​​#инвестиции
"Акции роста" и "дивидендные акции": в чем разница?
На фондовом рынке выделяют два вида бумаг, которые представляют компании с разной бизнес-моделью: акции роста и дивидендные.

Главным и принципиальным отличием этих компаний является их распределение прибыли:
-"дивидендные" компании чаще всего являются устоявшимися организациями, плотно занимающие свою нишу и конкретно понимающие дальнейшие перспективы. И они распределяют свою прибыль ( в оговоренном размере) среди своих акционеров -в виде дивидендных выплат.
Среди дивидендных компаний принято выделять "высокодивидендные акции" (компании с дивидендами выше чем у остальных) и компании- "дивидендные аристократы" (компании которые не менее 25 последних лет не только платят, но и стабильно повышают дивиденды).

-компании "роста" довольно часто являются "молодыми" игроками рынка, с очень большими перспективами и возможностями масштабирования бизнеса, диверсификации бизнес-процессов и соответственно увеличения прибыли. И именно поэтому компании "роста" предпочитают собственную прибыль не отдавать инвесторам в виде дивидендов, а вкладывать обратно в бизнес для получения прибыли за счет роста компании (откуда и название).
Больше всего компаний "роста" представлено в ИТ-секторе, но они встречаются и в других сегментах экономики. Например, площадки электронной коммерции относятся к сектору товаров второй необходимости, биотехи — к здравоохранению, финтехи — к финансовому сектору.

Ниже на картинке приведу статистику по динамике роста данных компаний и индекса S&P 500. Из этой статистики может показаться что "ну очевидно же что акции роста (ИТ-компании) уверенно лидируют и даже не стоит сравнивать!", НО !
обязательно необходимо обратить внимание на следующий факт: у акций "роста" волатильность в разы выше чем у "дивидендных" компаний. Поэтому акции "роста" подходят для агрессивных стратегий, направленных на рост капитала, и на длинных сроках инвестирования, либо трейдинг. "Дивидендные" же акции лучше на коротких горизонтах вложения и для получения пассивного дохода, а так же для диверсификации/хеджирования портфеля.

​​#трейдинг
Очень привлекательно выглядит Wells Fargo ($WFC) :
Акция пробивает как горизонтальный уровень сопротивления (47,7-48 $), так и локальный нисходящий уровень.
Индикатор Индекса относительной силы (RSI) находится выше отметки в 50 и скорее всего продолжит восхождение.
при уверенном прохождении (больше 1 дня!) выше 48$ можно смело заходить в лонг.

​​#рынок
🔥Из важного:
Палата представителей США утвердила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Проект предусматривает ужесточение санкций против России, в том числе запрет на сделки с российским суверенным госдолгом, предложение о введении запретительных мер против 35 россиян из списка соратников оппозиционного политика Алексея Навального и новые санкции против «Северного потока-2».

JPMorgan заметил аномалию: Стратегия "buy the dip" (выкупать падение) видимо больше не работает. В понедельник, 20 сентября, на американском рынке акций наблюдалось самое сильное падение в этом году — индексы обвалились на минимумах дня в среднем на 3%. Однако в этот день инвесторы не стали выкупать заметно подешевевшие активы, как это было раньше.

Акции Nike просели сегодня из за квартального отчета. Компания сообщила о выручке в размере $12,25 млрд — на 16% выше аналогичного периода прошлого года, но при этом почти без изменений относительно предыдущего квартала, отмечает The Wall Street Journal. Объем выручки не дотянулся до ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $12,47 млрд. Плюс руководство компании отметили что по итогам нынешнего квартала тоже не стоит ждать существенного роста- всему виной нарушения цепочек поставок из за пандемии.

🌎 В общем:
Twitter анонсировал возможность донатить авторам соцсети в биткоинах.

McDonald's возобновляет программу выкупа акций, а также объявили о ежеквартальных дивидендах в размере $1,38 на акцию.

Boeing ожидает, что к 2040 году китайские авиакомпании купят 8700 новых самолетов на сумму 1,47 трлн долларов. Коротко о том когда акции все таки вырастут... (шутка. или нет).

🇷🇺 Про русских:
Банки предложат ЦБ России новый подход для оценки доходов заемщиков, которые не могут подтвердить их документами. Они подготовили новое технологическое решение, которое позволит оценивать доход по поступлениям и остаткам на счетах и исходящим платежам, но не раскроет данные клиентов.

Маркетплейс Ozon собирается запустить онлайн-кинотеатр. Компания выбирает между выходом на этот рынок по партнерской модели или через приобретение уже работающей платформы. Среди компаний, с которыми Ozon проводил консультации- Ivi, Megogo и видеосервис Viasat.

Власти США предъявили заместителю председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов. Бизнесмен арестован. По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сегодня акции в моменте падали до -4%.

Еще вот такую новость сегодня увидел: В “Газпром-Медиа” анонсировали российский аналог Tiktok. Вот тут даже не знаю как прокомментировать...

📑 Про отчеты:
Сегодня увидим выступление Д. Пауэлла (главы ФРС США) в 17.00 по МСК а так же публикацию отчета по продажам нового жилья в США за август.

🧊Про "commodites":
Нефть выросла до максимумов за 2 месяца на фоне роста спроса на бензин и снижения запасов сырой нефти в США.

​​#трейдинг
Про виды трейдинга и мой совет (часть 1).
Давайте коротко : что такое трейдинг на фондовом рынке? Трейдинг-это покупка ценной бумаги с целью перепродажи её дороже. Дешевле купил-дороже продал- разницу в карман (+налог с этой разницы и комиссию брокеру). Вроде все просто.
То есть по факту практически все на фондовом рынке занимаются трейдингом. Кроме очень уж крупных инвесторов, которые держат акции "столетиями" получая с них дивиденды.
Существует примерная классификация видов трейдинга:
1. Скальпинг: внутредневная стратегия, когда трейдер находит растущую акцию, быстро ее покупает, и тут же быстро продает, пока рост не закончился. Заработок в десятые доли процента, зато быстро и на большие суммы.
2. Дейтрейдинг: внутредневная стратегия, предусматривающая закрытие всех позиций до конца дня (за ночь может всякое произойти). Логика такая же как у скальпинга- маленький процент но зато быстро.
3. Свинг-трейдинг: трейдер покупает ценную бумагу на срок от 1-3 дней до 1-3 месяцев. Цель -поймать тренд, и "полностью его собрать".
4. Позиционный трейдинг: это стиль торговли, при котором инвестор удерживает позицию в течение длительного периода - от нескольких недель до нескольких лет. Основная цель этой долгосрочной торговой стратегии состоит в том, чтобы воспользоваться более значительными тенденциями.

продолжение - в следующем посте. Понравилось-поставьте реакцию!

​​Про виды трейдинга и мой совет (часть 2).
В Тинькофф.Инвестициях сегодня можно посмотреть статистику у каждого человека, в том числе и количество совершенных им сделок за последний месяц. Наблюдая аккаунты начинающих трейдеров (которые на рынке меньше года) я часто замечаю какое то огромное количество сделок - 300,500,700 и больше. То есть люди совершают по 20-30-40 сделок в день (а то и больше). Это- скальпинг.
Всем понятно желание начинающих игроков рынка просто физически продавать и покупать ( а не сидеть и ждать), и конечно всем хочется получить прибыль ("о только что купил и сразу вверх-надо продавать!") и никто не хочет терять ("о только что купил и сразу вниз, вдруг всё, падение-надо продавать!"). НО!
Два момента на которые я хочу обратить ваше внимание: во-первых скальпингом занимаются профессионалы. Это сложная работа которая требует огромного количества времени и инструментов (знаменитые фотографии людей перед огромным количеством экранов на которых огромное количество графиков с огромным количеством индикаторов-это не шутка). И они четко соблюдают стратегию и риск-менеджмент. Проще говоря- если ты не профессионал то твое количество убыточных сделок "победит" количество прибыльных. Всё.
И во- вторых не стоит забывать что за каждую сделку (как покупка, так и продажа) брокер берет комиссию. Боюсь что люди которые приходят на рынок с небольшим депозитом и совершающие огромное количество сделок не совсем учитывают этот факт. Эти комиссии могут съесть очень большую часть небольшой прибыли (ну или еще увеличить убыток, ведь брокеру без разницы выгодно ты закрыл позицию или нет).

Итог: я не говорю что скальпинг или дейтрейдинг это плохо или что это не работает. Ни в коем случае. Есть такие профи которые колотят целые состояния на этом. Я просто хочу призвать новичков сначала разобраться во всех механиках рынка (что такое "дивгэпы", "стоплоссы" и прочее), поучиться (изучить книги,посты, видеоуроки) и если все таки уже решились стать трейдером- то начните со "свинг-стратегии".

Либо идите в инвесторы и спите спокойно!

