Supply / Demand Zone nào quan trọng?
Khi giao dịch có rất nhiều đỉnh đáy, đôi khi những vùng thanh khoản cao lại không phải là vùng, giá thực sự đảo chiều.
Như vậy vùng giá nào mới được gọi là "quan trọng"?
Câu trả rất đơn giản: Vùng giá quan trọng là vùng giá có thanh khoản cao, cộng thêm Price Action, hiểu nôm na là, có phe đối lập vào lệnh và những lệnh đó thể hiện thông qua nến từ chối (tăng / giảm giá) + khối lượng.
Khi giao dịch có rất nhiều đỉnh đáy, đôi khi những vùng thanh khoản cao lại không phải là vùng, giá thực sự đảo chiều.
Như vậy vùng giá nào mới được gọi là "quan trọng"?
Câu trả rất đơn giản: Vùng giá quan trọng là vùng giá có thanh khoản cao, cộng thêm Price Action, hiểu nôm na là, có phe đối lập vào lệnh và những lệnh đó thể hiện thông qua nến từ chối (tăng / giảm giá) + khối lượng.
POC - Dấu chân của Smart Money
POC (Point of Control) là nơi các tổ chức tài chính giao dịch với khối lượng lớn. Họ đã tích lũy vị trí của mình trong một phạm vi rộng hơn, nhưng POC là nơi họ đã tích lũy phần lớn khối lượng của họ. Nó phục vụ như một điểm tham chiếu rất mạnh cho tất cả những người tham gia thị trường bởi vì nó cho thấy sự quan tâm của các tổ chức tài chính nằm ở đâu? Vị thế đó nằm trong cấu trúc tăng hay giảm? Sau Point of control, xu hướng tiếp theo là gì?
Dựa vào đó chúng ta sẽ có cơ sở để vào lệnh khi giá retest vùng POC.
Cách dùng khá đơn giản, các bạn có thể tìm chỉ báo Volume Profile để tìm các điểm mà có sự tham gia của các tổ chức lớn. Sau đó, bạn đánh dấu những vùng giá này và bắt đầu nhận xét cấu trúc của thị trường, từ đó suy ra diễn biến của giá trong tương lai.
Và cuối cùng là luôn chờ Price Action tại những điểm POC trước khi vào lệnh.
POC (Point of Control) là nơi các tổ chức tài chính giao dịch với khối lượng lớn. Họ đã tích lũy vị trí của mình trong một phạm vi rộng hơn, nhưng POC là nơi họ đã tích lũy phần lớn khối lượng của họ. Nó phục vụ như một điểm tham chiếu rất mạnh cho tất cả những người tham gia thị trường bởi vì nó cho thấy sự quan tâm của các tổ chức tài chính nằm ở đâu? Vị thế đó nằm trong cấu trúc tăng hay giảm? Sau Point of control, xu hướng tiếp theo là gì?
Dựa vào đó chúng ta sẽ có cơ sở để vào lệnh khi giá retest vùng POC.
Cách dùng khá đơn giản, các bạn có thể tìm chỉ báo Volume Profile để tìm các điểm mà có sự tham gia của các tổ chức lớn. Sau đó, bạn đánh dấu những vùng giá này và bắt đầu nhận xét cấu trúc của thị trường, từ đó suy ra diễn biến của giá trong tương lai.
Và cuối cùng là luôn chờ Price Action tại những điểm POC trước khi vào lệnh.
03 CÁCH VÀO LỆNH BUY
Mỗi loại lệnh đều có ưu và nhược điểm.
Cách 1: Vào lệnh khi giá về hỗ trợ / demand zone của TF lớn (TF+1). Ngược xu hướng nhỏ (TF0).
Cách 2: Vào lệnh khi TF0 đồng pha TF+1. Xu hướng nhỏ tạo đỉnh cao hơn, hồi về rồi chúng ta BUY.
Cách 3: Vào lệnh sau khi TF lớn cũng phá vỡ cấu trúc, confirm tăng của TF nhỏ và TF lớn.
Bạn thường vào lệnh bằng cách nào? Theo bạn cách nào là tối ưu?
Cùng thảo luận nhé!
Mỗi loại lệnh đều có ưu và nhược điểm.
Cách 1: Vào lệnh khi giá về hỗ trợ / demand zone của TF lớn (TF+1). Ngược xu hướng nhỏ (TF0).
Cách 2: Vào lệnh khi TF0 đồng pha TF+1. Xu hướng nhỏ tạo đỉnh cao hơn, hồi về rồi chúng ta BUY.
