​​#идея
ВТБ- Банк ($VTBR) : ранее уже писал идею по поводу данной акции и про перспективы компании, хочу актуализировать данные с технической стороны.
Посмотрите на график (таймфрейм, одна свеча- месяц): цена наконец то выходит выше нисходящего уровня, который продолжается с августа 2007 года (!!!!). Цена впервые с декабря 2016 года поднимается выше 100 ЕМА ( простыми словами-в этом месяце цена выше чем усредненная цена за последние 100 месяцев). Плюс обратил внимание на объемы торгов.
Вывод: компанию покупают, покупают очень хорошо, в больших объемах. Условно говоря (если верить постулатам технического анализа) можно даже новости не читать и эконом.показатели компании не смотреть- за нас это уже сделали крупные аналитики.
НО! я все равно советую принимать решение самостоятельно и определиться нравится вам эта компания или нет, видите ли вы у нее будущее и нравится ли вам ее новостной фон и показатели. Но я уже держу и буду держать (я купил акции при первой публикации идеи в конце мая , у меня уже +14%) . Свою цель я обозначил на графике.

​​#обучение #трейдинг
Скользящие средние (англ. moving average, MA): за многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Если объяснить суть простыми словами, то MA это линия на графике цен, которая показывает среднюю цену за определенное количество прошедших промежутков времени. То есть если нанести на дневной график MA и установить значение "50" то эта линия будет показывать среднюю цену на актив за последние 50 дней.

Лично я использую EMA экспоненциальную скользящую среднюю, у нее слегка другая формула расчёта, но суть в том что в отличии от простой MA в ней более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение. То есть она более "актуальная".

Посмотрим пример: график цены компании Apple- на график нанесена 20 EMA (которая показывает среднюю цену на акцию Apple за последние 20 дней). Обратите внимание как 20 EMA четко выступает уровнем и сопротивления (когда цена находится ниже) и поддержки (когда цена выше). Поэтому трейдеры часто используют пересечение ценой скользящую среднюю как сигнал к покупке или продаже.
Это один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!

​​#обучение #трейдинг
Скользящие средние, ч.2: комбинации скользящих.
В прошлой статье я рассказал про основы темы скользящих средних, сегодня хочу привести примеры использования нескольких скользящих на одном графике.

Эталонными скользящими считаются 20МА и 200МА (кроме случаев с краткосрочной торговлей внутри дня). Эти две скользящие (как и остальные) определяют тренд: если цена находится выше скользящей- то это означает что тренд растущий "бычий", если ниже- то наоборот.

Так вот- 20МА считается показателем локального тренда, а 200МА - показателем глобального. Для простоты давайте разберем на примере.
Всем известные Alibaba Group : на графике (может выглядеть пугающе для новичков, но не бойтесь, там все просто) черная линия это 20ЕМА, синяя линяя это 200ЕМА. И мы с вами видим как цена с мая 2020 г. находилась выше 200ЕМА - что означало глобальный, большой растущий тренд.
С февраля 2021 года цена и 20ЕМА упали ниже 200ЕМА и акция вошла в глобальный "медвежий" тренд и начала падать (по сей день уже минус 34%), и даже в те моменты когда она пересекала 20ЕМА вверх и была надежда на рост- глобальный тренд все равно сохранялся падающим.

Суть в том что долгосрочные игроки рынка не всегда обращают внимание на "короткие" скользящие средние, и им важен только глобальный тренд. Трейдеры и инвесторы с коротким горизонтом планирования могут "отыгрывать" и "короткие" скользящие, такие как 20ЕМА или 50ЕМА. Но лучше всего анализировать графики котировок используя на них сразу несколько скользящих и смотреть на их пересечения ("короткая" пересекает "длинную" сверху вниз-падаем, снизу вверх-будем расти).

Еще раз - МА один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!

​​Правда видимо понятно объясняю ) моему вчерашнему посту в Тинькофф Пульс дали звезду «Выбор Тинькофф», продолжать в таком же стиле посты?

