10 идей на 2023 год от BofA

Top 10 trades for 2023 via BofA:

1. Long 30y UST
2. Long Yield curve steepeners
3. Short US$, long EM
4. Long China
5. Long gold & copper
6. Barbell credit
7. Long industrials & small cap
8. Short US tech
9. Short US PE
10. Long EU banks, short Canada/Aussie/NZ/Swedenbanks

#USDRUB #рубль

Бакс сразу без прострела вверх поехал выполнять нижние цели. Все цели указал в обзоре вчера.

#RIH #RTS #мысли

По РТС пока что цели отметил уведомлениями. На 99600 и 103000, там смотрим остановку и возможности в шорт.

#BR #UKOIL #нефть

Нефть таки пошла по сценарию через отработку опционного спреда вверх.
Что ж, ждём тогда Brent в район 83 и повторяем шорт.

#NG #газ

По газу хотелось бы увидеть такой сценарий.
Вышли из клина вверх и вдавили в итоге обратно.
Прошли большие продажи, много кластеров на бидовой дельте.
Дальше хотелось бы увидеть спуск по базовому фьючерсу в район 3.6, после чего разворот вверх к уровню 4.40-4.5.

#BR #UKOIL #нефть

Нефть таки не поехала на 83, потопталась возле зоны продаж и поехала опять вниз. Перерисовал канал в котором она сейчас торгуется. Фактически мы продолжаем оставаться в нём. Пробой канала вниз и опять же едем к цели.

#NG #газ

По всей видимости первую часть вчерашнего сценария отработали.
Правда не добили до цели 4 цента на базовом фьючерсе. Но зато образовался уровень поддержки который протестировали и от которого теперь наблюдается реакция.
В лонг пока что не лезу. Жду американской ОС и смотрю на объёмы.

#NG #газ

Итак газ. Взял лонг с коротким стопом под лой на 3.91 (с нашим контанго опасно, но пробую).
Придерживаюсь предыдущего сценария. Ушли ко второму уровню поддержки на базовом фьючерсе и прошли хорошие покупки. Накидали кластеров очень прилично и все они на асковой дельте (принимали в покупки слив).
Для более уверенного лонга необходимо по базовому фьючерсу закрыть сегодня день выше 3.67 - в таком случае будет иметь смысл добавить позицию.
Как только текущая позиция выйдет в плюс - выставляю стоп в безубыток.
Если снимают стоп - на этом изначальный сценарий закрыт и формация сломана. Тогда о хорошем отскоке думать не стоит.

#NG #газ

Газ таки с третьей попытки пытается преодолеть сопротивление. Закрепление выше уровня - уверенный лонг до 4.40

#NASDAQ #TSLA #мысли

Так, по США. Меня вчера смутило, что идёт огромный набор путов блоками и все они очень короткие - до следующей пятницы. Особенно активно покупали путы на Теслу, что смутило вдвойне, так как на неё и так было очень много путов набрано до этого, она уже очень много отпадала и находится возле перепроданности.
Так же я обратил внимание, что все ждут после данных по инфляции шпиль вверх и потом слив вниз. А что если не поедем вниз, а что если нас ждёт рост до заседания ФРС в начале февраля? Ведь если берут путы в огромных количествах на ту же Теслу - маркетмейкер под эти путы открывает шорт. А когда путы начнут крыть, не начнётся ли шортсквиз?!

По фибо у Теслы по всем раскладам поход на 160-165 очень и очень реален. Но если Тесла хочет на 30% вверх рвануть, остальные что же, на месте будут стоять??
В общем очень подозрительно. Поэтому я вчера закрыл шорты и взял в лонг Теслу

Может я и не прав и нас сегодня ждёт грандиозный обвал. Ну что ж, закрою тогда лонг и буду искать шорты по рынку.

#NG #газ

Держу длинную позицию по газу. На часовом таймфрейме вчера образовался "бриллиант", который может расторговаться вверх.
В таком случае жду отработки прошлого плана 👉 https://t.me/thinking_fox/356, с целью на 4.40-4.45 по базовому фьючерсу.
Стопы короткие, соблюдайте риск-менеджмент и не растите лосей!

#USDRUB #CNYRUB #мысли

Пока всё по плану. Жду цель на 66. Там начинаю набор валюты. Начну с юаня в районе 9.5.
Полученную валюту буду сразу складывать в юаневые облигации наших эмитентов.

#BR #нефть

Нефть тоже пока по плану 👉 https://t.me/thinking_fox/349. Всё таки опционный спред сработал и нефть закинули вверх.
В шорты пока лучше не лезть, подождать как продавят обратно ниже 81. Цель прежняя - 74.

⚠️Индекс потребительских цен (CPI) (г/г) (ноябрь) = 6.5% (прогноз = 6.5%, пред = 7.1%)
⚠️Индекс потребительских цен (CPI) (м/м) (ноябрь) = -0.1% (прогноз = 0.0%, пред = 0.1%)

⚠️Базовый Индекс потребительских цен (CPI) (г/г) (ноябрь) = 5.7% (прогноз = 5.7%, пред = 6.0%)
⚠️Базовый Индекс потребительских цен (CPI) (м/м) (ноябрь) = 0.3% (прогноз = 0.3%, пред = 0.2%)

Первичные заявки на пособие по безработице = 205K (прогноз = 215K, пред = 206K)

#мысли

Инфляция год к году попала в прогноз. Но тут важно понимать, что снижение инфляции в годовом выражении связана с высокой базой прошлого года.
Но в тоже время наблюдаем хорошу динамику месяц к месяцу - тут данные лучше прогноза и инфляция снижается на 0.1%.
Что имеем в итоге - индексы реагируют противоречиво, идёт классическая гармошка: слив, заброс вверх, опять слив. В целом сессия сегодня будет нервная, но её закрытие даст направление до следующего заседания ФРС, которое пройдет 30 января - 1 февраля.

#NG #газ

Газ вчера попробовал таки оформить хороший отскок и от самого лоя прошёл 14% вверх. Но под конец сессии пошёл слив.
Сливали хорошо, практически без объёма, около уровня 3.67 опять начали активно встречать лимитками. Кластеров набили прилично. Но как видим не сильно это помогло и газ опять проседает.
Отсюда мы либо идём опять на тест 3.55 и возможно это будет уже похоронный для уровня тест, либо разворачиваемся и идём таки вверх.
Пробой уровня 3.55 будет прощальным для него, дальше цели только внизу.

#SP500 #NASDAQ #мысли

По американским индексам опять до боли знакомая картина.
Узкий восходящий клин с бешенным ростом. Добой до наклонной трендовой. Отбой от ЕМА200 вниз.
Сегодня начинается сезон отчётности и первыми, как всегда отчитываются банки.
Что ж, смотрим как расторгуют клин.

#обзор
Еженедельный обзор рынка 15.01.2023
https://youtu.be/l9HHeK5BOY4