Капитализация в 2007г.(релиз iphone).
Nokia: $110 млрд.
Apple: $104 млрд.
Капитализация сегодня:
Nokia: $22 млрд.
Apple: $2.2 трлн.
Nokia: $110 млрд.
Apple: $104 млрд.
Капитализация сегодня:
Nokia: $22 млрд.
Apple: $2.2 трлн.
Рост за первые 2 недели 2021г.
MicroStrategy: +49%
Wayfair: +33%
DoorDash: +31%
Asana: +31%
Skillz: +24%
Roku: +23%
Tesla: +17%
Etsy: +15%
Airbnb: +15%
Intel: +16%
Twilio: +15%
Zoom: +14%
Teladoc: +13%
Docusign: +12%
eBay: +10%
Uber: +9%
Palantir: +9%
MicroStrategy: +49%
Wayfair: +33%
DoorDash: +31%
Asana: +31%
Skillz: +24%
Roku: +23%
Tesla: +17%
Etsy: +15%
Airbnb: +15%
Intel: +16%
Twilio: +15%
Zoom: +14%
Teladoc: +13%
Docusign: +12%
eBay: +10%
Uber: +9%
Palantir: +9%
Топ10 быстрорастущих компаний технологического сектора США с наиболее высоким спросом среди фондов во второй половине 2020г.
$CRSR процент увеличения институционалов: 51.7%
$DADA 42.1%
$KC 38%
$NET 33.2%
$JMIA 32.3%
$ZG 30.1%
$PLTR 30%
$ASAN 26.4%
$POOL 25.8%
$CHWY 23.5%
Мало кто обращает внимание на подобные скрининги, но на самом деле это чрезвычайно важный индикатор. Высокая динамика прироста (именно динамика) институциональных инвесторов в бумаге – это почти всегда гарантированный рост. И да, позицию фонды набирают, как правило, месяцами и годами, что безусловно является долгосрочным драйвером роста цены акции.
В фаворитах у институционалов (среди быстрорастущих тех. компаний) остаются $ETSY и $PINS Бумаги присутствуют в портфелях 1223 и 1021 фондов соотвественно.
$CRSR процент увеличения институционалов: 51.7%
$DADA 42.1%
$KC 38%
$NET 33.2%
$JMIA 32.3%
$ZG 30.1%
$PLTR 30%
$ASAN 26.4%
$POOL 25.8%
$CHWY 23.5%
Мало кто обращает внимание на подобные скрининги, но на самом деле это чрезвычайно важный индикатор. Высокая динамика прироста (именно динамика) институциональных инвесторов в бумаге – это почти всегда гарантированный рост. И да, позицию фонды набирают, как правило, месяцами и годами, что безусловно является долгосрочным драйвером роста цены акции.
В фаворитах у институционалов (среди быстрорастущих тех. компаний) остаются $ETSY и $PINS Бумаги присутствуют в портфелях 1223 и 1021 фондов соотвественно.
$USDRUB
Да, мировой тренд на ослабление доллара и рост commodities, а «trend is your friend», как говорится. Но следующие два фактора заставляют меня полагать, что сейчас всё-таки неплохие уровни для покупки валюты.
1. Риск глобальной коррекции.
2. Рост политической напряженности.
История с возвращением и арестом Навального повышает шансы на введение дополнительных санкций со стороны ЕС и США. Две самых опасных опции – это отключение от SWIFT и запрет на покупку ОФЗ. Что интересно, сегодня начались первые действительно объёмные продажи по российскому маркету, и, судя по всему, рынок уже начинает закладывать вероятный ответ запада и массовые мероприятия в выходные. Офера на продажу полились сразу после открытия Европы, к слову.
Да, мировой тренд на ослабление доллара и рост commodities, а «trend is your friend», как говорится. Но следующие два фактора заставляют меня полагать, что сейчас всё-таки неплохие уровни для покупки валюты.
1. Риск глобальной коррекции.
2. Рост политической напряженности.
История с возвращением и арестом Навального повышает шансы на введение дополнительных санкций со стороны ЕС и США. Две самых опасных опции – это отключение от SWIFT и запрет на покупку ОФЗ. Что интересно, сегодня начались первые действительно объёмные продажи по российскому маркету, и, судя по всему, рынок уже начинает закладывать вероятный ответ запада и массовые мероприятия в выходные. Офера на продажу полились сразу после открытия Европы, к слову.
