📈 تحلیل آنچین از وضعیت اوردر نهنگ‌ها روی مارکت بیت‌کوین 💰 — تایم فریم ۱ ساعته

چیزی که توی چارت می‌بینیم، کاملاً نشون میده نهنگ‌ها بعد از یک موج تخلیه‌ی سنگین از محدوده‌ی ۹۶k، الان وارد فاز کنترل‌شده‌ی ریکاوری شدن؛ اما بازی هنوز تموم نشده و دقیقا وسط یک نبرد لیکوئیدیتی هستیم.

📌 ۱) ریزش از ۹۶k؛ بازی سنگین فروش
بالای ۹۳–۹۶k چند لایه‌ی پهن از سفارشات فروش داریم.
دایره‌های بزرگ قرمز روی کندل‌ها نشون میده نهنگ‌ها این بالا لانگ خالی کردن و فروش هجومی داشتن.
بعدش هم ریزش پله‌ای تا ۸۱k شکل گرفته.

📌 ۲) برگشت از کف ۸۱–۸۲k؛ جایی که خرید واقعی اتفاق افتاد
پایین‌ترین محدوده‌ی چارت، یک کلاستر سنگین ردپای خرید داریم؛ اول فروش‌های وحشیانه، بعد بلافاصله خریدهای سبز درشت.
این یعنی نهنگ‌ها کف‌سازی واقعی رو همین‌جا انجام دادن.
این محدوده به‌صورت حمایت استراتژیک ثبت شد.

📌 ۳) ادامه‌ی جذب خرید در ۸۶–۸۷k
در مسیر برگشت، دوباره چند ترید بزرگ سبز پشت‌سرهم دیده می‌شه؛ یعنی
✔️ نهنگ‌ها فقط کف نخریدن،
✔️ وسط مسیر هم لود پوزیشن کردن و رالی رو تقویت کردن.

📌 ۴) وضعیت فعلی حوالی ۹۱k
الان در محدوده‌ی ۹۰–۹۲k ردپای خرید و فروش مخلوط داریم.
این محدوده فعلاً تبدیل شده به زون توزیع سبک؛ نه فروش خشن مثل ۹۶k و نه خرید پرفشار مثل ۸۱k.
در نتیجه بازار تو یک فاز رنج رو به بالاست.

📌 ۵) نقشه‌ی پیش‌روی نهنگ‌ها (Liquidity Map)

🔺 مقاومت‌های بالاسر – هدف‌های شکار لیکوئیدیتی

۹۳k▫️
▫️۹۷–۹۸k (اولین دیوار جدی)
▫️۱۰۳k
▫️۱۱۰–۱۱۵k (زون‌های Mid-Term سنگین نهنگ‌ها)

👈 اگر قیمت مومنتوم بگیره، اولین محدوده‌ای که نهنگ‌ها دنبال شکار استاپ لانگ‌ها هستن ۹۷–۹۸k

🟩 حمایت‌های زیر قیمت

▫️۹۰,۳۵۰
▫️۸۹,۸۰۰
▫️۸۹,۳۰۰
▫️۸۶–۸۷k (حمایت میانی مهم)
▫️۸۱–۸۲k (ساختار کف اصلی)

تا زمانی که قیمت بالای ۸۹k تثبیت داره، بایاس بازار همچنان صعودی-اصلاحیه.

📌 ۶) نتیجه‌ی نهایی — سناریوی محتمل

🔹 سناریوی غالب: رنج ۸۹–۹۳ ← breakout به سمت ۹۷–۹۸k
🔹 سناریوی جایگزین: شکست ۸۹k ← اصلاح تا ۸۶–۸۷k و احتمالا ری‌لود نهنگ‌ها
🔹 سناریوی بحرانی: فقط در صورت از دست رفتن ۸۶k — برگشت به ۸۱–۸۲k

در کل footprint و سفارشات نهنگ‌ها نشون میده فعلاً بیشتر در فاز ریکاوری کنترل‌شده و شکار لیکوئیدیتی بالاتر هستیم، نه یک ریزش سنگین جدید.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 خبر فوری: انقضای ۱۵.۴ میلیارد دلار آپشن‌های بیت‌کوین و اتریوم امروز!

طبق گزارش جدید، امروز آپشن‌هایی به ارزش ۱۵.۴ میلیارد دلار برای بیت‌کوین و اتریوم منقضی می‌شوند—یکی از بزرگ‌ترین روزهای انقضا در ماه‌های اخیر.

روزهای بزرگ انقضا معمولاً با افزایش نوسانات، جابه‌جایی شدید پوزیشن‌ها و تغییر جهت کوتاه‌مدت بازار همراه هستند.
بسته به میزان سود/زیان خریداران و فروشندگان آپشن، ممکن است شاهد فشار خرید یا فروش قابل‌توجهی باشیم.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی 🟡
انقضای عظیم آپشن‌ها معمولاً مسیر بازار را بازتنظیم می‌کند. جهت حرکت بعدی BTC و ETH به این بستگی دارد که بازار پس از انقضا چگونه پوزیشن‌گیری جدید انجام دهد.

