Отчет за прошедшую торговую неделю:
AMD +4%, закрыли.
BIDU +0,6%, держим.
LOW 212 +3,2%, закрыли.
SPG +0,1%, держим.
EXC +1%, закрыли.

Все сделки открыты в рамках недели.

​​Из наблюдений:
Посмотрите как растет Microsoft $MSFT с начала года (зеленая восходящая линия - это растущий бычий тренд) и как цена не могла "пробить" отметку в 306 долларов (красная линия) уже три раза. Если мы все таки "возьмем эту высоту" то это будет отличный сигнал

​​#юмор
Всем доброе утро!
Неизвестные установили огромную гориллу перед тем самым Быком на Уолл- Стрит, что это может значить? 😀

​​#рынок
🔥Из важного:
Шведский автопроизводитель Volvo Car проведет IPO на бирже в Стокгольме. Компания планирует привлечь около $3 млрд. Это будет одним из крупнейших листингов в Европе в этом году. Начало торгов акциями ожидается 28 октября.
Аналитики прогнозируют, что второй фьючерсный биржевой фонд Биткоин (ETF) будет запущен к концу недели после запуска сегодня ETF стратегии ProShares.

🌎 В общем:
Вчера основным драйвером роста рынка было укрепление акций FAANG +тех.гигантов , таких как Microsoft , NVidia и Adobe (держу этих ребят в своем спекулятивном вотч-листе). Индекс S&P500 прибавил 0,34% и и закрылся на отметке в 4486 базисных пункта. Напомню- совсем рядом серьезный уровень в 4500, и если рынок его пройдет то мы можем увидеть хороший рост к очередной исторической вершине в 4550 пункта.
Секторально- плохо себя вчера чувствовали "коммуналка" и здравоохранение (кроме Moderna - она прибавила 3,28% и я думаю что после 360 долларов можно будет присмотреться к покупке).

🇷🇺 Про русских:
Вчера мы увидели общее снижение русского рынка , но довольно не плохо проявили себя металлурги на фоне хорошего отчета Северстали.
Напоминаю- в эту пятницу, 22.10 состоится Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Сомнений относительно резкого повышения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ нет: 22 из 30 аналитиков по опросам Reuters прогнозируют повышение ставки на 50 б.п. до 7,25%.

🧊Про "commodites":
Нефть - 84,7 доллара, пока так и не осилила серьезный уровень в 86 - 86,7 доллара за баррель, но...

📑Про отчеты:
...завтра мы увидим отчет по запасам сырой нефти (США) , после которого мы и посмотрим на движение цены на нефть.
Сезон отчетности продолжается- сегодня нас ждут важные отчеты : Netflix , Johnson&Johnson , Procter&Gamble.

💵 Про валюту:
Доллар - 71,04 руб., Евро -82,78 руб.

​​#идея
Вчера была презентация новых девайсов от Apple $AAPL и обычно после презентаций акции корректируются, но на этот раз мы этого не увидели: пока что акции растут.

Мне очень нравится уверенное движение акции к уровню в 147,5 долларов и уверенное пробитие 20ЕМА и 50ЕМА. А так же индикатор Индекса относительной силы (RSI) выходит выше экватора. Интерес покупателей растет.
Я подожду основной сессии и если цена поднимется выше 147,5 долларов ( и будет хороший объем покупок) то буду рассматривать к открытию сделки, с целью в 155 долларов.

Но не забываем что скоро отчет, и лучше бы все спекулятивные сделки закрывать до отчета.

​​Visa (V):
посмотрите как акция старается пройти 233 доллара выше, если проходит- то это будет отличный сигнал на фоне отскока от скользящих и возвращения в восходящий канал

​​#рынок
🔥Из важного:
"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной". Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что оно может быть связано с Horizon (сеть виртуальных офисов) — новинкой компании, представленной в августе.
"Продажи iPhone от Apple в четвертом квартале будут ниже прогнозов из-за дефицита микросхем и закрытия заводов в Азии из-за пандемии COVID-19", пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков банка JPMorgan Chase.

