📢 هشدار: لیکویید شدن نزدیک به ۴۰۰ هزار تریدر در ۲۴ ساعت گذشته!

طبق گزارش جدید، طی شبانه‌روز گذشته ۳۹۶,۳۱۵ معامله‌گر در بازار کریپتو لیکویید شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۹۲ میلیارد دلار از بین رفته است.
بزرگ‌ترین پوزیشن لیکوییدشده مربوط به جفت‌ارز BTC-USD در صرافی Hyperliquid بوده که به‌تنهایی ۳۶.۷۸ میلیون دلار ارزش داشته است.

این حجم شدید لیکوییدیشن نشان‌دهنده نوسانات بسیار بالا و فشار سنگین روی معامله‌گران اهرمی است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال منفی🔴
پاکسازی گسترده اهرم‌ها معمولاً نشانه‌ای از آشفتگی در ساختار بازار است و می‌تواند باعث ادامه نوسانات شدید در کوتاه‌مدت شود.
با این حال، پس از چنین تخلیه‌های سنگینی، بازار گاهی وارد فاز ثبات نسبی و بازسازی نقدینگی می‌شود.

❓ آیا این موج عظیم لیکوییدیشن می‌تواند نقطه پایان فشار فروش باشد یا هنوز ظرفیت برای یک شوک قیمتی دیگر در بازار وجود دارد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📉 تحلیل آنچین از وضعیت فعلی بیت‌کوین بر اساس اوردر نهنگ‌ها (تایم فریم ۴ ساعته)

بازار الان توی یه روند نزولی کاملاً کنترل‌شده توسط نهنگ‌هاست. هر رالی کوچیک، فقط داره تبدیل میشه به فرصت برای فروش سنگین.

🔥 نکات خیلی مهم از چارت اوردر نهنگ‌ها:

🟥 ۱. نهنگ‌ها روی هر بالا رفتن بازار میفروشن
هر موج اصلاحی، با Sellهای درشت (دایره‌های قرمز) زده شده. یعنی رالی‌ها، ادامه‌دار نیستن و روند فعلاً دست فروشنده‌هاست.

🟩 ۲. کف‌های ۸۳–۸۰ هزار تبدیل شده به منطقه جنگی
توی این محدوده خریدهای درشت دیده میشه، اما بلافاصله فروش‌های سنگین هم وارد میشن ← هنوز هیچ اجماعی برای برگشت روند وجود نداره.

🟫 ۳. زیر قیمت، نقدینگی سنگین خوابیده

نقاط حساس:
▫️محدوده ۸۱–۸۰K ← نزدیک‌ترین استخر نقدینگی
▫️قیمت دقیق ۷۵K ← حمایت جدی بعدی
▫️قیمت دقیق ۶۸.۸K ← دیوار خرید بسیار بزرگ (هدف نهایی اگر بازار بریزه)

این یعنی بازار به‌شدت میل به رفتن سمت ۸۰K داره تا نقدینگی جمع کنه.

🟥 ۴. بالای قیمت، دیوارهای فروش بسیار سنگین

از ۹۰K تا ۱۰۰K، بعدش ۱۱۰–۱۲۵K
← هر صعودی با مقاومت جدی روبه‌رو میشه.
فعلاً خبری از بول‌ران جدید نیست.

🎯 سناریوی محتمل‌تر (از نگاه نهنگ‌ها)

🔻 ادامه ریزش (سناریوی غالب)
▫️شکست ۸۳K ← حرکت به سمت ۸۱–۸۰K قطعی‌تر میشه
▫️اگر اونجا هم حمایت نشه ← احتمال ۷۵K بالاست
▫️فشار فروش روی رالی‌ها همچنان غالب

🔼 تنها سناریوی برگشت

برای تغییر روند باید این‌ها دیده بشه:
✔️ خریدهای درشت پشت سر هم روی ۸۰–۸۳K
✔️ کندل‌های قوی با کلوز بالا
✔️ شکست و تثبیت بالای ۹۰–۹۲K

تا وقتی این اتفاق نیافته، هر پامپ = فقط یک رالی اصلاحی برای خالی‌کردن نهنگ‌هاست.

📌 جمع‌بندی:
بیت‌کوین الان تو دست فروشنده‌های بزرگه.
نقدینگی سنگین زیر پای بازار، قیمت رو به سمت ۸۰K میکشه.
بازار هنوز نشونه‌ای از چرخش نداده،
و هر رالی کوتاه، تبدیل به فرصت فروش نهنگ‌ها میشه.

فعلاً محتاطانه‌ترین دید:
نوسانی با ریسک پایین، نه لانگ احساسی، نه شکار کف کورکورانه.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📉 سقوط تاریخی احساسات بازار؛ شاخص ترس و طمع به عدد ۶ رسید!

طبق داده‌های جدید، شاخص ترس و طمع کریپتو به عدد ۶ سقوط کرده است؛ یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت‌شده در سال‌های اخیر.
این سطح از ترس شدید (Extreme Fear) حتی از سقوط‌های بزرگی مثل COVID-19 و بحران FTX نیز از نظر اثرگذاری روی شاخص‌ها سنگین‌تر بوده است.

از طرف دیگر، سود تحقق‌نیافته کوتاه‌مدت (Short-Term PNL) به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده؛ نشان‌دهنده اینکه موج بزرگی از سرمایه‌گذاران در ضرر قرار دارند.

این ترکیب داده‌ها معمولاً به معنی ترس حداکثری و شرایطی است که در چرخه‌های قبلی، نقطه‌های مناسبی برای انباشت آرام بوده‌اند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال مثبتِ پنهان🟢
هرچند وضعیت فعلی بسیار ترسناک به نظر می‌رسد، اما از دید تاریخی، رسیدن شاخص به محدوده ۰ تا ۱۰ معمولاً به معنای اوج ترس و کف‌سازی احتمالی است.
این نقاط اغلب زمانی هستند که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وارد می‌شوند و بازار به‌تدریج از فاز فشار روانی خارج می‌شود.

❓ آیا سقوط شاخص به عدد ۶ می‌تواند آغاز یک فاز انباشت قدرتمند باشد، یا هنوز فضای بیشتری برای افت احساسات بازار باقی مانده است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

👀 قانون جدید MSCI؛ احتمال حذف شرکت‌های دارای بیش از ۵۰٪ دارایی‌های رمزارزی از شاخص‌های اصلی

طبق گزارش جدید، شرکت MSCI در حال بررسی یک قانون مهم است که می‌تواند شرکت‌هایی را که بیش از ۵۰٪ از ترازنامه آن‌ها شامل دارایی‌های رمزارزی است از شاخص‌های اصلی خود حذف کند.
این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شرکت‌های حوزه کریپتو، ماینینگ و سازمان‌هایی که بخش بزرگی از خزانه خود را به بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال اختصاص داده‌اند، داشته باشد.
در فهرست اولیه MSCI نام شرکت‌هایی مانند:
🔹 MicroStrategy
🔹 Hut 8
🔹 Marathon Digital
🔹 Coinbase
🔹 Bit Digital
🔹 DeFi Technologies
و بسیاری دیگر دیده می‌شود.

این اقدام می‌تواند جریان سرمایه‌ای که از طریق ETFها، صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران سازمانی وارد این شرکت‌ها می‌شود را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال منفی🔴
اگر این قانون اجرا شود، شرکت‌های مبتنی بر دارایی‌های رمزارزی ممکن است از شاخص‌های بزرگ حذف شوند که به کاهش سرمایه ورودی، کاهش نقدینگی و حتی فشار فروش در سهام این شرکت‌ها منجر می‌شود.
این حرکت همچنین می‌تواند به‌صورت سیستماتیک بر اعتماد سرمایه‌گذاران سازمانی نسبت به دارایی‌های دیجیتال در ترازنامه شرکت‌ها اثر بگذارد.

❓ اگر MSCI این قانون را تصویب کند، آیا شرکت‌های بزرگ کریپتویی مجبور به کاهش سهم دارایی دیجیتال در خزانه خود خواهند شد، یا شاهد مهاجرت سرمایه‌گذاران به شاخص‌ها و ساختارهای جایگزین خواهیم بود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🕯 هم‌بستگی ۳۰ روزه بیت‌کوین با نزدک به بالاترین سطح ماه‌های اخیر رسید

طبق داده‌های جدید، هم‌بستگی ۳۰ روزه $BTC با شاخص Nasdaq جهش داشته و به بالاترین مقدار خود در چند ماه گذشته رسیده است.
این یعنی حرکات بیت‌کوین بیش از همیشه شبیه سهام تکنولوژی شده و بازار کریپتو تحت‌تأثیر وضعیت سهام BIG TECH قرار گرفته است.