❓ به نظر شما پس از این انقضای بزرگ، بازار بیشتر به سمت تثبیت حرکت می‌کند یا نوسان شدید؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔥 تحلیل آنچین از میزان هزینه تمام شده برای بیت‌کوین 💰

هیت‌مپ هزینه تمام‌شده نشون میده که بیت‌کوین بعد از رد شدن از ۱۰۰–۱۱۰K وارد یک فاز اصلاح عمیق شده و حالا دقیقاً روی لبه پایین زون ارزش ۹۲–۹۸K ایستاده؛ جایی که بیشترین تراکم خرید این چرخه ثبت شده.

📌 نکات مهمی که این چارت میگه:

🔹 ۱. بازار Top-Heavy شده
در ناحیه ۱۰۰–۱۱۰K حجم زیادی از UTXOها جابه‌جا شده و این محدوده الان یک Supply Cluster سنگین محسوب میشه.
هر موج صعودی به این محدوده برخورد کنه احتمالاً با فشار فروش خریداران تازه‌وارد مواجه میشه.

🔹 ۲. محدوده Re-Accumulation در ۸۸–۹۰K
روی ریزش اخیر، لکه‌های روشن جدید دیده میشه؛ یعنی سرمایه‌ جدید وارد شده و بخشی از بازار در همین پایین در حال جمع‌آوریه.
ولی حجمش هنوز به‌اندازه یک کف‌سازی چرخه‌ای نیست.

🔹 ۳. حمایت‌های زیر پا خلوت‌اند
زیر ۸۸K یک ناحیه کم‌حجم داریم و اگر این سطح بشکنه، قیمت میتونه سریع به سمت ۸۳–۸۵K کشیده بشه؛ چون در این محدوده Liquidity Gap داریم.

🔹 ۴. رفتار هولدرها هنوز نشانه‌ی کاپیتولاسیون نمیده
هولدرهای قدیمی در محدوده ۹۰–۱۰۰K هنوز کوین‌هاشون رو حرکت ندادن.
این یعنی اصلاح فعلی بیشتر شبیه بازگشت به ناحیه ارزش در یک روند صعودیه، نه شروع فاز توزیع سنگین.

🎯 جمع‌بندی نهایی و کاربردی

▫️محدوده ۸۸–۹۰K اولین خط دفاعیه ← از دست رفتنش یعنی حرکت سریع به ۸۳–۸۵K
▫️محدوده ۹۲–۹۸K زون ارزش چرخه ← بازگشت قیمت به این محدوده برای ادامه روند ضروریه
▫️محدوده ۱۰۰–۱۱۰K دیوار عرضه ← شکست این سطح برای رالی جدید کاملاً حیاتی است

تا وقتی ۸۸K حفظ بشه، ساختار بازار اصلاحی در دل یک روند بزرگ‌تر صعودی باقی میمونه.
ولی اگر قیمت زیر ۸۸K تثبیت بشه، شکل بازار یک درجه جدی‌تر نزولی‌تر میشه.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://studio.glassnode.com/charts/indicators.CostBasisDistributionHeatmap?a=BTC&period=1y&zoom=all

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💰 اضافه شدن Apple Pay به Trust Wallet!

طبق اعلام رسمی، Trust Wallet پشتیبانی از Apple Pay را اضافه کرده و کاربران بیش از ۴۵ کشور اکنون می‌توانند تنها در چند ثانیه رمزارز خریداری کنند.
این تغییر یک جهش بزرگ در آسان‌سازی ورود کاربران تازه‌وارد و افزایش دسترسی به کریپتو محسوب می‌شود.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: مثبت🟢
اتصال Trust Wallet به Apple Pay دروازه‌ای باز می‌کند برای ورود کاربران عادی و غیرحرفه‌ای. این یک محرک مهم برای پذیرش گسترده (Mass Adoption) است و می‌تواند جریان خرید را افزایش دهد.

❓ آیا فکر می‌کنید یکپارچگی‌های مشابه با Google Pay و دیگر پرداخت‌سازها می‌تواند موج بعدی ورود کاربران به کریپتو را ایجاد کند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📢 فقط ۱۱ بلاکچین در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ هزار دلار کارمزد درآمد داشتند!

طبق داده‌های Nansen، از میان ده‌ها شبکه فعال:

▫️تنها ۱۱ بلاکچین بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار کارمزد هفتگی کسب کرده‌اند،
▫️و فقط ۶ شبکه توانسته‌اند از مرز ۱ میلیون دلار عبور کنند.

در صدر این فهرست، شبکه‌هایی مانند:
Tron، Ethereum، BNB Chain، Bitcoin، ZKsync، Hyperliquid
بالاترین درآمد کارمزدی را ثبت کرده‌اند.

در مقابل، بسیاری از شبکه‌ها با کاهش شدید درآمد کارمزد مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقاضای واقعی پایین در برخی اکوسیستم‌ها و تمرکز فعالیت کاربران روی تعداد محدودی از بلاکچین‌هاست.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی🟡
درآمد کارمزد یکی از واقعی‌ترین معیارهای تقاضا، فعالیت شبکه و پایداری اقتصادی است. تمرکز کارمزد روی چند شبکه محدود نشان می‌دهد که رقابت برای حفظ کاربران در بسیاری از بلاک‌چین‌ها سخت‌تر شده است.

