Time To Frame
Закрыл лонг по эфиру. ТВХ: 2063$ Плечо: 7-ое. P&L: +66% Опасно держать после таких импульсов. Напишу, если буду открывать позицию по эфиру. @timetoframe
Наконец-то рынок получил повод для коррекции. Отчёт по инфляции оказался заметно выше прогнозов, что стало отрезвлением после 7 дней роста BTC подряд.
В целом макрокартина ухудшается: физическая нефть торгуется дороже биржевых тикеров, а спред облигаций (T5YIE - T10YIE) сильно вырос на фоне инфляционных ожиданий.
Биткоин логично реагирует на негатив, так как высокая инфляция отодвигает сроки запуска печатного станка и смягчения политики ФРС (QE).
@timetoframe
В целом макрокартина ухудшается: физическая нефть торгуется дороже биржевых тикеров, а спред облигаций (T5YIE - T10YIE) сильно вырос на фоне инфляционных ожиданий.
Биткоин логично реагирует на негатив, так как высокая инфляция отодвигает сроки запуска печатного станка и смягчения политики ФРС (QE).
@timetoframe
❤3🔥2
Вернулся в рынок после паузы.
Пропустил много сделок (шорт: $TON $TRUMP и т.д.).
Закрытие лонгов в свое время было верным решением, а сейчас я немного поменял взгляд на рынок так как всё это время в фоне делал research.
Пока меня не было, рынок крутился вокруг связки "Иран–нефть–инфляция".
@timetoframe
Пропустил много сделок (шорт: $TON $TRUMP и т.д.).
Закрытие лонгов в свое время было верным решением, а сейчас я немного поменял взгляд на рынок так как всё это время в фоне делал research.
Пока меня не было, рынок крутился вокруг связки "Иран–нефть–инфляция".
@timetoframe
❤2🔥1
Time To Frame
Пока меня не было, рынок крутился вокруг связки "Иран–нефть–инфляция".
Сейчас всё отчетливее видна поломка в системе: мы уходим от привычной корреляции с банковской ликвидностью. Это не частое событие.
Моя стратегия на текущий этап:
long тренд по биткоину и эфиру еще жив, но не такой сильный, как я предполагал ранее.
Давят *дорогие деньги* - проблемы с сырьем и навес необеспеченных коммерческих кредитов, кери трейд. Поэтому лонги по беру аккуратно и только на просадках.
При этом можно хеджировать риски шортом слабых активов. ($ZEC, $XMR, $TON...)
@timetoframe
Моя стратегия на текущий этап:
long тренд по биткоину и эфиру еще жив, но не такой сильный, как я предполагал ранее.
Давят *дорогие деньги* - проблемы с сырьем и навес необеспеченных коммерческих кредитов, кери трейд. Поэтому лонги по беру аккуратно и только на просадках.
При этом можно хеджировать риски шортом слабых активов. ($ZEC, $XMR, $TON...)
@timetoframe
❤2🔥1
Несмотря на ожидания эскалации конфликта в ночные часы, которые не оправдались.
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, что обеспечило полное открытие Ормузского пролива.
@timetoframe
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥1
Time To Frame
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥1
Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом и угрожает судам без разрешения; Пакистан сообщает о нарушениях перемирия и призывает к сдержанности.
Недолго жил long-тренд... Закрыл лонги, как только увидел эту новость. Сразу открыл шорты по альткоинам и мемкоинам.
@timetoframe
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🔥1🤬1
С самого начала конфликта я думал, что всё быстро закончиться, но сейчас начал смотреть "шире".
Ситуация всё больше напоминает supply-shock 1970-x:
Высокие цены на энергию + дорогие удобрения = рост издержек и падение урожайности = прямая дорога к инфляции на фоне замедления экономики (стагфляция).
@timetoframe
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥1💔1
🇮🇷 Иран предлагает приостановить ядерную деятельность на срок до 5 лет, сообщает NYT.
Я закрыл краткосрочные лонги, потому что даже если это *предложение* подтвердят,
ущерб потокам ликвидности уже нанесён:
- рост напряжения = рост спроса на долларовую ликвидность
- усиление repo (краткосрочные займы под залог UST)
- деньги уходят в collateral (залог), а не в риск
Я веду к тому, что система уже перестроилась под стресс: участники держат облигации и не высвобождают ликвидность (деньги дорогие). Локальные пампы возможны из-за геополитических новостей - маленькие, по банковской ликвидности - чуть побольше, но большой памп (risk-on) при нынешних обстоятельствах невозможен.
@timetoframe
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥1
🇮🇷 Иран заявляет, что возобновление работы Ормузского пролива является условным и ограниченным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🖕2
Я поставил против Биткоина — против всего рынка.
Я лонговал BTC с февральского ~ATL и закрыл лонги по своему сценарию. Рост оказался слабее ожиданий, но сам вектор был определён правильно.
Сейчас рынок входит в фазу финальной капитуляции рисковых активов.
Я принял решение, сократить сделки по шорту альткоинов. Там почти не осталось ликвидности, а риск манипуляций стал слишком высоким. пока постараюсь ограничиться: BTC,ETH,SOL.
По макрометрикам вектор остаётся негативным как минимум до сентября. Дальше данных пока нет.
Шорт на весь портфель.
Как и всегда — открываю сделку только когда RR(risk/profit) на моей стороне с большим перевесом.
Я могу лишь сказать:
@timetoframe
Против альткоинов.
Против холдеров.
Против людей, которые всё ещё ждут продолжения цикла.
Я лонговал BTC с февральского ~ATL и закрыл лонги по своему сценарию. Рост оказался слабее ожиданий, но сам вектор был определён правильно.
Сейчас рынок входит в фазу финальной капитуляции рисковых активов.
Я принял решение, сократить сделки по шорту альткоинов. Там почти не осталось ликвидности, а риск манипуляций стал слишком высоким. пока постараюсь ограничиться: BTC,ETH,SOL.
По макрометрикам вектор остаётся негативным как минимум до сентября. Дальше данных пока нет.
Шорт на весь портфель.
Как и всегда — открываю сделку только когда RR(risk/profit) на моей стороне с большим перевесом.
Я не знаю точную цену дна и не знаю точную дату разворота!
Я могу лишь сказать:
ончейн, ликвидность, макроэкономика, поведение участников — именно это формирует направление движения.
Остальное — шум.
@timetoframe
🤬3❤2🔥2