Cách 3: Vào lệnh sau khi TF lớn cũng phá vỡ cấu trúc, confirm tăng của TF nhỏ và TF lớn.
Bạn thường vào lệnh bằng cách nào? Theo bạn cách nào là tối ưu?
Cùng thảo luận nhé!
👍3
Tại sao chúng ta phải quản trị rủi ro?
Quản trị rủi ro có lẽ là việc gần như tối quan trọng. Tuy nhiên, tại sao chúng ta vẫn cháy tài khoản, vẫn thua lỗ nặng?
Mình nghĩ đó chính là do cái tôi của mỗi chúng ta. Sau một thời gian dài trading, mình hiểu được rằng trading là bài toán xác suất.
Một mặt chúng ta cải thiện phương pháp, đọc vị dòng tiền, đánh giá cấu trúc tăng giảm để trade thuận xu hướng. Tuy nhiên một khi phương pháp đã hoàn thiện, chúng ta sẽ gặp một vấn đề tiếp theo đó chính là "cái tôi" của chính bản thân mình.
Chính vì chúng ta có một phương pháp giao dịch an toàn, win rate cao. Chúng ta tự tin rằng "lần này CHẮC CHẮN đúng". Chúng ta đã giao dịch với volume lớn hơn bình thường và bắt đầu nghĩ đến ngày x2 x3 tài khoản.
Nhưng các bạn thấy đấy, cùng một cấu trúc thị trường, nhưng kết quả hoàn toàn có thể khác nhau vì rất nhiều lý do.
Mình thấy trong trading, ai đi nhanh đều chậm.
Vậy nên, lại một lần nữa, đi lệnh đều tay, quản trị rủi ro chặt chẽ là tiền đề của thành công.
Quản trị rủi ro có lẽ là việc gần như tối quan trọng. Tuy nhiên, tại sao chúng ta vẫn cháy tài khoản, vẫn thua lỗ nặng?
Mình nghĩ đó chính là do cái tôi của mỗi chúng ta. Sau một thời gian dài trading, mình hiểu được rằng trading là bài toán xác suất.
Một mặt chúng ta cải thiện phương pháp, đọc vị dòng tiền, đánh giá cấu trúc tăng giảm để trade thuận xu hướng. Tuy nhiên một khi phương pháp đã hoàn thiện, chúng ta sẽ gặp một vấn đề tiếp theo đó chính là "cái tôi" của chính bản thân mình.
Chính vì chúng ta có một phương pháp giao dịch an toàn, win rate cao. Chúng ta tự tin rằng "lần này CHẮC CHẮN đúng". Chúng ta đã giao dịch với volume lớn hơn bình thường và bắt đầu nghĩ đến ngày x2 x3 tài khoản.
Nhưng các bạn thấy đấy, cùng một cấu trúc thị trường, nhưng kết quả hoàn toàn có thể khác nhau vì rất nhiều lý do.
Mình thấy trong trading, ai đi nhanh đều chậm.
Vậy nên, lại một lần nữa, đi lệnh đều tay, quản trị rủi ro chặt chẽ là tiền đề của thành công.
SMC (Smart Money Concept) + Price Action
Nhiều người khi nghĩ đến SMC là nghĩ đến lối đánh bóp SL ngắn, TP 30-40R. Như vậy có đúng không?
Theo mình thì đó là một trong những cách áp dụng SMC vào giao dịch mà thôi.
Trong thực tế, vùng Demand / Supply có thể rất dài tùy từng timeframe mà bạn áp dụng.
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định hỗ trợ / kháng cự thì việc thêm volume profile vào sẽ rất hữu ích.
Volume Profile sẽ cho chúng ta biết mức giá nào khối lượng giao dịch được khớp nhiều nhất, hoặc mức giá nào tập hợp nhiều người mua và người bán nhất. Từ đó, chúng ta có thể xác định dễ dàng và chính xác kháng cự / hỗ trợ mà trước kia toàn phải dựa vào kinh nghiệm để vẽ.
Ví dụ AUD/CHF cho chúng ta thấy, ở vùng thanh khoản cao (POC) khi cấu trúc thị trường confirm xu hướng giảm (break đáy), chúng ta chờ giá retest và có Price Action tại Supply Zone + POC để vào lệnh SELL.
Bạn có thể dùng thêm RSI + VSA để xem tại POC, có bao nhiêu người vào lệnh SELL thì lệnh của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Nhiều người khi nghĩ đến SMC là nghĩ đến lối đánh bóp SL ngắn, TP 30-40R. Như vậy có đúng không?
