Рост выручки, и насколько рост превзошёл ожидания по результатам уже состоявшихся отчётов Q1.
Дружеское напоминание о том, что правило «too big to fail» работает далеко не всегда.
Из 20 крупнейших компаний мира 1989 г. на сегодняшний день в топ20 не осталось ни одной.
Если компания отказывается от инноваций и не развивается в ногу с прогрессом, её неминуемо ждёт спуск вниз.
Из 20 крупнейших компаний мира 1989 г. на сегодняшний день в топ20 не осталось ни одной.
Если компания отказывается от инноваций и не развивается в ногу с прогрессом, её неминуемо ждёт спуск вниз.
Вот так сюрприз. Цифры в отчёте о создании новых рабочих мест в США заметно хуже прогноза. 266 000 против 1млн. Облигации реагируют сильным ростом, доходности падают. Позитив для техов и акций роста.
Bad news = good news.
Bad news = good news.
Индекс NASDAQ100 закрылся на отметке -2,6%, продемонстрировав самое большое дневное падение с 18 марта. Одновременно с этим 44% акций индекса S&P500 находятся на своих 52-недельных максимумах… и это самый большой процент с 1943 года.
Вчера Ark почти полностью распродали свою позицию в Virgin Galactic $SPCE. Примечательные покупки: $COIN, $DKNG, $PLTR. Интересно, что инвестиционный банк Disruptive Technology Advisors, продал в 1 квартале 40 млн. акций Palantir, ликвидировав 98% своей позиции, превратившись из крупнейшего держателя (5% акций в обращении) в крупнейшего продавца.
Фонды Кэти Вуд испытывают рекордный отток капитала которую неделю подряд, а сама Кэти позавчера в эфире CNBC заявила, что рыночные возможности и точки входа по ряду акций кажутся ей «довольно невероятными».
Актуальный состав Ark Space Exploration ETF $ARKX публикую ниже.
Фонды Кэти Вуд испытывают рекордный отток капитала которую неделю подряд, а сама Кэти позавчера в эфире CNBC заявила, что рыночные возможности и точки входа по ряду акций кажутся ей «довольно невероятными».
Актуальный состав Ark Space Exploration ETF $ARKX публикую ниже.
Итак, Scion Asset Management, хедж фонд Майкла Бьюрри, обнародовал декларацию 13F.
Что мы имеем:
«Большой шорт» по $TSLA (опционы put, позиция в $530 млн. и 40% портфеля).
Лонг Scorpio $STNG
Опционы call на $FB (11% от всего портфеля).
Лонг $CVS (опционы call, акции).
Exposure на финансовый и энергетический сектора.
Шорт 20-летних облигаций. Это безусловно ставка на рост инфляции. То, о чем Бьюрри говорил и предостерегал ранее.
Ждём новую киноленту «The Big Short 2»?
Полный список сделок ниже.
Что мы имеем:
«Большой шорт» по $TSLA (опционы put, позиция в $530 млн. и 40% портфеля).
Лонг Scorpio $STNG
Опционы call на $FB (11% от всего портфеля).
Лонг $CVS (опционы call, акции).
Exposure на финансовый и энергетический сектора.
Шорт 20-летних облигаций. Это безусловно ставка на рост инфляции. То, о чем Бьюрри говорил и предостерегал ранее.
Ждём новую киноленту «The Big Short 2»?
Полный список сделок ниже.
Продолжаем отмечать интересности из только что поданных фондами деклараций 13F.
Один из самых талантливых и знаковых портфельных управляющих, Стэнли Дракенмиллер, в своей декларации 13F обнародовал новую позицию в $PLTR. Почти 6 млн. акций или $140 млн.
Хедж-фонд Tiger Global приобрёл 40,4 млн. акций $RBLX на сумму в $2,6 млрд. (!!!) (лично я пристально слежу за этой компанией).
Примечательные лонги Melvin Capital: $UBER $SBUX $ATVI. И на этот раз без шортов.