❤1
E-commerce в Китае.
Alibaba теряет долю рынка. Pinduoduo показывает наиболее впечатляющий рост.
$BABA $JD $PDD
Alibaba теряет долю рынка. Pinduoduo показывает наиболее впечатляющий рост.
$BABA $JD $PDD
Серия апгрейдов (сразу от Evercore, UBS, Citi, JPMorgan, Morgan Stanley, KeyBank, BAC) по американским бумагам высокой капитализации за последние два дня наводит на мысли, что выход из многомесячной консолидации уже близок, и именно FAANG могут послужить локомотивом рынка в ближайшие месяцы. $AAPL $MSFT $FB $AMZN $NFLX стоят во флэте почти пол года, а NASDAQ100 без их участия сделал за это время +10%.
Считаю текущие значения довольно неплохой точкой входа для долгосрочных инвесторов. Держать в портфеле 1-2 фэнга – это почти всегда хороший тон.
Считаю текущие значения довольно неплохой точкой входа для долгосрочных инвесторов. Держать в портфеле 1-2 фэнга – это почти всегда хороший тон.
Forwarded from Банкста
Россия стала страной без иностранных инвестиций - не вкладывают ни иностранцы, ни отечественные олигархи с офшоров.
Прямые иностранные инвестиции в России в прошлом году практически отсутствовали. По данным ЦБ, они составили жалкие $1,4 млрд или 0,1% ВВП. Чистый отток капитала из России в 2020 году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2019-м показатель был на уровне $22,1 млрд.
Причин провала много - чего стоит одно дело Baring Vostok, девальвация рубля, политические скандалы. Не инвестируют ни арабы, ни китайцы. @banksta
Прямые иностранные инвестиции в России в прошлом году практически отсутствовали. По данным ЦБ, они составили жалкие $1,4 млрд или 0,1% ВВП. Чистый отток капитала из России в 2020 году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2019-м показатель был на уровне $22,1 млрд.
Причин провала много - чего стоит одно дело Baring Vostok, девальвация рубля, политические скандалы. Не инвестируют ни арабы, ни китайцы. @banksta
Нет чистой прибыли – нет проблем.
Скрин, который нагляднейшим образом демонстрирует, что бывает, когда погоду на рынках определяет «мягкий» ФРС. График корзины из убыточных технологических компаний США отправился в стратосферу во второй половине 2020г. Кто успел прокатиться на этом тренде (а он сохраняет свою актуальность), тот хорошо заработал.
Скрин, который нагляднейшим образом демонстрирует, что бывает, когда погоду на рынках определяет «мягкий» ФРС. График корзины из убыточных технологических компаний США отправился в стратосферу во второй половине 2020г. Кто успел прокатиться на этом тренде (а он сохраняет свою актуальность), тот хорошо заработал.
WSB vs Citron.
Захватывающие события происходят на фондовом рынке в последние 2 недели. В двух словах: культовый паблик в Reddit-e Wallstreetbets (почти 2 млн. читателей) лонгует через опционы компанию Gamestop $GME, фактически устроив своего рода флешмоб. Wallstreetbets создаёт шорт-сквиз и отправляет цену акции с $12 на $40 за считанные дни. (Тут следует отметить, что в Gamestop был очень высокий short-float). Всё это сопровождается огромным количеством мемов и скринами пользователей с 10х, 20х и 100х доходности в зависимости от страйка.
Citron – не менее культовый хедж-фонд, ориентированный на шорт, 19го января вступил в открытое противостояние с Wallstreetbets, заявив, что цена акции вернётся к $20 в самое ближайшее время. Кроме того, Citron в буквальном смысле назвал «лохами» всех тех, кто покупает Gamestop по текущим значениям. «$GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to $20 fast. We understand short interest better than you and will explain.»,- это прямая цитата хедж-фонда.
Wallstreetbets в ответ усилили лонги (некоторые пользователи пошли all-in), взломали twitter-аккаунт Citron и обрушились хакерскими атаками на сайт хедж-фонда. Итог: пятничный объём торгов по Gamestop обошёл Amazon, Microsoft и Facebook, превысив в 4 раза капитализацию самой компании. $GME торгуется в районе $100 на сегодняшнем премаркете, и рост с весенних значений составляет более 2000%.
Из интересного, Майкл Бьюрри, легендарный инвестор и герой фильма «Игра на понижение», открыл лонг по $GME ещё весной 2019г., купив 3 000 000 акций по $3-4 за штуку.
Захватывающие события происходят на фондовом рынке в последние 2 недели. В двух словах: культовый паблик в Reddit-e Wallstreetbets (почти 2 млн. читателей) лонгует через опционы компанию Gamestop $GME, фактически устроив своего рода флешмоб. Wallstreetbets создаёт шорт-сквиз и отправляет цену акции с $12 на $40 за считанные дни. (Тут следует отметить, что в Gamestop был очень высокий short-float). Всё это сопровождается огромным количеством мемов и скринами пользователей с 10х, 20х и 100х доходности в зависимости от страйка.
Citron – не менее культовый хедж-фонд, ориентированный на шорт, 19го января вступил в открытое противостояние с Wallstreetbets, заявив, что цена акции вернётся к $20 в самое ближайшее время. Кроме того, Citron в буквальном смысле назвал «лохами» всех тех, кто покупает Gamestop по текущим значениям. «$GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to $20 fast. We understand short interest better than you and will explain.»,- это прямая цитата хедж-фонда.
Wallstreetbets в ответ усилили лонги (некоторые пользователи пошли all-in), взломали twitter-аккаунт Citron и обрушились хакерскими атаками на сайт хедж-фонда. Итог: пятничный объём торгов по Gamestop обошёл Amazon, Microsoft и Facebook, превысив в 4 раза капитализацию самой компании. $GME торгуется в районе $100 на сегодняшнем премаркете, и рост с весенних значений составляет более 2000%.
Из интересного, Майкл Бьюрри, легендарный инвестор и герой фильма «Игра на понижение», открыл лонг по $GME ещё весной 2019г., купив 3 000 000 акций по $3-4 за штуку.
👍2
В продолжение предыдущего поста.
Шорт-сквиз watch list 2021. Бумаги с наибольшим процентом коротких позиций.
Шорт-сквиз watch list 2021. Бумаги с наибольшим процентом коротких позиций.
Шорт позиции Melvin Capital, хедж-фонда, который в данный момент находится на грани банкротства, благодаря WSB.
WSB vs Citron. Update.
Итак, акции компании Gamestop $GME пробили вчера отметку в 250$ на постмаркете и показали немыслимые дневные объемы торгов, превысив обороты Tesla, SPY и даже всего индекса Dow Jones. На стороне сообщества Wallstreetbets выступил известный миллиардер Чамат Палихапития, купивший опционы call на $GME и Илон Маск, поддержавший WSB своим твитом. Хедж-фонды Melvin Capital и Citron Research (те самые, которые шортили бумагу) терпят просто колоссальные убытки, а первому понадобилась финансовая помощь в размере $2.75 млрд., чтобы удержаться на плаву. Помощь, к слову, любезно предоставили фонды Citadel и Point72.
Кейс Gamestop стал самым обсуждаемым в западном инвестиционном комьюнити. Его сравнивают с шорт-сквизом Volkswagen в 2008г. и говорят о крупнейшем в истории фондового рынка перетекании капитала из рук хедж-фондов в руки частных инвесторов. Самое интересное, что Melvin Capital и Citron Research продолжают удерживать шорты, а WSB, задавшись целью обанкротить фонды, скупают опционы call на другие короткие позиции Melvin.
К сожалению, российское комьюнити остаётся отрезанным от подобных историй. Бумага Gamestop, как и многие другие, не торгуется на Санкт-Петербургской бирже. Про скудность перечня акций, допущенных к торгам в РФ, а также про отсутствие опционов, биржевого инструмента номер один в США, напишу отдельный пост.
Итак, акции компании Gamestop $GME пробили вчера отметку в 250$ на постмаркете и показали немыслимые дневные объемы торгов, превысив обороты Tesla, SPY и даже всего индекса Dow Jones. На стороне сообщества Wallstreetbets выступил известный миллиардер Чамат Палихапития, купивший опционы call на $GME и Илон Маск, поддержавший WSB своим твитом. Хедж-фонды Melvin Capital и Citron Research (те самые, которые шортили бумагу) терпят просто колоссальные убытки, а первому понадобилась финансовая помощь в размере $2.75 млрд., чтобы удержаться на плаву. Помощь, к слову, любезно предоставили фонды Citadel и Point72.