Theo mình thì đó là một trong những cách áp dụng SMC vào giao dịch mà thôi.
Trong thực tế, vùng Demand / Supply có thể rất dài tùy từng timeframe mà bạn áp dụng.
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định hỗ trợ / kháng cự thì việc thêm volume profile vào sẽ rất hữu ích.
Volume Profile sẽ cho chúng ta biết mức giá nào khối lượng giao dịch được khớp nhiều nhất, hoặc mức giá nào tập hợp nhiều người mua và người bán nhất. Từ đó, chúng ta có thể xác định dễ dàng và chính xác kháng cự / hỗ trợ mà trước kia toàn phải dựa vào kinh nghiệm để vẽ.
Ví dụ AUD/CHF cho chúng ta thấy, ở vùng thanh khoản cao (POC) khi cấu trúc thị trường confirm xu hướng giảm (break đáy), chúng ta chờ giá retest và có Price Action tại Supply Zone + POC để vào lệnh SELL.
Bạn có thể dùng thêm RSI + VSA để xem tại POC, có bao nhiêu người vào lệnh SELL thì lệnh của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều.
👍1
Supply & Demand Zone + Price Action (Phiên bản đơn giản)
Supply Zone = Nến XANH cuối cùng trước nhịp giảm
Demand Zone = Nến ĐỎ cuối cùng trước nhịp tăng
Sau vùng SDZ, giá phá vỡ cấu trúc (BOS), hồi về vùng SDZ chúng ta có thể quan sát Price Action.
Có ai đang chỉ đang sử dụng phương pháp này nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao không?
Cùng nhau thảo luận nhé!
Supply Zone = Nến XANH cuối cùng trước nhịp giảm
Demand Zone = Nến ĐỎ cuối cùng trước nhịp tăng
Sau vùng SDZ, giá phá vỡ cấu trúc (BOS), hồi về vùng SDZ chúng ta có thể quan sát Price Action.
Có ai đang chỉ đang sử dụng phương pháp này nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao không?
Cùng nhau thảo luận nhé!
Fake-out là gì?
Fakeout là một hành động giá trên thị trường khi giá tạm thời phá vỡ một mức quan trọng, nhưng sau đó quay ngược trở lại mức đã xảy ra sự phá vỡ.
Lý do đằng sau sự xuất hiện của một cú fakeout:
Trading đơn giản là mua và bán một sản phẩm. Để mua một cái gì đó, cần có người bán nó cho bạn. Và ngược lại.
Khi thị trường đang tăng lên, retail trader và cả người chới lớn đều mua lên. Nếu cả hai đang muốn mua, vậy họ sẽ mua nó từ ai? Nói cách khác, vì mọi người đều mua, nên sẽ không có ai bán nó cho họ cả. Do đó, họ sẽ không thể mua cho đến khi một trong các bên chuyển đổi vị thế và bắt đầu bán.
Để xác nhận phá vỡ giả, bạn có thể cần xem 2 khung thời gian. Một khung để xác định hướng đi chính, và khung còn lại để phân tích thị trường. hướng đi chính được xác định trên khung thời gian cao hơn và phân tích được thực hiện trên khung thời gian thấp hơn. Tín hiệu phá vỡ giả có thể được phát hiện trên khung thời gian thấp hơn nhưng chúng sẽ được xác minh lại trên khung thời gian cao hơn.
Fakeout là một hành động giá trên thị trường khi giá tạm thời phá vỡ một mức quan trọng, nhưng sau đó quay ngược trở lại mức đã xảy ra sự phá vỡ.
Lý do đằng sau sự xuất hiện của một cú fakeout:
Trading đơn giản là mua và bán một sản phẩm. Để mua một cái gì đó, cần có người bán nó cho bạn. Và ngược lại.
Khi thị trường đang tăng lên, retail trader và cả người chới lớn đều mua lên. Nếu cả hai đang muốn mua, vậy họ sẽ mua nó từ ai? Nói cách khác, vì mọi người đều mua, nên sẽ không có ai bán nó cho họ cả. Do đó, họ sẽ không thể mua cho đến khi một trong các bên chuyển đổi vị thế và bắt đầu bán.
