🔥 تحلیل آنچین از شاخص RUL: به نظر شما Relative Unrealized Loss چه راز مهمی درباره بازار فعلی بیت‌کوین لو می‌دهد؟

چارت RUL نشان می‌دهد:

1️⃣ ریسک سقوط نوع ۲۰۲۲ فعلاً بسیار پایینه.
زیان تحقق‌نیافته شبکه در کف‌های تاریخی قرار داره؛ یعنی هولدرهای اصلی هنوز عمیقاً توی سودن و هیچ فشار فروش گسترده‌ای دیده نمیشه.

2️⃣ هر موج ریزشی فقط خریداران سقف رو میترکونه، نه کل بازار رو!
پرش‌های کوچیک RUL یعنی افراد تازه‌وارد بالای قیمت خریدن و سریع وارد ضرر شدن؛ اما پایه بازار همچنان محکم و توسط strong hands کنترل میشه.

3️⃣ بازار توی فاز “اصلاح وسط روند صعودی” گیر کرده، نه آغاز زمستان کریپتو.
ساختار دقیقاً شبیه میان‌سیکل ۲۰۲۰ـ۲۰۲۱ هست؛ اصلاح‌های سنگین اما سالم، بدون شکل‌گیری ضررهای عمیق شبکه‌ای.

4️⃣ تا وقتی RUL جهش‌های بزرگ و ماندگار بالای ۰.۳–۰.۴ نده، خطر برگشت به بازار خرسی جدی نیست.

5️⃣ سیگنال کاربردی:
اصلاح + جهش محدود RUL = ناحیه‌ مناسب برای ری‌اکیومولیشن هوشمندانه.
لانگ‌های لوریج‌دار روی سقف همچنان پرریسک، لانگ روی اصلاح‌ها جذاب‌تر.

📌 نتیجه نهایی:
مارکت الآن در فاز «گاوی با اصلاح‌های دردناک» است، نه «خرسی تمام‌عیار».
موج‌های ترس فعلی بیشتر ناشی از لیکوئید شدن تازه‌واردهاست، نه تغییر ساختار کلان بازار.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://studio.glassnode.com/charts/indicators.UnrealizedLoss?a=BTC&chartStyle=column&s=1406332800&u=1761264000&zoom=

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📣 احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر به اندازه ۲۵ واحد افزایش یافت!

طبق داده‌های Polymarket، معامله‌گران اکنون با احتمال ۵۴٪ انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر نرخ بهره را ۲۵bps کاهش دهد. این در حالی است که سناریوی «بدون تغییر» به ۴۴٪ رسیده و احتمال کاهش بزرگ‌تر (۵۰bps+) تنها ۱٪ است.

این تغییر سریع در احساسات معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار به‌طور محسوسی در حال قیمت‌گذاری نرم‌تر شدن سیاست‌های پولی است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازارهای ریسک‌پذیر ازجمله کریپتو داشته باشد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت 🟢
تمرکز بازار روی کاهش نرخ بهره معمولاً به معنای افزایش نقدینگی بالقوه و کاهش فشار دلار است. این ترکیب به‌طور تاریخی برای دارایی‌های دیجیتال محرک صعودی محسوب می‌شود.

❓ اگر فدرال رزرو در دسامبر واقعاً نرخ را کاهش دهد، آیا شاهد یک رالی سال نو در بازار کریپتو خواهیم بود یا بازار پیشاپیش آن را قیمت‌گذاری کرده است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 فروش گسترده بیت‌کوین توسط غول‌های مالی و نهنگ‌ها؛ بیش از ۱۰ میلیارد دلار در چند ساعت دامپ شد!

طبق داده‌های منتشرشده، در یک موج سنگین فروش، چندین نهاد بزرگ مالی و نهنگ‌ها اقدام به دامپ گسترده بیت‌کوین کرده‌اند:

🔻 Wintermute در حال فروش BTC
🔻 BlackRock در حال فروش BTC
🔻 Grayscale در حال فروش BTC
🔻 Coinbase در حال فروش BTC
🔻 Binance در حال فروش BTC

بر اساس این گزارش، مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد دلار بیت‌کوین در مدت‌زمان کوتاهی وارد بازار شده و قیمت را تا ۸۲,۰۰۰ دلار پایین کشیده است.

این حجم غیرعادی از عرضه، بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که بازار شاهد نوعی دستکاری یا هماهنگی پنهان بوده است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال منفی🔴
چنین فروش هم‌زمان توسط بازیگران بزرگ، نشانه‌ای از تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران نهادی یا تلاش برای ایجاد شوک قیمتی است.
این فشار شدید عرضه ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری ایجاد کند، اما از سوی دیگر، این نوع دامپ‌ها در گذشته اغلب فرصت‌های انباشت عمیق را نیز فراهم کرده‌اند.

❓ آیا این فروش هماهنگ نهنگ‌ها مقدمه‌ای بر یک اصلاح عمیق‌تر است، یا بازار پس از این شوک می‌تواند مثل دوره‌های قبلی به‌سرعت بازیابی شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 وضعیت Risk-Off در سطوح بحرانی | ساختار بازار وارد فاز Overheated شده

آخرین داده‌ی Swissblock نشان می‌دهد اندیکاتور Risk-Off با جهش شارپی به ناحیه‌ی ۸۷ واحد رسیده؛ محدوده‌ای که طی دو سال گذشته تقریباً همیشه با اوج‌گیری اهرم‌ها، اشباع پوزیشن‌های لانگ و افزایش ریسک لیکوئیدیشن سیستماتیک هم‌زمان بوده.

🔍 نکته‌ی کلیدی ساختار فعلی بازار:

▫️اسپایک تند قرمز معمولاً در اواخر موج صعودی دیده می‌شود؛ دقیقاً جایی که:
➖ فاندینگ‌ریت بالاتر از نرمال می‌رود
➖ اهرم‌های کوتاه‌مدت شلوغ می‌شوند
➖ فعالیت STHها وارد منطقه‌ی حساس می‌شود
➖ و بازار مستعد ویک‌های خشن و اصلاح‌های غیرخطی می‌شود.

📉 الگوی تکرارشونده در ۲۰۲۴–۲۰۲۵:

هر بار اندیکاتور وارد ناحیه‌ی High-Risk شده:
۱. ابتدا Shockwave نوسانی (بالا/پایین) اتفاق افتاده
۲. سپس بازار وارد فاز تخلیه‌ی اهرم شده
۳. بعد از برگشت شاخص به محدوده‌ی Low-Risk (زیر ۲۵)، کف میان‌مدتی + آغاز موج صعودی جدید شکل گرفته

این ساختار یک Rinse & Reset کلاسیک است.

📌 وضعیت فعلی:
ما دقیقاً در فاز پیش‌تخلیه هستیم؛ نه در فاز کف‌سازی، نه در فاز تثبیت، بلکه در پیک ریسک سیکل فعلی.

🚫 پیام معاملاتی شاخص:

▫️الان نقطه‌ی امنی برای اضافه‌کردن سایز پوزیشن نیست
▫️ورود تازه با لوریج = افزایش احتمال شکار شدن توسط ویک
▫️فرصت طلایی بعدی زمانی است که:
➖ بازار اهرم‌ها را تخلیه کند
➖ وضعیت Risk-Off به محدوده‌ی آبی (Low-Risk) برگردد
➖ و رفتار قیمت کف‌سازی را تأیید کند

🎯 خلاصه‌ی استراتژیک:
▪️فاز فعلی = Overextended + High-Leverage Cluster
▪️مناسب = مدیریت ریسک، سبک‌سازی بخشی از سود، صبر برای ریست ساختار
▪️نامناسب = FOMO، اهرم بالا، تعقیب کندل‌های هیجانی

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔸 اظهارنظر مهم ترامپ درباره ایران؛ “ایران توافق می‌خواهد و احتمالاً به توافق می‌رسیم”

طبق گفته تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ایران خواهان یک توافق است و او تأکید کرده:
«احتمالاً ما هم یک توافق انجام خواهیم داد.»

این اظهارنظر در فضای سیاسی حساس کنونی بسیار قابل‌توجه است و می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد؛ مخصوصاً در بازار انرژی، نرخ دلار و حتی احساسات کلی بازارهای جهانی.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی تا مثبت🟢
هرگونه نشانه کاهش تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند ریسک ژئوپلیتیک را کاهش دهد و این کاهش ریسک معمولاً برای بازارهای مالی، از جمله کریپتو، فضای آرام‌تری ایجاد می‌کند. با این حال، چون موضوع هنوز در حد یک اظهارنظر است، اثر آن نیازمند پیگیری تحولات بعدی خواهد بود.

❓ اگر روند گفت‌وگوها آغاز شود، آیا کاهش ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند به افت قیمت انرژی و تقویت بازارهای ریسک‌پذیر منجر شود؟ یا بازارها این خبر را صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی تلقی می‌کنند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📌 تحلیل آنچین از وضعیت لیکوییدیشن $BTC | تایم ۳۰ روزه - ۲۱ نوامبر

چارت ۳۰ روزه‌ی لیکوییدیشن بایننس یک چیز رو واضح فریاد میزنه:
بازار هم‌اکنون به‌شدت یک‌طرفه علیه شورت‌هاست.

🔥 نکته‌های کلیدی:

🟢قیمت لحظه‌ای حوالی 85.2K

➖ بالای قیمت (۹۰K تا ۱۰۰K):
حجم بسیار سنگین شورت‌های ۵۰x و ۱۰۰x قفل شده؛ چند قله بزرگ مخصوصاً حوالی ۹۷–۹۸K و ۱۰۰–۱۰۱K.
این یعنی اگر قیمت یک پله بالا بره، یک Short Squeeze چند میلیارد دلاری جلو رومونه.

➖ زیر قیمت (۸۰–۸۳K):
حجم لانگ‌های قابل لیکویید شدن خیلی کم‌تره؛ فشار نزولی خودکار تقریباً محدود.

🎯 نتیجه:
بازار الان روی مین‌های شورت بسته شده.
“مسیر درد” برای اکثریت ← حرکت به سمت بالا.
چون چند میلیارد دلار پوزیشن آماده‌ی ترکیدن بالای سر قیمت فعلی قرار داره.

📍 سناریوها:

▫️صعودی:
بالای ۸۶–۸۸K تثبیت بشیم ← راه برای ۹۰K، ۹۵K و حتی ۹۸K باز می‌شه.
ورود قیمت به این مناطق = شروع اسکیز زنجیره‌ای.

▫️نزولی:
شکست ۸۵K ← تست ۸۲–۸۰K
اما افت عمیق نیازمند فشار اسپات و خبر ماکروئه، نه صرفاً لیکوییدیشن.

⚠️ نکته مهم برای تریدرها:

لانگ/شورت با لوریج بالا این‌جا یعنی ورود به میدان مین.
نقشه‌ی لیکوییدیشن دقیقاً نشون میده شکار اصلی همین پوزیشن‌های ۵۰x و ۱۰۰x هستن.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationMap

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📊 نمای بازار امروز – 22 نوامبر 2025

بازار امروز همچنان زیر فشار سنگین فروش قرار دارد؛ سقوط بیت‌کوین به محدوده $84K و ریزش عمیق آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد ترس شدید در بازار به اوج رسیده است. شاخص ترس و طمع روی 10 قرار دارد که معمولاً با فازهای اشباع فروش و رفتارهای هیجانی همراه است.

💰 رمزارزهای اصلی

💵 بیت‌کوین (BTC): $84,026.71 (▼ 2.3%)
✨ اتریوم (ETH): $2,733.15 (▼ 2.44%)
💠 بی‌ان‌بی (BNB): $821.54 (▼ 4.6%)
⚡ سولانا (SOL): $125.56 (▼ 4.75%)
💧 ریپل (XRP): $1.9192 (▼ 3.07%)

😨 شاخص‌های احساسات بازار
شاخص ترس و طمع: 10 — ترس شدید

🖥 وضعیت کل بازار
ارزش کل بازار: $2.86T (▼ 2.77%)
حجم معاملات 24ساعته: $247.1B (▲ 15.83%)

👑 دامیننس بازار

BTC: 58.4%
ETH: 11.5%

⏳ شاخص‌های جانبی

Altcoin Season Index: 26/100 — همچنان فصل بیت‌کوین
CMC 20 Index: $177.14 (▼ 2.71%)
Gas اتریوم: 0.11 Gwei

افزایش 15% حجم معاملات در حالی‌که قیمت‌ها سقوط کرده‌اند، نشانه خروج معامله‌گران کوتاه‌مدت و لیکویید شدن پوزیشن‌هاست. با این حال، چنین شرایطی معمولاً کف‌های موقت یا بازگشت‌های کوتاه‌مدت را در پی دارد—البته اگر فروش گسترده ادامه پیدا نکند.
در چنین شرایطی، بازار بسیار شکننده‌ است و هر خبر مثبت می‌تواند به ریکاوری سریع منجر شود، اما فعلاً نیروی غالب، ترس و فروش اجباری است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagra

بدترین ماه بازار از ژوئن 2022☹️

اطلاعات جدید نشان می‌دهد بازار کریپتو در حال ثبت بدترین ماه خود از ژوئن 2022 است. افت شدید قیمت‌ها، ریزش گسترده آلت‌کوین‌ها و شاخص ترس در محدوده «ترس شدید» نشان‌دهنده فشار سنگین فروش و ضعف اعتماد معامله‌گران است.

📊نمای بازار (امروز – 22 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $84,026.71 (▼ 2.3%)
✨ اتریوم (ETH): $2,733.15 (▼ 2.44%)
😨 شاخص ترس و طمع: 10 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:🔴 نزولی
تداوم ریزش‌ها و ثبت بدترین عملکرد ماهانه از سال 2022 نشان می‌دهد بازار وارد فاز استرس عمیق شده است. چنین شرایطی معمولاً با فشار فروش اجباری، نقدینگی کم و افزایش نوسان همراه است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagra

🚨 کریپتو هیچ‌وقت منتظر کسی نمیمونه!
اینجا جاییه که میتونی همیشه چند قدم جلوتر از بقیه باشی 👇

📊 کانال @TOBTCNEWS = ترکیب اخبار فوری + تحلیل فاندامنتال اختصاصی تیم TOBTC
یعنی فقط خبر نمیگیری، بلکه میفهمی این خبر چه اثری روی مارکت داره!

✨ چه چیزهایی اینجا می‌بینی؟

• ⚡️ خبرهای فوری و داغ بازار کریپتو
• 🔎 تحلیل‌های فاندامنتال حرفه‌ای برای هر خبر
• 📢 آپدیت‌های پروژه‌ها با توضیح اثرشون روی مارکت

دیگه لازم نیست همه‌جا رو بگردی؛ همه‌چی رو یک‌جا و به زبان ساده ولی حرفه‌ای میگیری ✅

📍 همین حالا عضو شو و بذار اخبار و تحلیل‌ها دست اول بهت برسه:
👉 @TOBTCNEWS @TOBTCNEWS @TOBTCNEWS

⚡️ آپدیت بازار: گزارش تورم ماه اکتبر منتشر نخواهد شد!

طبق اعلام رسمی BLS (اداره آمار کار آمریکا)، هیچ گزارش CPI برای ماه اکتبر منتشر نمی‌شود. این تصمیم نسبتاً کم‌سابقه است و باعث می‌شود بازارها تا زمان انتشار بعدی، بدون داده مهم تورمی پیش بروند.

در همین حال، گزارش تورم ماه نوامبر قرار است در ۱۸ دسامبر منتشر شود؛ گزارشی که احتمالاً نقش بسیار مهمی در چشم‌انداز نرخ بهره و تصمیمات فدرال رزرو خواهد داشت.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی🟡
نبود گزارش CPI در یک ماه می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش دهد، زیرا بازار یکی از داده‌های کلیدی برای سنجش وضعیت تورم را از دست می‌دهد.
با این حال، تمرکز کامل اکنون روی گزارش CPI ماه نوامبر خواهد بود که می‌تواند مسیر سیاست پولی، نرخ بهره و در نهایت جهت بازارهای ریسک‌پذیر را مشخص کند.

❓ آیا نبود گزارش تورمی اکتبر باعث می‌شود بازارها واکنش‌های هیجانی‌تری نسبت به داده‌های نوامبر در ۱۸ دسامبر نشان دهند؟ یا سرمایه‌گذاران این خلا اطلاعاتی را با سایر شاخص‌های تورمی جبران خواهند کرد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagra

🚨 هشدار مهم: سقوط حجم فعالیت آنچین استیبل‌کوین‌ها

داده‌های جدید نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های آنچین تمام استیبل‌کوین‌ها به‌شدت کاهش یافته و پس از اوج تاریخی، جریان نقدینگی افت محسوسی داشته است. این موضوع معمولاً نشانه‌ای از کاهش فعالیت تریدرها و احتیاط بازار است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
• سیگنال: منفی تا خنثی🟡
کاهش حجم آنچین یعنی پول واقعی کمتر در شبکه جریان دارد؛ وضعیتی که معمولاً قبل از دوره‌های رکود یا حرکت‌های بزرگ دیده می‌شود.

❓ آیا این کاهش نشان‌دهنده خروج نقدینگی است یا توقفی کوتاه‌مدت پیش از یک حرکت قدرتمند در بازار؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagra