#شاخص_کل

🔸طبق آمار ارائه شده در یک سال گذشته شاخص کل بسیار کمتر از دلار و سکه بازده داشته،جالبتر اینکه بورس از بخش مسکن هم کمتر رشد کرده است.اما طبق قوانین اقتصادی تورم ارزی در بلند مدت به صورت کامل به بورس تزریق میشود.پس تارگت های پایین برای شاخص کل منطقی نیست.

🔸دولت روحانی در 4 سال اول خود برای مهار تورم به اجبار از سیاست تثبیت ارز استفاده میکرد که باعث شکل گیری رکود در اقتصاد و بازار سرمایه شد اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و بانک مرکزی از سیاست ارز خزنده استفاده میکند.سیاست ارز خزنده باعث ایجاد نوسان افزایشی لاک پشتی در قیمت دلار خواهد شد.تجربه نشان داده این سیاست ارزی همواره به نفع بازار سرمایه بوده است.

🔸معادله را ساده تر میکنم.
دولت روحانی در 4 سال اول قیمت ارز را با عرضه های سنگین دلار نفتی سرکوب میکرد و اجازه رشد به آن نمیداد، بدلیل اینکه بتواند تورم را کنترل کند اما دولت این استراتژی را به علت تحریم ها و کمبود منابع ارزی برای 4 سال دوم نمی تواند ادامه دهد و ما شاهد افزایش خزنده و مداوم قیمت ارز در سال های پیشرو خواهیم بود که به این روش سیاست ارز خزنده میگویند.
زمانی که دولت ها از سیاست ارز خزنده استفاده میکنند شاهد افزایش تورم خواهیم بود. بازار سرمایه نوعی سپر تورمی است.افزایش تورم باعث افزایش بازده بازار بورس خواهد شد.

♨️ @tahlilonline_com

#رمپنا

یک موافقت نامه جدید و ورود مپنا به حوزه پتروشیمی:

🔸بر اساس این موافقت نامه ، گروه مپنا مجاز است در منطقه اقتصادي صنایع انرژي بر پارسیان، گاز طبیعی را به پلی پروپیلن و پلی اتیلن تبدیل نماید.

🔸خوراك و سوخت تخصیصی به میزان94.4 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز می باشد.

💡اصولا بهترین ابزار برای تحلیل شرکت های قرارداد محور مثل رمپنا(به دلیل نوع فعالیت و تغییر سریع پارامترهای بنیادی به واسطه امضای قرارداد های جدید) تحلیل تکنیکال است.

♨ @tahlilonline_com

#ارز
🔹 شاید بهترین خبری که می‌توانست به بازار مخابره شود این باشد:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
1. دغدغه های صادرکنندگان با راه اندازی بازار متشکل ارزی رفع و سبب جهش صادراتی می شود.
2. راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با نرخ سنا از ابتدای سال 98 "

🔹 یعنی افزایش بیش از 35% نرخ ارز برای صادرکنندگان...
♨️ @tahlilonline_com

#خودرو

🔸کم کم داره به محدوده جذاب قیمتی میرسه.سرمایه گذارانی که علاقه به سهم های افزایش سرمایه ای دارند خودرو میتونه یکی از بهترین گزینه ها باشه.
ایران خودرو برای فرار از شرایط بد بنیادی به ناچار سال بعد وارد پروسه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خواهد شد. قیمت فعلی 265 تومان

♨️ @tahlilonline_com

#وبصادر

🔸خیلی ها از رفتار بانکی ها متعجب هستند و از اینکه بانکی ها به خبر های خوب واکنش نمیدهند نگران شده اند.
اصولا بازار سرمایه بسیار هوشمند است تمام این خبر های خوب قبلا به تدریج خود را در قیمت سهم ها گنجانده اند.
سهام بانکی مثل صادرات و تجارت نزدیک به 3 برابر شده اند و در شرایط فعلی نیاز به استراحت و جا به جایی سهام در بین سهام داران قدیمی و تازه نفس وجود دارد. دست به دست شدن سهام در قالب اصلاحی ها در ذات بازار هست و نباید توقع داشت که سهام بانکی در عرض دو ماه گپ قیمت تئوریک بعد از افزایش سرمایه را پر کند.

🔸بازی در بانکی ها تمام نشده اما باید منتظر ماند تا بازار روند اصولی خودش را طی کند.بانک ملت به واسطه بحث تسعیر ارز و آناتومی و ساختار موجی سهم ، بهترین گزینه این گروه است. از نظر بنیادی تسعیر ارز از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ارزشمند تر است.

♨️ @tahlilonline_com

#شیراز

🔸سهم در انتهای موج 4 از (3) قرار دارد.ریز موج 4 ام در حال تکمیل شدن هست و باید منتظر شروع یک حرکت جدید باشیم.

🔸سود امسال سهم 100 تا 120 تومان
سود سال بعد 180 تا 200 تومان(با فرض آزاد سازی نرخ اوره)

🔸تارگت میان مدت: قیمت های بالای 800 تومان
تارگت بلند مدت:قیمت های بالای 1200 تومان(سهام داری 12 تا 15 ماهه)

♨ @tahlilonline_com

#شیراز


🔸یکی از مهمترین مشکلاتی که سهم های پتروشیمی دارند این است که به خاطر کاهش قیمت محصولات شیمیایی مثل متانول ،اوره و ... در اثر سقوط قیمت نفت، سود سال بعد این سهم ها از سود امسال آنها کمتر خواهد بود و یا در حالت خوشبینانه سود سال بعد با سود امسال برابر خواهد بود. وقتی سود سال بعد کمتر از امسال باشد یعنی این سهم ها گزینه های مناسب سهام داری بلند مدت نیستند و باید به آنها به دید گزینه های میان مدت توجه داشت.(احتمالا افزایش قیمت دلار در سال آینده بخشی از ضعف قیمت محصولات پتروشیمی ها مانند متانول و... را جبران خواهد کرد).

🔸پس اگر قرار باشد در بین پتروشیمی ها گزینه ای انتخاب شود باید از این قاعده مستثنی باشد و حرفه ای ترین انتخاب از این گروه سهمی است که در شرایط عادی سود سال بعدش از امسال بیشتر باشد.

🔸سهم شیراز چنین ویژگی دارد و بر خلاف هم قطارانش به روند پر شتاب افزایش سودآوری برای سال بعد به دلیل احتمال بالای آزاد شدن نرخ اوره داخلی و همچنین شرایط خاص بنیادی ادامه میدهد.بنابراین شیراز یکی از بهترین گزینه های سهام داری 12 تا 15 ماه در بین تمام پتروشیمی هاست.


♨ @tahlilonline_com

#ومعادن

🔸ومعادن در قیمت های بسیار جذابی قرار دارد.حیفه در قیمت های فعلی ومعادن فراموش بشه. بازار همیشه به لیدر های خودش احترام میگذاره.قیمت فعلی 415 تومان

♨ @tahlilonline_com

بازار پوست می اندازد.

🔸در روزهای پیش رو چند عامل مهم میتواند محرک بازار باشد.اول اینکه فشار فروش ناشی از تسویه اعتباری ها کم کم فروکش خواهد کرد دوم اینکه در سال آینده به دلیل سیاست ارز خزنده که دولت تصمیم به اجرای آن دارد شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی خواهیم بود این سیاست میتواند بزرگترین نعمت برای بازار سرمایه باشد.
🔸و آخر اینکه فصل مجامع نزدیک است و بازار باید هر چه در چنته دارد رو کند. به نظر فصل مجامع امسال داغ تر از سال های گذشته دنبال شود.

♨ @tahlilonline_com

من یک انسانم
لعنت به شما
زندگی من ارزش داره....


♨ @tahlilonline_com

#مبین

🔸مبین امروز هم در مثبت های بالا معامله میشود. قبلا تاکید داشتم که کسی که به مبین زیر 700 تومان شک دارد بدرد بورس نمیخورد. قیمت فعلی 763 تومان

♨️ @tahlilonline_com

#آپ

🔸در اصلاح موج (2) قرار دارد از نظر زمانی میتواند تا اواخر فصل بهار در این کارکشن باقی بماند. سال بعد سال بسیار پر شکوهی برای این سهم خواهد بود. قیمت های زیر 1000 تومان آپ بسیار جذاب است.

🔸سود آپ برای امسال با سرمایه جدید 120 تا 130 تومان خواهد بود و برای سال بعد 180 تا 200 تومان خواهد بود.اصلاح زمانی قیمتی مناسب در قالب موج (2) و همچنین افزایش سود آوری سال بعد میتواند تاییدی بر سناریوی موج (3) باشد.

♨ @tahlilonline_com

📌امروز بازار بهتری شاهد هستیم. چیزی بود که انتظارش را داشتیم. با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند به مرور انتظار افزایش تقاضا را داریم. واگرایی که بین عوامل بنیادین و قیمت در هفته های گذشته ایجاد شده بود به مرور جبران خواهد شد. برای سهم های مرتبط با بازار جهانی و دلار محور به دید میان مدت و تا مجمع انتظار تداوم روند صعودی را داریم. فعلا استراتژی ما تا مجمع دید میان مدت به سهم های معرفی شده است. در 6 ماه دوم سال 98 استراتژی متفاوتی خواهیم داشت و انتظار داریم روی بعضی تک سهم فرصت های نابی برای گرفت یک موج قدرتمند ایجاد شود. جزئیات کامل را وبینار 16 اسفند خدمت دوستان تشریح کردیم.
@Dr_Yazdani
♨️ @tahlilonline_com

#جم

🔸طبق چارت وارد محدوده مناسب خرید شد و سهم تا کف باکس قرمز(قیمت 1050 تومان) هم اصلاح قیمتی انجام داد و با تمایلات صعودی چند روز گذشته شاهد تغییر مومنتوم در این سهم هستیم.جم در حال خروج از باکس قرمز است. قیمت فعلی 1140 تومان

♨ @tahlilonline_com

#فملی (آپدیت)

سهم در کف قیمتی روی 265 پیشنهاد شد سریعتر از سناریوی پیش بینی شده به تارگت اول رسید. با توجه به قدرت روندی که دارد انتظار میرود در کانال صعودی معتبری دارد به مسیرش ادامه دهد. با توجه به شرایط بنیادین میتوان تا مجمع انتظار رسید به سقف کانال صعودی یعنی حوالی 575 تومان را داشت.
———
پ.ن: کانال روی نمودار لگاریتمی است و نسبت های فیبو درصدهای خطی هستند ولی به نظر تفاوت چندانی در اهداف تعیین شده وجود ندارد.

♨️ @tahlilonline_com

#رمپنا

🔸در قیمت های جذابی قرار دارد.با توجه به چارت باید منتظر شروع یک حرکت جدید در سهم باشیم. بحث تسعیر دارایی ارزی رمپنا نقطه قوت این سهم هست.

♨ @tahlilonline_com

#تاپیکو خوب همه را خسته کرد و خسته را پیداده کرد! و حالا 35 میلیون صف خرید. سهم به نظر تا حوالی 250-260 مشکلی برای صعود نداره.

#شپدیس

🔸کم کم باید منتظر شروع موج پنجم در این سهم باشیم. واگرایی در اندیکاتورها در انتهای اصلاحی مشهود است. موج (5) این سهم حداقل به 6 ماه سهام داری نیاز دارد.

🔸این سهم برای سال بعد حول و حوش 400 تومان سود خواهد ساخت. بنابراین سهم با پی بر یی تحلیلی 3 در حال معامله هست. با توجه به ساختار موجی و همچنین روند سود سازی سهم در سال بعد قیمت های نزدیک 2 هزار تومان میتواند یک تارگت محافظه کارانه برای این سهم باشد.

♨ @tahlilonline_com

#سکه یک روزه رفاه
(آپدیت تحلیل قبل)
به هدف تعیین شده رسید و وارد فاز اصلاحی شده است. سناریوی احتمالی در تصویر مشخص شده است.
♨️ @tahlilonline_com

#دلار (تایم فریم هفتگی)
100 درصد فاصله زمانی موج نزولی قبلی خود را طی کرد ولی به لحاظ زمانی تنها تا 38% موج نزولی قبلی را بازگشته است. این نشان از ضعف قدرت خریداران دارد (واگرایی زمانی منفی)
یعنی در 12 هفته از 19 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده و اما در موج صعودی در 12 کندل هفتگی از حدود 10 هزار تومان به حوالی 14 هزار تومان رسیده است.
به نظر باید منتظر یک فاز اصلاحی دیگر تا حوالی 11200 تا 11600 باشیم.
♨️ @tahlilonline_com