🌎 В общем:
Посмотрите внимательно на график S&P500 (ниже). Он двигался в одном восходящем канале (синим цветом) с сентября прошлого года, и в этом сентябре "вылетел вниз" из канала. Но в этом месяце мы видим восстановление рынка, важная отметка в 4500 базисных пунктов пройдена и мы видим уже совсем рядом историческую высоту индекса в 4545,85 пунктов. А так же практически в этой же точке "дно" того самого годового восходящего канала. Раньше это был уровень поддержки- сегодня же может превратиться в уровень сопротивления. В общем- я думаю не так легко будет пробить такой серьезный момент и мы можем увидеть откат рынка в ближайшее время. Идеально- в этот четверг и пятницу. Хотя фьючерсы уже в легком минусе.

🇷🇺 Про русских:
Долларовый индекс российского рынка акций (РТС) вчера поднялся до самого высокого уровня с августа 2011 года.
Но хочу напомнить что в эту пятницу будет заседание ЦБ, и аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки до 7-7.25%. Ставка поднимается- облигации и депозиты становятся привлекательнее чем были раньше (плохо для акций) - народ и бизнес берут меньше кредитов, меньше тратят и инвестируют а больше сберегают (плохо для акций). Эту логику надо понимать!
Вчера сильно пострадали акции Русала и "En+" из за новостей о том, что ФБР провели обыск в вашингтонском доме Олега Дерипаски.

🧊Про "commodites":
Драг металлы продолжают восстанавливаться - золото +0,53% за неделю, серебро +2,63%. Нефть топчется на месте на этой неделе, но мне кажется мы увидим откат к 82 долларам, надо остыть.

📑Про отчеты:
Ждем сегодня отчеты: Tesla , Verizon , Abbott , IBM
Так же интересно будет посмотреть на отчет по запасам сырой нефти в США.

💵 Про валюту:
Доллар 71- руб., Евро -82,65 руб.

​​#обучение #трейдинг
Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних)- один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.
Индикатор расположен в отдельном окне под графиком. Он представляет собой "нулевой экватор", две линии и столбики гистограммы.

Давайте все объясню на примере графика акций Amazon :
Синяя линия -это и есть сам MACD. Как он считается: берется две скользящие средние ( основной вариант это 12ЕМА-"быстрая" и 26ЕМА "медленная", я их для удобства нанес на график цены, черная и красная линия) и из быстрой вычитается медленная. И полученное значение -это и есть синяя линия MACD. То есть если "быстрая" скользящая выше "медленной" ( а это бычий тренд это мы помним) то значение MACD будет положительным и синяя линия MACD будет выше "экватора" (нулевой линии), если же "быстрая" ЕМА будет ниже "медленной" (а это "медвежий" тренд) значит MACD будет ниже нуля.
Вторая линия (оранжевая) считается "сигнальной линией". Она по факту является скользящей средней (за основу берется 9ЕМА) от самой линии MACD.

Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Как использовать: во первых MACD удобно использовать как осциллятор - если MACD ниже экватора значит акция находится в зоне "перепроданности", если выше- то в зоне "перекупленности". Второе- пересечение линии MACD и ее сигнальной линии. Когда линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу-то это сигнал к началу бычьего тренда, если она пересекает свою сигнальную линию сверху вниз- то это начало медвежьего тренда.

На графике Amazon я отметил три дня когда были просто превосходные сигналы по MACD: сам индикатор находился ниже "экватора" ( то есть акция перепродана, цена хорошая) и линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх-то есть выходит в растущий тренд. И что мы видели: после 12 марта цена ушла в рост на 15%, после 8 июня почти на 16%, после 24 августа - плюс 7%.

MACD очень популярный и рабочий индикатор, и для того чтобы его максимально эффективно использовать -надо понимать его суть. Готов ответить на все вопросы.

​​#обучение #трейдинг
Индикатор MACD (ч.2)- актуальный пример.
Взглянем на график Spotify :
С 27 апреля образовалась линия нисходящего тренда, которая выступала уровнем сопротивления для акции. 30 июня и 7 сентября цена подходила к уровню сопротивления и могло показаться что вот вот пробьет его и пойдет резко вверх- но индикатор MACD в эти дни сигнализировал о том что акция находится в зоне перекупленности и покупать сейчас опасно.

Что мы видим сейчас: вчера цена наконец то пробивает свой уровень сопротивления , а MACD пересек свою сигнальную линию и вот вот вышел выше "нулевой" линии. А так же MACD движется к своему уровню сопротивления (да -да, у индикаторов тоже бывают уровни и это важно).

Что делаем: наблюдаем. то что цена пробила вчера свой уровень сопротивления ничего не значит. мы считаем за "уверенное пробитие" если цена закрепится выше уровня больше чем на 1-2 дня. если же мы это увидим, и увидим как MACD пробьет свой уровень сопротивления -то это будет очень мощный сигнал к покупке в лонг. И я думаю мы сможем увидеть рост до 300 долларов.

​​#юмор
Мне очень смешно )

​​#рынок
🔥Из важного:
Федеральная резервная система подождет до 2023 года, прежде чем повышать процентные ставки, согласно прогнозу большинства экономистов, опрошенных «Рейтер», которые считают основным риском для экономики США стабильно высокий уровень инфляции в течение предстоящего года.
У биотехнологической компании Novavax возникли проблемы с качеством ее вакцины от COVID-19 при массовом выпуске. Партии вакцин не соответствуют стандартам качества FDA (акции компании потеряли вчера почти 15%). Но зато я где то сегодня прочитал что бустерные вакцины Johnson&Johnson и Moderna получают одобрение FDA.
Вчера курс биткоина обновил исторический рекорд и вплотную приблизился к отметке 67 тыс.долл. Такую динамику специалисты связывают с возросшим притоком инвестиций в криптовалюту.
Так же вчера рынок потряс слух о том что якобы PayPal метит на покупку популярного сервиса Pinterest, который на фоне такой новости вырос на 12,76%, но я не могу понять почему начали так сильно распродавать PayPal ( а я его держу а не Pinterest) ?
Spotify объявляет о партнерстве с Shopify , чтобы артисты могли продавать товары непосредственно в профиле Spotify. Вот видимо мы увидим драйвер для дальнейшего роста Spotify по моей вчерашней стратегии с MACD.

🌎 В общем:
Ранее я писал что у индекса S&P 500 стоит сложная задача в виде уровня в 4545 базисных пунктов, и вот вчера мы увидели 4540...и легенький откат. Вроде все в порядке, была стандартная ротация секторов , деньги вчера перетекли из техов (-0,29%) в медицину (+1,45%) , коммуналку (+1,56%) и недвижимость (+1,54%) , но судя по краснеющим фьючерсам мне кажется я окажусь прав и мы увидим сегодня-завтра коррекцию рынка.

🇷🇺 Про русских:
Долларовый индекс РТС продолжает покорять исторические вершины , а индекс Мосбиржы "топчется" около уровня в 4290 пунктов, надеюсь мы увидим 4300 в ближайшие дни.
Из русских ребят особое внимание последние дни привлекает Белуга ( я думаю мы скоро увидим 3745 р.)+ пророчат хороший рост в связи с новообъявленными праздниками с 30 окт. по 7 нояб.
Так же взгляните на Mail : неужели все таки ребрендинг дал сил акции и она вышла из очень уж затяжного падения? уже +9,5% за неделю, и еще чуть чуть и я задумаюсь над покупкой.

🧊Про "commodites":
Золото и серебро продолжают свой рост, но до уровней "ковидного ралли" еще далеко.

📑Про отчеты:
Вчера отчитались Tesla :
Выручка 13.76 млрд.долл. (прогноз 13.91 млрд.долл.).
Общая валовая прибыль в 3 квартале составила $3,6 млрд, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучшая валовая прибыль, полученная Tesla за один квартал.

Сегодня же нас ждут важные отчеты компаний: Intel , Snap, Valero , а так же важная статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья (за сент.).

💵 Про валюту:
Доллар $USDRUB 70,94- руб., Евро -82,68 руб.

​​Американка задумалась, сколько личной информации хранит Amazon и запросила ее у компании.