​​#рынок
🔥Из важного:
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала принять на этой неделе законопроект об инфраструктуре на сумму 550 млрд долларов США.
Tesla объявила, что их ежегодное собрание акционеров состоится в четверг, 7 октября, с 17:30 по восточному времени (00.30 мск), мероприятие будет транслироваться онлайн в прямом эфире.
Netflix анонсировал третий сезон сериала “Ведьмак”.

🌎 В общем:
Ну что- рынок на той неделе более менее "ожил" и даже в пятницу индексы закрылись в легком плюсе, только Nasdaq где то около нуля. Видимо "быки" все таки решили доказать "медведям" что этот сентябрь выпадет из статистики, хотя рано загадывать. По итогам недели хороший рост показал финансовый сектор, а так же энергетический сектор на фоне ситуации с нефтью.

🇷🇺 Про русских:
С сегодняшнего дня Московская биржа запускает торги иностранными акциями в долларах, теперь можно покупать и за рубли, а за доллары.

📑 Про отчеты:
Сегодня председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью- узнаем как дела в Еврозоне.

🧊Про "commodites":
Стоимость ноябрьских контрактов на нефть марки Brent достигла на торгах 27 сентября отметки $79,52 за баррель, свидетельствуют данные ICE. Это максимальный уровень с мая 2018 года. Котировки нефти растут на фоне высокого спроса и снижения запасов.

Октрытие премаркета сегодня "зеленое".

​​Почему технологичные компании так привлекательны для инвестиций? Их продукция востребована на рынке, прибыль растет с невероятной скоростью, масштабировать бизнес проще чем другим компаниям- но самый важный плюс технологичных компаний это возможность инвестироваться в будущее.

Технологичные компании инновационны, у них высокий потенциал. Они — представители нового техноуклада. Их продукция, возможно, определит облик мира в ближайшие десятилетия.

Считается, что с момента первой промышленной революции в 18 веке человечество прошло через пять сменяющих друг друга технологических циклов. И сейчас мы находимся в начале шестого, движущими факторами которого станут био- и нанотехнологии, генная инженерия, искусственный интеллект, возобновляемая энергетика.

Соответственно, многие инвесторы учитывают это, когда формируют долгосрочный портфель, и делают ставку на компании, чья актуальность со временем будет только расти.

​​Про будущее: Рэй Курцвейл — футуролог, биохакер, писатель и изобретатель систем распознавания текстов и синтеза речи.
С 2012-го Рэй Курцвейл работает в Google. Он занимает должность технического директора в области машинного обучения и обработки естественного языка. Однако еще задолго до этого Курцвейл стал знаменитым за счет успешных футурологических прогнозов. Он сделал около 150 предсказаний, 86% из которых оказались верными.

Сбывшиеся прогнозы
Предсказания, которые были сделаны в 90-е годы:

-В течение 20 лет компьютеры научатся отвечать на вопросы пользователя, получая доступ к информации по беспроводной сети.
-К началу 2000-х инвалиды смогут ходить с помощью экзоскелетов. Так и произошло — экзоскелеты активно разрабатывают и продают по всему миру.
-К 2009 будут созданы полноценные голосовые интерфейсы для общения с компьютером. Инженер оказался недалеко от истины, хотя в начале 2010-х развитие Siri или Alexa только началось.
-В течение 10 лет появятся смартфоны и планшеты. Курцвейл писал: «Концепция документа изменится. Экраны чрезвычайно высокого разрешения станут такими же привычными, как бумага. Мы будем регулярно создавать, изменять, обрабатывать и читать документы без их преобразования в бумажную форму».

Предсказания, сделанные в начале нулевых:

-В течение 10 лет появятся носимые форматы персональных компьютеров — будут доступны умные очки, часы и другие аксессуары.
-К 2010-му стоит ожидать появление военных беспилотников. Предсказание оказалось точным — с 2002 по 2008 год количество военных беспилотных самолетов в США увеличилось с 167 до 6000.
-К 2010-му появятся виртуальные тренажеры для хирургов, а также решения, которые позволят упростить сам процесс операции. Прогноз сбылся, хоть и несколько позже, чем ожидал Курцвейл. В 2021-м прошла операция в смешанной реальности. Хирурги из 13 стран использовали очки гибридной реальности Microsoft HoloLens 2.
-К концу 2010-х улучшатся технологии перевода в реальном времени: с помощью AR-очков можно будет видеть «субтитры» к иностранной речи собеседника. Курцвейл оказался почти прав, но вместо очков роль мгновенного переводчика выполняют смартфоны.

Еще не сбывшиеся прогнозы
-В 2020-х годах в медицине начнут использовать нанороботов, с помощью которых можно будет излечить практически любую болезнь. Нанороботы будут курсировать в кровеносной системе и расширять ее возможности.
-В 2029-м искусственный интеллект сможет пройти тест Тьюринга. Это значит, что сознание машины больше нельзя будет отличить от человеческого.
-К 2040-му возможности нанороботов еще возрастут. Они научатся создавать еду из воздуха и копировать любые физические объекты.
К 2045-му виртуальная реальность станет доступной. С помощью нейроинтерфейсов можно будет усилить мощность человеческого интеллекта в миллионы раз, а загрузка сознания на физические носители позволит достичь бессмертия.

​​#рынок
🔥Из важного:
Вчера мы увидели одну из самых сильных распродаж за последнее время (хотя мы их видели уже не мало)- все это произошло в первую очередь из за ряда заявлений со стороны американских чиновников: Джером Пауэлл (председатель ФРС) заявил что инфляция может сохраняться дольше, чем ожидалось. Так же глава Минфина Джанет Йеллен заявила что Конгрессу необходимо повысить потолок госдолга США в ближайшие три недели ( а Конгресс это делать не спешит) иначе мол будет дефолт, а он в свою очередь почти наверняка приведет к масштабному финансовому краху. В общем наговорили вчера не приятных вещей, все перенервничали, особенно:
"исследователи из MIT пришли к выводу, что инвесторы-мужчины старше 45 лет, состоящие в браке или считающие, что обладают «отличным инвестиционным опытом», более подвержены панике при распродажах на рынке" пишут нам РБК.

🌎 В общем:
Индекс S&P 500 вчера опустился к своему локальному уровню поддержки в 4350 пунктов (на картинке ниже) а так же к 100 ЕМА (бирюзовая линия на графике). Ниже 100 ЕМА индекс опускался последний раз только в октябре 2020 года и то на пару дней. Поэтому данный уровень является очень показательным для крупных инвесторов и является отличным сигналом на покупку. И если посмотреть на нынешнюю коррекцию с момента пика рынка 2 сентября-то как раз сейчас индекс показывает -4,29 % (условно говоря та "необходимая локальная коррекция в 5%, так необходимая перегретому рынку").

Илон Маск в электронном письме работникам Tesla написал, что “это самый сумасшедший месяц поставок, который когда-либо будет у Tesla”.

Apple сталкивается с более длительными сроками доставки iPhone чем ожидалось, из-за волны COVID во Вьетнаме.

🇷🇺 Про русских:
Индекс Мосбиржи вчера обновил очередной исторический максимум, на утренних торгах пройдя отметку в 4100 пунктов (вот вроде недавно 4000 праздновали), но к концу сессии упал. Виной всему- мировая тенденция, ничего необычного.
Говоря про рекорды на русском рынке стоит отметить виновников:
Котировки "ЛУКОЙЛ" обновили исторический максимум: 7141,5 руб.за акцию. Рекорд обновили и акции «Роснефти» — новый максимум в бумагах был зафиксирован на отметке 639,9 руб., а также бумаги «Газпром нефти" — цена акций этой компании на максимуме поднималась до 484,6 руб. А теперь - кто же всему виной?

🧊Про "commodites":
«На рынке сохраняется устойчивый дефицит, вызванный как краткосрочными факторами вроде сокращения предложения в США из-за урагана «Ида», так и хроническим недоинвестированием в отрасль из-за форсированного развития альтернативной энергетики», — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Вот еще ряд причин почему цена на нефть продолжает расти и вчера пересекла психологическую отметку в 80 долл./баррель марки Brent. Хотя под конец сессии откатилась и закрылась на уровне 78,16 долл., сегодня продолжает коррекцию.

💵 Про валюту: курс доллара к рублю продолжает гулять в коридоре от 72,6 до 73,15 руб/долл. с очень медленной нисходящей динамикой ( с начала июля). Основными причинами укрепления рубля остаются потенциал повторного повышения ключевой ставки со стороны ЦБ и рост цен на нефть.

​​#новости #идея
Стриминговый сервис Netflix купил свою первую игровую студию — инди-разработчика Night School Studio. Компания ранее объявила о планах развивать игровое направление наравне с кино и сериалам.

Night School Studio была основана в Калифорнии в 2014 году. Известность студии принес ее дебютный проект — приключенческая игра Oxenfree.
Netflix впервые объявил о планах добавить видеоигры в свою подписку этим летом. В компании отметили, что на начальном этапе речь будет идти о мобильных играх, доступных в приложении Netflix, но в будущем стриминг также займется играми для ПК и консолей.
Во вторник Netflix представил три новые мобильные игры, которые стали эксклюзивно доступны в приложении сервиса для Android в Польше, Испании и Италии. Они добавились к уже доступным ранее играм, основанным на сериале «Очень странные дела».

Мнение автора канала: это невероятно правильный шаг со стороны такого гиганта как Netflix, который откроет компании дверь в очень перспективный бизнес компьютерных и "смартфон" - игр. На сегодняшний день клиентами сферы игр (игроками) являются не только "молодые парни в очках, прилипшие к экранам своих компьютеров". Посмотрите вокруг - игры есть везде: в компьютерах, на приставках, люди сидят в очереди и грают с планшета , кто то в пробке в общественном транспорте "тыкает" в телефоне в какую то аркаду, даже на детских "умных часах" сейчас делают игры.
Отсюда следует довольно логичный вывод: игровая индустрия это быстрорастущий рынок, конкурентный и "трудоёмкий", но кому как не Netflix справится с такой задачей? Именно поэтому я считаю что эта компания продолжает оставаться очень интересной инвестиционной идеей для покупки в долгосрочный портфель.

​​#новости
Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс банк».
Приобретенный «Яндексом» в июле за 1,1 млрд руб. банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк», подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Согласно закрытой почти три месяца назад сделке, «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Лицензии позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров.

Напомню что в августе 2020 года компания Яндекс подала заявки на регистрацию торговых марок «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

Ждёт ли нас появление новой финансовой экосистемы на русском рынке?

​​#рынок
🔥Из важного:
Virgin Galactic сегодня объявила, что ей разрешено совершать космические полеты по лицензии FAA после завершения расследования FAA, после проблем с расследованием, связанным с полетом Unity 22 в июле (когда корабль при приземлении якобы отклонился от курса).

Швейцария закупит 150 тысяч доз COVID-19 Johnson & Johnson.

Starbucks объявляет ежеквартальный дивиденд = 0.49 $ (больше чем предыдущий на 9%).

🌎 В общем:
Вчера мы увидели легкое оживление рынка, которое по итогу сессии ушло в боковик. Иднекс S&P 500 немного подрос (+0,16%), а вот Nasdaq продолжил свое падение. Итого за эту неделю технологический индекс потерял уже 3,56% ( а "еще не вечер") и это рекордное падение чуть ли не за весь 2021 год. Вот что по этому поводу пишет РБК:
"Обвал широкого рынка возглавили акции бигтехов — на старте торгов они теряли более $200 млрд капитализации. По итогам торгов 28 сентября котировки Microsoft упали на 3,62%, Facebook подешевел на 3,66%, Alphabet — на 3,76%, Adobe — на 4,12%, NVIDIA — на 4,48%. Инвесторы распродают бумаги IT-компаний, поскольку их стоимость привязана к прогнозу будущих доходов, а они, в свою очередь, могут пострадать, если Федеральная резервная система США (ФРС) начнет повышать ставку."
Из всех этих компаний вчера хоть чуть чуть отыграли свои позиции только Microsoft, но и то я бы сказал "встали на месте". Является ли это поводом закупить отличные компании по хорошей цене- не знаю, я лично подожду еще. Явных предпосылок к развороту не вижу ни у кого.

🇷🇺 Про русских:
Сбербанк представил нейросеть для борьбы с телефонным мошенничеством. Этим будет заниматься программа «Аура». Она протестирована на сотнях разговоров со злоумышленниками и уже работает в 13 регионах России. Представитель Сбера утверждает, что в основе технологии лежит так называемая «современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников». Как пишет ТАСС, на тестировании «Аура» смогла определить звонки злоумышленников с точностью в 80%.

Инфляции в России ускорилась с 6,96% до 7,26% — это максимальные уровни с 2016 года.

🧊Про "commodites":
Золото и серебро продолжают падение, нефть встала на месте около 78,5 долларов за баррель.

📑Про отчеты:
Сегодня нас ждет отчет по ВВП США за 2 кв. 2021 года, а так же публикация числа первичных заявок на получение пособий по безработице.

💵 Про валюту:
Курс доллара сейчас находится на отметке в 72,73 р. , курс евро - 84, 35 р. (так низко евро был последний раз в конце июля 2020 года)

Будьте аккуратнее- сегодня последний день недели, месяца и квартала одновременно, очень многие крупные ребята будут совершать сделки с целью ребалансировки портфелей, фиксации прибыли/убытков в рамках периода и тд поэтому возможна повышенная волатильность.

​​#обучение #трейдинг
Что такое "флэт" (боковик) -на примере вчерашнего дня:
основные интересующие нас индексы за день не изменились более чем на 0,3%, то есть фактически -стоят на месте (плюс минус волатильность).

Вот это называется "флэт" (англ. -"flat" плоский , ровный ,прямой), и в такие моменты лучше не предпринимать никаких инвестиционных или трейдинг- действий, по одной простой причине: рынок находится в неопределённости, нет тренда. Крупные игроки (институцинональные инвесторы. банки и хедж-фонды) сейчас занимаются тем, что пытаются принять решение (покупать или продавать) и возможно ждут каких то макро или микро-факторов. От их решений будет зависеть дальнейшей тренд, поэтому мелкие (частные) игроки сейчас должны ждать.

"Trend is your friend"

​​#трейдинг
Почему не стоит сейчас брать "Галю" (так в народе называют акции Virgin Galactics , потому что ГАЛАктик).

Первое что нужно всегда учитывать -это фундаментальные показатели компании. Для качественного стоимостного инвестирования нужен детальный фундаментальный анализ (аналитики бухгалтерской и финансовой отчетности компании, перспективы и планы, сравнение мультипликаторов с конкурентами и т.д.)

Что касается "Гали": компания на данный момент полностью убыточна, по одной простой причине- она не работает. То есть фактически не было осуществлено ни одного коммерческого рейса, перед которым реальные клиенты принесли реальные деньги в кассу и тем самым сгенерировали доход. У нее невероятные перспективы , но мы сейчас не об этом. Ввиду отсутствия реальных показателей (доход, прибыль, долговая нагрузка, расходная часть, налоги и прочее) невозможно даже примерно предположить реальную стоимость компании, и соответственно реальную стоимость акции. Отсюда вывод- все махинации которые мы видим последнее время с акциями компании имеют чисто спекулятивный характер, основанный на вере инвесторов или- на техническом анализе трейдеров.

Теперь к сути: технический анализ. Во первых уровни- посмотрите как цена любит ровные уровни: 18 долларов, 23, 28 и 35. Во вторых - классическая ситуация с 200 ЕМА ( синим цветом на графике), она является еще одним мощным уровнем. То есть когда акция выше 200 ЕМА - то тренд бычий, цена растет, когда цена ниже- то тренд медвежий.

Итог: сейчас мы видим цену ниже 200 ЕМА, вчера и сегодня мы наблюдаем как цена падает ниже своего любимого уровня в 23 доллара за акцию. Всё возможно- возможно она оклемается и уйдет обратно, выше 23 долларов, и возможно мы увидим рост до 28 долларов (следующий уровень). но пока - нет.

​​#рынок
🔥Из важного:
С сегодняшнего дня вводится обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, для получение допуска к инструментам и операциям с повышенным риском.
"Тесты предназначены для защиты инвесторов от потери капитала из-за незнания рисков сложных финансовых инструментов.
Банк России подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту."

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 3 декабря. Это предотвратило шатдаун — приостановку работы правительства — который должен был наступить в полночь 1 октября. Тем не менее принятый документ не устраняет угрозу дефолта США, связанного с лимитом долга.

🌎 В общем:
Сентябрь вполне оправдал свою репутацию традиционно плохого месяца для рынка. Так, для S&P 500 сентябрь закончился падением на 4,8%, став его худшим месяцем с марта 2020 года, и помимо этого он также впервые в этом году закрылся на 5% ниже своего рекордного максимума. Nasdaq потерял в сентябре 5,3% (для него так же худший месяц с корона-краха).
В секторальном разрезе 10 из 11 сегментов продемонстрировали падение кроме нефти, которая выросла на 9%.

🇷🇺 Про русских:
Российский рубль – единственная из основных мировых валют, которая за сентябрь смогла укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков - на 5-7%.

🧊Про "commodites":
В пятницу, 1 октября, в Европе начинается отопительный сезон. На этом фоне цены на газ продолжают обновлять рекордные максимумы. Акции «Газпрома» на этом фоне сумели переписать исторический максимум на открытии торгов 30 сентября, достигнув 364,53 руб, и закрылись на уровне 360,8 руб. за акцию, что на 0,64% больше, чем днем ранее. НОВАТЭК завершил день ростом на 3,23%, до 1921 руб. за акцию.

📑Про отчеты:
Вчера опубликовали данные по пособиям по безработице в США: 362 тыс., при прогнозе в 335 тыс. Третью неделю подряд факты хуже прогнозов- а это значит экономика в лице рынка труда восстанавливается не такими темпами "как хотелось бы".
Сегодня нас ждет публикация индекса деловой активности в производственном секторе.

💵 Про валюту:
Доллар - 73,05 руб., Евро - 84,6 руб.

​​#рынок
Предлагаю сегодня подвести итоги прошедшего месяца и посмотреть чем он для нас обернулся.
Как я писал ранее- сентябрь исторически худший месяц для фондового рынка. И сентябрь 2021 года оказался не исключением:
Индекс S&P 500 закрыл месяц на отметке минус 4,76%, технологичный индекс NASDAQ - минус 5,31% (для них это худшие результаты за месяц со времен марта 2020 года, того самого марта), Dow Jones -4,29% (чуть хуже было только в октябре 2020 -4,61%).
Секторально хуже всего в этом месяце чувствовали себя сырьевой сектор (-7,43%), недвижимость (-6,64%) и коммуникационные услуги (-6,58%). В плюсе оказался только один сектор - нефтегаз (+9,28%), более менее (по сравнению с другими) - финансы (-1,99%).
Зато русский рынок решил выбиться из общего тренда и весь месяц рос: индекс Мосбиржи дал +3,56%, РТС +5,56%. Рубль (единственная из основных мировых валют) укрепился к доллару на 0,65%, к евро- аж на 2,59%.

А теперь пробежимся по причинам:
1. В США количество заявок на получение пособий по безработице практически весь сентябрь не оправдывало ожиданий - то есть было больше чем ожидалось. То есть - рынок труда восстанавливается не теми темпами, которые могли бы "удовлетворить" экономику.
2. Прогнозы ФРС по инфляции до сих пор остаются неопределенными, с негативным уклоном ("инфляция может сохраняться дольше, чем ожидалось".)
3. Глава Минфина Джанет Йеллен заявила что нынешняя ситуация с госдолгом США может привести к глобальному дефолту.
4. Ситуация с пандемией COVID-19 (и вариациями штаммов) очень не определенная. Я лично признаюсь что я уже запутался в ситуации- то "мы почти победили заразу!" то снова "вводятся ограничение и ситуация ухудшается". Но раз мы сегодня про фондовый рынок- то стоит сказать одно: не понятно какие нас ждут перспективы восстановления экономики, в каком виде и в какие сроки. Для меня все мнения экспертов- пока просто "прогнозы прогнозов".
5. Огромный рост цен на газ, а так же на нефть- которая впервые с 2018 года стала дороже 80 долларов за баррель (марки Brent). Отсюда и рост русского рынка, и укрепление рубля (плюсом повышение ключевой ставки), и сентябрьское ралли нефтегазового сектора S&P 500.

Выводы:
Не смотря на то что вчерашний день показал положительную динамику, и октябрь открылся ростом- расслабляться рано.
Про ситуацию с ковидом уже написал выше. Про ситуацию с экономикой США- пока нет каких либо четких предпосылок к росту рынка, кроме ситуации с "buy the dip" (возможно инвесторы начнут откупать просевший в сентябре рынок). Чисто технически - S&P 500 на недельном графике (картинка ниже) "сел" на 20 ЕМА, но вторую неделю подряд так и не проходит ниже. Свечи "бычьи"-так что возможно увидим отскок вверх к 4500 пунктам точно.

Про Россию скажу следующее: я не буду претендовать на эксперта в области нефтегаза, но что то мне подсказывает что такое ралли цен не будет продолжаться вечно. Поэтому я не стану рассчитывать на дальнейший рост русского рынка за счет Газпрома, Лукойла, Новатэка и прочих причастных к этой области компаний. Плюс постоянное повышение ключевой ставки (а на следующем заседании ЦБ прогнозируют очередное поднятие) конечно укрепляет рубль, но делает рынок акций менее привлекательным.

Моё чутье подсказывает мне что все будет хорошо, все заработаем! кто согласен- ставьте лайк!)

​​#рынок
🔥Из важного:
Merck отчитались о третьей фазе клинических испытаний препарата "молнупиравир", который предназначен для лечения коронавирусной инфекции. Эксперимент с участием почти 800 человек продемонстрировал, что данное средство вдвое снижает вероятность госпитализации с ковидом, а также уменьшает риск смерти от него. Такие новости добавили позитива в ожидания инвесторов- акции компании показывают рост более 12% с пятницы. Я держу акции этой компании в долгосрочном портфеле чуть больше года.
Сауле Омарова вы­дви­ну­та Бай­де­ном на долж­ность главы Управ­ле­ния фи­нан­со­во­го кон­тро­ля США. Уроженка Казахстана Сауле Омарова отличается очень критичным отношением к акулам Уолл-стрит, вроде BofA или Goldman Sachs. И на своей должности Омарова как раз будет регулировать банки, а также криптовалюты.
Tesla побила рекорд по поставкам в третьем квартале 2021 года, несмотря на сложности с цепочками поставок и глобальный дефицит полупроводников. За три месяца компания поставила 241,3 тысячи машин (+72% к аналогичному периоду прошлого года).
Apple испытывают очередные сложности в поставках новых телефонов: перебои в основном связаны с ограниченными поставками модулей камеры для четырех моделей iPhone 13, поскольку, значительное количество его составных частей собирается во Вьетнаме.
В Китае начались официальные выходные ("национальный день") до 7 октября.

🌎 В общем:
Посмотрим что нам готовит начало октября, очень хотелось бы чтобы положительные прогнозы сбылись ,но на данный момент фьючерсы находятся в красной зоне, а фьючерс на индекс волатильности ("Индекс страха") VIX показывает +3%, так что начало недели возможно будет медвежьим.

🧊Про "commodites":
Сегодня состоится встреча министров стран — участниц ОПЕК+.
Bank of America поднял свой прогноз на нефть до 100$ за баррель уже этой зимой.
Золото и серебро открывают неделю в легком минусе.

📑Про отчеты:
На этой неделе будет много интересных экономических отчетов, будем обсуждать "по ходу пьесы".
Во вторник, 05.10, нас ждет отчетность PepsiCo.

💵 Про валюту:
Доллар $USDRUB - 72,98 руб., Евро - 84,67 руб.

​​#анализ
"Треугольник" (ч. 1): Сегодня хочу затронуть такую интересную тему как фигуры технического анализа, а в частности одну из моих любимых фигур- "треугольник" (причем любимую не только в ТА, но и в геометрии я ее любил больше всего).

Суть фигуры очень проста: из двух уровней (поддержки и сопротивления) на графике складывается треугольник. Так же различают "восходящий треугольник", у которого линия сопротивления является горизонтальной, и "нисходящий треугольник", у которого линия поддержки горизонтальная (разберем ниже на примерах).

Сама логика фигуры тоже довольна проста, и обязательна к пониманию и запоминанию (мой совет: не надо ничего "заучивать", надо понимать): сужение "торгового канала" свидетельствует о том, что волатильность торгов снижается. То есть сначала торговая активность была высокая, акцию продавали и покупали, но затем волатильность становилась все меньше и меньше и цена ушла в состоянии консолидации. Во время консолидации происходит небольшая неопределенность: инвесторы и трейдеры принимают дальнейшие решения по поводу ценной бумаги, следят за новостями и реакциями рынка. И далее когда решение принято (покупать или продавать) происходит резкое движение цены (вверх или вниз) и цена "пробивает" границы треугольника, совершая резкий рывок и чаще всего формируя новый тренд.

К посту прикладываю максимально простую картинку для понимания фигуры.

​​#анализ
"Треугольник" (ч. 2):
Теперь к примерам:
Simon Property Group : интересный пример, потому что тут мы можем увидеть примеры обоих типов треугольников. С 9 июня цена двигалась внутри нисходящего треугольника (красный треугольник), но при выходе из треугольника вверх показала резкий рост. Теперь же цена третий месяц формирует восходящий треугольник (зеленый треугольник).
Boeing Company : так же показательный пример как цена на акцию движется в нисходящем треугольнике уже с 15 марта.

Итог: данная фигура работает на любом таймфрейме- интрадей-трейдеры используют ее на минутных отрезках, свинг-трейдеры на дневных. На примере Боинга мы видим что подобный паттерн можно отследить на протяженности полугода.
Принимать решение стоит только про "пробитии" границ треугольника (когда цена окажется за пределами треугольника больше 1-2 таймреймов). Примеры приведенные выше НЕ являются рекомендацией, а лишь примерами.

Важно: никогда не стоит принимать решения полагаясь только на один "сигнал". Даже если вы четко видите что цена выходит из границ треугольника- то стоит убедиться еще на1-2 других инструментах: посмотрите другие индикаторы, почитайте новости про эту компанию, посмотрите фундаментальные показатели.