💥 Почему я инвестирую в крипто-стартапы на ранних стадиях?

🤩 10х - Высокая плановая доходность моего портфеля 10х - я хочу увеличить инвестиции в этой стратегии в 10 раз, из-за эффекта низкой базы стоимость токенов стартапа может вырастать в десятки раз после выхода на биржу

🤩 Асимметричная сделка - одна успешная инвестиция 10х и более сразу окупает 9 неудачных и задача правильно угадать в 2-3 случаев из 10-ти

🤩 100х. Есть шанс получить гем (бриллиант) - компания которая при выходе на биржу даст 100х и даже более, это значит, что если я инвестировал в нее 10 000$ на выходе получится 1 млн.$

🤩 Премия за риск. Я готов принимать риск того, что минимум половина моих инвестиций может оказаться убыточными по итогу, тк высокая доходность это всегда награда за риск и терпение

Далее хочу рассказать про ключевой фактор, на который я смотрю при выборе крипто-стартапа без которого он обречен на поражение в 90% случаев. Продолжаем? Жмите 🔥

🤩Где я инвестирую? | 📱YouTube | Дисклеймер

🔽 Черный лебедь пришел в японском кимоно или надо срочно скупать всю подешевевшую крипту…

Почему-то проснулся рано в 6:30 и сразу пошел смотреть графики битка и эфира, по ощущениям еще вчера хотелось докинуть обеспечение в AAVE (там где я беру в долг USDT под залог BTC и ETH)

Как выглядит новый черный понедельник 5.08:

▫️Иран планирует нанести удар по Израилю

▫️Йена сильно укрепилась на фоне повышения ставки ЦБ Японии (9%+ довольно много)

▫️ФРС США будут вынуждены начать активно снижать ключевую ставку уже в ближайшее время (доллар слабеет)

▫️Крупняк из США ложил на биржу дорогие доллары или активы и брал кредит в йенах по дешевым ставкам

▫️Эта штука называется керри-трейд - объем заимствований по некоторым данным около 4 трлн.$

▫️Для сравнения в ковид США напечатали 38% денежной массы и это было 5,8 трлн.$

▫️Массовые распродажи на рынке акций (Баффет продал половину акций Apple) - собрав рекордное для компании количество денег на балансе 277 млрд.$

▫️Jump Crypto не дожидаясь распродаж в черный понедельник на открытии рынка акций пролил ETH и скоро планирует начать сливать SOL (ждет пока разблокируются из стейкинга)

🟢 После чашки чая я вспомнил классную поговорку “любителям откупать дно, второе дно в подарок”

Мой план:

🤩 Не бросаться скупать все подряд, скорее всего когда проснется Америка будут еще распродажи на рынке акций и крипту зацепит

🤩 Сохранить резерв для покупки активов, возможно уже в ближайшие пару дней

🤩 Не трогать подушку безопасности разумеется, она не для спекуляций - еще раз себе напомню :)

🤩 Защитить позицию в AAVE - это второй раз с 2017 когда когда мне приходится это делать, докинуть битки или эфиры в залог, благо они есть свободные тк я покупаю каждую неделю независимо от цены.

🤩 Откупить немного ETH (индикатор Full Stochastic показывает что эфир перепродан на недельном)

🤩 Продолжить следовать стратегии регулярных покупок, каждую неделю покупать BTC/ETH + одну компанию на ранней стадии (крипто или pre ipo стартап)

🤩Где я инвестирую? | 📱YouTube | Дисклеймер

🔍 9 ключевых факторов, на которые я смотрю при выборе крипто стартапа на ранних стадиях

Если не читали предыдущие посты, то начните тут:
▫️Почему я инвестирую в крипто-стартапы?
▫️9 из 10 умрет если у них нет этого

Итак вот эти 9 критериев:

🤩 Команда с опытом выходов:

Опытная команда с историей успешных проектов, один фаундер с успешным выходом проекта на IPO, M&A или крипто-биржу стоит
полсотни новичков с горящими глазами

🤩 Full stack команда

В стартапе слишком много менеджерской работы для одного CEO, он теряет скорость и его обходят конкуренты, только 4 в ТОП-100 выпускников акселератора Y Combinator были Solo фаундерв

Есть исключения (Stripe, Epic Games, DataBricks, Canva, ..) но на ранней стадии наша задача повышать вероятности успеха тк никто не знает кто победит в итоге

Нужен разнообразный опыт - разработка, маркетинг, развитие и партнерства, операционная деятельность и тд

🤩 Лид инвестор: Присутствие авторитетного лид-инвестора – индикатор будущего успеха.