Выяснилось, что интернет-магазин хранил тысячи записей о девушке. Среди них информация, которую собирала умная колонка Алекса.
В списке данных оказались местоположение, контакты ее семьи и друзей, точные координаты ее дома и 3,5 тыс. коротких голосовых записей.

Я лично пользуюсь подписками Яндекс и "Алисой" - интересно по нам такие же досье собираются? Что думаете?

​​Помните я рисовал уровень для S&P 500 где то в районе 4545 (зеленая линия), я видимо чуть чуть ошибся- "место сопротивления" это 4540 пунктов. посмотрите на график с 15-минутным таймфреймом:

​​#идея
Что же все таки происходит с акциями Mail (или теперь будем говорить "VK") ?

В инвестиционных кругах шутили что ребрендинг уже не спасет , "то что мертво умереть не может", но факт остается фактом- после объявление данной новости акции набрали уже 10%. Меня бы это не так сильно удивило (бывало и больше) -если бы не график. Посмотрите внимательно как цена летела вниз с ноября прошлого года, и вот этот нисходящий уровень сопротивления (красная линия на графике) пробит и на новостях прет и прет вверх, образуя вроде как новый восходящий канал.
Как пишут эксперты есть два основных драйвера к росту: «Первый момент технический — бумаги сильно подешевели как относительно рынка, так и в сравнении с конкурентами. Второй — позитивный фактор для экосистемы компании, создание нового образа у потребителей и возможность для получения больших синергий за счет роста узнаваемости».

Что я думаю: весь позитив это конечно здорово, но на носу отчет а на графике 200ЕМА , и то и другое ( а может вместе) могут очень хорошо "подуспокоить" растущий ажиотаж. Но перспектива есть, игнорировать ее глупо, ставим уведомление на 1700 руб. и следим за отчетом. Как думаете -вырастет?

​​#новости
Tesla после отчета сегодня "потрогала" свой исторический "хай"- 900 баксов.
По всем "предсказаниям" со всех сторон трубят что если пройдет выше 900 -то дальше ракетой к 1000 баксов.
Я могу сказать только одно-сейчас акция конечно страшно перекуплена.

Что думаете ,увидим 1000?

​​#рынок
🔥Из важного:
Вчера после закрытия рынка Snap упал на 22% после отчета, который продемонстрировал, что показатели рекламного бизнеса компании снизились из-за изменения в политиках конфиденциальности Apple (операционная система IOS 15 вводи ограничения на показ таргетированной рекламы), а также сбоев цепочек поставок и нехватки рабочей силы.
Так же эта новость отразилась на акциях Facebook (-5,32%) и Twitter (-4,31%), результаты которых могут также ухудшится из-за действий «яблочного» гиганта.
Так же вчера отчитались Intel - прибыль на акцию составили 1,71 $ (при ожиданиях в 1,06 $), но акции потеряли около 9%.

🌎 В общем:
Индекс S&P 500 вчера обновил свой исторический максимум достигнув отметки в 4551 пункта и мои ожидания по поводу "отката" от уровня в 4545,85 в четверг не оправдались (чему я рад), но и я скажу что уровень не "пробит". И судя по тому как вчера падали энергетики и финансовый сектор, а на постмаркете начали падать крупные техи (+ сейчас красные фьючерсы) -то я думаю что мы сможем увидеть этот откат сегодня. Плюс пятница, всегда стоит ожидать легкой фиксации в конце торговой недели. Если я окажусь не прав и рынок полетит выше- я буду только рад. Но быть готовыми к худшему- хорошая стратегия.

🇷🇺 Про русских:
Сегодня Банк России опубликует решение совета директоров по ключевой процентной ставке. Решение будет опубликовано в 13:30 по московскому времени на сайте ЦБ. Напомню-аналитики пророчат очередное повышение ставки, кто то до 7%, кто то говорит о 7,25%. Посмотрим, это очень важно.
Из русских компаний вчера радовали своих инвесторов "ребята из стали": НЛМК набрали 2,37% , "Магнитогорский мет.комб" +1,46%. Ну а так же поражает "Белуга" со своим ростом на 7,48% за эту неделю- новости о предстоящих выходных в стране толкают акции производителя алкоголя вверх.
Но в общем мы увидели слабость на отечественном рынке: курс доллара вырос на 0,39%, индекс Мосбиржи упал на 1,61% а индекс РТС потерял 1,92%. А всё потому что...

🧊Про "commodites":
Нефть снижается второй день, на данный момент стоимость составляет 83,91 доллар за баррель марки "Brent". Одной из возможных причин является информация о том, что в США зима будет немного теплей, чем в обычно.
Золото вторую неделю растет и на этой неделе показывает динамику в +1,18%, на фоне чего мы скорее всего и видим рост акций золотодобытчиков: Polymetal чисто технически отскакивает от 200ЕМА (на недельном таймфрейме) так и не опустившись ниже 1200 р/акцию (а было страшно что упадет), а "Полюс" вообще выглядит очень привлекательно: за этот месяц акции прибавили 16%. Но я лично пока остерегаюсь лезть "в золото".

📑Про отчеты:
Вчерашние данные показали, что число американцев, подавших новые заявления на получение пособия по безработице, упало до самого низкого уровня за 19 месяцев на прошлой неделе.

💵 Про валюту:
Доллар 71,11- руб., Евро -82,66 руб.

​​Раскрыт новый компьютер Apple: "яблочный гигант" выпустит новый мощный компьютер с квадратным корпусом в стиле Power Mac. Об этом сообщает издание iDrop News.

Устройство условно называют Mac Pro Cube — он получит квадратный корпус и мощный процессор M1 Pro Max.
По информации инсайдера, визуально раскрытая модель будет напоминать классический компьютер Power Mac G4 Cube, представленный еще при руководстве Apple Стивом Джобсом в 2000 году. Машина будет ориентирована на профессиональных пользователей, иметь в базовом варианте 20-ядерный процессор и 64-ядерный графический ускоритель. В топовом варианте чип получит 40 ядер, графический процессор — 64 ядра.
Блогер Джон Проссер подтвердил информацию Гурмана, отметив, что Mac Pro Cube будет выглядеть, словно «стопка из четырех Mac mini».

А по моему он выглядит как очень классная тёрка на колесах, нет?

​​Кто хочет отыграть рост серебра?

Драгоценные металлы исторически считаются "защитными активами" - акции могут дешеветь из за деятельности компаний, облигации зависят от государственных экономических факторов, курсы валют привязаны к экономике стран- эмитентов. А золото и серебро "как были так и будут", они обладают рядом уникальных свойств которые делают их привлекательными во все времена.
Именно поэтому во времена кризисов мы видим общую слабость на рынке, но стабильность в драгметаллах. "Коронакризис" 2020 года удивил еще сильнее- золото и серебро показали невероятную динамику роста. Но раз сегодня речь о серебре то статистика такова:
с момента обвала рынка в марте 2020 года до августа этого же года серебро выросло в цене на 145%, цена "пробила" уровень в 21,5 дол./унц. впервые с 2014 года и выросло до 30 долл. (впервые с 2013 года).
Что мы имеем сегодня: после длительного падения цена вновь развернулась вверх.
Причины: Золото и серебро растут на страхах, что центробанки не поспевают за инфляцией.
Второй фактор- Около половины всего серебра, которое добывается ежегодно, используется в промышленных процессах (это отличает его от золота). Серебро должно выиграть от роста рынка электромобилей и развития альтернативных источников энергии.

Вывод: я вижу серебро очень привлекательным не только как защитный актив, но и просто как актив. Потому что я вижу потенциал как краткосрочно, так и долгосрочно и вообще "вечносрочно". Отличная точка входа будет выше 24,65 долларов.

Есть много способ вложиться в серебро ,я лично для себя выбрал etf-фонд "АТОН Серебро" ($AMSL)

​​Курс доллара: упал до уровня 2020 года.
Вот вот опубликуют решение ЦБ по ставке рефинансирования.

Ждем 7% или 7,25% ?

Ошиблись все... решение по ключевой ставке рефинансирования - 7,5 %