​​#рынок
🔥Из важного:
Virgin Galactic переносит космический полет Unity 23 на следующий год и откладывает начало коммерческих полетов до 4кв 2022.
Наш любимый TradingView получил от инвесторов $298 млн. Они оценили стоимость компании в $3 млрд. Напомню- всемирно известная платформа для анализа ценных бумаг была создана русскими парнями из Ростова-на-Дону в 2011 году. По данным SimilarWeb на июль 2021 года, TradingView был самым популярным инвестиционным сайтом в мире.

🌎 В общем:
Вчера мы увидели просто великолепный "отскок" рынка - индекс S&P 500 набрал 1,71% и пошел выше 20ЕМА и 50ЕМА, что как мы с вами знаем из моих прошлых статей- очень хороший "бычий" сигнал. Сегодняшние фьючерсы находятся в зеленой зоне.
Очень хороший рост вчера показал IT-сектор и сырьевой сектор. Следующий пост выложу про график этого сектора, повторим "пройденный материал" про скользящие.

🇷🇺 Про русских:
За эту неделю не могли не удивить акции российского энергетического сектора: акции "Ленэнерго" выросли за два дня чуть ли не на 95%. Видимо все дело в том, что глава "Российские сети" Андрей Рюмин заявил, что в тарифы на электроэнергию будет включена "расчетная предпринимательская прибыль"- то есть надбавка, которая потом пойдет на выплаты акционерам (дивиденды).
Сбер и Московская биржа запускают два новых индекса- для мусульман. "В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики". Представители «Сбера» также отмечают, что в «Индекс исламских инвестиций» «не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг».
Лукойл объявили дивидендные выплаты за 9 месяцев: 340 р./акцию, текущая див.доходность - 4,7%.

🧊Про "commodites":
Нефть продолжает свой рост (84,79 долл.): основная причина роста - повышение прогнозов роста спроса на сырье со стороны Международного Энергетического Агентства в 2021 и 2022 году с одновременным снижением прогнозов производства нефти.
И наконец то мы увидели рост золотца: за эту неделю драгметалл растет уже более чем на 2%, инвесторы начинают перекладывать свои средства из "рисковых" активов в "защищенные". На фоне этого отрастают Полюс (+10,56% за неделю) и мой "любимый" Polymetal (+5,64%) , долгосрочную позицию по которому я недавно закрыл в убыток, и видимо поторопился.

📑Про отчеты:
Сегодня очередной отчет финансового сектора - Goldman Sachs .
Вчерашние отчеты банковского сектора -на картинке.

💵 Про валюту:
Доллар - 71,34 руб., Евро -82,81 руб. Рубль продолжает укрепляться.

​​#идея
Про сырьевой сектор: если посмотреть на график S5MATR (его легко можно найти в TradingView, это график индекса сырьевого сектора S&P 500) то можно заметить как его котировка вчера уверенно "отпрыгнула" от 50ЕМА и по всей видимости движется вверх к уровню сопротивления (зеленая линия). Потенциал роста до уровня +1,29 % ( а в разрезе индекса это очень много), пойдет ли выше уровня- пока не знаю.

Как мы можем это отыграть? Берем список компаний входящих в этот сектор, смотрим и определяем какие из них нам больше всего нравятся (давайте судить даже по тем же скользящим).

Лично я взял на заметку для себя $LIN $ALB , и очень перспективно выглядит $IFF. так же уже держу $FCX

​​#идеи
Нефть: когда писал предыдущий пост про обзор рынка обратил внимание на график цен на нефть марки Brent.

Посмотрите на недельный график:
цена очень уверенно растет и уже находится на отметке в 85 долларов. И уже совсем близко самая высокая цена со времен октября 2018 года - 86,71 доллар за баррель. И как мы помним из основ теханализа про уровни - дальше будет либо откат, либо "пробитие уровня" и резкий рост вверх.
Каких то глобальных предпосылок к падению цен на нефть я не вижу (повышение прогнозов роста спроса на сырье со стороны Международного Энергетического Агентства в 2021 и 2022 году с одновременным снижением прогнозов производства нефти)- поэтому я думаю что мы увидим дальнейший рост цен, а там уже и 110 долларов не за горами.

