📱 : https://x.com/SinaOsivand/status/1991134187793842666

📊 تحلیل آنچین از رفتار سشن‌ها روی بیت‌کوین | دقیقاً چه کسی داره میفروشه و چه کسی جمع میکنه؟

داده‌های «BTC Cumulative Return By Session» یک نکته مهم رو دارن برامون شفاف میکنن:
👈 فروشنده‌ها = غرب | خریدارها = شرق👉

🔵 بازار US = فشار فروش سنگین
بازده تجمعی آمریکا مستقیم رفته سمت –۱۵٪؛ یعنی هر رالی تو ساعات آمریکا، بلافاصله فروخته شده.

🟣 بازار EU = فروش متوسط
اروپا هم بعد از اوایل نوامبر وارد فاز توزیع شده و نزدیک –۱۰٪ قرار گرفته.

🟡 بازار APAC = خریدار دیپ‌ها
آسیا تنها سشنیه که بازار رو نگه داشته؛ حتی چند بار تا مثبت هم رفته و هنوز حوالی صفره.
این یعنی شرق داره دیپ‌ها رو جمع میکنه، غرب داره پوزیشن خالی میکنه.

🎯 نتیجه نهایی:

📉 غرب میفروشه – 📈 شرق میخره
✔️ تا وقتی APAC بالای صفره، بازار خریدارِ ساختاری داره.
👀 رالی‌های US بیشتر سیگنال خروجه، دیپ‌های APAC بیشتر سیگنال ورود.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://velo.xyz/futures/BTC

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📱 : https://x.com/SinaOsivand/status/1991141459123212721

📉 بیت‌کوین زیر یک خط مهم بازار نزولی سقوط کرد، هشدار برای گاوها!🚨

🔍 طبق داده‌های Glassnode، بیت‌کوین ($BTC) به‌تازگی به زیر یکی از خطوط کلیدی Cost Basis در مدل Supply Quantiles سقوط کرده است؛ سطحی که معمولاً به‌عنوان خط مرزی بازار نزولی شناخته می‌شود.
"بازیابی سریع این سطح برای ادامه روند صعودی ضروری است."

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی متمایل به هشدار🔴
▫️سقوط قیمت زیر Cost Basis گروه‌های کلیدی نشان می‌دهد هولدرهای بزرگ وارد زیان تحقق‌نیافته شده‌اند.
▫️این وضعیت معمولاً فشار فروش را افزایش می‌دهد و اعتماد کوتاه‌مدت بازار را تضعیف می‌کند.
▫️در صورت بازپس‌گیری سریع این سطح، اصلاح فعلی می‌تواند موقت باشد؛ اما تأخیر در برگشت ممکن است منجر به تست‌های قیمتی پایین‌تر شود.

❓ اگر بیت‌کوین نتواند این سطح Cost Basis را سریع پس بگیرد، آیا احتمال دارد وارد یک فاز اصلاح عمیق‌تری مثل چرخه‌های قبلی شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 تحلیل آنچین از وضعیت فاندینگ‌ریت بیت‌کوین | یک هشدار جدی در دل اصلاح!

چارت فاندینگ‌ریت نشون میده که وضعیت بازار تو یک نقطه‌ی حساس قرار گرفته:

🔹 1) اصلاح قیمت سنگین، اما فاندینگ هنوز کاملاً منفی نشده
قیمت از محدوده‌ی ۱۲۰K تا ۹۱K ریخته، اما فاندینگ فقط معتدل مثبت مونده و منفی‌های عمیق نمی‌بینیم.

این یعنی:
▫️لانگ‌ها هنوز کامل تسلیم نشدن
▫️بازار هنوز اون «فلش پاک‌سازی لوریج» رو تجربه نکرده
▫️ریسک یک موج فشار فروش دوم وجود داره

🔹 2) چرخه هنوز ساختار صعودی داره
با وجود اصلاح، رفتار فاندینگ مثل اوج‌های حبابی ۲۰۲۴ نیست.
این یعنی رشد قبلی بیشتر با اسپات و جریان واقعی پیش رفته و هنوز وارد فاز حبابی خفن نشدیم.

🔹 3) بازار در وضعیت “Long Bias Correction”
بازار الان در فاز اصلاحیه که لانگ‌های اضافه به‌صورت نرم در حال تخلیه‌ هستن.
تا وقتی فاندینگ مثبت بمونه، لانگ‌گیری پر ریسک میشه.
—————————————-
🔥 نتیجهٔ مهم
فعلاً اصلاح ادامه داره تا زمانی که یکی از این دو اتفاق بیفته:

✅ سناریوی سالم برای کف‌سازی:

▫️فاندینگ نزدیک صفر یا چند روز منفی بشه
▫️لانگ‌های ضعیف بیرون برن
▫️قیمت تثبیت کنه ← سیگنال شروع موج بعدی

❌ سناریوی پرریسک:

▫️قیمت کمی بالا بیاد
▫️فاندینگ ناگهان بپره بالا (۰.۰۲+)
▫️و سقف قبلی شکسته نشه
← احتمال دابل‌تاپ و اصلاح بزرگ‌تر
—————————————
🎯 جمع‌بندی:

▫️بازار هنوز Bearish کامل نیست
▫️اما کف‌سازی واقعی هم اتفاق نیفتاده
▫️فاندینگ‌ریت کلید ماجراست:
وقتی صفر/منفی شد و قیمت افت کرد، تازه بازار میشه گفت سبک شده و آماده موج جدید.

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/funding-rates?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=column

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💰 صرافی کریپتوی کراکن برای عرضه اولیه سهام (IPO) در آمریکا درخواست رسمی ثبت کرد.

✉️ صرافی Kraken رسماً مدارک لازم برای IPO در ایالات متحده را ارائه داده است.
این اقدام یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها برای تبدیل شدن یک صرافی قدیمی کریپتو به یک بازیگر رسمی و تنظیم‌شده در بازار مالی آمریکا است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: مثبت🟢
▫️ورود کراکن به بورس آمریکا می‌تواند اعتماد نهادی به صنعت کریپتو را تقویت کند.
▫️در واقع IPO به معنای شفافیت بیشتر، نظارت قانونی و رشد پایدارتر برای این پلتفرم است.
▫️این حرکت احتمالاً فشار مثبت روانی بر کل بازار کریپتو ایجاد می‌کند، مخصوصاً پس از دوره‌ای از عدم قطعیت‌های نظارتی.

❓ آیا عرضه اولیه کراکن می‌تواند نقطه شروع موج جدیدی از ورود صرافی‌های کریپتو به بازار سهام آمریکا باشد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🌀 یه لایه پنهان همین امروز روشن شد!
هیچکس نفهمید از کجا اومد،
ولی از همین الان همه‌چیز داره جور دیگه‌ای کار میکنه.

سریع‌تر، روان‌تر، زنده‌تر. ⚡️
یه ارتقا عمیق زیر پوست سیستم اتفاق افتاده…

👁 سیگنال بعدی داره نزدیک میشه، ❤️ آماده باش!

📱 : https://x.com/LaqiraProtocol/status/1991188231891636537

✅ @Laqira_Persian

📉 کاهش شدید تقاضای نهادی برای بیت‌کوین؛ یکی از ضعیف‌ترین دوره‌ها از زمان راه‌اندازی ETFها

🔍 طبق داده‌های CryptoQuant تمام محرک‌های اصلی تقاضای نهادی برای بیت‌کوین در حال از دست دادن قدرت هستند.
موجودی ETFهای بیت‌کوین تنها ۲۸۳ هزار BTC رشد سالانه داشته که یکی از ضعیف‌ترین عملکردها از زمان راه‌اندازی آن‌هاست.
حتی خریدهای سنگین MicroStrategy و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری سازمانی نیز پس از ماه‌ها فعالیت قوی، اکنون به‌طور محسوسی کاهش یافته‌اند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی🔴
▫️افت شدت خرید ETFها نشان می‌دهد تقاضای نهادی وارد فاز رکود شده است.
▫️کاهش هم‌زمان خرید MSTR و DATها نشان‌دهنده تغییر محیط کلان و افزایش ریسک‌گریزی است.
▫️در صورت ادامه این روند، بازار باید روی تقاضای خرده‌فروشی یا ورودی Stablecoin‌ها تکیه کند که پایداری کمتری دارد.

این داده‌ها هشداری برای بازار است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از خریداران قدرتمند فعلاً عقب‌نشینی کرده‌اند.

❓ اگر موج تقاضای نهادی به این شدت کاهش یابد، آیا می‌توان انتظار داشت قیمت بیت‌کوین وارد یک فاز اصلاح طولانی‌تر شود یا بازار می‌تواند روی بازیگران جدید حساب باز کند؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🕯 ترامپ: «نرخ بهره در آمریکا خیلی بالاست.»

📊 رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که نرخ‌های بهره فعلی در آمریکا «بیش از حد بالا» است.
این اظهارنظر می‌تواند نشانه‌ای از فشار دولت برای تغییر رویکرد فدرال رزرو و حرکت به‌سمت کاهش نرخ بهره باشد.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به مثبت🟢

▫️انتقاد رئیس‌جمهور از نرخ‌های بهره بالا معمولاً به‌معنای میل دولت به سیاست‌های انبساطی‌تر است.
▫️کاهش نرخ بهره ← افزایش نقدینگی ← سیگنال مثبت برای دارایی‌های ریسکی مثل کریپتو.
▫️اما تا زمانی که فدرال رزرو تصمیم رسمی نگیرد، این حرف‌ها بیشتر جنبه روانی و سیاسی دارند.

❓ اگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره تشدید شود، آیا می‌توان انتظار داشت فدرال رزرو زودتر از پیش‌بینی‌ها تغییر جهت بدهد و بازار کریپتو از آن بهره‌مند شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💥 🚨 فوری: احتمال عدم کاهش نرخ بهره در دسامبر جهش شدیدی داشت

طبق گزارش Kobeissi Letter، پس از لغو گزارش اشتغال ماه اکتبر توسط وزارت کار آمریکا، احتمال اینکه فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر هیچ کاهش نرخی انجام ندهد، به ۶۸٪ رسیده است.

این داده از Polymarket نشان می‌دهد که بازارها حالا روی سناریوی «بدون کاهش نرخ» شرط‌بندی سنگینی کرده‌اند، در حالی‌ که فقط چند روز پیش انتظار برای کاهش نرخ قوی‌تر بود.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی متمایل به احتیاط🔴

▫️لغو داده‌های اشتغال، فدرال رزرو را در تاریکی اطلاعاتی قرار داده.
▫️نبود داده‌های کلیدی ← تصمیم‌گیری محتاطانه‌تر ← احتمال بالای ثابت ماندن نرخ بهره.
▫️این سناریو معمولاً برای بازارهای پرریسک مثل کریپتو منفی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
▫️بازار همچنان منتظر سیگنال‌های جدید از سمت FOMC است.

❗️ نتیجه:
بازارها پیام واضحی می‌فرستند:
«تا وقتی داده‌های اشتغال برنگردند، خبری از کاهش نرخ نیست.»

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 فوری: خلاصه مهم صورت‌جلسه‌ی FOMC منتشر شد

صورت‌جلسه تازه منتشرشده کمیته بازار ازاد فدرال (FOMC) تصویر دوگانه‌ای از دیدگاه اعضا نسبت به کاهش نرخ بهره در دسامبر ارائه می‌دهد:

🔹 بخش قابل توجهی از اعضا معتقدند کاهش نرخ در دسامبر «احتمالاً مناسب نیست».
🔹 چند عضو دیگر گفته‌اند کاهش نرخ در دسامبر «می‌تواند مناسب باشد».

این اختلاف نظر نشان می‌دهد فدرال رزرو هنوز به جمع‌بندی قطعی درباره مسیر سیاست پولی نرسیده و تصمیم نهایی شدیداً وابسته به داده‌های اقتصادی آتی است، خصوصاً با توجه به تأخیر اخیر داده‌های بازار کار.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی متمایل به خنثی🔴

▫️دوصدایی داخل FOMC = افزایش نوسان در بازارهای مالی.
▫️نبود داده‌های شفاف باعث شده تصمیم‌گیری سخت‌تر و ریسک‌گریزی بیشتر شود.
▫️بازارها اکنون بین دو سناریو گیر کرده‌اند:

۱. عدم کاهش نرخ به دلیل ترس از تورم
۲. کاهش نرخ برای جلوگیری از کندی رشد اقتصادی

▫️این وضعیت می‌تواند باعث نوسانات نامنظم در $BTC و دارایی‌های ریسکی شود.

📌 جمع‌بندی:
فدرال رزرو هنوز تصمیم نگرفته ما بازار آماده‌ی حرکت‌های تیز و سریع است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📊نمای کامل بازار امروز – 20 نوامبر 2025

💰رمزارزهای اصلی:

💵 بیت‌کوین (BTC): $92,610.67 (▲ 2.67%)
✨ اتریوم (ETH): $3,038.66 (▲ 1.19%)
💠 بی‌ان‌بی (BNB): $908.25 (▼ 0.64%)
⚡ سولانا (SOL): $143.95 (▲ 4.77%)
💧 ریپل (XRP): $2.1381 (▲ 0.39%)

😨شاخص‌های احساسات بازار:

شاخص ترس و طمع: 15 – ترس شدید

فصل آلت‌کوین (Altcoin Season Index): 27/100 – غلبه بیت‌کوین

📌وضعیت کلی بازار:

ارزش کل بازار (Market Cap): $3.15T (▲ 2.13%)

حجم معاملات 24 ساعته (Volume): $182.38B (▲ 3.75%)

👑دامیننس (سهم از بازار):

بیت‌کوین: 58.7%
اتریوم: 11.6%

⏳شاخص‌های تکمیلی:

CoinMarketCap 20 Index: $196.15 (▲ 2.25%)
Gas اتریوم: 0.63 Gwei

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

😠افت بیت‌کوین تا محدوده $89K

بیت‌کوین briefly تا حوالی $89K کاهش یافت، اما داده‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران بازار آتی همچنان آرام هستند. پریمیوم قراردادهای فیوچرز و نرخ‌های فاندینگ بدون تغییر قابل‌توجه باقی مانده است.

📊نمای بازار (امروز – 20 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $92,610.67 (▲ 2.67%)
✨ اتریوم (ETH): $3,038.66 (▲ 1.19%)
😨 شاخص ترس و طمع: 15 – ترس شدید

🧠تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی
ثبات پریمیوم و فاندینگ نشان می‌دهد فشار فروش اخیر هنوز باعث تغییر ساختار در بازار آتی نشده است. این رفتار معمولاً بیانگر انتظار معامله‌گران برای بازگشت قیمت یا کاهش نوسان کوتاه‌مدت است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram