📌همراهان عزیز علاوه بر تحلیل در این کانال مباحث آموزشی را از هم به صورت دنباله دار ادامه خواهیم داد. در بحث تحلیل ما از روش #تحلیل_بین_بازاری و به صورت #تکنوفاند استفاده می کنیم که طبق تجربه چندین ساله من این کارامدترین سیستم تحلیل در بازارها برای سرمایه گذاری حرفه ای هست. اما در فرایند ترید تحلیل فقط بخش کوچکی از کار هست و #روانشناسی معاملات و #مدیریت_سرمایه گذاری کلیدی ترین نکات در موفقیت یک سرمایه گذار خبره هستند که به طور ویژه ای از این پس به این مباحث خواهیم پرداخت.
همچنین روش تکنیکالی که ما عمدتا استفاده می کنیم سیستم معامللاتی #ایچیموکو هست که معمولا به صورت ترکیبی استفاده می شه و به واقع یکی از بهترین و کارامدترین سیستم های معاملاتی در بازار هست. بزودی به صورت دنباله دار این سیستم معاملاتی را هم خدمت دوستانی که آشنایی ندارند روی همین کانال آموزش خواهم داد.
لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون را با بنده در میان بگذارید: @Dr_yazdani
ارادتمند،
یزدانی
@Dr_yazdani

#شاخص_خودرویی (تایم هفتگی)
به محدوده حمایتی مهمی نزدیک شده که امکان بازگشت قیمتی در این حوالی بالاست.
♨️ @tahlilonline_com

#نفت
🔹بانک جهانی در گزارش سه ماه سوم ۲۰۱۷ از تحولات و چشم‌انداز بازارهای کالایی، پیش‌بینی کرد قیمت هر بشکه نفت خام از متوسط ۵۳ دلار در سال جاری به ۵۶دلار بر بشکه در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد. رشد پایدار تقاضا، توافق کاهش تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و تثبیت تولید نفت شیل آمریکا از مهم‌ترین دلایل آن عنوان شده‌ است.

🔹 عربستان هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد که به مازاد عرضه جهانی که در بیش از ۳سال گذشته بر بازار نفت سلطه داشته پایان دهد. محمد بن سلمان، روز پنج‌شنبه از آمادگی کشورش برای تمدید توافق اوپک تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داد. از این رو قیمت‌ها در این روز ۵/ ۱ درصد رشد کرد و به بیش از ۳/ ۵۹ دلار بر بشکه رسید که بیشترین سطح قیمتی در ۲۷ ماه گذشته بود.

🔹آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا که به روال معمول شامگاه چهارشنبه منتشر شد، خبرهای خوبی برای بازار نفت به همراه نداشت. بر اساس این آمار، موجودی انبارهای تجاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸مهرماه حدود ۸۵۶ هزار بشکه افزایش یافته است، در حالی که کارشناسان افت ۶/ ۲ میلیون بشکه‌ای موجودی این ذخایر را پیش‌بینی می‌کردند.
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com

#آکنتور
🔹مجمع #آکنتور در حال برگزاری ... مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کنتورسازی در حال برگزاری است و مدیران بانک پاسارگاد ریاست مجمع را برعهده دارند ...
🔹با موافقت عاملی سهامدار عمده شرکت کنتور سازی به بانک پاسارگاد واگذار شد.
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com

🔷10 عامل مهم تاثیر گذار بر قیمت طلای جهانی(بخش دوم)

4-ناهماهنگی بانک های بزرگ مرکزی
🔶بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو،بانک مرکزی اتحادیه اروپا،بانک مرکزی ژاپن و بانک ملی سویس مهمترین بانک های مرکزی هستند که سیاست های پولی و مالی آنها بیشترین تاثیر بر قیمت طلای جهانی دارد.
در زمان های که سیاست های پولی ومالی اعلامی از سوی این بانک ها با هم در تضاد هستند یا به سرعت تغییر میکنند شرایط عدم اطمینان در بازارها به وجود می اید.
در شرایط عدم اطمینان مجال برای رشد قیمت طلا جهانی فراهم خواهد شد.

5-نرخ بهره
🔶نرخ بهره در بانک های مرکزی تاثیر گذار مانند فدرال رزرو همیشه مانند یک وزنه تعادل سعی در ایجاد توازن میان نرخ تورم و رشد اقتصادی کشورها دارند.
اگر در دوره ای نرخ بهره بالا رود جذابیت خرید و نگهداری طلا در بازار های جهانی کم میشود و بالعکس.

6-سیاست های کلان اقتصادی قدرت های بزرگ
🔶قدرت های بزرگ در دوره های مختلف مانند دوره های رکود و رونق سیاست های اقتصادی خود را به تناسب تغییر میدهند.
در زمانی دولت ها در این کشور ها به دنبال ایجاد تورم برای جان دادن به بازارها و در زمانی برای کاهش تورم برنامه ریزی میکنند.
در دوره ای با سیاست دستوری اقدام به افزایش کمی تعداد وام ها میکنند و در دوره ای برعکس.
به گونه ای با اتخاذ سیاست های انقباظی یا انبساطی سعی در مهار بازار ها دارند.
قیمت جهانی طلا به این سیاست های کلان اقتصادی واکنش میدهد.
البته تحلیل واکنش بازار جهانی به این سیاست ها،پیچیده و تخصصی است.

7-ذخایر دولتی
🔶بانک های مرکزی دارای ذخایر عظیم ارزی و طلا هستند.
بزرگترین ذخایر طلا در فدرال رزرو امریکا ،چین، ژاپن و کشورهای اروپای است.
آمار این ذخایر عظیم طلا به صورت مداوم منتشر میشود.
زمانی که موجودی این ذخایر رو به کاهش میگذارد،بازار جهانی به آن حساس میشود و باعث جلب نظر سرمایه گذاران میشود و قیمت آن هم دستخوش نوسانات افزایشی میشود.

👤مهندس احمد اکبری/عضو گروه تحلیل آنلاین
@A_Akbari89
-----------------------
♨@tahlilonline_com

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ سرهنگ دهقانی جانشین پلیس راه شمال استان فارس گفت: در روز‌های شنبه و یکشنبه، ۶ و ۷ آبان ماه به علت تعمیرات و بازسازی جاده و تعمیرات سیستم روشنایی تونل، بزرگراه شیراز – اصفهان مسدود است.

باز هم خداوند این کشور را از دروغ و خشکسالی و دشمن دور نگه دارد!

#شاخص_شمیایی (تایم هفتگی)
وارد روند صعودی شده و با توجه به سیستم ایچیموکو تمام شرایط برای یک روند صعودی میان مدت مهیا است.
♨️ @tahlilonline_com

📌با توجه به نکات آموزشی که در قسمت های قبل به آن اشاره شد، وضعیت گروه شیمیایی برای ایجاد یک روند میان مدت مناسب است. تمام مولفه ها در بالای ابر کومو قرار دارند و چیکواسپن هم بالای نمودار قیمتی و بالای ابر قرار گرفته. ه مدت امکان اصلاح یا نوسان وجود داره ولی در میان مدت انتظار روند صعودی داریم.

پیشنهاد ورود به پالایشی ها و در کف قیمتی داده شده بود و در نشست های تحلیلی هم بارها به پتانسیل تکنیکالی بالای این گروه برای صعود اشاره کرده بودم به ویژگی های سیستم ایچیموکو در تایم هفتگی دقت بفرمایید، تمام شرایط برای یک صعود خوب مهیا بود.

