🚨 هشدار مهم: سقوط حجم فعالیت آنچین استیبل‌کوین‌ها

داده‌های جدید نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های آنچین تمام استیبل‌کوین‌ها به‌شدت کاهش یافته و پس از اوج تاریخی، جریان نقدینگی افت محسوسی داشته است. این موضوع معمولاً نشانه‌ای از کاهش فعالیت تریدرها و احتیاط بازار است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: منفی تا خنثی🟡
کاهش حجم آنچین یعنی پول واقعی کمتر در شبکه جریان دارد؛ وضعیتی که معمولاً قبل از دوره‌های رکود یا حرکت‌های بزرگ دیده می‌شود.

❓ آیا این کاهش نشان‌دهنده خروج نقدینگی است یا توقفی کوتاه‌مدت پیش از یک حرکت قدرتمند در بازار؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagra

🔍 تحلیل عمیق آنچین از وضعیت مارکت – همگرایی مایکروساختار نهنگ‌ها و جریان سرمایه نهادی

1️⃣ ساختار پرایس‌اکشن و مایکروساختار نهنگ‌ها (BTC Perp)
چارت 15 دقیقه‌ای اوردر نهنگ‌های بایننس یک الگوی کلاسیک Stop-Hunt ← Accumulation را نشان می‌دهد:

▫️ریزش شدید از محدوده ۹۲K با همراهی Sell-Flow نهنگ‌ها (چندین خوشه قرمز روی کندل‌های مومنتوم منفی).
▫️تشکیل یک Spike Low با برداشت کامل نقدینگی زیر ۸۱K و سپس چرخش جریان سفارشات به سمت Buy-Flow سنگین (دایره‌های سبز متوالی).

👈🏻 این چرخش بیانگر این است که:

▫️نهنگ‌ها Sell Pressure اولیه را اجرا کرده‌اند
▫️و بلافاصله در عمق بازار، با قیمت‌های تخلیه‌شده جذب پوزیشن Long انجام داده‌اند.

☀️ نقاط کلیدی سفارشات بزرگ👇

▫️محدوده حمایتی فعال:
محدوده ۹۰–۹۲K با دیوارهای فروش بین ۸۵M تا ۱۲۰M دلار ← این لایه فعلاً محل خروج بخشی از پوزیشن نهنگ‌ها و مقاومت نقدینگیِ اصلی بازار است.

▫️محدوده تقاضای استراتژیک:
محدوده ۷۵–۷۷.۵K با مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سفارش خرید پارک‌شده ← این ناحیه به‌عنوان Capital Defense Zone نهنگ‌ها شناخته می‌شود.
⚠️ بازار تنها در صورت یک Flush بزرگ می‌تواند این محدوده را لمس کند.🚫

⚡️ برداشت تخصصی مایکروساختار‌ها

بازار در حال حاضر در Phase-2 Accumulation است؛ یعنی:
بعد از پاک‌سازی اهرم‌ها، ساختار در حال بازتوزیع جریان سفارشات است و پرایس‌اکشن، ماهیت روندی ندارد بلکه Liquidity Balanced است.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔥 تحلیل آنچین تخصصی آپشن‌های ۲۴ساعته $ETH — چیدمان اسمارت‌مانی چه می‌گوید؟

دیتای امروزِ معاملات آپشن داره بهمون میگه که:
بازار در افق ۱۲–۱۵ ماه آینده ساختاراً صعودی است، اما اسمارت‌مانی با پوزیشن‌های هج‌شده وارد بازی شده.

🟧 ۱) پوت‌های ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶۰۰ و ۳۰۰۰)
این دو قرارداد سررسید بلندمدت نشان می‌دهند:

▫️خریداران پوت = بازیگران بزرگ با اکسپوژر سنگین اسپات
▫️هدف = هج ساختاری، نه شرط‌بندی روی سقوط
▫️این Strikeهای نزدیک قیمت فعلی، یعنی:
بازار به ریزش شدید اعتقاد ندارد، اما ریسک ماکرو را برای ۲۰۲۶ حذف کرده.

این مدل پوزیشن‌سازی معمولاً از سمت صندوق‌ها، ماینرها و دیسک‌های حرفه‌ای انجام می‌شود.

🟩 ۲) کال‌های پرحجم با سررسید Q4 2025 (3000C، 3100C، 4000C، 8000C)
اینجا پیام کاملاً متفاوت است:

▫️تمرکز تقاضا روی کال‌های ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰:
➖سطح کلیدی ساختار آپشن
➖نزدیک‌ترین ناحیه برای بازگشت روند صعودی

▫️کال ۴۰۰۰:
➖بازار روی ریکاوری عمیق در ۲۰۲۵ حساب کرده.

▫️کال ۸۰۰۰:
➖یک Tail-Call صعودی برای سناریوی انفجاری (ETF، لیکوییدیتی جدید، آپگرید قوی).

📌 حجم این کال‌ها از پوت‌ها بزرگ‌تر است ⇐ Bias صعودی میان‌مدت کاملاً مشهود است.

🎯 ۳) ناحیه ۳۰۰۰–۳۱۰۰ = گره اصلی بازار
وجود هم‌زمان حجم بالا روی پوت ۳۰۰۰ و کال‌های ۳۰۰۰–۳۱۰۰ یعنی:

▫️این منطقه برای مارکت‌میکرها، بیشترین Delta/Gamma exposure را ایجاد کرده.
▫️اگر ETH به بالای ۳۱۰۰ برسد:
گاما اسکوئیز محتمل ← مارکت‌میکرها برای هج، مجبور به خرید اسپات/فیوچرز می‌شوند.
▫️اگر زیر ۳۰۰۰ بماند:
فشار فروش ساختاری اما نه شدید.

یعنی بازار الان بین دو سطح حساس ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ فشرده شده.

⚡️ ۴) برداشت نهایی (Market Structure Insight)
تمام داده‌ها در مجموع نشان می‌دهد:

▫️میان‌مدت (تا پایان ۲۰۲۵): سناریوی غالب = بازگشت به بالای ۳K و تست ۴K
▫️بلندمدت (تا نیمه ۲۰۲۶): اسمارت‌مانی ریسک ماکرو را با پوت هج کرده
▫️احساس عمومی: صعودی، اما نه هیجانی — بیشتر Optimistic but Hedged
▫️ستاپ کلیدی بازار: بازی روی کال‌ها + محافظت با پوت‌ها
▫️منطقه تصمیم: ۳۰۰۰–۳۱۰۰
▫️سناریوی انفجاری: عبور از ۳۱۰۰ ⇐ فعال شدن خرید هج ⇐ شتاب‌گیری قیمت

📊 لینک داده‌های لایو:
https://velo.xyz/options

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⏰ یادآوری تاریخی از بایننس؛ پیش‌بینی CZ دوباره مطرح شد

«زمان چه زود می‌گذره.»
Yi He این جمله را در واکنش به توییت قدیمی CZ گفته؛ توییتی که در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود روزی رسانه‌ها می‌نویسند:
«سقوط بیت‌کوین از ۱۰۱هزار به ۸۵هزار دلار.»

این یادآوری نشان می‌دهد اصلاح‌ها همیشه بخشی از مسیر روندهای صعودی بزرگ بوده‌اند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: مثبت🟢
نگاه بلندمدت همچنان صعودی است و اصلاح‌ها بخشی از چرخه طبیعی بازار محسوب می‌شوند.

❓ آیا افت‌های فعلی همان اصلاح طبیعی قبل از ادامه روند صعودی نیست که CZ سال‌ها قبل به آن اشاره کرده بود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

↗️ افزایش احتمال کاهش نرخ بهره؛ بیتکوینرها سیگنال کف می‌بینند

داده‌های جدید نشان می‌دهد برای جلسه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵:
• 🎯 ۷۱٪ احتمال کاهش نرخ به محدوده ۳۵۰–۳۷۵bps
• 🎯 ۲۹٪ احتمال حفظ نرخ فعلی
• 📉 ۰٪ احتمال افزایش نرخ

این جهش بزرگ در انتظارات بازار باعث شده بسیاری آن را نشانه نزدیک‌شدن به کف چرخه بیت‌کوین بدانند؛ چون سیاست پولی نرم‌تر معمولاً به افزایش نقدینگی و رشد دارایی‌های ریسکی کمک می‌کند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: مثبت🟢
تغییر انتظارات نرخ بهره معمولاً آغازگر فازهای جدید نقدینگی و محرک رشد بازار کریپتو است.

❓ آیا این تغییر انتظارات واقعاً نقطه شروع چرخش سیاست‌های پولی است، یا یک واکنش زودهنگام بازار به داده‌های اخیر؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🙌 پذیرش دولتی؛ جرقه‌ای برای جهش بیت‌کوین تا ۱۵۰هزار دلار

تحلیل جدید نشان می‌دهد پذیرش بیت‌کوین توسط دولت‌ها می‌تواند همان محرک اصلی باشد که قیمت را مستقیم به ۱۵۰٬۰۰۰ دلار می‌رساند. برخلاف چرخه‌های قبلی که شرکت‌ها و ETFها نقش داشتند، این‌بار ورود دولت‌ها می‌تواند موج تقاضای قدرتمند و بلندمدت ایجاد کند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: مثبت🟢
پذیرش حاکمیتی باعث ایجاد تقاضای پایدار و کم‌ریسک می‌شود و مسیر سقف‌های قیمتی جدید را باز می‌کند.

❓ اگر چند کشور بزرگ دیگر به جمع پذیرندگان بیت‌کوین بپیوندند، آیا بازار آماده جهش سریع به سمت ۱۵۰ هزار دلار است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🎯 ریزش ۴۲٪ اتریوم در ۳ ماه؛ اما فیوچرز از جهش احتمالی تا ۳۲۰۰ دلار می‌گوید

اتریوم در سه ماه گذشته ۴۲٪ سقوط کرده، اما داده‌های بازار فیوچرز نشان می‌دهد معامله‌گران روی بازگشت به محدوده ۳۲۰۰ دلار حساب باز کرده‌اند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: خنثی تا مثبت🟢
ریزش شدید همراه با افزایش پوزیشن‌های لانگ می‌تواند نشانه نزدیک‌بودن کف باشد، هرچند نیاز به تأیید بازار اسپات دارد.

❓ آیا داده‌های فیوچرز واقعاً نشان‌دهنده شروع بازگشت قیمت است یا فقط یک خوش‌بینی کوتاه‌مدت؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🖥 مونولینک اینجاست تا به سریعترین شکل ممکن پرداخت کنی!
یک لینک = یک درگاه پرداخت جهانی 🌍💳

نه افزونه‌ای، نه کدنویسی‌ای، نه دردسری!

کافیه MonoLink خودت رو با مشتری به اشتراک بذاری ← مشتری مبلغ رو وارد میکنه ← پرداخت در چند ثانیه ✅
و فروشنده همیشه معادلش رو به صورت استیبل‌کوین‌ ($USDT, $USDC و …) روی #LaqiraPay دریافت میکنه 🔐

🎥 همین حالا دموی واقعی رو ببین:
https://youtu.be/jxStEPrvkak

همین الان مونولینک خودت رو بساز:
LaqiraHub.com

جزئیات بیشتر در 📱:
https://x.com/LaqiraProtocol/status/1960626525746946130

🟢 @Laqira_Persian

💳 آینده‌ی پرداخت‌های رمزارزی همینجاست!
با #لاکیراپی، هر توکن روی هر شبکه ← پرداخت فقط با یک‌کلیک!

✅ دریافت استیبل‌کوین توسط فروشنده و مدیران کسب و کارها
✅ تراکنش سریع و بدون خطا

👈🏻 همین امروز توی تلگرام پیام بده — سیستم پرداخت رمزارزی رو برای فروشگاهت فعال کن:
📄 https://t.me/Laqira_Pay

📱 : https://x.com/LaqiraProtocol/status/1963978080541942150

✅ @Laqira_Persian

📊 ۳۲۴ میلیون دلار لیکوئیدیشن در ۲۴ ساعت گذشته

بازار طی یک روز گذشته بیش از ۳۲۴ میلیون دلار پوزیشن اهرمی را پاک کرد.
سهم بیت‌کوین حدود ۸۳ میلیون و اتریوم ۶۹ میلیون دلار بوده و آلتکوین‌ها نیز ده‌ها میلیون دلار لیکوئید شده‌اند. این سطح از لیکوئیدیشن نشان‌دهنده نوسان شدید و اهرم‌های بیش‌ازحد است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال وضعیت: خنثی تا منفی🔴
پاک‌سازی اهرم‌ها معمولاً مقدمه یک ساختار تازه در قیمت است، اما کوتاه‌مدت می‌تواند فشار فروش ایجاد کند.

❓ آیا این پاک‌سازی شدید می‌تواند شروع یک فاز پایدارتر باشد یا بازار هنوز آماده یک موج نزولی دیگر است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💰🔴مایکرو استراتژی؛ ابزار هج مؤسسات و عامل ریزش ۴۳٪

طبق گزارش Tom Lee، سهام MSTR به ابزار اصلی هج برای سرمایه‌گذاران نهادی تبدیل شده است. شورت‌های سنگین روی سهام — به‌دلیل نگهداری حدود ۶۵۰هزار BTC و نقدشوندگی بالای آپشن‌ها — باعث ریزش ۴۳٪ MSTR شده است. این اتفاق در بحبوحه کمبود نقدینگی در بازار کریپتو رخ می‌دهد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال وضعیت: منفی🔴
تکیه مؤسسات بر شورت MSTR نشان‌دهنده نگرانی درباره نوسان و نقدینگی ضعیف بازار است.

❓ آیا فشار ادامه‌دار شورت روی MSTR می‌تواند اثر منفی بیشتری بر بیت‌کوین داشته باشد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📡 زودپرداخت: سفید، سریع، جهانی!

💎 تتر تمیز بگیر، هرجا خواستی معامله کن!
توی زودپرداخت، تتری میگیری که ۱۰۰٪ سفید و بین‌المللیه؛ بدون ریسک بلوکه شدن، بدون محدودیت، قابل استفاده توی همه صرافی‌های بین‌المللی!

⚡️ انتقال سریع روی هر شبکه‌ای که بخوای
🌏 آزادی کامل در معامله

و مهم‌تر از همه…
🕓 پشتیبانی ۲۴ ساعته با کارشناسای واقعی!
از لحظه کلیک تا تکمیل تراکنش، شونه‌به‌شونه کنارتیم تا خریدت بی‌نقص و بی‌استرس انجام بشه.

🔥 زودپرداخت = امنیت مطلق + آزادی جهانی + پشتیبانی واقعی

🔗 Zoodpardakht.com

📊 نمای بازار امروز – 23 نوامبر 2025

رشد سبز امروز در حالی رقم خورده که شاخص ترس روی 10 ثابت مانده و نشان می‌دهد خریداران بیشتر از جنس نهادی و میان‌مدت هستند تا احساساتی. افزایش 58% حجم معاملات می‌تواند نشانه تلاش بازار برای تشکیل کف کوتاه‌مدت باشد، اما تا زمانی که ترس شدید پابرجاست، هر رالی همچنان شکننده و مستعد نوسان است.

💰 رمزارزهای اصلی
💵 بیت‌کوین (BTC): $86,404.44 (▲ 2.82%)
✨ اتریوم (ETH): $2,826.22 (▲ 3.44%)
💠 بی‌ان‌بی (BNB): $847.73 (▲ 3.16%)
⚡ سولانا (SOL): $130.60 (▲ 4.03%)
💧 ریپل (XRP): $2.0533 (▲ 6.61%)

😨 شاخص‌های احساسات بازار
شاخص ترس و طمع: 10 — ترس شدید

🔔 وضعیت کل بازار
ارزش کل بازار: $2.95T (▲ 2.69%)
حجم معاملات 24ساعته: $103.23B (▲ 58.15%)

👑 دامیننس بازار
BTC: 58.4%
ETH: 11.6%

📢 شاخص‌های جانبی
Altcoin Season Index: 24/100 — فصل بیت‌کوین
CMC 20 Index: $182.8 (▲ 2.89%)
Gas اتریوم: 0.09 Gwei

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

بیت‌کوین وارد منطقه «حساسیت بالا» شد🚨

سقوط NUPL به حوالی 0.35 — کم‌ترین مقدار از سال 2023 — نشان می‌دهد بازار از ناحیه راحتی خارج شده است. سودهای تحقق‌نیافته به‌سرعت فشرده شده‌اند و همین مسئله معمولاً احساسات را لرزان می‌کند.
اما بخش مثبت ماجرا اینجاست: این دقیقاً همان ناحیه‌ای است که در چرخه‌های گذشته قبل از بازیابی، ثبات پیدا کرده بود. وقتی NUPL در یک روند صعودی تا این حد پایین می‌آید، یعنی حرارت اضافی از بازار خارج شده و ساختار سالم‌تری در حال شکل‌گیری است.

📊نمای بازار (امروز – 23 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $86,404.44 (▲ 2.82%)
✨ اتریوم (ETH): $2,826.22 (▲ 3.44%)
😨 شاخص ترس و طمع: 10 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی متمایل به صعودی
کاهش NUPL و خنک‌شدن احساسات نشان می‌دهد بازار در حال ریست‌شدن است—جایی که فشار فروش تضعیف می‌شود و تقاضای واقعی نقش اصلی را بازی می‌کند. این فاز معمولاً مقدمۀ شکل‌گیری روندهای قوی‌تر است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram