🧠 جمع‌بندی فاندامنتال TOBTC:

سیگنال: مثبت میان‌مدت — بسیار قوی بلندمدت ↗️

• پایان QT
• تزریق نقدینگی
• کاهش نرخ بهره
• افزایش وضوح نظارتی
• رشد پذیرش نهادی

همگی فاکتورهایی هستند که ساختار بنیادین بازار را برای رالی‌های آینده بیت‌کوین تقویت می‌کنند.
تنها ریسک کوتاه‌مدت، نوسانات ناشی از تغییرات سیاست‌گذاری در مسیر فدرال خواهد بود.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📣سِیلِر: «ما تمام این هفته هر روز بیت‌کوین خریدیم.»

💥 مایکل سیلر اعلام کرد که شرکتش طی تمام روزهای این هفته به‌صورت مداوم بیت‌کوین خریده است؛ نشانه‌ای از تداوم استراتژی انباشت تهاجمی حتی در شرایط ترس شدید بازار.

🕯نمای بازار (15 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $96,273 (▼ 1.23%)
✨ اتریوم (ETH): $3,177 (▼ 0.43%)
😨 شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی

ادامه خریدهای مداوم در کف‌های قیمتی نشان می‌دهد بازیگران بزرگ همچنان اعتماد قوی بلندمدت به بیت‌کوین دارند و از دوره‌های ترس بازار برای انباشت استفاده می‌کنند.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⚡️ تحلیل آنچین از وضعیت اوردر نهنگ‌ها در مارکت 💰 – تایم ۱۵ دقیقه‌ای

نقشه اوردرهای نهنگ‌های بزرگ نشون میده $BTC دقیقاً وسط یک رنج سنگین نقدینگی گیر کرده.
رفتار نهنگ‌ها در سه بخش کاملاً مشخصه:

🟥 ۱) فشار فروش قوی در مقاومت ۹۶.۵–۹۷K
تو این محدوده دیوارهای لیمیت فروش بالاست و هر بار قیمت نزدیک میشه، مارکت‌فروش‌های درشت فعال میشن. یعنی نهنگ‌ها اینجا در حال توزیع هستند.

🟩 ۲) جذب سنگین حجم در کف ۹۳.۵–۹۴K
کلاستر بزرگ خرید (دایره‌های سبز) دقیقاً روی همین ناحیه‌ست. اینجا فعلاً حمایت اصلی بازار محسوب میشه در تایم فریم ۱۵ دقیقه و نهنگ‌ها اجازه ریزش بیشتر ندادند.

⚪️ ۳) رنج‌سازی بین دو دیوار ۹۴K و ۹۷K
قیمت فعلاً بین دیوار خرید ۹۵.۵K و دیوار فروش ۹۶.۵–۹۷K درحال نوسانه.
این چینش یعنی بازار زیر کنترل کامل نهنگ‌هاست و در فاز شکار نقدینگی قرار داره.

🎯 سناریوهای محتمل

📌 شکست ۹۶.۵–۹۷K
→ فضا تا مقاومت روانی ۱۰۰K آزاد می‌شه؛ جایی که دیوارهای فروش اصلی قرار دارن. امکان short squeeze بالاست.

📌 از دست رفتن ۹۵.۵K
→ برگشت قیمت به ۹۴K و در صورت فشار بیشتر، تست ۹۳K.

🧩 جمع‌بندی

بازار فعلاً جهت‌دار نیست؛
نهنگ‌ها بین ۹۴ تا ۹۷ هزار در حال بازتوزیع و جمع‌کردن نقدینگی هستن.
حرکت اصلی زمانی شروع میشه که یکی از این دو دیوار بزرگ کنار بره | بالا برای ادامه رالی، پایین برای یک اصلاح عمیق‌تر.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚀 اتریوم در صدر فعالیت بریج‌ها قرار گرفت

داده‌ها نشان می‌دهد اتریوم با $227 میلیون ورودی و تنها $133 میلیون خروجی، از نظر فعالیت بریج در رتبه اول میان تمام شبکه‌ها قرار گرفته است. این اختلاف قابل‌توجه، نشان‌دهنده تقویت جریان سرمایه ورودی به اکوسیستم ETH است.

🕯نمای بازار (15 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $96,273 (▼ 1.23%)
✨ اتریوم (ETH): $3,177 (▼ 0.43%)
😨 شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی متمایل به صعودی

ورودی قوی به بریج‌های اتریوم در شرایط ترس شدید بازار نشان می‌دهد کاربران و پروژه‌ها همچنان فعال‌ترین جریان نقدینگی را روی شبکه ETH نگه داشته‌اند.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔥 ⚡️ تحلیل آنچین از وضعیت اوردر نهنگ‌ها در مارکت 💰 – تایم ۳۰ دقیقه‌ای

چارت ۳۰ دقیقه‌ای $ETH یک چیز رو واضح نشون میده:
فشار اصلی هنوز سمت فروشه و نهنگ‌ها روند رو هدایت میکنن.

🟥 نواحی فشار فروش (نهنگ‌های Seller)

▫️از محدوده‌ی ۳۴۵۰–۳۵۰۰ ریزش اصلی با چند بلوک فروش سنگین نهنگ‌ها شروع شد.
▫️در مسیر اصلاح قیمت، هر جهش کوچک با Sell Walls بزرگ قطع شده؛ یعنی هر رالی فقط فرصت خروج نهنگ‌ها بوده.
▫️محدوده‌ی ۳۳۸۰–۳۴۳۰ الان مهم‌ترین مقاومت بازاره؛ تجمع سفارشات فروش بالای ۱۰M$ دقیقاً همینجاست.

🟩 نواحی حمایت (Bid Walls نهنگ‌ها)

▫️در کف‌های ۳۱۲۰–۳۰۸۰ حجم بزرگی از خرید دیده می‌شه؛ نهنگ‌ها چندبار این محدوده رو نگه داشتن.
▫️زیر این ناحیه، حمایت بعدی ۳۰۵۰–۳۰۲۰ه که حجم سفارش‌های بزرگ روی هیت‌مپ دیده می‌شه.
▫️اگر این محدوده‌ها از دست بره → احتمال لمس سریع ۳۰۰۰ خیلی بالاست.

📊 رفتار فعلی قیمت

▫️قیمت بین ۳۱۴۰ تا ۳۲۰۰ در یک رنج فشرده حرکت میکنه؛
این معمولاً یعنی بازار در فاز استراحت بعد از یک موج سنگین نزولی قرار داره.
▫️روی کندل‌ها تعداد زیادی دایره سبز و قرمز نزدیک به هم دیده می‌شه → جدال شدید بین خریداران بزرگ و فروشندگان بزرگ.
▫️اما حجم‌های فروش در سقف رنج بیشتر از خریدهاست؛ یعنی هنوز دست بالا با فروشنده‌هاست.

🔮 سناریوی محتمل بازار

سناریوی قوی‌تر:
🔻 ادامه‌ی فشار فروش و تست دوباره‌ی ۳۰۸۰ → ۳۰۵۰ → ۳۰۰۰
(تا زمانی که قیمت زیر ۳۳۰۰ و مخصوصاً زیر مقاومت ۳۴۰۰ باشه)

سناریوی ضعیف‌تر:
🔼 جذب دوباره در ۳۱۰۰ و یک رالی کوتاه تا ۳۲۵۰–۳۳۰۰
(اما تا شکست ۳۴۰۰ هنوز نمیشه اسمش رو برگشت گذاشت)

🎯 جمع‌بندی نهایی (مهم):

▫️ساختار کلی هنوز نزولیه.
▫️رالی‌های اخیر بیشتر پوشش شورت و خروج نهنگ‌ها بوده تا شروع موج صعودی.
▫️روی ۳۱۰۰–۳۰۵۰ محدوده‌ایه که اگر بشکنه ← بازار میتونه یک موج نزولی جدید باز کنه.
▫️به طور دقیق ۳۴۰۰ مهم‌ترین مقاومت در مسیر برگشته؛ بدون شکستش، صعود پایدار شکل نمیگیره.

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⚡️ احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر به زیر ۵۰٪ سقوط کرد

🔥 طبق داده‌های جدید بازارهای پولی، احتمال اینکه فدرال‌رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد، اکنون به کمتر از ۵۰٪ رسیده است — نشانه‌ای از افزایش عدم‌قطعیت در مسیر سیاست‌های پولی.