🔘تحلیل بنیادین #حسیر
🔸 مدیر عامل شرکت در مصاحبه با بورس نیوز اعلام کرد تعداد 134 دستگاه واگن باری حمل مواد نفتی (واگن چهار مواد) متعلق به شرکت در حال حاضر تحت قرارداد با شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران بوده و در حال حمل مشتقات نفتی می باشند. طبق برنامه توسعه 3سال آینده تعداد واگن های باری به بیش از 600 واگن خواهد رسید. به عبارت دیگر به طور تقریبی هر سال تعداد 150 دستگاه واگن باری به ناوگان شرکت اضافه خواهد شد.
همچنین پیش بینی می گردد با راه اندازی طرح های توسعه، سود شرکت در سال های آتی به بیش از چند برابر سود سال جاری افزایش یابد.
🔸 شرکت درآمد خود را از سال 92 تا کنون بیش از 4.5 برابر کرده و با توجه به اضافه کردن تعداد واگن ها انتظار چند برابر شدن سود فعلی طی سال های آینده را داریم.
🔸 میزان 68% سود ناخالص شرکت از حمل مسافر است و 18% آن حمل بار معدنی و 15% آن حاصل از حمل محصولات شرکت ملی پخش فرآورده های ملی ایران است. در حال حاضر بخش کمی از محصولات پالایشی و پتروشیمی توسط حمل و نقل ریلی جابه جا میشود که انتظار رشد آن را داریم.
🔸درآمد ناشی از حمل مسافر افزایش 36% و درآمد حاصل از حمل بار معدنی آن نزدیک به %570 افزایش نسبت به سال گذشته داشته است. ولی درآمد حاصل از حمل بار شرکت ملی پخش 17% کاهش داشته که دلیل آن مسدود بودن خط جنوب و همچنین کندی تخلیه بار در مقصد ذکر شده است.
🔸شرکت درآمد خود را برای سال منتهی به اسفند 96 به میزان 41% افزایش داده ولی در 6 ماهه اول تنها 10% افزایش درآمد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و در نهایت 44% پیش بینی درآمد خود را در 6 ماهه پوشش داده است.
🔸 در سال گذشته 56% درآمد در 6 ماهه اول بوده ولی در 6ماهه اول سال جاری تنها 44% آن را پوشش داده. مبلغ عمده درآمد شرکت مربوط به جابه جایی مسافر بوده با این وجود شرکت نتوانسته در فصل بهار و تابستان 50% درآمد خود را پوشش دهد که شاید با توجه به اضافه شدن 6 واگن جدید مسافربری در مرداد و کاهش بهای تمام شده همانند 3 ماهه اول شاید شرکت بتواند پیش بینی 96 خود را محقق کند.
🔸 برادران هاشمی که 28% سهم را در اختیار داشتن طی صعود قبلی سهم در تیر ماه یکی از سهامداران کاملا خارج شد و دومی نیمی از سهام خود را فروخت و سومی بخش ناچیزی را برای فروش گذاشت - از ابتدای مهر دوباره شروع به جمع آوری آهسته سهم کردند که موجب رشد سهم شد و در 5 مهر با ایجاد فشار فروش توسط سهامدار حقیق عمده قیمت سهم ریزش کرد - با آرام شدن سهم مجددا حقیقی بزرگ شروع به خرید سهم کرد و از 6 مهر تا کنون به آرامی بیش از 2.5 میلیون سهم خریداری کردند. - احتمال دارد این سهامداران حقیقی قصد جمع آوری سهم برای فروش در قیمت های بالاتر را داشته باشند.
🔸 ارزش سهم با P/E=7 برابر با 1638 می باشد ولی انتظار چند برابر شدن سود سهم طی سال های آینده را داریم.
🔸 میزان 60% بهای تمام شده شرکت مربوط به "سهم راه آهن" می باشد که در صورت کاهش تعرفه ها شرکت به مقدار زیادی از این بابت منتفع می شود.

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com

🔻مهم‌ترین فواید واقعی‌سازی نرخ ارز:

🔸دور شدن فساد مالی از بازار
🔸کاهش بوروکراسی اداری در این بخش
🔸نشان دادن هزینه واقعی تولید

از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دولتمردان بارها واقعی‌سازی نرخ ارز را وعده داده‌اند؛ اما تاکنون چنین سیاستی اجرایی نشده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های حاکم بر بازار ارز، ادامه روند دولت نهم و دهم بوده و پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور با افزایش جهشی نرخ ارز بی‌ثباتی گسترده‌ای را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند.

بررسی لزوم واقعی‌سازی نرخ ارز، راهکارها و آسیب‌های روند فعلی آن را در زیر لینک بخوانید.
yon.ir/VS3je
---------------------
♨ @tahlilonline_com

#خودرو (تایم هفتگی)
خط روند نزولی یکسال و نیمه شکسته شده است ولی هنوز شرایط برای صعودی قوی مهیا نیست. تمام مولفه های ایچیموکو زیر ابر هفتگی قرار دارند. 305 مقاومت جدی سهم است.

البته شرایط برای نوسان تا حوالی 300 الی 305 مناسب هست.

#خساپا (هفتگی)
مقاومت سختی روی 110 دارد.
♨️ @tahlilonline_com

با توجه به تحلیل شاخص خودرویی به نظر میرسه کف خودرویی ها به لحاظ قیمتی همین حوالی هست.

تحلیل بنیادین صنعت حمل ونقل
دانلود فایل PDF:
https://t.me/tahlilonline_com/7913

🔷10 عامل مهم تاثیر گذار بر قیمت طلای جهانی(قسمت سوم)

8-زیورآلات و صنعت
🔶طلا به عنوان نقدترین کالای لوکس معرفی میشود.درخشش این فلز گران بها برای همگان اغواکننده بوده است.
نزدیک به 50 درصد از تقاضای جهانی طلا مربوط به زیورالات است.هندی ها در استفاده از طلا به عنوان زیورآلات سردمدار هستند.کشورهای بعدی چین آمریکا و عربستان در رتبه های بعدی قرار دارند.
کمتر از 10 درصد تقاضای طلا مربوط به مصارف صنعتی است.
عمده ترین مصارف طلا در حوزه صنعت به صنایع الکترونیک پزشکی و صنایع دفاعی برمیگردد.

9-هزینه تولید
🔶در جهان به طور متوسط سالی 3 هزار تن طلا تولید میشود وتمامی موجودی جهانی طلا به 170هزار تن میرسد.
به دلیل کاهش قیمت طلا در سال های گذشته شرکت های معدنی کاهش تولید را در دستور کار قرار داده اند.این شرکت ها بودجه اکتشاف و فناوری را به شدت پایین آورده اند.
هزینه تولید هر اونس طلا در سال 2016 به 900 دلار رسیده است.
چین استرالیا آمریکا و آفریقای جنوبی بزرگترین تولید کنندگان طلا هستند.

10-عرضه و تقاضا
🔶عرضه و تقاضا در سایر کامودیتی ها جز اولین و مهمترین موارد تاثیر گذار است اما در طلا در رتبه دهم قرار دارد.
به همین دلیل به عقیده تحلیل گران بازارهای جهانی تحلیل قیمت طلا در مقایسه با سایر کامودیتی ها همیشه سخت ترین و پیچیده ترین بوده است.
تحلیل قیمت طلا علاوه بر لحاظ کردن عرضه و تقاضا و نمودار نیازمند تحلیل اقتصاد جهانی و تحلیل رویداد های مهم سیاسی و همچنین بررسی برنامه بانک های مرکزی و غیره است.

👤مهندس احمد اکبری/عضو گروه تحلیل آنلاین
@A_Akbari89
------------------------
♨@tahlilonline_com

در #حسیر شخص حقیقی سوم هم به جمع سهامداران درصدی اضافه شد. سه کد به نام برادران هاشمی روی حسیر فعال هستند که یکی از آنها در سقف قیمتی کامل از سهم خارج شده بود و به نظر می رسید کد های دیگه در حال کنترل سهم هستند تا کد سوم هم مجددا در کف قیمتی سهم را جمع آوری کنه که خوب با اضافه شدن کد سوم به جمع سهامداران درصدی ظاهرا این فرضیه داره محقق می شه!

طبق پیش بینی تقاضا در خودرویی ها با لیدری خودرو افزایش پیدا کرد.