#трейдинг
Отличный пример когда скользящая средняя (даже 50 ЕМА) выступает мощным уровнем сопротивления:
FREEPORT-MCMORAN, INC ($FCX) плотно подобралась к 50 ЕМА (на уровне 36,80-36,85) и три дня не может ее "пробить".
Чисто технически- RSI закрепился выше "экватора", Стохастик тоже уверенно прошел вверх, вчерашний день закрылись уверенной зеленой свечой в форме "Молот".
Компания устойчивая, как заявляет Википедия- это американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а медь сейчас в цене ( с учетом острой нехватки микрочипов на сегодняшний день).Так же компания является одним из крупнейших производителей золота в мире, а золото последний месяц показывает уверенный рост. Возможно это связано с неопределённостью в стимулах ФРС и люди снова ищут в золоте хедж, но в любом случае это плюс для Freeport-McMoRan Inc.
Если цена уверенно выйдет выше 37 долларов за акцию, то можно рассмотреть сделку с целью в 39 долларов, а далее возможно и 42 доллара.
Отличный пример когда скользящая средняя (даже 50 ЕМА) выступает мощным уровнем сопротивления:
FREEPORT-MCMORAN, INC ($FCX) плотно подобралась к 50 ЕМА (на уровне 36,80-36,85) и три дня не может ее "пробить".
Чисто технически- RSI закрепился выше "экватора", Стохастик тоже уверенно прошел вверх, вчерашний день закрылись уверенной зеленой свечой в форме "Молот".
Компания устойчивая, как заявляет Википедия- это американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а медь сейчас в цене ( с учетом острой нехватки микрочипов на сегодняшний день).Так же компания является одним из крупнейших производителей золота в мире, а золото последний месяц показывает уверенный рост. Возможно это связано с неопределённостью в стимулах ФРС и люди снова ищут в золоте хедж, но в любом случае это плюс для Freeport-McMoRan Inc.
Если цена уверенно выйдет выше 37 долларов за акцию, то можно рассмотреть сделку с целью в 39 долларов, а далее возможно и 42 доллара.
#трейдинг
Объем торгов: профессиональные инвесторы и трейдеры используют множество инструментов для анализа ситуации на рынке и в каждой акции в частности. Одним из самых важных и очевидных инструментов является индикатор "Объем торгов". Данный индикатор очень прост- он представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Разберем на примере: компания "Analog Devices Inc." ($ADI) -крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
На графике котировок мы видим индикатор "Объем торгов" в виде "зеленых и красных столбиков" под графиком (данный индикатор можно найти практически на всех платформах, в том числе и в Тинькофф. Инвестиции- Терминал). В среднем за последние пол года ежедневный объем торгов составлял около 3 млн (транзакций). Последний раз когда объем значительно превышал "дневную норму" мы видим 19 мая (тогда объем вырос до 7 млн., в тот день вышел хороший отчет) - возможно крупные институциональные инвесторы, хедж-фонды или банки поставили ставку на рост данной акции и закупили ее в крупном объеме. После чего цена на акцию уверенно росла на протяжении месяца и набрала почти 19%.
Вчера же мы можем заметить невероятный рост объема торгов до 10 млн. Кое кто закупился еще сильнее чем 19 мая.... Что будет дальше -однозначно сказать нельзя. Но в таких ситуациях 100% стоит следить за такими акциями и "держать руку на пульсе".
Объем торгов: профессиональные инвесторы и трейдеры используют множество инструментов для анализа ситуации на рынке и в каждой акции в частности. Одним из самых важных и очевидных инструментов является индикатор "Объем торгов". Данный индикатор очень прост- он представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Разберем на примере: компания "Analog Devices Inc." ($ADI) -крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
На графике котировок мы видим индикатор "Объем торгов" в виде "зеленых и красных столбиков" под графиком (данный индикатор можно найти практически на всех платформах, в том числе и в Тинькофф. Инвестиции- Терминал). В среднем за последние пол года ежедневный объем торгов составлял около 3 млн (транзакций). Последний раз когда объем значительно превышал "дневную норму" мы видим 19 мая (тогда объем вырос до 7 млн., в тот день вышел хороший отчет) - возможно крупные институциональные инвесторы, хедж-фонды или банки поставили ставку на рост данной акции и закупили ее в крупном объеме. После чего цена на акцию уверенно росла на протяжении месяца и набрала почти 19%.
Вчера же мы можем заметить невероятный рост объема торгов до 10 млн. Кое кто закупился еще сильнее чем 19 мая.... Что будет дальше -однозначно сказать нельзя. Но в таких ситуациях 100% стоит следить за такими акциями и "держать руку на пульсе".
#трейдинг
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
#трейдинг
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
#трейдинг #идея
Google ($GOOGL): в честь дня рождения одного из самых знаменитых доменов в мире решил приглядеться к акции с технической стороны.
Что мы видим на дневном графике за 2021 год: акция находится в очень уверенном восходящем ("бычьем") тренде, движется вверх по 20EMA (обратите внимание как акция от неё "отпрыгивает" , но всегда к ней возвращается), изредка "проваливается ниже" до 50EMA. Цена любит (на довольно длительный промежуток времени: 1-2 месяца) консолидироваться -то есть как бы стоит на месте, "идёт в бок", но после пробития уровня сопротивления устраивает отличное ралли вверх, по 13-15%, что видно на графике ниже.
Индикатор индекса относительной силы (RSI:под графиком) стабильно находится выше "экватора" (отметке в 50) -что логично, это и есть один из показателей "бычьего" тренда. В моменты "ралли" он выходит выше отметки в 70.
Что мы имеем на сегодня: акция по итогу торгов 15.09.21 закрылась на отметке в 2888,59 дол., и визуально как раз находится в стадии консолидации под уровнем в 2920 дол. 10 сентября цена упала до 20EMA и сейчас как раз от неё "отпрыгивает". RSI так же отскакивает от локального уровня поддержки (да, у индикаторов они тоже бывают) и движется вверх.
Моё мнение: если цена уверенно (а это больше 1-2 дней) пройдет выше 2920 дол и RSI пройдет в зону" перепроданности" (выше 70) то мы сможем увидеть очередное ралли до 3100 долларов.
Google ($GOOGL): в честь дня рождения одного из самых знаменитых доменов в мире решил приглядеться к акции с технической стороны.
Что мы видим на дневном графике за 2021 год: акция находится в очень уверенном восходящем ("бычьем") тренде, движется вверх по 20EMA (обратите внимание как акция от неё "отпрыгивает" , но всегда к ней возвращается), изредка "проваливается ниже" до 50EMA. Цена любит (на довольно длительный промежуток времени: 1-2 месяца) консолидироваться -то есть как бы стоит на месте, "идёт в бок", но после пробития уровня сопротивления устраивает отличное ралли вверх, по 13-15%, что видно на графике ниже.
Индикатор индекса относительной силы (RSI:под графиком) стабильно находится выше "экватора" (отметке в 50) -что логично, это и есть один из показателей "бычьего" тренда. В моменты "ралли" он выходит выше отметки в 70.
Что мы имеем на сегодня: акция по итогу торгов 15.09.21 закрылась на отметке в 2888,59 дол., и визуально как раз находится в стадии консолидации под уровнем в 2920 дол. 10 сентября цена упала до 20EMA и сейчас как раз от неё "отпрыгивает". RSI так же отскакивает от локального уровня поддержки (да, у индикаторов они тоже бывают) и движется вверх.
Моё мнение: если цена уверенно (а это больше 1-2 дней) пройдет выше 2920 дол и RSI пройдет в зону" перепроданности" (выше 70) то мы сможем увидеть очередное ралли до 3100 долларов.