📊 نمای بازار (15 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $96,273 (▼ 1.23%)
✨ اتریوم (ETH): $3,177 (▼ 0.43%)
😨 شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🔴 نزولی

کاهش احتمال کاهش نرخ بهره معمولاً فشار بر دارایی‌های ریسکی ایجاد می‌کند و می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت بازار کریپتو را افزایش دهد—به‌خصوص وقتی بازار در فاز ترس شدید قرار دارد.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⚡️ تحلیل آنچین از فاندینگ‌ریت بیت‌کوین، چرا بازار هنوز خسته‌ست؟

داده‌های CryptoQuant یه تصویر واضح میدن:
بازار فیوچرز هنوز بیش از حد لانگ‌محور مونده، اما هیچ‌کدوم از نشونه‌های «ریست کامل» یا «تسلیم عمیق» دیده نمیشه.

🔍 چی می‌بینیم؟

🟢 1) فاندینگ مثبت = بازار هنوز پر از لانگ
با اینکه قیمت از سقف‌های بالای ۱۲۰K تا حوالی ۹۵–۹۶K اصلاح کرده،
اما Funding Rate هنوز مثبته و فقط بین ۰.۰۰۵ تا ۰.۰۱ نوسان می‌کنه.
یعنی چی؟
یعنی تریدرها هنوز وسط ریزش هم دارن لانگ سنگین نگه میدارن!

🔻 2) هنوز «کف‌سازی جدی» اتفاق نیفتاده!
کف‌های قوی معمولاً وقتی ساخته میشن که:

▫️فاندینگ چند روز منفی باشه،
▫️لانگ‌های اهرمی لیکویید بشن،
▫️بازار وارد فاز ترس بشه.

اما الان؟
❌ فاندینگ منفی عمیق نداریم
❌ اهرم‌ها کامل تخلیه نشدن
❌ رفتار بازار بیشتر شبیه اصلاح وسط سیکله، نه تسلیم کامل

⚠️ 3) خطر Long Squeeze هنوز بالاست

وقتی قیمت میریزه و Funding همچنان مثبته،
یعنی هر ریزش جدید میتونه لانگ‌های خسته رو بریزه روی بازار و یک فشار فروش دوم بسازه.

🟩 4) از اونور، ساختار فعلی هنوز حبابی نیست

خبر خوب:
فاندینگ‌های وحشی (۰.۰۵–۰.۰۸) مثل اوایل ۲۰۲۴ وجود نداره.
بازار داغه، اما اُور‌هیت نشده.
اگه پول اسپات یا ETFها دوباره فعال بشه، برگشت قیمت بدون نیاز به اهرم شدید ممکنه.

🎯 جمع‌بندی کاربردی

▫️الان نه جای لانگ پرریسکه، چون فاندینگ هنوز بالاست
▫️نه جای شورت روی کف‌ها، چون ری‌اورج سریع میتونه برگرده بالا
▫️بهترین سناریو برای لانگ‌های مطمئن:
↪️ وقتی بازار فاندینگ صفر یا منفی بده

▫️ بازار فعلی = اصلاح در یک سیکل صعودی، نه پایان سیکل▫️

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/funding-rates?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=column

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

⚡️ احساسات بازار کریپتو به پایین‌ترین سطح از فوریه رسیده است

داده‌های جدید نشان می‌دهد احساسات سرمایه‌گذاران کریپتو به بدترین وضعیت از فوریه تاکنون سقوط کرده؛ نشانه‌ای از ترس شدید، فشار فروش و بی‌اعتمادی کوتاه‌مدت در بازار.

