо-курсы, роботов и советников
В мире трейдинга множество мошенников. Начинающие трейдеры часто доверяются ложным обещаниям и отдают свои деньги на инфо-курсы, роботы или советники, которые не представляют никакой ценности. Поэтому не ведитесь на маркетинговые уловки и не покупайте всякий хлам.
Торгуют на демо-счете слишком долго
Демо-трейдинг может создать ложное чувство мастерства. Однако сделки на демо не несут такого же психологического давления, как сделки на реальном счете. Так что не откладывайте переход на реальную торговлю на слишком долгий срок. В трейдинге на настоящие деньги все совсем по-другому.
Отсутствие торгового плана
Многие трейдеры откладывают создание торгового плана, что является критической ошибкой.
Не ведут торговый журнал
Часто начинающие трейдеры не ведут торговый журнал или же не регулярно его обновляют. Торговый журнал имеет огромное значение, потому что он помогает вам обнаружить и исправить ваши ошибки в трейдинге. Если вы хотите увеличить прибыльность своей торговли, обязательно ведите торговый журнал.
Слишком полагаются на индикаторы
Трейдеры-новички слишком полагаются на индикаторы и торговые системы, основанные на индикаторах. Это приводит к тому, что они не обращают внимание на само движение цены и упускают из виду общий рыночный контекст. Часто индикаторы перестают работать, когда торговые условия на рынке меняются.
Тратят деньги на инфо-курсы, роботов и советников
В мире трейдинга множество мошенников. Начинающие трейдеры часто доверяются ложным обещаниям и отдают свои деньги на инфо-курсы, роботы или советники, которые не представляют никакой ценности. Поэтому не ведитесь на маркетинговые уловки и не покупайте всякий хлам.
Торгуют на демо-счете слишком долго
Демо-трейдинг может создать ложное чувство мастерства. Однако сделки на демо не несут такого же психологического давления, как сделки на реальном счете. Так что не откладывайте переход на реальную торговлю на слишком долгий срок. В трейдинге на настоящие деньги все совсем по-другому.
Завышенные ожидания в трейдинге
Начинающие трейдеры часто задаются вопросом:
Сколько денег мне понадобится, чтобы зарабатывать X$ в месяц?
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Все зависит от каждого конкретного трейдера, его стиля торговли, готовности к риску и размеру депозита.
Трейдеры, которые хотят зарабатывать сотни долларов в месяц, всегда разочаровываются в своих ожиданиях. Они отчаянно пытаются зарабатывать деньги вместо того, чтобы спокойно просматривать графики и выбирать оптимальные торговые настройки.
Желание зарабатывать обычно заставляет трейдеров совершать две ошибки:
- Слишком частая торговля.
- Слишком большие риски.
И в этом нет ничего удивительного. Если вы торгуете с депозитом в 100$ и хотите заработать 300$, единственный способ сделать это – брать слишком большие риски или открывать много сделок.
Так в чем же решение? Сосредоточьтесь на медленных и стабильных доходах. Найдите торговую стратегию, которая бы соответствовала вашей индивидуальности.
Если вы зарабатываете в среднем от 2 до 5% прибыли в месяц, значит вы все делаете правильно. С другой стороны, если вы пытаетесь получать 20% или 30% прибыли в месяц, в долгосрочной перспективе вы только потеряете свои деньги.
Вам нужен большой размер депозита, чтобы получать значительную прибыль. Единственный способ добиться этого – сосредоточиться на самом процессе торговли, придерживаться умеренных рисков и всегда стремиться к качеству, а не к количеству совершаемых сделок.
Начинающие трейдеры часто задаются вопросом:
Сколько денег мне понадобится, чтобы зарабатывать X$ в месяц?
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Все зависит от каждого конкретного трейдера, его стиля торговли, готовности к риску и размеру депозита.
Трейдеры, которые хотят зарабатывать сотни долларов в месяц, всегда разочаровываются в своих ожиданиях. Они отчаянно пытаются зарабатывать деньги вместо того, чтобы спокойно просматривать графики и выбирать оптимальные торговые настройки.
Желание зарабатывать обычно заставляет трейдеров совершать две ошибки:
- Слишком частая торговля.
- Слишком большие риски.
И в этом нет ничего удивительного. Если вы торгуете с депозитом в 100$ и хотите заработать 300$, единственный способ сделать это – брать слишком большие риски или открывать много сделок.
Так в чем же решение? Сосредоточьтесь на медленных и стабильных доходах. Найдите торговую стратегию, которая бы соответствовала вашей индивидуальности.
Если вы зарабатываете в среднем от 2 до 5% прибыли в месяц, значит вы все делаете правильно. С другой стороны, если вы пытаетесь получать 20% или 30% прибыли в месяц, в долгосрочной перспективе вы только потеряете свои деньги.
Вам нужен большой размер депозита, чтобы получать значительную прибыль. Единственный способ добиться этого – сосредоточиться на самом процессе торговли, придерживаться умеренных рисков и всегда стремиться к качеству, а не к количеству совершаемых сделок.
Неумение ждать
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Ложный пробой в трейдинге
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Голова и плечи
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Что из себя представляет ретест?
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое.
Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования – отличный способ развить в себе это качество.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое.
Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования – отличный способ развить в себе это качество.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
Три необходимых компонента для успешной торговли
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь статистического преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь статистического преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Бизнес-план в трейдинге
Как мы уже упоминали, трейдинг – это бизнес, и часть вашего бизнеса включает доходы и расходы. Большинство предприятий несут расходы, которые могут быть ожидаемыми или неожиданными.
Если вы получаете прибыль 60% времени и несете убытки 40% времени, а ваши прибыли и убытки примерно равны, у вас будет выигрышная стратегия. Если это так, значит не стоит опасаться потерь в отдельной сделке. Для вас убыток будет приходиться на 4 из 10 сделок. Никто не хочет терять деньги, но, полностью осознавая, что убыточные сделки неизбежны, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с отрицательными результатами в своей торговле.
Страх может и должен возникнуть, если вы решите пойти на риск, выходящий за рамки вашего торгового плана. Примером может быть, если вы решили проигнорировать свой стоп-лосс или решили усреднить убыточную позицию.
Трейдинг – это процесс принятия рисков. Каждый день вам необходимо оценивать риски, который у вас есть, и определять, соответствует ли он вашим первоначальным параметрам. Если вы планируете торговать вручную, этот процесс очень важен. С другой стороны, вы планируете торговать с помощью автоматизированной торговой системы, тогда ваша ежедневная переоценка риска должна быть заложена в торговый алгоритм.
Как мы уже упоминали, трейдинг – это бизнес, и часть вашего бизнеса включает доходы и расходы. Большинство предприятий несут расходы, которые могут быть ожидаемыми или неожиданными.
Если вы получаете прибыль 60% времени и несете убытки 40% времени, а ваши прибыли и убытки примерно равны, у вас будет выигрышная стратегия. Если это так, значит не стоит опасаться потерь в отдельной сделке. Для вас убыток будет приходиться на 4 из 10 сделок. Никто не хочет терять деньги, но, полностью осознавая, что убыточные сделки неизбежны, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с отрицательными результатами в своей торговле.
Страх может и должен возникнуть, если вы решите пойти на риск, выходящий за рамки вашего торгового плана. Примером может быть, если вы решили проигнорировать свой стоп-лосс или решили усреднить убыточную позицию.
Трейдинг – это процесс принятия рисков. Каждый день вам необходимо оценивать риски, который у вас есть, и определять, соответствует ли он вашим первоначальным параметрам. Если вы планируете торговать вручную, этот процесс очень важен. С другой стороны, вы планируете торговать с помощью автоматизированной торговой системы, тогда ваша ежедневная переоценка риска должна быть заложена в торговый алгоритм.
Что из себя представляет дивергенция?
Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.
По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.
Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.
Анализ дивергенции является очень полезным в прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.
Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени.
Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.
Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.
По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.
Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.
Анализ дивергенции является очень полезным в прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.
Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени.
Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.
Выберите одну торговую стратегию и придерживайтесь ее
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Учитывайте время в своей торговле
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Как торговать фигурами продоложения тренда?
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Имейте реалистичные ожидания в трейдинге
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
