🕯 تحلیل آنچین از اوردر نهنگ‌ها روی $ETH | تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای

نمودار نشون میده نهنگ‌ها موج اصلی خودشون رو از محدوده‌ی ۲۷۰۰–۲۷۲۰ شروع کردن، قیمت رو تا نزدیک ۳۰۰۰ بالا بردن و اون بالا سنگین شروع به توزیع و فروش کردن.
الان بازار دقیقاً وسط یک فاز درگیری بین خریداران و فروشندگان بزرگ حوالی ۲۹۰۰–۲۹۱۰ قرار داره.

🔴 مقاومت‌های سنگین نهنگ‌ها (Sell Walls)
اگه $ETH دوباره بخواد حرکت کنه، باید از چندتا دیوار فروش چند ده میلیون دلاری رد بشه:

▫️محدوده ۲۹۸۰–۳۰۰۰ مقاومت لوکال
▫️محدوده ۳۰۵۰ – ۳۱۰۰
▫️محدوده ۳۱۵۰ – ۳۲۵۰ (محور اصلی عرضه نهنگ‌ها)

نهنگ‌ها این بالاها سیو سود + شورت‌چینی دارن.

🟢 حمایت‌های کف (Buy Walls)
زیر قیمت، پله‌پله سفارشات خرید سنگین چیده شده:

▫️محدوده ۲۸۸۰–۲۸۵۰ (اولین کف مهم)
▫️محدوده ۲۸۰۰–۲۷۸۰
▫️محدوده ۲۷۰۰–۲۶۹۰ (زون لانگ‌گیری جدی نهنگ‌ها)

این یعنی نهنگ‌ها هنوز رأی به نزول سنگین نداد‌ن و توی ریجکت‌ها دنبال جمع‌کردن هستن.

🎯 وضعیت فعلی بازار

▫️موج صعودی اصلی انجام شده؛
▫️بازار وارد اصلاح + نوسان‌سازی نهنگ‌ها شده؛
▫️فعلاً رنج بین ۲۸۸۰ تا ۳۰۰۰ برای نهنگ‌ها سودده‌ترین محدوده است.

📌 سناریوی محتمل

▫️صعودی ← حفظ ۲۸۸۰ و برگشت حجمی می‌تونه دوباره حمله به ۲۹۸۰–۳۰۰۰ رو فعال کنه.
▫️نزولی ← شکست ۲۸۸۰، مسیر رو تا ۲۷۸۰ و بعد ۲۶۹۰ باز می‌کنه؛ ولی زیرش حمایت نهنگی قویه.

✅ جمع‌بندی نهایی
بازار الان دست نهنگ‌ها بین زون حمایتی ۲۷۰۰–۲۸۰۰ و زون عرضه ۲۹۰۰–۳۰۰۰ میچرخه.
تا وقتی ۲۸۸۰ حفظه، تصویر کلی اصلاح داخل روند صعودیه.
عبور از ۳۰۰۰ فقط زمانی معتبره که خوشه‌ی معاملات بزرگ سبز روی سقف دیده بشه؛ وگرنه فیک‌اوت و شکار استاپ می‌تونه سنگین باشه.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

نسبت شارپ بیت‌کوین به نزدیکی صفر سقوط کرد🚨

طبق داده‌های CryptoQuant، نسبت Sharpe بیت‌کوین به سمت صفر سقوط کرده است—سطحی که به‌طور تاریخی با بیشترین عدم‌قطعیت و شروع بازقیمت‌گذاری ریسک همراه بوده است. این شرایط معمولاً نشان‌دهندۀ جذاب‌تر شدن بازده تعدیل‌شده با ریسک در مراحل بعدی است.

📊نمای بازار (امروز – 25 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $88,169.47 (▲ 0.78%)
✨ اتریوم (ETH): $2,931.47 (▲ 2.18%)
😨 شاخص ترس و طمع: 12 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی
سقوط شارپ‌ریتئو معمولاً پایان دوره پرریسک و آغاز فاز جذابیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، به‌ویژه زمانی که ترس در اوج است و فشار فروش در حال تخلیه می‌باشد.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📉 تحلیل آنچین فاندینگ‌ریت بیت‌کوین — وضعیت الان بازار چیه؟

چارت اخیر فاندینگ‌ریت یه پیام خیلی واضح دارن:
بازار بعد از اوج 120K وارد فاز دی‌لوریجینگ شده، ولی هنوز نشانه‌ای از ترس افراطی و شورت‌زدن سنگین دیده نمی‌شه.