📊 نمای بازار (15 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $96,273 (▼ 1.23%)
✨ اتریوم (ETH): $3,177 (▼ 0.43%)
😨 شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🔴 نزولی

چنین سقوطی در احساسات معمولاً در مراحل پایانی اصلاح‌ها دیده می‌شود؛ جایی که بازار وارد کپیتولاسیون احساسی می‌شود و معمولاً زمینه کف‌سازی فراهم می‌شود.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📢 جابجایی بزرگ بیت‌کوین توسط Strategy به ولت‌های جدید

طبق داده‌های Arkham، شرکت Strategy بیش از ۴۳,۴۱۵ بیت‌کوین (به ارزش حدود ۴.۲۶ میلیارد دلار) را به بیش از ۱۰۰ آدرس جدید کاستودی منتقل کرده است.
این جابجایی یک بازسازماندهی روتین داخلی در ساختار کیف‌پول‌های نگه‌داری بوده و نشانه‌ای از فروش یا خروج سرمایه نیست.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی رو به مثبت🟢
جابه‌جایی بیت‌کوین در مقیاس چند میلیارد دلاری اگر با فروش همراه نباشد، معمولاً سیگنال امنیتی و ساختاری است.
انتقال به تعداد زیادی آدرس جدید نشان‌دهنده تقویت لایه‌های امنیتی و تنوع کاستودی است.

این رفتار به‌طور غیرمستقیم اعتماد به نگه‌داری بلندمدت دارایی را نشان می‌دهد، نه قصد فروش.

اهمیت مهم: در شرایط نوسانی بازار، جابه‌جایی‌های بزرگ بدون خروج به صرافی‌ها یک سیگنال حمایتی تلقی می‌شود.

❓ آیا این بازآرایی گسترده کیف‌پول‌ها می‌تواند نشانه‌ای از آماده‌سازی برای ورود سرمایه نهادی بیشتر به Strategy باشد؟ یا مقدمه‌ای برای ساختارهای جدید ETF؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🚨 هشدار: وقتی همه می‌گویند کف بازار همین‌جاست، احتمالاً نیست!

اگر همه تحلیلگران و تریدرها یک‌صدا اعلام کنند «کف زده شده»، معمولاً این یعنی هنوز کف واقعی شکل نگرفته.

در تصویر منتشرشده:

CryptoTrader: THE BOTTOM IS IN
BitcoinBull: THIS IS IT
MoonLambo: PUMP NOW!
CryptoKing: BOTTOM IN

این نوع اجماع احساسی معمولاً نشانه‌ای از اعتماد بیش‌ازحد (Overconfidence) است. شرایطی که بازار را مستعد نوسان بیشتر و حتی یک اصلاح دیگر می‌کند.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی متمایل به منفی 🔴

▫️هیجانات جمعی در نقطه‌های کلیدی معمولاً سیگنال خوبی نیست.
▫️کف واقعی معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که ترس غالب باشد، نه وقتی که همه فریاد می‌زنند «تمام شد».
▫️این نوع اجماع می‌تواند نشانه‌ای از کامل‌نشدن پروسه تسلیم (Capitulation) باشد.

در نتیجه، بازار ممکن است هنوز یک حرکت نهایی برای تکمیل ساختار کف نیاز داشته باشد.

❓ آیا این رفتار جمعی می‌تواند نشانه‌ای باشد که هنوز یک موج فروش دیگر باقی مانده، پیش از آن‌که بیت‌کوین وارد فاز صعود پایدار شود؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

فدرال رزرو نیویورک با بانک‌ها جلسه اضطراری برگزار کرد▶️

طبق گزارش رویترز، نیویورک فد با بانک‌های بزرگ جلسه‌ای درباره یکی از مهم‌ترین ابزارهای وام‌دهی در بازار پول برگزار کرده، زیرا نگرانی‌ها درباره کمبود نقدینگی در حال افزایش است. این نشست نشانه‌ای از حساسیت بالای بانک مرکزی نسبت به فشارهای نقدینگی در سیستم مالی است.

🕯نمای بازار (15 نوامبر 2025)
💵 بیت‌کوین (BTC): $96,273 (▼ 1.23%)
✨ اتریوم (ETH): $3,177 (▼ 0.43%)
😨 شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی متمایل به نزولی

افزایش نگرانی‌ها از تنگنای نقدینگی معمولاً فشار بیشتری بر دارایی‌های ریسکی وارد می‌کند. با این حال، در گذشته دوره‌های کمبود نقدینگی عمیق اغلب با اقدامات محرک دنبال شده‌اند که می‌تواند برای بیت‌کوین در میان‌مدت مثبت باشد.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

❌ ادامه فاز تسلیم شوندگی در بیت‌کوین؛ زیان‌های محقق‌شده به‌شدت در حال افزایش است!

زیان‌های محقق‌شده خالص (Net Realized Loss) — میانگین هفت‌روزه — امروز به ۷۲۲ میلیون دلار رسیده و همچنان در حال افزایش است.

برای مقایسه:
▫️اوج زیان‌های محقق‌شده در آگوست ۲۰۲۴: حدود ۷۸۹ میلیون دلار
▫️رکورد سال جاری در مارس: بالای ۱ میلیارد دلار

الگو نشان می‌دهد که هر بار این سطح زیان‌ها ثبت شده، دقیقاً پیش از پایان اصلاح و در قالب یک کاپیتولیشن دو مرحله‌ای رخ داده است.
اکنون نیز همان ساختار در حال تکرار است، اما شرایط فعلی همچنان پیچیده و ناپایدار است.

⚠️ فشار فروش هولدرهای بلندمدت (LTHs) نشانه‌ای از کاهش ندارد،
با وجود اینکه نقدینگی دوباره در حال ورود به بازار است.

🔴 توازن بازار همچنان به نفع فروشندگان است و بیت‌کوین به سطوح حساس قیمتی نزدیک می‌شود.
در ۲ تا ۳ هفته آینده باید کاملاً هوشیار بود.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: منفی کوتاه‌مدت 🔴 اما احتمال ساخت کف در حال شکل‌گیری

▫️افزایش شدید زیان‌های محقق‌شده نشان‌دهنده فاز دردناک کاپیتولیشن است.
▫️الگوی تکرارشونده در سیکل‌های قبلی: پیک زیان ⇐ مرحله دوم فروش ⇐ پایان اصلاح
▫️فشار فروش LTHها و نبود نشانه‌ای از تسلیم کامل، یعنی هنوز احتمال یک موج نزولی دیگر وجود دارد.
▫️ورود نقدینگی به بازار، زمینه رالی بعدی را فراهم می‌کند، اما تا تکمیل کاپیتولیشن نباید انتظار چرخش قوی داشت.


❓ آیا موج فعلی زیان‌ها می‌تواند آخرین مرحله کامیتولاسیون باشد، یا بازار نیاز به یک فشار فروش نهایی قبل از شروع روند صعودی دارد؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️
▪️▪️
▪️
درود

امشب ساعت ۱۱:۳۰ به تایم ایران در اینستاگرام ،یوتیوب در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

سپاس 🙏

▪️
▪️▪️
▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️▪️▪️
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

✔️ خرید اشتراک پرمیوم تلگرام - پرداخت با مونولینک ✔️

کاربران می‌توانند با استفاده از مونو لینک، خرید اشتراک پرمیوم تلگرام را با ده ها توکن مختلف و روی شبکه دلخواه خود انجام دهند.

🎁 قابلیت‌های ویژه با پرمیوم تلگرام:

✅ نشان پرمیوم
✅ استوری گذاشتن
✅ ارسال فایل تا ۴ گیگابایت
✅ تبدیل ویس به متن
✅ دانلود با سرعت بیشتر
✅ ترجمه هم‌زمان پیام‌ها
✅ ایموجی و استیکرهای انیمیشنی اختصاصی
✅ حذف تبلیغات
✅ ری‌اکشن‌های ویژه
✅ عکس پروفایل متحرک
✅ و ده‌ها قابلیت حرفه‌ای دیگر فقط برای کاربران خاص پرمیوم!

💬 برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید:
https://t.me/TOBTCSupport

🐋 نهنگ ناشناس ۱۳۵۷ بیت‌کوین خرید!

در دو هفته گذشته یک کیف‌پول ناشناس ۱,۳۵۷ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۳۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است؛ حرکتی که معمولاً نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه روند بلندمدت BTC است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال کلی: مثبت🟢
تجمیع سنگین توسط نهنگ‌ها معمولاً پیش‌زمینهٔ حرکت‌های قدرتمند در بازار است. این خریدهای عمیق نشان می‌دهد سرمایهٔ بزرگ همچنان در فاز انباشت قرار دارد، حتی با وجود نوسانات اخیر.

❓ آیا این انباشت نهنگ‌ها در آستانهٔ یک رالی جدید است یا فقط انتقال سرمایه در ساختارهای OTC و داخلی؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram