Порция интересной аналитики.
Ниже таблица со списком из 20 наиболее доходных хедж-фондов и их топ5 актуальных покупок (градация по размеру сделки).
Итак, какие тикеры чаще всего покупали хедж-фонды?
Big cap: $AMZN $FB
E-commerce: $SHOP $PYPL
Covid play: $MRNA $PTON
IPO: $BEKE $DASH $PATH $RBLX
SaaS/Cloud: $DOCU $ESTC $ZM
Добавляйте в вотчлисты. И да, в ряд бумаг из этой таблицы уже сейчас есть шанс зайти на более низких отметках, чем заходили институционалы.
Ниже таблица со списком из 20 наиболее доходных хедж-фондов и их топ5 актуальных покупок (градация по размеру сделки).
Итак, какие тикеры чаще всего покупали хедж-фонды?
Big cap: $AMZN $FB
E-commerce: $SHOP $PYPL
Covid play: $MRNA $PTON
IPO: $BEKE $DASH $PATH $RBLX
SaaS/Cloud: $DOCU $ESTC $ZM
Добавляйте в вотчлисты. И да, в ряд бумаг из этой таблицы уже сейчас есть шанс зайти на более низких отметках, чем заходили институционалы.
Coinbase. Сразу несколько инсайдерских продаж по цене $257-$259. Скорее всего именно они оказывали давление на котировки в последнее время, не позволяя акциям $COIN отправиться в ралли вслед за биткойном.
За последние 24 часа.
JPMorgan: «Наша рекомендация наращивать позиция в акциях».
Andrew Slimmon из Morgan Stanley: «Покупайте energy, reopening и цикличные истории пока не поздно».
Wells Fargo Securities поднимает цель по S&P500 до 4825 с рекомендацией покупать американские акции.
FOMO или топ банки хотят разгрузиться?
Напомню, что некое подобие ралли
на рынках началось после внезапного разворота в риторике Роберта Каплана (члена ФРС и одного из главных сторонников скорого QT), который на этих выходных высказал опасения, что со сворачиванием стимулов придется повременить, так как «дельта-вариант набирает обороты».
JPMorgan: «Наша рекомендация наращивать позиция в акциях».
Andrew Slimmon из Morgan Stanley: «Покупайте energy, reopening и цикличные истории пока не поздно».
Wells Fargo Securities поднимает цель по S&P500 до 4825 с рекомендацией покупать американские акции.
FOMO или топ банки хотят разгрузиться?
Напомню, что некое подобие ралли
на рынках началось после внезапного разворота в риторике Роберта Каплана (члена ФРС и одного из главных сторонников скорого QT), который на этих выходных высказал опасения, что со сворачиванием стимулов придется повременить, так как «дельта-вариант набирает обороты».
Доходность IPO 2016г. Уверен, что большинство технологических компаний, выходивших на IPO за последний год, покажут доходность не хуже на аналогичном горизонте.
Очевидно, консенсуса по вчерашнему отчёту Peloton среди аналитиков нет. Сам отчёт плохой, прогноз – гораздо лучше, но основные споры вызвало решение компании резко снизить цены на свой основной продукт, сильно урезав свою маржинальность. Cowen, Needham понизили прайс таргеты до $130. KeyBanc и Stifel дают рекомендацию покупать с таргетами $180 и $140 соответственно, а Loop Capital высказались, что «продать сейчас акции Peloton – это тоже самое, что продать Apple после того, как они снизили цены на iPod».
$PTON
$PTON
Ниже сводная таблица топ 5 позиций (по размеру) в портфелях хедж-фондов, демонстрирующих лучшую доходность.
Актуальные темы:
Big cap: $AMZN $FB $GOOG $MSFT $TSLA
Digital payments: $MA $PYPL $SQ $V
E-commerce: $JD $PDD $SE $SHOP
Covid play: $MRNA $PTON
Очевидно, фонды выделяют для себя 3 основных тренда в экономике и стараются держать дисрапторов в этих сферах, в то время как компании высокой капитализации балансируют и снижают волатильность портфелей.
Актуальные темы:
Big cap: $AMZN $FB $GOOG $MSFT $TSLA
Digital payments: $MA $PYPL $SQ $V
E-commerce: $JD $PDD $SE $SHOP
Covid play: $MRNA $PTON
Очевидно, фонды выделяют для себя 3 основных тренда в экономике и стараются держать дисрапторов в этих сферах, в то время как компании высокой капитализации балансируют и снижают волатильность портфелей.
$COIN
P/S 5, P/E 17 – это поразительная недооценка для компании, которая наращивает выручку на 1100%, имеет показатель gross margin в 87% и 70 млн. пользователей. У $COIN более высокий показатель выручки на сотрудника, чем у $GOOGL
Одна из самых странных оценок на моей памяти. В современных рыночных реалиях компания просто-напросто непонята рынком и торгуется как полумёртвая value-история из 80ых ($IBM или $BB).
P/S 5, P/E 17 – это поразительная недооценка для компании, которая наращивает выручку на 1100%, имеет показатель gross margin в 87% и 70 млн. пользователей. У $COIN более высокий показатель выручки на сотрудника, чем у $GOOGL
Одна из самых странных оценок на моей памяти. В современных рыночных реалиях компания просто-напросто непонята рынком и торгуется как полумёртвая value-история из 80ых ($IBM или $BB).
Фондовый рынок – это бесконечные сожаления.
Сожаление о том, что купил ту или иную акцию
Сожаление о том, что не купил
Сожаление о том, что рано зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что вовремя не зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что «не зарезал лосс» или, наоборот, «зарезал»
Одна из самых главных задач на рынке с точки зрения психологии – это научиться абстрагироваться от подобных эмоций. Профессионалы уже давно не испытывают никаких сожалений. Если решение принято и исполнено, то оглядываться назад с мыслями «а что было бы если …» они не станут, а сосредоточатся на своих последующих действиях.
Старайтесь оттачивать данный навык.
Сожаление о том, что купил ту или иную акцию
Сожаление о том, что не купил
Сожаление о том, что рано зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что вовремя не зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что «не зарезал лосс» или, наоборот, «зарезал»
Одна из самых главных задач на рынке с точки зрения психологии – это научиться абстрагироваться от подобных эмоций. Профессионалы уже давно не испытывают никаких сожалений. Если решение принято и исполнено, то оглядываться назад с мыслями «а что было бы если …» они не станут, а сосредоточатся на своих последующих действиях.
Старайтесь оттачивать данный навык.
👍1
Tom Capital pinned «Фондовый рынок – это бесконечные сожаления. Сожаление о том, что купил ту или иную акцию Сожаление о том, что не купил Сожаление о том, что рано зафиксировал прибыль Сожаление о том, что вовремя не зафиксировал прибыль Сожаление о том, что «не зарезал лосс»…»
Tom Capital
Asana. $ASAN Бумага, которая идёт на х3 со значений ноября 2020, а за последний месяц котировки сделали почти 100%. Asana выходила на биржу через директ листинг в один день с Palantir $PLTR , и, возможно, именно по этой причине внимание общественности обошло…
Ещё +52% с момента этого поста. Один из самых сильных и впечатляющих отчётов среди американского тех. сектора.
BofA фиксируют самый крупный приток капитала в тех. сектор за последние пол года.
Немного крутой аналитики от LPL Research.
Исторически сильные первые 8 месяцев года (рост S&P500>15%) почти всегда означали продолжение роста в последние 4 месяца. Так было в 12 из 14 раз, начиная с 1954 года.
Исторически сильные первые 8 месяцев года (рост S&P500>15%) почти всегда означали продолжение роста в последние 4 месяца. Так было в 12 из 14 раз, начиная с 1954 года.
JPMORGAN: «Распродажу классифицируем, как техническую … наш фундаментальный тезис остается неизменным, и мы рассматриваем падение, как возможность для покупки. Риски хорошо обозначены и заложены в рынок».
На американском EV рынке сейчас два крайне интересных игрока (если не брать в расчёт Tesla).
В копилке у Rivian уже полным ходом производство и дешевая цена.
На стороне Lucid более низкая капитализация, более продвинутые технологии в батареях и подзарядке, а официальный EPA тест недавно показал 520 миль (836 км) на одном заряде (лучше, чем Tesla).
Мне пожалуйста Lucid.
В копилке у Rivian уже полным ходом производство и дешевая цена.
На стороне Lucid более низкая капитализация, более продвинутые технологии в батареях и подзарядке, а официальный EPA тест недавно показал 520 миль (836 км) на одном заряде (лучше, чем Tesla).
Мне пожалуйста Lucid.
$UBER
Компания повышает прогнозы и планирует показать первую в истории скорректированную прибыль по итогам Q3. Компания Uber (такси + доставка еды) оценивается сейчас дешевле, чем Doordash $DASH (доставка еды). Неплохой risk/reward, как по мне.
Компания повышает прогнозы и планирует показать первую в истории скорректированную прибыль по итогам Q3. Компания Uber (такси + доставка еды) оценивается сейчас дешевле, чем Doordash $DASH (доставка еды). Неплохой risk/reward, как по мне.
В продолжение к двум предыдущим постам. Сегодня горячо и в той, и в другой бумаге.