✅ نکات کلیدی

🔹 حباب لانگ‌ها تخلیه شده
فاندینگ‌ریت که اوایل 2024 روی سقف 0.04–0.08 می‌پرید، الان برگشته نزدیک صفر؛ یعنی لانگ‌های احساسی لیکویید شدن و فشار سفته‌بازی کم شده.

🔹 اصلاح قیمت بدون ایجاد FUD سنگین
با اینکه قیمت از 120K تا حوالی 87K اومده پایین، ولی Funding فقط کمی منفی شده و اصلاً شبیه کف‌سازی‌های ترسناک 2023 نیست.
← بازار فعلاً خنثی-اصلاحی است، نه وحشت‌زده.

🔹 ساختار میان‌مدت هنوز گاویه
قیمت همچنان بالای حمایت‌های سیکلی قرار داره و Funding پایین نشون میده این اصلاح بیشتر جنبه‌ی «پاک‌سازی لوریج» داره تا پایان سیکل گاوی.

🔹 چیز مهمی که اینجا می‌فهمیم:

▫️نه لانگ‌های دیوانه‌وار داریم ← ریسک لانگ‌اسکوئیز کم شده
▫️نه شورت‌زدن وحشیانه داریم ← سوخت یک شورت‌اسکوئیز بزرگ هنوز کامل ساخته نشده

🎯 جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین وارد فاز هضم سود شده؛ بازار لوریج رو سبک کرده، ولی هنوز وارد فاز ترس سنگین نشده.
تا وقتی فاندینگ پایین و نزدیک صفره، رفتار بازار بیشتر شبیه «استراحت سیکلی» است تا «سقوط ساختاری».
کلید جهش بعدی زمانی روشن میشه که:
✔️ فاندینگ‌ریت چند روز منفی‌تر بشه
✔️ قیمت روی 80–85K واکنش حمایتی بده
✔️ جریان خرید اسپات دوباره فعال بشه

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/funding-rates?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=column

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📢 انتشار داده‌های PPI و Core PPI آمریکا امروز!

ساعت ۸:۳۰ صبح به‌وقت شرق آمریکا (ET)، (برابر با ساعت ۱۷ عصر به تایم ایران) داده‌های PPI و Core PPI منتشر می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورمی که می‌تواند جهت بازارهای مالی و کریپتو را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

📊 انتظارات بازار:

▫️PPI: ‌۲.۷٪
▫️Core PPI: ‌۲.۷٪

این اولین انتشار رسمی PPI از ۱۰ سپتامبر تاکنون است، بنابراین توجه معامله‌گران به آن بسیار بالاست.

افت یا جهش این ارقام می‌تواند مستقیماً بر سیاست‌های فدرال رزرو، روند دلار و نوسانات BTC/ETH اثر بگذارد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢
اگر PPI پایین‌تر از انتظار بیاید ← فشار تورمی کمتر ← افزایش احتمال کاهش نرخ بهره ← رشد دارایی‌های ریسکی
اگر بالاتر از انتظار منتشر شود ← نگرانی از تورم مجدد ← فشار روی بازارها

داده امروز می‌تواند جرقه حرکت بعدی بازار باشد.

❓ به نظرت اگر PPI کمتر از ۲.۷٪ منتشر شود، آیا فدرال رزرو در جلسه بعدی وارد فاز کاهش نرخ بهره می‌شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💻 آپدیت بازار: هنوز هیچ شاخصی از پیک بازار گاوی فعال نشده است!

طبق داده‌های جدید Coinglass، از میان ده‌ها شاخص کلیدی که معمولاً در سقف چرخه‌های صعودی بیت‌کوین فعال می‌شوند، هیچ‌کدام هنوز به محدوده هشدار (Peak Zone) نرسیده‌اند.
این یعنی از دید رفتارشناسی چرخه‌ها، هنوز فاصله قابل توجهی تا سقف نهایی بازار گاوی باقی مانده است.

شاخص‌هایی مانند:

▫️Pi Cycle Top
▫️Bitcoin Reserve Risk
▫️MVRV Ratios
▫️Mayer Multiple
▫️RHODL Ratio
▫️NUPL
▫️Bitcoin Terminal Price
و ده‌ها معیار دیگر، همگی زیر محدوده هشدار قرار دارند.

این داده‌ها معمولاً نشان می‌دهند که بازار هنوز در میانه چرخه است، نه در نزدیکی فاز اشباع یا سقف نهایی.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت🟢
اینکه هیچ شاخصی در محدوده پیک قرار ندارد، به این معناست که هیجانات بیش از حد، اشباع خرید شدید یا نشانه‌های پایان چرخه هنوز مشاهده نشده.
این شرایط معمولاً فضا را برای ادامه روند صعودی در ماه‌های آینده باز می‌گذارد و ریسک تشکیل سقف کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

❓ با توجه به اینکه شاخص‌های چرخه‌ای هنوز فاصله زیادی تا محدوده سقف دارند، فکر می‌کنید بیت‌کوین در این چرخه تا چه قیمتی می‌تواند پیشروی کند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

اتریوم:بیشترین حجم معاملات DEX🥳

طبق داده‌های DefiLlama، شبکه Ethereum در ۲۴ ساعت گذشته با حجم $2.038B در صرافی‌های غیرمتمرکز، در رتبه نخست تمام بلاک‌چین‌ها قرار گرفته است. این رقم نشان‌دهندۀ بازگشت فعالیت معاملاتی و تقاضای بالاتر برای اکوسیستم اتریوم است.

📊نمای بازار (امروز – 25 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $88,169.47 (▲ 0.78%)
✨ اتریوم (ETH): $2,931.47 (▲ 2.18%)
😨 شاخص ترس و طمع: 12 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی
رشد حجم معاملات DEX در اتریوم نشان می‌دهد نقدینگی و فعالیت واقعی کاربران در حال افزایش است؛ موضوعی که معمولاً به بهبود احساسات و قدرت‌گیری اکوسیستم ETH کمک می‌کند.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📢 ورود نهنگ‌ها به بازار آپشن بیت‌کوین با یک استراتژی صعودی قدرتمند!

طبق داده‌های Paradigm، چند بلاک بزرگ در صرافی Deribit نشان می‌دهد که یک نهنگ اقدام به باز کردن پوزیشن آپشن Condor صعودی (Bullish Condor) روی بیت‌کوین کرده است؛ آن هم با حجم ۲۰,۰۰۰ قرارداد BTC!

این نوع پوزیشن معمولاً زمانی باز می‌شود که معامله‌گر انتظار صعود کنترل‌شده و هدف‌دار داشته باشد، نه رشد انفجاری.
طبق ساختار این Condor، نهنگ پیش‌بینی می‌کند قیمت بیت‌کوین تا پایان سال در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ – ۱۰۶,۰۰۰ دلار بسته شود.

این حرکت، یک سیگنال مهم از انتظارات بازیگران بزرگ بازار نسبت به ادامه روند صعودی است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت🟢
استفاده از استراتژی‌های پیشرفته و پرهزینه در حجم بالا نشان‌دهنده اعتماد نهادی و نهنگ‌ها به ادامه رشد BTC است.
هدف‌گذاری محدوده ۱۰۶ تا ۱۱۲ هزار دلار تا پایان سال، با داده‌های انباشت، ETF inflows و کاهش فشار فروش هم‌راستا است.

❓ اگر نهنگ‌ها پایان سال را در محدوده ۱۱۰ هزار دلار می‌بینند، آیا باید انتظار جهش نقدینگی تازه از سمت ETFها و مؤسسات در هفته‌های آینده را داشته باشیم؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🐋 بازگشت نهنگ‌ها به بازار بیت‌کوین!

طبق داده‌های Santiment، تعداد کیف‌پول‌هایی که حداقل ۱۰۰ بیت‌کوین نگهداری می‌کنند از تاریخ ۱۱ نوامبر تا امروز ۹۱ عدد افزایش یافته است.
این رشد پس از یک دوره capitulation در میان سرمایه‌گذاران خرد رخ داده؛ الگویی که معمولاً آغازگر مومنتوم صعودی بلندمدت در بازار است.

افزایش هولدرهای بزرگ = افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای
و این دقیقاً همان چیزی است که بازار برای شروع موج صعودی بعدی نیاز دارد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت🟢
رشد کیف‌پول‌های ۱۰۰+ BTC نشان‌دهنده ورود یا بازگشت نهنگ‌هاست؛ اتفاقی که تاریخاً پیش‌زمینه شکل‌گیری روند صعودی محسوب می‌شود.
این رفتار، ترکیبی از تجمیع هوشمندانه و ضعف فروشندگان خرد را نشان می‌دهد که معمولاً به افزایش قدرت خریداران منجر می‌شود.

❓ با توجه به رشد نهنگ‌های ۱۰۰+ BTC، آیا فکر می‌کنید این بار موج صعودی سریع‌تر از انتظار آغاز می‌شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

خبر فوری: داده‌های جدید تورم تولیدکننده (PPI) با نتایج متفاوت منتشر شد!

براساس گزارش تازه منتشرشده:

📈 شاخص PPI (تورم تولیدکننده):
به ۲.۷٪ رسیده است — بالاتر از انتظار بازار (۲.۶٪)
این یعنی فشار قیمتی در بخش تولید کمی بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

📉 شاخص Core PPI (تورم تولیدکننده بدون غذا و انرژی):
به ۲.۶٪ کاهش یافته — پایین‌تر از انتظار (۲.۷٪)
این شاخص مهم‌تر است و نشان می‌دهد تورم پایه همچنان در مسیر آرامش حرکت می‌کند.

این ترکیب «یک بالاتر از انتظار + یک پایین‌تر از انتظار» باعث می‌شود تصویر کلی تورم نه کاملاً منفی و نه کاملاً مثبت باشد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢
افزایش PPI اصلی نشان‌دهنده کمی فشار تورمی بیشتر است، اما کاهش Core PPI که فدرال رزرو اهمیت بیشتری به آن می‌دهد، نشانه‌ای از کنترل تورم پایه است.
اگر روند کاهش Core ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده افزایش پیدا می‌کند — خبری که برای بازار سهام و کریپتو معمولاً صعودی است.

❓ با توجه به این داده دوگانه، فکر می‌کنید فدرال رزرو بیشتر روی کدام شاخص تمرکز خواهد کرد: PPI اصلی یا Core PPI؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

متاپلنت: 130 میلیون دلار وام با وثیقه بیت‌کوین🎆

به‌گزارش منابع جدید، شرکت Metaplanet یک وام $130M را با استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان وثیقه اجرا کرده است. این اقدام نشان‌دهندۀ گسترش سریع استفاده شرکتی از BTC به‌عنوان دارایی تأمین مالی و افزایش پذیرش آن در ساختارهای اعتباری سنتی است.

📊نمای بازار (امروز – 25 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $88,169.47 (▲ 0.78%)
✨ اتریوم (ETH): $2,931.47 (▲ 2.18%)
😨 شاخص ترس و طمع: 12 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی
استفاده از BTC به‌عنوان وثیقه وام‌های بزرگ، مشروعیت نهادی آن را تقویت می‌کند و راه را برای پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین در سیستم مالی هموارتر می‌سازد.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🕯 تحلیل Swissblock: بیت‌کوین تا ۸۹ هزار دلار برگشت، اما مومنتوم هنوز روشن نشده!

با اعلام سوییس بلاک با وجود بازگشت قیمت بیت‌کوین به محدوده ۸۹٬۰۰۰ دلار، شاخص مومنتوم همچنان کاملاً منفی است؛ در سطحی که معمولاً در مراحل پایانی کاپیتولاسیون (تسلیم بازار) دیده می‌شود.

تا زمانی که مومنتوم تغییر نکند، هر رشد قیمت صرفاً یک واکنش تاکتیکی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، نه شروع روند صعودی پایدار.

با این حال، تحلیلگران Swissblock می‌گویند جرقه آغاز مومنتوم صعودی زمانی محتمل می‌شود که BTC بتواند بالای محدوده ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۶٬۵۰۰ دلار تثبیت شود.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢
مومنتوم منفی فعلی نشان‌دهنده ضعف کوتاه‌مدت است، اما قرارگیری قیمت در سطوح انتهایی چرخه‌های کپیتولاسیون معمولاً به معنای نزدیک‌شدن به تغییر روند است.
تثبیت بالای محدوده یادشده می‌تواند اولین نشانه از بازگشت قدرت خریداران و شروع فاز صعودی باشد.

❓ آیا به‌نظر شما بیت‌کوین می‌تواند مومنتوم صعودی را با تثبیت بالای ۸۶٬۵۰۰ دلار فعال کند، یا هنوز به یک اصلاح عمیق‌تر نیاز دارد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

سقوط 2.5 درصدی انویدیا🔴

طبق گزارش‌ها، شرکت Meta در حال بررسی استفاده از TPUهای گوگل در دیتاسنترهای خود تا سال 2027 است. این خبر باعث افت 2.5% سهام NVIDIA و هم‌زمان رشد 2.5% سهام Alphabet در معاملات پیش‌گشایش شده است.

📊نمای بازار (امروز – 25 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $88,169.47 (▲ 0.78%)
✨ اتریوم (ETH): $2,931.47 (▲ 2.18%)
😨 شاخص ترس و طمع: 12 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی
رقابت شدید در صنعت تراشه‌های هوش مصنوعی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما اثر مستقیم آن بر بازار کریپتو محدود است مگر اینکه جریان نقدینگی فناوری به‌طور گسترده تغییر کند.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram