Телеграм решил вставить нам палки в колеса, но мы сильнее.

Сегодня мой аккаунт (@lifetotrade) вместе с каналом (@frametrader) улетели в бан по неизвестной мне причине.

Для меня это стало неприятным сюрпризом со стороны Telegram, ведь я не нарушал никаких правил и просто мирно вёл свой канал.

В любом случае ничего не поделаешь - начинаю с нуля, но в этот раз учту прошлые ошибки.

@timetoframe

Кто я такой и о чём этот канал?
Как вам уже известно, у меня был канал, связанный с трейдингом, так вот расскажу про себя поподробнее, чтобы вы могли понимать, кто я и зачем веду этот канал.

Я Macro-трейдер - каждое моё решение обоснованно (я не гадаю, как многие мои коллеги). Я работаю с ликвидностью, данными ФРС и состоянием экономики. Самостоятельно пишу индикаторы и метрики на TradingView для анализа рыночных неэффективностей.

Хронология решений
Незадолго до бана (3 марта) я подводил итоги своих публичных сделок. Хотя гиперссылки на старый канал сейчас неактивны, факты остаются прежними:

Сентябрь: Полностью вышел из рынка, ожидая коррекцию.

Декабрь: Аргументировал шорт-позиции через макро-показатели (читать пост).

Февраль, Март: Удерживал шорт до 68k (подтверждение), после чего перевернулся в лонг от 63k (подтверждение).

@timetoframe

Переходим к моему любимому: что у нас там по вектору рынка?
С 23 по 28 февраля мы прошли дно по ликвидности, после чего начался цикл краткосрочного роста крипты до ~20 мая.

Рынок будет расти, несмотря на то что волатильность ликвидности системы (SysLiq) сократилась. Этот всплеск слабее предыдущих, но по on-chain метрикам рынок *холодный* и будет легко реагировать даже на малые притоки денег.

У меня открыты лонги по BTC. Напишу, когда буду их закрывать.

@timetoframe

Закрыл лонг по эфиру.
ТВХ: 2063$ Плечо: 7-ое. P&L: +66%
Опасно держать после таких импульсов.

Напишу, если буду открывать позицию по эфиру.

@timetoframe

Наконец-то рынок получил повод для коррекции. Отчёт по инфляции оказался заметно выше прогнозов, что стало отрезвлением после 7 дней роста BTC подряд.

В целом макрокартина ухудшается: физическая нефть торгуется дороже биржевых тикеров, а спред облигаций (T5YIE - T10YIE) сильно вырос на фоне инфляционных ожиданий.

Биткоин логично реагирует на негатив, так как высокая инфляция отодвигает сроки запуска печатного станка и смягчения политики ФРС (QE).

@timetoframe

Вернулся в рынок после паузы.
Пропустил много сделок (шорт: $TON $TRUMP и т.д.).

Закрытие лонгов в свое время было верным решением, а сейчас я немного поменял взгляд на рынок так как всё это время в фоне делал research.

Пока меня не было, рынок крутился вокруг связки "Иран–нефть–инфляция".

@timetoframe

Сейчас всё отчетливее видна поломка в системе: мы уходим от привычной корреляции с банковской ликвидностью. Это не частое событие.

Моя стратегия на текущий этап:

long тренд по биткоину и эфиру еще жив, но не такой сильный, как я предполагал ранее.
Давят *дорогие деньги* - проблемы с сырьем и навес необеспеченных коммерческих кредитов, кери трейд. Поэтому лонги по беру аккуратно и только на просадках.

При этом можно хеджировать риски шортом слабых активов. ($ZEC, $XMR, $TON...)

@timetoframe