Кейс Gamestop стал самым обсуждаемым в западном инвестиционном комьюнити. Его сравнивают с шорт-сквизом Volkswagen в 2008г. и говорят о крупнейшем в истории фондового рынка перетекании капитала из рук хедж-фондов в руки частных инвесторов. Самое интересное, что Melvin Capital и Citron Research продолжают удерживать шорты, а WSB, задавшись целью обанкротить фонды, скупают опционы call на другие короткие позиции Melvin.
К сожалению, российское комьюнити остаётся отрезанным от подобных историй. Бумага Gamestop, как и многие другие, не торгуется на Санкт-Петербургской бирже. Про скудность перечня акций, допущенных к торгам в РФ, а также про отсутствие опционов, биржевого инструмента номер один в США, напишу отдельный пост.
Несколько примечательных фактов о вчерашнем торговом дне, который без сомнений войдёт в историю.
1. Оборот по опционам call составил 38 млн. Это абсолютный рекорд.
2. Индекс страха VIX в моменте рос на 62%, что является 3-м по величине однодневным ростом в истории.
3. Акции $GME и $AMC взлетали в моменте на 180% и 350% соответственно, возглавив чарты по объемам торгов. Ряд других бумаг (которые разгоняли WSB) тоже показывали двузначный рост, к примеру $NOK в моменте плюсовала 80%.
4. Фонды распродавали свои лонги, чтобы перекрывать убытки по шортам. Melvin Capital продавали $PINS и $BABA
5. Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла была сверхмягкой, фактически рынку был дан карт-бланш на рост, на вопросы о вакханалии на рынке и манипуляциях в GME он отвечать не стал.
6. $FB $AAPL $TSLA показали шикарные отчёты, выручка $FB выросла на 33% (наиболее высокие темпы роста с Q2 2018), выручка $TSLA – на 45% (лучший показатель компании с Q4 2018), а выручка $AAPL – на 21% (самое высокое значение за 5 лет!).
7. Ни красивые цифры в отчетах тех. гигантов, ни выступление Пауэлла, который ещё чуть-чуть и начал бы раздавать деньги прямо на конференции, не помогли рынку удержаться на плаву. Основные индексы закрылись в серьёзном минусе.
Далее несколько фактов о вчерашнем дне из твита миллиардера Чамата Палихапития, выступившего на стороне WSB.
- «Самый большой 4-дневный убыток хедж-фондов, который они когда-либо видели».
- «Ряд фондов несут в данный момент потери от 8-9% до 25%».
- «Рынки снизились всего на 2,5%. Откупают рынок именно розничные инвесторы».
1. Оборот по опционам call составил 38 млн. Это абсолютный рекорд.
2. Индекс страха VIX в моменте рос на 62%, что является 3-м по величине однодневным ростом в истории.
3. Акции $GME и $AMC взлетали в моменте на 180% и 350% соответственно, возглавив чарты по объемам торгов. Ряд других бумаг (которые разгоняли WSB) тоже показывали двузначный рост, к примеру $NOK в моменте плюсовала 80%.
4. Фонды распродавали свои лонги, чтобы перекрывать убытки по шортам. Melvin Capital продавали $PINS и $BABA
5. Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла была сверхмягкой, фактически рынку был дан карт-бланш на рост, на вопросы о вакханалии на рынке и манипуляциях в GME он отвечать не стал.
6. $FB $AAPL $TSLA показали шикарные отчёты, выручка $FB выросла на 33% (наиболее высокие темпы роста с Q2 2018), выручка $TSLA – на 45% (лучший показатель компании с Q4 2018), а выручка $AAPL – на 21% (самое высокое значение за 5 лет!).
7. Ни красивые цифры в отчетах тех. гигантов, ни выступление Пауэлла, который ещё чуть-чуть и начал бы раздавать деньги прямо на конференции, не помогли рынку удержаться на плаву. Основные индексы закрылись в серьёзном минусе.
Далее несколько фактов о вчерашнем дне из твита миллиардера Чамата Палихапития, выступившего на стороне WSB.
- «Самый большой 4-дневный убыток хедж-фондов, который они когда-либо видели».
- «Ряд фондов несут в данный момент потери от 8-9% до 25%».
- «Рынки снизились всего на 2,5%. Откупают рынок именно розничные инвесторы».