سؤال مهم اینجاست:
آیا ترس از حباب تکنولوژی و هوش مصنوعی باعث شده کریپتو نیز همراه با بازار سهام نزولی شود؟

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال منفی کوتاه‌مدت🔴
افزایش هم‌بستگی نشان می‌دهد که کریپتو استقلال خود را از دست داده و سرمایه‌گذاران آن را مانند یک دارایی ریسکی مشابه سهام تکنولوژی می‌بینند. این شرایط در دوره‌های ترس بازار می‌تواند فشار فروش را دوچندان کند.
اما از طرف دیگر، هم‌بستگی بالا معمولاً پایدار نیست و به‌محض بازگشت اعتماد، کریپتو می‌تواند دوباره از سهام جدا شود.

❓ اگر نگرانی درباره حباب AI تشدید شود، آیا بیت‌کوین نیز همراه با سهام تکنولوژی سقوط خواهد کرد، یا در یک نقطه دوباره از بازار سهام جدا و مستقل عمل می‌کند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔍 تحلیل آنچین تخصصی از Realized Loss LTH/STH – ساختار رفتاری بازار بیت‌کوین

نمودار Glassnode نشان می‌دهد فشار فروش اخیر تقریباً به‌طور کامل از سمت هولدرهای کوتاه‌مدت (STH) بوده و LTHها تقریباً هیچ ضرری ثبت نکرده‌اند.

🔹 1) فروش احساسی STH – بدون تخریب ساختاری
اوج ضرر STH یعنی:

▫️خروج دیرسوارها و لوریج‌پلی‌ها
▫️انتقال کوین‌ها از STH به هولدرهای صبور
▫️نبودِ هرگونه کاپیتولاسیون بلندمدتی

این الگو بیشتر یک Flush کوتاه‌مدت است.

🔹 2) رفتار قیمت با داده همخوان است
ریزش قیمت باعث تسلیم STH شده، اما LTHها ثابت مانده‌اند.
این معمولاً به دو سناریو می‌انجامد:

✔️ رنج چند هفته‌ای یا ✔️ رالی بازگشتی کوتاه‌مدت

🔹 3) ساختار LTH همچنان بولیش
تا وقتی ضرر LTH رشد نکند:

▫️بازار وارد فاز خرسی ماکرو نمی‌شود
▫️هسته سرمایه‌گذاری هولدرهای بلندمدت تحت فشار نیست
▫️بهای تمام‌شده‌ی اصلی شبکه حفظ شده

🖥 جمع‌بندی

اصلاح اخیر بیشتر ناشی از STH Capitulation + Deleveraging بوده.
ساختار بلندمدتی سالم است و سناریوی محتمل‌تر:
👈🏻 بازگشت تدریجی قیمت یا رنج عمیق بالای کف‌ها

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://studio.glassnode.com/charts/breakdowns.RealizedLossByLthSth?a=BTC&mAvg=7&s=1664841600&u=1763683200&zoom=

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

✔️ ۶۰٪ از معاملات بایننس روی آلتکوین‌هاست!

گزارش جدید CryptoQuant نشان می‌دهد که جریان اصلی معاملات در بایننس مدت‌هاست از بیت‌کوین و اتریوم فاصله گرفته و به سمت آلتکوین‌ها متمایل شده است. در نمودار «Dominance by Volume» کاملاً مشخص است که حجم معاملات آلتکوین‌ها به‌صورت غالب، سهم بیشتری نسبت به BTC و ETH دارد و این یعنی نبض واقعی بازار در سبد آلت‌ها می‌تپد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال مثبت 🟢
چرخش حجم معاملات به سمت آلتکوین‌ها معمولاً نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری و ورود نقدینگی تازه است. وقتی بیش از ۶۰٪ معاملات روی آلت‌ها انجام می‌شود، یعنی بازار در فاز rotational liquidity قرار دارد و فضای رشد برای پروژه‌های کوچک‌تر باز است.

❓ با توجه به افزایش سهم آلتکوین‌ها در حجم معاملات، آیا این جریان نقدینگی می‌تواند آغازگر یک Altseason جدید باشد یا تنها یک موج کوتاه‌مدت سفته‌بازی است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📉 ریزش مارکت‌کپ کریپتو تا ۲.۸۳ تریلیون دلار

طبق داده‌های CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو دوباره به محدوده ۲.۸۳ تریلیون دلار رسیده؛ درست همان محدوده‌ای که در آوریل هم دیده بودیم. این بازگشت به سطح حمایتی قدیمی نشان می‌دهد که بازار در یک فاز اصلاح ساختاری قرار دارد، نه یک سقوط پانیک‌محور.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال خنثی 🟡
کاهش مارکت‌کپ در شرایطی رخ داده که نقدینگی هنوز کاملاً از بازار خارج نشده و حجم معاملات در محدوده‌های طبیعی قرار دارد. این رفتار معمولاً نشان‌دهنده یک pullback سالم قبل از تصمیم‌گیری روند اصلی است.

❓ آیا تست دوباره محدوده ۲.۸–۲.۹ تریلیون دلاری می‌تواند به‌عنوان یک کف میان‌مدت عمل کند، یا نشانه‌ای از ادامه اصلاح عمیق‌تر در ساختار ماکرو بازار است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔥 تحلیل آنچین از شاخص RUL: به نظر شما Relative Unrealized Loss چه راز مهمی درباره بازار فعلی بیت‌کوین لو می‌دهد؟

چارت RUL نشان می‌دهد:

1️⃣ ریسک سقوط نوع ۲۰۲۲ فعلاً بسیار پایینه.
زیان تحقق‌نیافته شبکه در کف‌های تاریخی قرار داره؛ یعنی هولدرهای اصلی هنوز عمیقاً توی سودن و هیچ فشار فروش گسترده‌ای دیده نمیشه.

2️⃣ هر موج ریزشی فقط خریداران سقف رو میترکونه، نه کل بازار رو!
پرش‌های کوچیک RUL یعنی افراد تازه‌وارد بالای قیمت خریدن و سریع وارد ضرر شدن؛ اما پایه بازار همچنان محکم و توسط strong hands کنترل میشه.

3️⃣ بازار توی فاز “اصلاح وسط روند صعودی” گیر کرده، نه آغاز زمستان کریپتو.
ساختار دقیقاً شبیه میان‌سیکل ۲۰۲۰ـ۲۰۲۱ هست؛ اصلاح‌های سنگین اما سالم، بدون شکل‌گیری ضررهای عمیق شبکه‌ای.

4️⃣ تا وقتی RUL جهش‌های بزرگ و ماندگار بالای ۰.۳–۰.۴ نده، خطر برگشت به بازار خرسی جدی نیست.

5️⃣ سیگنال کاربردی:
اصلاح + جهش محدود RUL = ناحیه‌ مناسب برای ری‌اکیومولیشن هوشمندانه.
لانگ‌های لوریج‌دار روی سقف همچنان پرریسک، لانگ روی اصلاح‌ها جذاب‌تر.

📌 نتیجه نهایی:
مارکت الآن در فاز «گاوی با اصلاح‌های دردناک» است، نه «خرسی تمام‌عیار».
موج‌های ترس فعلی بیشتر ناشی از لیکوئید شدن تازه‌واردهاست، نه تغییر ساختار کلان بازار.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://studio.glassnode.com/charts/indicators.UnrealizedLoss?a=BTC&chartStyle=column&s=1406332800&u=1761264000&zoom=

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📣 احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر به اندازه ۲۵ واحد افزایش یافت!

طبق داده‌های Polymarket، معامله‌گران اکنون با احتمال ۵۴٪ انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر نرخ بهره را ۲۵bps کاهش دهد. این در حالی است که سناریوی «بدون تغییر» به ۴۴٪ رسیده و احتمال کاهش بزرگ‌تر (۵۰bps+) تنها ۱٪ است.

این تغییر سریع در احساسات معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار به‌طور محسوسی در حال قیمت‌گذاری نرم‌تر شدن سیاست‌های پولی است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازارهای ریسک‌پذیر ازجمله کریپتو داشته باشد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت 🟢
تمرکز بازار روی کاهش نرخ بهره معمولاً به معنای افزایش نقدینگی بالقوه و کاهش فشار دلار است. این ترکیب به‌طور تاریخی برای دارایی‌های دیجیتال محرک صعودی محسوب می‌شود.

❓ اگر فدرال رزرو در دسامبر واقعاً نرخ را کاهش دهد، آیا شاهد یک رالی سال نو در بازار کریپتو خواهیم بود یا بازار پیشاپیش آن را قیمت‌گذاری کرده است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 فروش گسترده بیت‌کوین توسط غول‌های مالی و نهنگ‌ها؛ بیش از ۱۰ میلیارد دلار در چند ساعت دامپ شد!

طبق داده‌های منتشرشده، در یک موج سنگین فروش، چندین نهاد بزرگ مالی و نهنگ‌ها اقدام به دامپ گسترده بیت‌کوین کرده‌اند:

🔻 Wintermute در حال فروش BTC
🔻 BlackRock در حال فروش BTC
🔻 Grayscale در حال فروش BTC
🔻 Coinbase در حال فروش BTC
🔻 Binance در حال فروش BTC

بر اساس این گزارش، مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد دلار بیت‌کوین در مدت‌زمان کوتاهی وارد بازار شده و قیمت را تا ۸۲,۰۰۰ دلار پایین کشیده است.

این حجم غیرعادی از عرضه، بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که بازار شاهد نوعی دستکاری یا هماهنگی پنهان بوده است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال منفی🔴
چنین فروش هم‌زمان توسط بازیگران بزرگ، نشانه‌ای از تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران نهادی یا تلاش برای ایجاد شوک قیمتی است.
این فشار شدید عرضه ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری ایجاد کند، اما از سوی دیگر، این نوع دامپ‌ها در گذشته اغلب فرصت‌های انباشت عمیق را نیز فراهم کرده‌اند.

❓ آیا این فروش هماهنگ نهنگ‌ها مقدمه‌ای بر یک اصلاح عمیق‌تر است، یا بازار پس از این شوک می‌تواند مثل دوره‌های قبلی به‌سرعت بازیابی شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 وضعیت Risk-Off در سطوح بحرانی | ساختار بازار وارد فاز Overheated شده

آخرین داده‌ی Swissblock نشان می‌دهد اندیکاتور Risk-Off با جهش شارپی به ناحیه‌ی ۸۷ واحد رسیده؛ محدوده‌ای که طی دو سال گذشته تقریباً همیشه با اوج‌گیری اهرم‌ها، اشباع پوزیشن‌های لانگ و افزایش ریسک لیکوئیدیشن سیستماتیک هم‌زمان بوده.

🔍 نکته‌ی کلیدی ساختار فعلی بازار:

▫️اسپایک تند قرمز معمولاً در اواخر موج صعودی دیده می‌شود؛ دقیقاً جایی که:
➖ فاندینگ‌ریت بالاتر از نرمال می‌رود
➖ اهرم‌های کوتاه‌مدت شلوغ می‌شوند
➖ فعالیت STHها وارد منطقه‌ی حساس می‌شود
➖ و بازار مستعد ویک‌های خشن و اصلاح‌های غیرخطی می‌شود.

📉 الگوی تکرارشونده در ۲۰۲۴–۲۰۲۵:

هر بار اندیکاتور وارد ناحیه‌ی High-Risk شده:
۱. ابتدا Shockwave نوسانی (بالا/پایین) اتفاق افتاده
۲. سپس بازار وارد فاز تخلیه‌ی اهرم شده
۳. بعد از برگشت شاخص به محدوده‌ی Low-Risk (زیر ۲۵)، کف میان‌مدتی + آغاز موج صعودی جدید شکل گرفته

این ساختار یک Rinse & Reset کلاسیک است.

📌 وضعیت فعلی:
ما دقیقاً در فاز پیش‌تخلیه هستیم؛ نه در فاز کف‌سازی، نه در فاز تثبیت، بلکه در پیک ریسک سیکل فعلی.

🚫 پیام معاملاتی شاخص:

▫️الان نقطه‌ی امنی برای اضافه‌کردن سایز پوزیشن نیست
▫️ورود تازه با لوریج = افزایش احتمال شکار شدن توسط ویک
▫️فرصت طلایی بعدی زمانی است که:
➖ بازار اهرم‌ها را تخلیه کند
➖ وضعیت Risk-Off به محدوده‌ی آبی (Low-Risk) برگردد
➖ و رفتار قیمت کف‌سازی را تأیید کند

🎯 خلاصه‌ی استراتژیک:
▪️فاز فعلی = Overextended + High-Leverage Cluster
▪️مناسب = مدیریت ریسک، سبک‌سازی بخشی از سود، صبر برای ریست ساختار
▪️نامناسب = FOMO، اهرم بالا، تعقیب کندل‌های هیجانی

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram