شاخص کل بازه نوسانی (حدودا یک ماه الی 45 روز)
پیرو مطلب قبل به محدوده 2.7 میلیون واحدی نزدیک شدیم . نکات تصویر :
- به لحاظ قیمت کم کم (2 الی 4 روز آینده ) به محدوده مقاومتی میرسیم .
- به لحاظ زمانی یکم بیشتر فرصت داره حدودا 4 الی 7 روز ، پس احتمال داره یکم شیب حرکت کم بشه و صنایع چرخشی بالابرن تا زمان برسه
- به لحاظ ارزش اتفاق چشم گیری نیفتاده و از حوالی 3500 میلیارد تومان (کف شاخص) به محدوده 6500 میلیارد رسیدیم .
- اون فلش آبی بزرگ که حرکت اصلی شاخص بوده رو میتونیم تشخیص بدیم ؟ بله ! هر زمان تایم بالاتر (کوتاه مدتی یعنی حدودا 6 ماهه) تایید روند داده (اینجا صحبت کردیم هنوز کار داره https://t.me/technicalanalysis0000/12) حرکات بزرگ شکل میگیره مثلا حرکت نزولی اخیر میبینیم چون تایم بالاتر روند نزولیه ، حرکات رو به پایین شتاب بیشتری داره
اینخیلی مهمه چون وقتی تو تایم بالاتر تایید نداریم اجازه نداریم درصد بالایی از سرمایه رو درگیر کنیم .
- نیاز به عجله و هیجان زدگی نیست ! چیزی که خیلی زیاد میبینیم حتی در افراد با سن و تجربه بالا ... تا تغییراتی که انتظار داریم شکل نگیره یعنی حرکت کنونی (هر چه که هست موقته) البته هر کس بر اساس سیستم معاملاتی خودش که این خیلی مهمه ...
آیا احتمالا جاموندن هست ؟ بله ... !

اما و اگر رو رها کنیم و درست رفتار کنیم ، باقیش خودش درست میشه ...
1404-06-23
#تحلیل_تکنیکال #شاخص_کل

تحلیل گذشته 👆
بروزرسانی 👇

شاخص کل بازه نوسانی
توضیحات رو سعی میکنم کوتاه و مختصر عرض کنم :
- چون زمان هنوز نرسیده بود ، قیمت در جا زد تا زمان برسه
- چیزی که من از دست دادم (اگر وارد میشدم) باکس بنفش بوده
- در تایمهای بالاتر تقریبا تمام آلارمهای مثبت رو داریم (در ادامه تقدیم میکنم) اما نوسانی دنبال اصلاح مقطعی و فرصت های مناسب هستم .
- این بررسی روی شاخص کل هست پس اون قسمت باکس بنفش روی تعداد اندکی از نمادها بالارفته و با مدیریت بازار (مدیریت بدی نبود) نوبتی و چرخشی (پالایشی صف زدن - فولادی صف زدن - خودرویی صف زدن - تک نماد مثل ذوب - شتران صف زدن و عمود و پایه برای بازار ساختن)مدیریت شد (در واقع چیزی از دست نرفته)
- همچنان به نظرم بهترین زمان نیمه دوم آبان و اوایل آذر هست .
- اگر بازار بخواد بدون وقفه باز هم بالابره به دلیل رعایت ریسک به ریوارد (R/R) برای من ورودش سخت تر میشه
- اینا تخیلات من هست و نمیگم من درست میگم و چون میدونم 80% افراد دوست دارن بدون دغدغه و با برنامه معامله کنن تا در کنار ضرر نکردن و سود کردن ، روانشون هم راحت تر باشه چیزی که تو ذهنم هست رو به اشتراک میگذارم .
- توی همین موج پرشتاب (روی شاخص کل) بازدهی آنچنانی روی برآیند نداریم و فقط تعدادی نماد به سقف های قبلی نزدیک شدن ...
اما و اگر رو رها کنیم و درست رفتار کنیم ، باقیش خودش درست میشه ...
این چیزی هست که بهش فکر میکنم و البته که هیچ توصیه ای ندارم ...
1404-07-24
#تحلیل_تکنیکال #شاخص_کل

1404-07-24
- لاریجانی پیام رهبر انقلاب را به پوتین رساند
- تماس تلفنی ترامپ با پوتین
- فردا ملاقات حضوری ترامپ و زلنسکی
- انس طلا 4300 دلار
- بیت کوین 108000 دلار
- نرخ دلار 110000 تومان

شاخص کل به سود ثابت بانکی
سود ثابت معمولا کمترین بازدهی رو همیشه داره و البته که کمترین ریسک رو هم داره که بورس از ثابت هم خیلی عقب تر هست ...
مشخصا از همون آغاز ریزش بازار در یک روند نزولی هست و با کمی اغماض در قالب یک الگوی کنج نزولی حرکت کرده و احتمال فراوان با کمی استراحت و اصلاح این مرتبه توان شکستن و خروج از این تراکم 5 ساله را خواهد داشت .
توی همین نمودار هم کاملا مشخص هست بعد از آخرین اصلاح بازار با وجود این حرکت پرشتاب دو هفته اخیر تنها تونسته 50% از ارزش خود نسبت به سود ثابت رو پوشش بده پس وقتی میگم نگرانش نیستم منظورم از این بابت هست .
1404-07-25
#تحلیل_تکنیکال #شاخص_کل

Brent
نفت برنت
همچنان موفق شده محدوده 61 دلاری رو حفظ کنه و وارد محدوده زمانی مناسب شده و به شرط شکست و تثبیت بر فراز عدد قرمز رنگ (74 دلار) میتونه وارد یک روند صعودی بشه و احتمالا مجدد میتونه بالای 100 دلار رو ببینه
1404-08-01
#تحلیل_تکنیکال #نفت_برنت #brent

DXY
شاخص دلار
در حال خروج از تراکم و احتمال فراوان دو هدف آبی رنگ مشخص شده رو تست خواهد کرد البته این نمودار کوتاه مدت هست و بلند مدت همچنان روند نزولی و اصلاحی دیده میشه
1404-08-01
#تحلیل_تکنیکال #شاخص_دلار #DXY

نسبت طلا به نفت
واگرا هستند و جهتشون خلاف یکدیگر هست ...
تو 25 سال گذشته فقط یک مرتبه سقف کانال قرمز رنگ رو نقض کرد و همون داستان ریزش نفت در دوران کوید بوده ...
من هر جوری طلا رو میدیدم باید اصلاح میداد از حوالی 3000 دلار اما بدون وقفه بالا اومده و من سمت طلا نرفتم از همون حوالی و ترجیح دادم فاصله بگیرم ...
رسیده به جایی که بارها واکنش از این نمودار دیدیم و نفت نسبت به طلا تقویت شده
دو تا علامت سوال و دوتا خط روند سبز رنگ میتونه چراغ راه باشه ...
1404-08-01
#تحلیل_تکنیکال

شاخص کل
بروزرسانی
قیمت - زمان - ارزش - روند
- فراتر از حد انتظار و خیلی قوی رفتار کرده و هر چهار تایید رو داره
- همون طور که قبلا عرض کردم منتظر یه اصلاح خوب برای ورود هستم ( https://t.me/technicalanalysis0000/109 ) البته ممکن هست اون اصلاح مورد نظرم رو نبینم و باز هم وارد نشم .
- این تحلیل شاخص کل هست و میدونیم که این رفتار روی اکثر نمادهای بازار اتفاق نیفتاده اما این جهت وزش باد هست و باید مد نظر داشته باشیم .
- هرگز در مورد وضعیت بازار و معاملات شما نظری ندارم و خودم سعی میکنم کاری که باید رو مثل ربات انجام بدم و مثل همیشه تصمیم نهایی با شماست .

1404/08/01
#تحلیل_تکنیکال #شاخص_کل

https://t.me/technicalanalysis0000

دلار
بروزرسانی
اومد و محدوده و باکس مورد نظر رو دید و داره آماده میشه تا با شکست روند نزولی کوتاه مدتی (بنفش رنگ) حرکت بعدی رو آغاز کنه
مادامی که زیر عدد قرمز رنگ تثبیت نشده حرکت پیش فرض مشخص شده محتمل خواهد بود .
1404-08-04
#تحلیل_تکنیکال #دلار

در مورد طلای داخلی هم میشه به همین نمودار دلار استناد کرد . با توجه به وضعیت انس فقط کمی شتاب طلا نسبت به دلار کم و یا زیاد میشه ...

اینجا برای چندمین بار عرض شد درسته در مورد شاخص کل صحبت میکنیم اما چیزی که عاید ما میشه برآیند سبد خودمون هست . درسته که شاخص کل داره رو به بالا میره اما حتما متوجه شدید که زیر پوست بازار این طور نیست ... !!
با علم به این موضوع منتظر قیمتهای مناسب در نمادهای مورد نظر هستیم ...

سوال : آیا ممکنه اون اصلاحی که مد نظر هست و اون قیمتها دیده نشه ؟ پاسخ : بله

سوال : آیا ممکنه باز هم جا بمونی ؟ پاسخ : بله

سوال : با توجه به دو سوال بالا باز هم منتظر میمونی ؟ پاسخ : بله

قطعا تصمیم با شماست اما تلاش این هست در کنار معامله و سود و ضرر و ... روی انضباط و پایبندی به سیستم معاملاتی تمرکز کنیم ...
رفتاری که میتونه جلوی ضررهای درشت رو بگیره و موجب حفظ اصل سرمایه و بقا در بازارهای مالی بشه ...

نقره SILVER XAGUSD
نمودار 70 ساله
یک الگوی کاپ بلند مدت تمیز ساخته و در حال شکست محدوده بسیار مهم 48 دلار هست که میتونه یک خروج باشکوه و یک روند صعودی پرشتاب بلند مدت باشه
هر چه به اون محدوده های آبی رنگ نزدیک تر باشه موقعیت های بهتری خواهد بود .
- نسبت به طلا نوسانات تند و تیزتری داره که باید مد نظر داشت .
- اگر به صورت فیزیکی نگه میدارید یکم فروشش سخت تر از طلا هست و بهترین حالتش شمش های با برند معتبر هست .
- به عنوان یک سرمایه گذاری 5 ساله میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه
1404-08-08
#تحلیل_تکنیکال #نقره #XAGUSD #SILVER

BTCUSD (W)
بیت کوین هفتگی
بروزرسانی
مفصل صحبت کردیم و مجدد اومد برای تست همون خط روند آبی رنگ که حکم مرگ و زندگی داره
البته فعلا نوع کندلهای آخر خوب نیست و با توجه به اینکه نمودار هفتگی هست یکشنبه 3/5 صبح کندل بسته میشه
ضمن اینکه فردا روز آخر اکتبر 2025 هست که قبلا در مورد این ماه صحبت کردیم که میتونه تکلیف رو روشن کنه ...
1404-08-08
#BTCUSD #بیت_کوین

چرخه ۳۵ ماهه بیت کوین امروز تموم میشه اما نشانه های داریم که ممکنه چرخه های ۳۵ ماهه دیگه بر روند حاکم نباشه البته همچنان با نمودارها باید پیش بریم ...

داره زور میزنه روند نزولی رو بشکنه و احتمالش بالاست ...

اهرم
تحلیل مربوط به تاریخ 6 تیر 1404

تحلیل گذشته 👆
بروزرسانی 👇

اهرم
بروزرسانی تحلیل قبل
تحلیل به مورخه 23 مرداد 1404

تحلیل گذشته 👆
بروزرسانی 👇