Để xác nhận phá vỡ giả, bạn có thể cần xem 2 khung thời gian. Một khung để xác định hướng đi chính, và khung còn lại để phân tích thị trường. hướng đi chính được xác định trên khung thời gian cao hơn và phân tích được thực hiện trên khung thời gian thấp hơn. Tín hiệu phá vỡ giả có thể được phát hiện trên khung thời gian thấp hơn nhưng chúng sẽ được xác minh lại trên khung thời gian cao hơn.
Có mấy cách đi lệnh? Limit / Chờ Price Action / Chờ phá cấu trúc TF nhỏ hơn
1. Lệnh limit (1)
Lệnh limit cho chúng ta vị thế đẹp hơn, nhưng vì chúng ta chỉ "đoán" điểm cuối của sóng hồi dựa vào Fibonacci / HT / KC / SDZ / POC... Tuy nhiên, chúng ta không chờ Price Action, dẫn đến việc bị SL tương đối thường xuyên, bù lại là tỷ lệ RR cao.
2. Lệnh chờ Price Action (2)
Lệnh chờ Price Action có vị thế xấu hơn, lệnh này là lệnh 2, tức TF nhỏ vẫn đang tăng nhưng vì mô hình nến nên chúng ta đã vào lệnh SELL. Đây là kiểu vào lệnh phổ biến, vì đôi khi phá cấu trúc xong giá sẽ chạy luôn và không retest dẫn đến mất cơ hội. Chờ Price Action sẽ có một mức SL tương đối xa.
3. Lệnh chờ phá cấu trúc TF nhỏ hơn (3)
Đây là lệnh có mức độ rủi ro thấp nhưng đòi hỏi bạn phải quan sát biểu đồ liên tục. Bên cạnh đó, khả năng giá không retest cũng khá cao đặc biệt trong thị trường coin / chứng khoán.
Bạn thường vào lệnh bằng kiểu nào?
Bạn thấy kiểu lệnh nào là tối ưu nhất?
Cùng nhau bàn luận nhé!
1. Lệnh limit (1)
Lệnh limit cho chúng ta vị thế đẹp hơn, nhưng vì chúng ta chỉ "đoán" điểm cuối của sóng hồi dựa vào Fibonacci / HT / KC / SDZ / POC... Tuy nhiên, chúng ta không chờ Price Action, dẫn đến việc bị SL tương đối thường xuyên, bù lại là tỷ lệ RR cao.
2. Lệnh chờ Price Action (2)
Lệnh chờ Price Action có vị thế xấu hơn, lệnh này là lệnh 2, tức TF nhỏ vẫn đang tăng nhưng vì mô hình nến nên chúng ta đã vào lệnh SELL. Đây là kiểu vào lệnh phổ biến, vì đôi khi phá cấu trúc xong giá sẽ chạy luôn và không retest dẫn đến mất cơ hội. Chờ Price Action sẽ có một mức SL tương đối xa.
3. Lệnh chờ phá cấu trúc TF nhỏ hơn (3)
Đây là lệnh có mức độ rủi ro thấp nhưng đòi hỏi bạn phải quan sát biểu đồ liên tục. Bên cạnh đó, khả năng giá không retest cũng khá cao đặc biệt trong thị trường coin / chứng khoán.
Bạn thường vào lệnh bằng kiểu nào?
Bạn thấy kiểu lệnh nào là tối ưu nhất?
Cùng nhau bàn luận nhé!
❤1👍1
TOP 03 VÙNG HỖ TRỢ MẠNH - ĐƠN GIẢN - DỄ NHỚ
1. Kháng cự cũ VỪA MỚI bị phá vỡ ==> Hỗ trợ
Nhiều người canh mua ở vùng đỉnh cũ nhưng vùng đó đã ở "khá xa" dẫn đến việc đánh ngược xu hướng hiện tại và thua lỗ.
2. Vùng Fibonacci 0.618.
Vùng này thì mình đã đề cập rất nhiều trong các bài viết và video của mình rồi.
3. Vùng POC tạo bởi Volume Profile
Nên nhớ là chúng ta vẫn luôn cần có BOS (Phá vỡ cấu trúc) trước đó, hồi về vùng demand (không phải vùng demand nào cũng là POC), nếu gần đó có vùng POC thì khả năng rất cao sẽ có Price Action tại điểm đó.
Bạn ưa thích vùng giá nào hơn? Vùng giá nào mọi người hay dùng để vào lệnh Buy?
Cùng nhau thảo luận nhé!
1. Kháng cự cũ VỪA MỚI bị phá vỡ ==> Hỗ trợ
Nhiều người canh mua ở vùng đỉnh cũ nhưng vùng đó đã ở "khá xa" dẫn đến việc đánh ngược xu hướng hiện tại và thua lỗ.
2. Vùng Fibonacci 0.618.
Vùng này thì mình đã đề cập rất nhiều trong các bài viết và video của mình rồi.
3. Vùng POC tạo bởi Volume Profile
Nên nhớ là chúng ta vẫn luôn cần có BOS (Phá vỡ cấu trúc) trước đó, hồi về vùng demand (không phải vùng demand nào cũng là POC), nếu gần đó có vùng POC thì khả năng rất cao sẽ có Price Action tại điểm đó.
Bạn ưa thích vùng giá nào hơn? Vùng giá nào mọi người hay dùng để vào lệnh Buy?
Cùng nhau thảo luận nhé!
Dạo này mình hơi bận, đang gấp rút hoàn thành sách để kịp cho khóa học sắp tới. Không muốn làm anh em thất vọng.
Do đó, mình không có nhiều thời gian update kiến thức mới cho anh em, nhưng sau khi mình hoàn thành xong sách sẽ comeback với các kiến thức về SMC trên channel.
Chúc anh em một mùa giáng sinh an lành bên ng eo và gia đình ❤️
Do đó, mình không có nhiều thời gian update kiến thức mới cho anh em, nhưng sau khi mình hoàn thành xong sách sẽ comeback với các kiến thức về SMC trên channel.
Chúc anh em một mùa giáng sinh an lành bên ng eo và gia đình ❤️
Trading Mindset #1
SGK trang 72.
Nếu bạn đang cảm thấy stress khi giao dịch, cách giao dịch của bạn đang không ổn?
Đây là lời khuyên của Jack Schawager, tác giả của The Wizards Series.
Ở cuối giáo trình Price Action, mình có tập hợp rất nhiều lời khuyên của những trader thành công trên thế giới, giải nghĩa, phân tách ra thành các câu hỏi gợi mở tư duy, giúp trader tìm được vấn đề cốt lõi, qua đó có được tâm lý giao dịch và cách quản trị vốn tốt hơn.
Bạn có đang bị stress không? Nếu có thì xem lại phương pháp giao dịch hay tư duy của mình có vấn đề hay không nhé!
SGK trang 72.
Nếu bạn đang cảm thấy stress khi giao dịch, cách giao dịch của bạn đang không ổn?
Đây là lời khuyên của Jack Schawager, tác giả của The Wizards Series.
Ở cuối giáo trình Price Action, mình có tập hợp rất nhiều lời khuyên của những trader thành công trên thế giới, giải nghĩa, phân tách ra thành các câu hỏi gợi mở tư duy, giúp trader tìm được vấn đề cốt lõi, qua đó có được tâm lý giao dịch và cách quản trị vốn tốt hơn.
Bạn có đang bị stress không? Nếu có thì xem lại phương pháp giao dịch hay tư duy của mình có vấn đề hay không nhé!
👍1
Hé lộ phòng training của TP Trading - Phòng đào tạo chuẩn quốc tế:
- Bàn ghế được sắp xếp khoa học để tiện cho việc thảo luận nhóm - cũng như là thảo luận giữa các nhóm với nhau.
- Mỗi nhóm đều có flipchart, phù hợp cho việc trình bày, thuyết trình
- Máy chiếu full HD, nét căng, dễ dàng cho học viên theo dõi chart
- Không gian biệt lập, tránh tiếng ồn và xao nhãng từ bên ngoài.
Ngoài ra, TP Trading còn cung cấp:
- Cafe sáng và cơm trưa sẽ được phục vụ xuyên suốt 02 ngày học tập
- Vì chương trình dài nên TP Trading đã tăng từ 6h/ngày lên 8h/ngày (không kể thời gian nghỉ trưa)
- Bàn ghế được sắp xếp khoa học để tiện cho việc thảo luận nhóm - cũng như là thảo luận giữa các nhóm với nhau.
- Mỗi nhóm đều có flipchart, phù hợp cho việc trình bày, thuyết trình
- Máy chiếu full HD, nét căng, dễ dàng cho học viên theo dõi chart
- Không gian biệt lập, tránh tiếng ồn và xao nhãng từ bên ngoài.
Ngoài ra, TP Trading còn cung cấp:
- Cafe sáng và cơm trưa sẽ được phục vụ xuyên suốt 02 ngày học tập
- Vì chương trình dài nên TP Trading đã tăng từ 6h/ngày lên 8h/ngày (không kể thời gian nghỉ trưa)