🤩 Переподписка: Высокий интерес со стороны фондов – положительный индикатор.

Долгий поиск инвестиций через мелкие синдикаты – тревожный сигнал.

За Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Polichain, Multicoin выстраивается очередь из мелких фондов и желающих дать деньги больше, чем потребность в деньгах

В первые три года умирает 9 из 10 стартапов, статистика топовых фондов это примерно 50/50, при этом те, кто успешные делают 10-20х на весь портфель фонда

🤩 Акселератор: Участвовал ли стартап в топовых акселераторах типа Y Combinator, Binance Labs, выпускники закрывают раунды прямо на демо-дне, а некоторые еще даже до него - это лучшие сделки, к которым не просто получить доступ

🤩 Продукт и его востребованность

Самое важно - вообще этот продукт кому-то нужен? Сколько этих людей, какую проблему решает, есть ли MVP, может быть уже первые продажи и выручка

Я видел как стартапы делают PIVOT - смену рынка, смену продукта, бывает вообще новый продукт пилить идут, потому что просто красивый дизайн и набор смарт-контрактов нафиг никому не нужен если при этом нет решения какой-то боли

🤩 Сколько денег собирают и по какой оценке?

Адекватная рыночная оценка стартапа без завышенных ожиданий.

Инвестиции от tier1,2 фондов по сути этот критерий закрывают.

Нужно найти баланс. Слишком высокая оценка - не смогут поднять следующий раунд в будущем, слишком мало денег берут - не хватит, чтобы достичь нужных метрик

🤩 Размер рынка и соответствие количества привлекаемых денег.

DeFi протокол для блокчейна делать дешевле и проще, чем раскрутить новый блокчейн, тут без инфраструктурного стратегического инвестора не обойтись.

Размер рынка должен соответствовать оценке и сумме денег, которые хочет привлечь стартап

🤩 Рыночный тренд, например в 2023 году много внимания уделяли блокчейнам, L0, L1, L2-проектам, сегодня много внимания в секторе крипто+AI и токенизации

🤩Где я инвестирую? | 📱YouTube | Дисклеймер

☄️ 6 ключевых рисков, из-за которых теряются деньги на инвестициях в крипто-стартапы

🤩 Проект не выйдет на биржу или укатается в ноль после выхода

9 из 10 стартапов умирает в первые три года, поэтому так важно, чтобы был лид инвестор, который может поменять эту статистику ближе к 50/50.

При этом по прежнему сохраняется ассиметричная сделка, когда в случае неудачи ты теряешь 100% денег, а в случае успеха делаешь 10х и более (900%+)

🤩 Проект укатается лишь частично после листинга, вернет только часть средств

Здесь проблема может быть не только в том, что продукт никому не нужен , бывают ошибки в токеномике, маркетинге токена, больших разлоках, завышенной оценке стартапа

🤩 Проект закроется так и не найдя свой Product market fit

Многие стартапы пилят сферического коня в вакууме, который нафиг никому не нужен.

Здравый смысл говорит, что у стартапа должно быть понимание какую проблему он решает, какая аудитория готова платить за это решение и почему стартап победит конкурентов - это суть продуктовой стратегии.

Проблема в том, что на ранних стадиях, иногда есть только идея, все еще сто раз поменяется, редко кто сразу четко формулирует это в питч-деке.

У фаундеров с успешным опытом за плечами может даже питча не быть, просто собирают раунды на идею и фигачат.

Как следствие, пока команда пилит продукт, она несколько раз сделает Pivot (поменяет аудиторию, нишу, оффер), так происходило например с проектом Multievent, который сначала был L0 блокчейном, когда собирал раунд, а потом перепаковался в L2 блочкейн Lorenzo который работает поверх сети Bitcoin

Это не единственный кейс в портфеле, есть и другие проекты, которые поменяли продукт и это хороший пример, когда деньги и инвесторы перешли в новый проект.

🤩 Переобулся по дороге

Тут есть нюанс - некоторые фаундеры стартапов говорят, что вот деньги кончились, мы пошли пилить другой продукт и попытаться высадить инвесторов из нового проекта. Иногда это получается, но в итоге лишившись поддержки лид-инвестора они проигрывают.

Хороший Pivot обычно происходит если на борту есть сильный лид-инвестор, плохой - когда куча мелких фондов, которые размазывают инвестиции по десяткам стартапов и у них нет возможности плотно взаимодействовать с командой проекта.

🤩 Скам и мошенничество

Крипта все же технологически сложный инструмент, мало кто может обеспечить высокую безопасность для активов, поставить кошельки с мультипописью.

Привлеченные миллионы долларов могут хранить тупо на крипто бирже, те кто так доверил свои активы FTX по сути закрылись вместе с закрытием биржи. Взломы аккаунтов - частая история

🤩 Брокер-посредник

Чтобы получить аллокацию в крутом проекте на ранней стадии нужен брокер-фонд, который поделится своей аллокацией за комиссию.

В самые сильные проекты всегда стоит очередь из фондов, желающих дать деньги, поэтому как только на борту появляется какой нибудь Andressen Horowitz или Polichain, за ними подтягивается очередь из tier 2 фондов

✔️ Правило такое - прямой вход более безопасно, каждый посредник это риск, что можно не получить токены.

У нас прямой вход в 100% сделок PRE IPO сделок и 5% в крипто-стартапах), 3 брокера с которыми мы работаем по сделкам на постоянной основе

✅ КАК Я УПРАВЛЯЮ ЭТИМИ РИСКАМИ

▫️Формирую широкий портфель 20 сделок+, лучше регулярно инвестировать каждую неделю

▫️Всего одна удачная сделка из 20-ти может окупить всю вечеринку (пример IO.net), плюс есть неплохой шанс на гем (100х+)

▫️Портфель 70/30 или 80/20 - часть капитала я выделяю на PRE IPO сделки - там потенциал немного ниже 3-5х за 2-3 года зато вероятность банкротства 1,2% всего.

▫️Я поставил цель - инвестировать конкретную сумму денег в крипто-стартапы и PRE IPO и делаю это каждую неделю, ранее писал почему инвестиции на тест - херовая стратегия

Дисклеймер

🤩🤩🤩 Ещё одна книга, которая прокачает вашу финансовую грамотность

Тони Роббинс «Деньги. Мастер игры»

В своё время она помогла мне принять ответственность за свои финансы. Подготовил для вас выжимку из книги, где расписал по шагам, как это сделать

Скачать выжимку в формате pdf

А лучшая благодарность для меня - это ваша рекомендация:)

Я слышал как господь сказал мне: "Токенизируй это здание"!

Так прокоментировал пастор Блейк Буш из Колорадо в интервью Forbes свое решение токенизировать церковь, в которой он проводит службы.

С 2022 года они арендовали это здание, стоимостью 2,5 млн.$, точная стоимость аренды не указана, но если взять минимум 5% годовых это 10 400$ в месяц.

Компания уже собрала 1,5 млн.$ на свою инициативу от прихожан!

Мой комментарий:

🤩 Глобальный доступ к активам. Благодаря токенизации у людей из разных стран с любым цветом паспорта появляется доступ к лучшим в мире активам и редким сделкам, а так же возможность участовать в таких благотворительных компаниях со 100% прозрачностью сделок

🤩 Рынок tokenized RWA (Real World Assets) по прогнозам (тут и тут) вырастет с 10-20 млрд.$ сегодня (это + это) до 15-30 триллионов к 2030 году

🤩 Токенизация добавляет вторичную ликвидность для неликвидных активов и такие платформы функционируют 24/7 без посредников

🤩 Уже сегодня топовые инвестиционные фирмы мира заходят на этот рынок а традиционные платформы с посредниками постепенно будут вытесняться платформами токенизированных активов

🤩 С 2022 года мы в фонде 2Shares токенизировали 20 PRE IPO сделок и 73 сделки с крипто-старатапами, это как раз пример того, как активы для "избранных" с большими порогами входа стали широко доступны благодаря токенизации

P.S. Является личным мнением автора, не является призивом и преложением инвестировать. Дисклеймер

Сегодня на завтраке зашел разговор о том сколько долларовых миллионеров в разных странах?

▫️ Всего в мире в 2024 году около 0,7% населения земли имеет капитал более 1 млн.$.

▫️ Если эта цифра вас успокоила и вы думаете, что не каждому дано, то прямо сейчас по улице ходи 58 миллионов человек чей капитал больше ляма баксов.

▫️Вот еще важная статистика — в странах с самым большим процентом миллионеров, среди которые первое место это США — больше половины населения регулярно инвестирует.

Чтобы за жизнь создать создать капитал миллион долларов и более нужно инвестировать, накопить на депозитах не получится.

🤩 Теперь задача со звездочкой: в мире 2781 миллиардер по данным на 2024 год это всего лишь 0,004% от всех долларовых миллионеров

Это значит, что для того, чтобы стать миллиардером просто инвестировать не достаточно, нужна правильная стратегия и лучше всего ее подсмотреть у самих миллиардеров, одну из таких я разобрал в этой книге