Один из самых талантливых и знаковых портфельных управляющих, Стэнли Дракенмиллер, в своей декларации 13F обнародовал новую позицию в $PLTR. Почти 6 млн. акций или $140 млн.
Хедж-фонд Tiger Global приобрёл 40,4 млн. акций $RBLX на сумму в $2,6 млрд. (!!!) (лично я пристально слежу за этой компанией).
Примечательные лонги Melvin Capital: $UBER $SBUX $ATVI. И на этот раз без шортов.
CEO Tencent Ма Хуатенг: «Моё самое главное беспокойство - это ошибочное видение будущих интернет трендов и привычек пользователей. Новые веяния постоянны. Перемены - это неотъемлемая часть человеческой природы. Порой ты не сделал ничего неправильного, и твоя единственная ошибка заключается в том, что ты слишком стар».
Кратко о чём вещала вчера Кэти Вуд в эфире Bloomberg TV.
- Биткойн достигнет 500 000$.
- Рынок криптовалют сильно упал, но это не означает, что мы увидели дно. В настоящий момент крипторынок «очень эмоциональный».
- Коррекция биткойна повышает шансы на одобрение различных Crypto ETF.
- Цены на сырьевые товары «забрались слишком высоко».
- Мир ждёт длительный период дефляции.
- Технологические компании «на распродаже». Если исследования верны, то портфели Ark продемонстрируют 300%+ доходность на горизонте 5 лет.
- На вопрос о продаже акций Apple: «Apple - отличная компания, но мы ищем новые FAANG-и»
Джим Крамер в эфире CNBC раскритиковал действия Ark, высказав мнение, что Кэти Вуд не хватает дисциплины, и Ark Invest следовало бы подождать пока уляжется пыль, а не покупать одни и те же акции каждый день.
- Биткойн достигнет 500 000$.
- Рынок криптовалют сильно упал, но это не означает, что мы увидели дно. В настоящий момент крипторынок «очень эмоциональный».
- Коррекция биткойна повышает шансы на одобрение различных Crypto ETF.
- Цены на сырьевые товары «забрались слишком высоко».
- Мир ждёт длительный период дефляции.
- Технологические компании «на распродаже». Если исследования верны, то портфели Ark продемонстрируют 300%+ доходность на горизонте 5 лет.
- На вопрос о продаже акций Apple: «Apple - отличная компания, но мы ищем новые FAANG-и»
Джим Крамер в эфире CNBC раскритиковал действия Ark, высказав мнение, что Кэти Вуд не хватает дисциплины, и Ark Invest следовало бы подождать пока уляжется пыль, а не покупать одни и те же акции каждый день.
Портфельный управляющий Ark Invest Renato Leggi в своём вчерашнем интервью.
- $TSLA - лидер в области технологий EV в США и на 3 года опережает традиционных автопроизводителей. Главный соперник: $GOOG.
- Ark держит акции Tesla сразу в нескольких ETF, потому что «мы не можем отнести компанию к какой-либо одной отрасли». Целевое значение по акциям Tesla: 4000$
- Основной фокус Ark Invest направлен на 5 инновационных отраслей: хранение энергии, искусственный интеллект, генная инженерия, робототехника, блокчейн-технологии.
- Ark прогнозируют капитализацию крипторынка в размере $10 трлн к 2025 году. Биткойн – полностью децентрализованный цифровой актив, представляющий большую ценность.
- Основная часть энергии, используемая для добычи Биткойна, уже является возобновляемой, и Биткойн, в свою очередь, помогает продвигать индустрию возобновляемых источников энергии.
- Лучший способ отыграть тренды в крипте: $COIN
- Просадка в акциях $TWTR - отличная возможность добавить больше акций.
- Акции $JD Ark покупает для того, чтобы принять участие в быстрорастущем секторе китайских логистических решений и доставки дронами.
- $DKNG – «в некотором смысле ставка на искусственный интеллект», из-за того огромного количества данных, которые компания собирает о своих пользователях.
- $TSLA - лидер в области технологий EV в США и на 3 года опережает традиционных автопроизводителей. Главный соперник: $GOOG.
- Ark держит акции Tesla сразу в нескольких ETF, потому что «мы не можем отнести компанию к какой-либо одной отрасли». Целевое значение по акциям Tesla: 4000$
- Основной фокус Ark Invest направлен на 5 инновационных отраслей: хранение энергии, искусственный интеллект, генная инженерия, робототехника, блокчейн-технологии.
- Ark прогнозируют капитализацию крипторынка в размере $10 трлн к 2025 году. Биткойн – полностью децентрализованный цифровой актив, представляющий большую ценность.
- Основная часть энергии, используемая для добычи Биткойна, уже является возобновляемой, и Биткойн, в свою очередь, помогает продвигать индустрию возобновляемых источников энергии.
- Лучший способ отыграть тренды в крипте: $COIN
- Просадка в акциях $TWTR - отличная возможность добавить больше акций.
- Акции $JD Ark покупает для того, чтобы принять участие в быстрорастущем секторе китайских логистических решений и доставки дронами.
- $DKNG – «в некотором смысле ставка на искусственный интеллект», из-за того огромного количества данных, которые компания собирает о своих пользователях.
👍1
Редко, когда что-то пишу про конкретную бумагу, но захотелось высказаться.
Coinbase $COIN 1Q21:
- Выручка: $1.8 млрд. (+844%)
- Скор. EBITDA: $1.2 млрд. (+1900%), маржинальность 70%
- Чистая прибыль: $771 млн. (+2300%), маржинальность 48%
- Проверенные пользователи: 56 млн. (+65% г./г., +30% кв./кв.)
- Объем: $335млрд. (+1000%)
- Активы под управлением: $223млрд. (+1200%)
При капитализации в 46 млрд. (25 мая), предположив, что за остальные 3 квартала Coinbase заработает не меньше, чем за первый (711x4), получаем P/E=16. И это без учёта роста выручки и чистой прибыли. (JPMorgan в своей вчерашней аналитике прогнозируют выручку Coinbase за 2 кв. в размере $2 млрд и прибыль в $1 млрд.)
Далее.
Ключевой момент – это волатильность на крипторынке. 19 мая дневные объемы торгов на Coinbase соответствовали цифре в $15.6 млрд., а за последние 24 часа: $8,7 млрд. (данные Coinmarketcap). Для сравнения: в 1 кв. 21 г. объем торгов Coinbase составил $335 млрд. или в среднем $3,7 млрд. в день. Как видим объемы по меньшей мере удвоились, тоже самое и с криптотранзакциями, и, по логике вещей, ничто не мешает Coinbase показать EPS=6 (x2 от показателя Q1), что, в свою очередь, легко может стать катализатором настоящего FOMO и мощного роста цены акции (ну не бывает такого, чтобы growth stocks торговались по мультипликаторам value).
График объемов от cryptocompare закрепляю ниже. Есть мнение, что доходы Coinbase уже превысили показатели 1 кв., при этом до конца 2го ещё 5 недель.
Coinbase $COIN 1Q21:
- Выручка: $1.8 млрд. (+844%)
- Скор. EBITDA: $1.2 млрд. (+1900%), маржинальность 70%
- Чистая прибыль: $771 млн. (+2300%), маржинальность 48%
- Проверенные пользователи: 56 млн. (+65% г./г., +30% кв./кв.)
- Объем: $335млрд. (+1000%)
- Активы под управлением: $223млрд. (+1200%)
При капитализации в 46 млрд. (25 мая), предположив, что за остальные 3 квартала Coinbase заработает не меньше, чем за первый (711x4), получаем P/E=16. И это без учёта роста выручки и чистой прибыли. (JPMorgan в своей вчерашней аналитике прогнозируют выручку Coinbase за 2 кв. в размере $2 млрд и прибыль в $1 млрд.)
Далее.
Ключевой момент – это волатильность на крипторынке. 19 мая дневные объемы торгов на Coinbase соответствовали цифре в $15.6 млрд., а за последние 24 часа: $8,7 млрд. (данные Coinmarketcap). Для сравнения: в 1 кв. 21 г. объем торгов Coinbase составил $335 млрд. или в среднем $3,7 млрд. в день. Как видим объемы по меньшей мере удвоились, тоже самое и с криптотранзакциями, и, по логике вещей, ничто не мешает Coinbase показать EPS=6 (x2 от показателя Q1), что, в свою очередь, легко может стать катализатором настоящего FOMO и мощного роста цены акции (ну не бывает такого, чтобы growth stocks торговались по мультипликаторам value).
График объемов от cryptocompare закрепляю ниже. Есть мнение, что доходы Coinbase уже превысили показатели 1 кв., при этом до конца 2го ещё 5 недель.
Три простых способа стать более успешным инвестором:
1. Отписаться от новостей фондового рынка и бесконечного инфошума.
2. Полностью исключить импульсивные сделки.
3. Расширить свой инвестиционный горизонт.
1. Отписаться от новостей фондового рынка и бесконечного инфошума.
2. Полностью исключить импульсивные сделки.
3. Расширить свой инвестиционный горизонт.
👏1
У Кэти Вуд свои мем-акции. После непродолжительного перерыва она возобновила покупки $COIN, добавив на вчерашней сессии 182 000 акций.
Вышли данные по инфляции.
CPI (индекс потребительских цен): 0.6%, ожидания: 0.5%
Core CPI: 0.7%, ожидания: 0.5%
Инфляция выше ожиданий, что само по себе не очень хорошо для рынка акций. Идут активные споры временная это инфляции или нет. Пока без реакции рынка, но если вдруг заговорят о возможном сокращении стимулов (до заседания ФРС меньше недели), то однозначно свалимся в коррекцию.
И да, CPI в данный момент пребывает на самых высоких значениях с 1992 г.
CPI (индекс потребительских цен): 0.6%, ожидания: 0.5%
Core CPI: 0.7%, ожидания: 0.5%
Инфляция выше ожиданий, что само по себе не очень хорошо для рынка акций. Идут активные споры временная это инфляции или нет. Пока без реакции рынка, но если вдруг заговорят о возможном сокращении стимулов (до заседания ФРС меньше недели), то однозначно свалимся в коррекцию.
И да, CPI в данный момент пребывает на самых высоких значениях с 1992 г.
Выручка 2007:
GM: $181 млрд.
Ford: $172 млрд.
Tesla: $73 000
Выручка 2026 (прогноз аналитиков):
Tesla: $192 млрд.
Ford: $156 млрд.
GM: $147 млрд.
$TSLA $GM $F
GM: $181 млрд.
Ford: $172 млрд.
Tesla: $73 000
Выручка 2026 (прогноз аналитиков):
Tesla: $192 млрд.
Ford: $156 млрд.
GM: $147 млрд.
$TSLA $GM $F
На рынке наблюдается небольшой паник селл/хеджирование и уход в кэш. Ничего удивительного, ведь завтра важнейшее заседание ФРС, и майские данные по инфляции делают его особенно интересным. ФРС во главе со старым добрым Джеромом может либо продлить нынешнее ралли, либо прикончить его, стоит только заикнуться о «tapering». В последнем лично я сильно сомневаюсь.
Второе, не менее интересное завтрашнее событие - это Саммит Путина и Байдена. По большому счёту даже не важно, что именно там будет сказано ... фиксация в лонгах по российскому рынку и $USDRUB может начаться уже по факту проведения сего мероприятия.
Второе, не менее интересное завтрашнее событие - это Саммит Путина и Байдена. По большому счёту даже не важно, что именно там будет сказано ... фиксация в лонгах по российскому рынку и $USDRUB может начаться уже по факту проведения сего мероприятия.