А это "придаст сил" и нашему любимому Газпрому и моем фаворитам Лукойлу и Новатэку , ну и естественно даст импульс к дальнейшему укреплению курса рубля.

Это лишь мои наблюдения, пока не советую принимать какие то радикальные решения, но очень советую задуматься на эту тему.

​​#идеи
Отличное окончание торговой недели, рынок зеленеет второй день, но что то покупать "под выходные" я не люблю, но идеи в вотч листе держать надо. Поделюсь с вами некоторыми:

Uber $UBER : цена наконец то вырывается из нисходящего тренда и вроде как уверенно проходит выше 200 ЕМА. Если сегодня сможет закрепиться выше 48,88 долл. и на следующей неделе пойдет вверх- то можно будет купить с целью в 51,7. Но идея краткосрочная , отчет скоро, до него надо будет закрыть.

​​#идеи
NVIDIA $NVDA : классный классический отскок от 20 ЕМА, продолжение тренда, посмотрите какой хороший сигнал по индикатору MACD ( кто не знаком с данным индикатором- расскажу на следующей неделе, если интересно- напишите в комментариях).

​​#идеи
Home Depot $HD : очень люблю эту акцию, она пробивает свои исторические вершины на наших глазах, продолжает идти вверх но (!!!) обратите внимание как высоко от 20 ЕМА ушла цена вверх, а эта скользящая средняя считается "магнитом" для цен, поэтому цена когда то к ней вернется. Я скорее всего подожду легкой коррекции в сторону скользящей и там буду открывать позицию.

А чем вы планируете торговать на следующей неделе? какие есть мысли по движению рынка?
всем желаю отличных выходных!

#НАВИГАЦИЯ
Полезные и интересные статьи:
1. "Не в деньгах счастье!"
2. "Доходность и аферисты"
3. "Самый знаменитый бык в мире"
4. "Ребалансировка портфеля"
5. "Экономика за 30 мин."
6. "Активы и пассивы ч.1"
7. "Активы и пассивы ч.2"
8. "Синдром упущенной выгоды FOMO"
9. "Ведьмина Пятница"
10. "Акции роста и дивидендные акции"
11. "Почему технологичные компании так привлекательны?"
12. "Футурист из будущего: Рэй Курцвейл"
13. "Голосовалка"
14. "Как размножаются деньги?"
15. "Что такое сезон отчетности?"

Трейдинг:
1. Уровни ч.1
2. Уровни ч.2
3. Виды трейдинга ч.1
4. Виды трейдинга ч.2
5. "Треугольник" ч.1
6. "Треугольник" ч.2
7. Скользящие средние ч.1
8. Скользящие средние ч.2

В комментариях можете написать про что еще интересно было бы почитать, будем делать контент вместе!

​​#рынок
🔥Из важного:
Российская команда Team Spirit выиграла The International 10 - чемпионат мира по Dota 2, парни забрали 18,2 млн.долларов, по 250.000 млн.руб. на человека. Достойно.
По оценкам Netflix “Игра в кальмара” принесёт компании почти 900 миллионов долларов. Завтра, 19 октября, мы увидим отчет компании, очень интересно посмотреть.
Финансист Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение» закрыл свой шорт по Tesla. Напомню что акции автопроизводителя растут стабильно с июня 2021 года и уже набрали более 34%, что делает Илона Маска богаче Билла Гейтса и Уоррена Баффета вместе взятых.

🌎 В общем:
Как мы обсуждали на прошлой неделе индекс S&P 500 "ушел в рост" и движется к ровной отметке в 4500 базисных пунктов, но на данный момент все основные индексы красные, поэтому будем следить за развитием событий.

🇷🇺 Про русских:
Актуальна тема отчетности и в России- на этой неделе отчитаются: Северсталь, Polymetal, НЛМК, Группа "ЛСР".

🧊Про "commodites":
Нефть дошла до 86 баксов за баррель, но как я писал на той неделе- важный уровень будет на 86,7-87 долларов.