❓ به نظر شما کدام بلاکچین‌ها در سال ۲۰۲۵ توانایی جهش در درآمد کارمزدی و جذب کاربران بیشتری را خواهند داشت؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🕯 بیت‌کوین هنوز در ناحیه ریسک بالا است، اما نشانه‌های ثبات دیده می‌شود

طبق داده‌های Bitcoin Vector، بیت‌کوین همچنان در رژیم ریسک بالا قرار دارد، اما سیگنال‌ها به‌تدریج در حال پایدار شدن هستند.
مهم‌ترین نکته:

▫️فشار فروش در حال ضعیف شدن است
▫️تقاضای اسپات (که هرگز از بین نرفته بود) دوباره در حال اثرگذاری است

سؤال کلیدی این است:
آیا بدترین بخش بازار پشت سر گذاشته شده؟

پاسخ قطعی زمانی روشن می‌شود که بیت‌کوین محدوده ۹۴ تا ۹۵ هزار دلار را دوباره تست کند—جایی که نبرد اصلی تغییر روند شکل می‌گیرد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢
کاهش فشار فروش و افزایش تقاضای اسپات نشان می‌دهد بازار در حال خروج از فاز خطر است. اما شکست محدوده ۹۴–۹۵K برای تأیید یک Trend Shift واقعی ضروری است.

❓ آیا به‌نظر شما بیت‌کوین می‌تواند بالای ۹۵K تثبیت شود و تغییر روند قطعی را رقم بزند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📱 : https://x.com/SinaOsivand/status/1994367532006875575?s=20

❌ هشدار: ورود نهنگ‌ها به بایننس به اوج سالانه رسید—۷.۵ میلیارد دلار در ۳۰ روز!

طبق داده‌های CryptoQuant، جریان ورودی نهنگ‌ها به بایننس در ماه گذشته به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در یک سال اخیر.

این حجم سنگین ورود به صرافی‌ها معمولاً دو سناریو را نشان می‌دهد:
1️⃣ آمادگی برای برداشت سود (Profit-Taking)
2️⃣ مدیریت ریسک در برابر نوسانات

رفتار نهنگ‌ها در چنین مقیاسی می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را تحت تأثیر قرار دهد، چراکه افزایش موجودی در صرافی‌ها معمولاً به افزایش احتمال فروش اشاره دارد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی🔴
ورود میلیاردی نهنگ‌ها به صرافی‌ها اغلب نشانه آماده‌سازی برای فروش یا محافظت در برابر افت قیمت است.
این موضوع می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را افزایش دهد، مگر اینکه داده‌های تقاضای اسپات این اثر را خنثی کنند.

❓ آیا این جریان ورودی بزرگ نهنگ‌ها نشان‌دهنده یک اصلاح سنگین نزدیک است یا صرفاً مدیریت ریسک پیش از حرکت بعدی؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

✉️ آپدیت مهم: عذرخواهی رسمی مدیرعامل Dunamu بابت هک Upbit — بازپرداخت کامل اعلام شد

مدیرعامل شرکت مادر Upbit یعنی Dunamu، آقای Oh Kyung-seok، پس از حادثه هک ۴۴.۵ میلیارد وونی، یک بیانیه عمومی منتشر و بابت این رخداد عذرخواهی رسمی کرد.

او همچنین اعلام کرد که تمام خسارات کاربران به‌طور کامل جبران خواهد شد — اقدامی که می‌تواند اعتماد از دست‌رفته به صرافی را تا حد زیادی بازگرداند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢
هرچند حادثه هک یک ریسک منفی محسوب می‌شود، اما تعهد صرافی به بازپرداخت کامل و مدیریت شفاف بحران، اثرات منفی را کاهش می‌دهد و نشان‌دهنده بلوغ عملیاتی آن است.

❓ آیا شفافیت و جبران کامل می‌تواند اعتماد کاربران آسیایی به صرافی‌ها را در بلندمدت تقویت کند یا همچنان اثرات روانی هک باقی می‌ماند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⚡️ آپدیت مهم: سقوط حجم لانچ‌پدها

طبق داده‌های Adam Tehc، حجم فعالیت لانچ‌پدها هفته گذشته به کمترین سطح سال ۲۰۲۵ رسیده و اکنون نسبت به ابتدای سال، ۷۸٪ کاهش را نشان می‌دهد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
این افت شدید معمولاً علامتی از کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران خرد و ضعف در بازار پروژه‌های جدید است. سیگنال فعلاً منفی🔴 محسوب می‌شود مگر اینکه ورود نقدینگی تازه اتفاق بیفتد.

❓ به‌نظر شما این کاهش، نشان‌دهنده پایان تب میم‌کوین/لانچ‌پد است یا یک آرامش قبل از موج جدید پروژه‌ها؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram