🌟 осталось ещё несколько компаний из ритейла одежды #LEVI и #FL в идеале нужно разобрать и их, так как подходят по критериям и лучше выбрать лучшее из имевшегося. Но лично мне надоел ритейл 😁 и хочется чего-то нового. Напишите стоит ли их разобрать или едем дальше?
👍 стоит
👎 едем дальше

А сегодня будет компания которую, как мне кажется, многие хотят или уже держат в портфеле.

🌟🏛 не знаю как Вы, а я устал от США, давайте сделаем неделю РФ и посвятим разбору наших бумаг. Голубых фишек не будет, их разбирают все кому не лень. Я буду разбирать по больше степени 3 эшелон который я планирую добавлять себе в портфель.

📦📦 #OZON OZON - российский универсальный интернет-магазин, второй по обороту онлайн-магазин России. Основана в 1998.

На мой взгляд одна из не многих компаний РФ которая действительно может и должна расти и в текущем контексте не сильно зависит от геополитики. Как компания роста это очень интересный актив.

Что касается текущей стоимости: акция перегрета как на дневном фрейме, так и ан недельном, как и почти весь рынок РФ. Я в принципе планирую вход по РФ на какой-нибудь глобальной просадке в этом или следующем году и терпеливо жду.
Интересны начинать покупки на уровнях 1200-1000, если дадут ниже ещё лучше.
Уверен, что за ближайшие годы компания может дать иксы, в отличии от многих голубых фишек РФ.

Давайте смотреть, что нам предлагают за эту стоимость ).

Прибыль и доходность

И тут самое интересное. А стоит ли инвестировать в этот бизнес?
Давайте разбираться!

🔴 Коэффициент прибыльности с 2018 г. падает.
🔴 Задолженность растёт.
🟢 Валовая прибыль и чистая выручка растут..
🔴 ..но чистой прибыль нет
🟢 в прогнозах всё чудесно и в 2026 компания может выйти на постоянную прибыль.

Судя по ощущениям рынка доставки у Ozon всё хорошо и они очень даже конкуренты и явно в лидерах. Но данная ниша очень подвижна и вчера ты мог быть в топ 3, а сегодня уже не в топ 5 или топ 7. Но в текущей ситуации вряд ли будет расти много конкурентов и компания останется в ТОП 3 и будет расти с очень растущим рынком. Есть так же опасения по поводу правильности политики компании, правильно ли они будут конкурировать, так как компания на рынке давно, а новички уже пытаются её теснить.

В общем вопросов много, но как по мне, так я по прежнему считаю, что данная компания должна быть часть РФ портфеля, но относиться к её рисковой части (если Вы конечно составляете портфель именно так, исходя из рискоковости по активам 😎).

А когда компания выйдет на постоянную стабильную прибыль - цена компании будет уже совершенно другой 😉.

🩺🩺 #MDMG Мать и Дитя - это сеть из 10 ультрасовременных госпиталей и 40 клиник, в 27 городах России. Основана в 2006.

Ещё одна не менее интересная и не менее перспективная компания на нашем рынке.
Высокий уровень компании, один из самых высочайших в РФ, на мой взгляд. Плюс рождение детей это то, что всегда будет в цене.

На текущих уровнях считаю бумагу перекупленной. Буду заходить при коррекции. Уровень первого входа в районе 390 и докуп на уровне 350-320.
Есть момент, что это ГДР (листинг акций в Лондоне), но думаю проблем с этим не будет.

💸 Див. доходность 4.84%, хорошая дивидендная доходность без изъятия лишних денег из бизнеса. Выплачивают небольшую долю от прибыли.
Пока это ГДР дивиденды не выплачиваются, но думаю это временный вопрос.

P/E 8,14.
Высоковато для РФ, но для растущего бизнеса неплохо. Вердикт: чуть выше среднего. Как раз при коррекциях будет 👌 .

🩺🩺 #GEMC Европейский медицинский центр - российская сеть частных клиник расположенная в Москве. Является одной из крупнейших в России и крупнейшей, работающей в премиальном сегменте. Основана в 1989 году для оказания медицинской помощи иностранцам.

Ещё одна медицинская компания, которая не так сильно подвержена проблемам в стране.
ГДР и сопутствующие риски.

Уровни на мой взгляд привлекательные для покупки например 1/2 доли и докупах ниже на 310-300 и 270-260.