📑Про отчеты:
На прошлой неделе начался сезон квартальной отчетности. Первыми о финансовых результатах сообщили крупнейшие банки США.
Прибыль банка JPMorgan , крупнейшего банка США по объему активов, выросла на 24% до $11,7 млрд.
Bank of America сообщил о росте чистой прибыли на 63%, до $7,3 млрд. . Доход банка увеличился на 12% — до $22,8 млрд.
Чистая прибыль Goldman Sachs за третий квартал выросла на 63%, до до $5,4 млрд. Доходы банка за отчетный период составили $13,6 млрд. Это на 26% больше показателя за третий квартал 2020 года.
В третьем квартале чистая прибыль Citigroup выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и составила $4,6 млрд. Доход банка снизился на 1% и достиг $17,2 млрд.
Morgan Stanley в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с прошлым годом.
Чистая прибыль Wells Fargo выросла на 59% и составила $5,1 млрд.

Финансовый сектор отчитался хорошо, но расслабляться рано, на этой неделе нас ждут отчеты таких гигантов как:
J&J , Netflix, Philip Morris , Procter&Gamble , Tesla , Verizon , IBM , Baker Hughes , PayPal , Intel , AT&T , American Express , Royal Caribbean.

💵 Про валюту:
Доллар - 71,11 руб., Евро -82,33 руб.

#обучение #трейдинг
Завершая тему скользящих средних решил на выходных подобрать вам парочку вариантов- живых примеров того как работают скользящие и их пересечения. Давай посмотрим на акции, на дневном графике которых 20ЕМА пересекает снизу 200ЕМА. Еще раз напомню- это означает что средняя цена за последние 20 дней наконец то стала выше чем средняя цена за последние 200 дней ( то есть мы видим не плохой такой "бычий" настрой рынка).

P.S.: Еще раз хочу напомнить- технический анализ является всего лишь анализом движения котировок цен на основе статистики, он не является 100% гарантом того, что все будет так как "рисуется". Но он помогает нам чётче видеть тренд, ситуацию и точки входа/выхода +потенциал роста/падения.

Примеры -в следующих постах:

​​#идея
Phillips 66 $PSX : обратите внимание - цена двигалась под 20ЕМА с июня 2021 года и только 23 сентября пересекла ее вверх. Далее ожидаемым уровнем сопротивления могла выступить 200ЕМА, но видимо ралли нефти дали сил акции пробить данный уровень и пойти выше. И с момента пробития 200ЕМА акция набрала уже около 8%. И в прошлый четверг мы увидели очень мощный сигнал "бычьего тренда" - 20ЕМА пересекла 200ЕМА снизу.
Обратите внимание- в прошлый раз такое было в декабре прошлого года и после этого акция прибавляла в моменте до 42%. Моё видение по дальнейшей ситуации: скорее всего мы увидим какой то "откат" к 20 ЕМА, но я бы поставил цель в 88 долларов.

​​#идея
Polaris Inc. $PII : акция находилась в долгом восходящем тренде, после чего в конце августа упала , упала ниже 200 ЕМА. Для трейдеров это могло послужить сигналом к продаже акций, для долгосрочных инвесторов-отличным сигналом к покупке. Что мы и видим- сейчас цена снова вырвалась вверх и уверенно отталкивается от 200 ЕМА (+6%) и так же 20ЕМА снизу "подсекает" 200ЕМА. Можно поторговать аккуратно с целью в 136 долларов.

Большинство проголосовали за «идеи для трейдинга», и от некоторых подписчиков мне поступила просьба сделать отдельный чат, где я буду выкладывать свои сделки и идеи для спекулятивных покупок, а так же обсуждать стратегии и ситуацию именно для трейдинга
Поэтому я сделал отдельный закрытый чат только для торговли

Делюсь результатами за прошлую неделю, кому интересно - пишите!

Отчет за прошедшую торговую неделю:
AMD +4%, закрыли.
BIDU +0,6%, держим.
LOW 212 +3,2%, закрыли.
SPG +0,1%, держим.
EXC +1%, закрыли.

Все сделки открыты в рамках недели.