ورق گرم #فولاد (فوب چین)

🔹از یک سال پیش تا کنون دریک کانال صعودی با ثبات قرار گرفته و تا وقتی از این کانال خارج نشده انتظار تداوم روند صعودی را داریم. درصورت عبور از 715 دلار احتمالا روند صعودی با همان شتاب قبلی ادامه خواهد یافت.

◽️دولت چین هفته گذشته برنامه حمایتی خودر را برای افزایش مصرف داخلی لوازم خانگی و خودرو تشریح کرد و به همین دلیل احتمالا سطح مصرف فولاد در چین همچنان بالا باقی خواهند ماند.
▫️انجمن تولیدکنندگان خودرو در چین نیز پیش بینی کردند که فروش خودرو در سال 2021 افزایش 4 درصدی را تجربه کند که محرک رشد قیمت فولاد است.

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#دلار تایم فریم هفتگی

▫️در ادامه فاز اصلاحی خود در حال نزدیک شدن به تراکم حمایتی مهمی قرار دارد (ابر کوموی هفتگی) حمایت نزدیک 23200 و مقاومت مهم پیش رو 26150 هست.
▫️فاز بازار دلار فاز انتظاری است و نوسانات بیشتر حاصل فعالیت کوتاه مدتی هاست. پول های بزرگ و اصطلاح نهنگ ها فعلا در این بازار حضور ندارند.
▫️سیگنال های تورمی که از جانب بودجه سال آینده به بازار مخابره شده و جناب همتی هم بدان اشاره فرمودند، احتمال نفوذ به سطوح حمایتی پیش رو را کم رنگ می کند.
▫️با این حال جهت گیری بازار دلار در کوتاه مدت بیشتر تابع شرایط سیاسی است اما در میان مدت و بلند مدت رشد نقدینگی عاملی است که روند صعودی خزنده دلار را تضمین خواهد نمود!

🖋گروه مالی زمرد

@tahlilonline_com

گزارش #بازار_جهانی، هفته منتهی به 22 اسفند 1399

▪️پس از یک هفته ریزش، بازار شروع به تثبیت خود کرده و در میان کامودیتی‌ها، فلزات بخشی از ریزش خود طی هفته ماقبل را جبران کردند.

▪️بازار سهام چین در انتهای هفته روند صعودی گرفت و با داده‌های جدید امکان ادامه رشد را دارد.

▪️با وجود کاهش قیمت نفت، #نفت_سنگین_ایران به دلایل افزایش تقاضا برای نفت خلیج فارس، روندی صعودی داشت و در انتهای هفته به 66.23 دلار به ازای هر بشکه رسید.

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#شاخص_کل
تایم فریم هفتگی
با رسیدن به محدوده زمانی انتظاری برای پایان اصلاح واکنش مثبت بازار را شاهد هستیم. به طور سنتی فعالین بازار از هفته آخر اسفند انتظار بهبود روند بازار را دارند.
شاخص محدوده حمایتی مهم خود را همچنان حفظ کرد و انتظار داریم بازار برای رشد تا محدوده هایلایت شده (1.570 تا 1660) مشکل چندانی برای رشد نداشته باشد.
لازم به ذکر است که حرکت در محدوده ابر کومو با نوسانات زیادی همراه است و محدوده های مقاومتی دیگری نیز تا قبل از رسیدن به این تارگت وجود دارد.

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#نرخ_خوراک

▪️در اسفند متوسط نرخ گاز 4 هاب دنیا نسبت به بهمن با کاهش 11 درصدی به 15.66 سنت رسید.

▪️عمده محصولات پتروشیمی به غیر از متانول هفته گذشته روند صعودی را طی کرده‌اند؛ عملا حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ایران با خوراک گاز، طی هفته گذشته افزایش یافت.

✔️ خبر خوب برای #شپدیس #کرماشا #شیراز #خراسان #زاگرس #شفن #شخارک #جم #مارون #نوری #شصفها

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#دلار_نیما

▪️میانگین نرخ دلار هفته گذشته در سامانه نیما با کاهش 2.3% به 23180 تومان رسید.
▪️به طور میانگین در زمستان امسال دلار نیما 1.5% بالاتر از متوسط نرخ پاییز و 102% بالاتر از نرخ زمستان سال گذشته است.

✔️ از بعد دلاری، در گزارش‌های فصل زمستان به دلیل رشد بیش از 2 برابری نرخ ارز نسبت به زمستان سال گذشته، انتظار بهبود قابل توجه در EPS بر مبنای TTM شرکت‌های صادراتی را داریم.

@tahlilonline_com

#اونس_طلا
تایم فریم ماهیانه
طبق سناریوی احتمالی وارد موج 4 از سیکل آخر خود شده است که به لحاظ زمانی این فاز اصلاحی می تواند تا اواسط سال 2022 ادامه یابد. به لحاظ قیمتی نفوذ به زیر 1600 دلار احتمال کمی دارد.
در چند ماه آینده انتظار یک صعود ملایم را در قالب یک موج اصلاحی، داریم.


@tahlilonline_com

#فولاد

▪️با انتشار برنامه 5 ساله چین، انتظارات مثبتی برای رشد فولاد به وجود آمده است.

▪️ اول رشد شهرنشینی از 60.6% به 65% (رشد 4.4% در حالی که در برنامه قبل هدف رشد 3.9% بوده)که منجر به تقاضای جدید(حمل و نقل و زیرساخت) برای فولاد می‌شود.(تقاضای به مراتب بیشتر از بازیافت فولاد)

▪️دوم کاهش 18% مصرف کربن دی اکسید در هر واحد GDP(همانند برنامه قبلی) در کنار سایر سیاست‌های هوای پاک که منجر به افزایش تولید فولاد به روش قوس الکتریک و افزایش تقاضا برای آهن قراضه و در نهایت کاهش حاشیه سود قوس الکتریکی‌ها و رشد قیمت فولاد خواهد شد. (همچنین کاهش تولید فولادی‌های کوره بلند)

🖋گروه مالی زمرد

@tahlilonline_com

#اوره

▪️چه در گزارش‌های شرکت‌ها و چه در گزارش گمرک، هنوز رشد قیمتی به وقوع پیوسته در اوره‌ی فوب خلیج فارس، مشاهده نشده است.

◾️با مشاهده جهش قیمتی #آمونیاک در هفته گذشته، احتمال مشاهده جهش قیمتی در اوره طی ماه آینده وجود دارد.

▪️در حالی که قیمت فعلی آمونیاک ایران 212$ است؛ عربستان یک محموله 10 هزار تنی برای تحویل ماه آوریل در شرق آسیا با قیمت هر تن 400$ ارسال کرده است.

▪️البته طی ماه گذشته توقف تولید ناگهانی حدود 600 هزار تن آمونیاک که بیش از نیمی از آن در اروپا واقع شده، منجر به افزایش ناگهانی قیمت آمونیاک در شرق و غرب سوئز گردیده است.
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان

@tahlilonline_com

#غول‌های_بورسی

▪️این 21 شرکت نیمی از ارزش بازار سهام (شاخص کل)را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر این 21 شرکت 2% مثبت باشند و سایر سهام بازار در صف فروش، شاخص کل مثبت می‌شود.

▪️از شرکت‌های فوق بجز 3 شرکت سایر شرکت‌ها وابستگی کامل به نرخ محصولات در بازار جهانی دارند؛ اثر صعود قیمت کامودیتی‌ها به مرور در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود.

▪️نسبت P/E هلدینگ‌ها از قبیل #فارس #وامید #تاپیکو #پارسان #ومعادن به دلیل تاخیر در شناسایی سود زیرمجموعه‌ها کمی بالاتر است ولی در تابستان شکسته می‌شود. همچنین نمادهای وابسته به معادن سنگ آهن(#کگل #کچاد #وامید #ومعادن) به دلیل خوشبینی به افزایش مبنای قیمت‌گذاری محصولات کمی بالاتر از میانگین گروه فلزات در حال معامله هستند.
🔺در وبینار فردا توضیحات بیشتری در خصوص سهام بزرگ خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد.


@tahlilonline_com

تحلیل نسبی
#شاخص_کل / #دلار
(نمودار دلاری شاخص بورس)
طبق تحلیل دو هفته پیش، روند نسبی بازار سهام نسبت به دلار صعودی شد و همچنان می توانیم امیدوار باشیم که در 2 تا 3 ماه آینده سرمایه گذاری در سهام بازدهی بیشتری نسبت به خرید دلار داشته باشد.
@tahlilonline_com

تحلیل نسبی
#وبملت به شاخص گروه بانکی
(تایم فریم هفتگی)
با توجه به چارت انتظار می رود در چند ماه آینده #وبملت عقب ماندگی خود را از سایر هم گروهی ها جبران کند و رشد بیشتری نسبت میانگین گروه بانکی داشته باشد.
با توجه به پتانسیل های بنیادی سهم این انتظار منطقی است.
@tahlilonline_com

شاخص کانه های فلزی
(تایم فریم هفتگی)
#کگل #کچاد
شاخص این گروه پس از بازگشت از محدوده ابر کومو با کندل هفتگی قدرتمندی از مقاومت مهم خود گذشت. در میان مدت انتظار ادامه رشد سنگ آهنی ها را داریم و منفی ها احتمالی از جنس اصلاح خواهد بود.
@tahlilonline_com

با انتشار آخرین پیش بینی #فدرال_رزرو برای اقتصاد و صحبت‌های منتشر شده از جلسه امروز، بازار کامودیتی‌ها مجدد روند صعودی به خود گرفت.

▪️پیش بینی رشد اقتصادی 6.5% برای سال 2021(پیش بینی قبلی 4.2% بود.)

▪️پیش بینی نرخ بیکاری 4.5% برای 2021 (پیش بینی قبلی 5% بود.)

▪️تورم 2.4% برای سال 2021، تورم 2% برای 2022 و تورم 2.1% برای 2023 (پیش بینی قبلی به ترتیب 1.8%، 1.9% و 2% بود.) 👍🏼

▪️حفظ نرخ بهره کلیدی در محدوده 0 الی 0.25% تا انتهای 2023

✔️همچنین در این جلسه بر ادامه حمایت پولی فدرال رزرو از بازار و جمع آوری اوراق(خرید دارایی) به قصد کنترل نرخ بهره بدون ریسک تاکید شد. (کاهش نگرانی بازار و رشد کامودیتی‌ها)👍🏼

🖋گروه مالی زمرد

@tahlilonline_com

#اراد

▪️نیمی از اوراق مرابحه دولتی(16.6 همت) در اسفند به فروش رسید و نیم دیگر بدون مشتری باقی ماند؛ در مجموع سرمایه‌گذاران در سال 1399 میزان 125.7 همت اوراق خریداری کردند.
▪️ احتمالا در سال 1400 بازار با عرضه اوراق بیشتری روبرو خواهد شد، در صورت کاهش انتظارات تورمی و ادامه انتشار اوراق با حجم فعلی، باید منتظر افزایش نرخ بهره بدون ریسک باشیم. (فشار به بورس، ارز، طلا و مسکن)
البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ادامه خرید اوراق(چاپ پول) مانع از ادامه این روند شود.
بانک مرکزی بین «حمایت از تولید و بورس» و «کنترل تورم» در حال حاضر حمایت از تولید و بورس را انتخاب کرده است.

@tahlilonline_com

سلام دوستان و همراهان عزیز
سال نوی همگی مبارک
در آستانه ورود به سال 1400 تصمیم گرفتم کانال و پیج شخصی خودم را فعال کنم.
در این پیج قرار نیست در باره بورس و سرمایه گذاری صحبت کنم.
در مورد بازار ها همچنان مثل گذشته در پیج تحلیل آنلاین همراه گروه مالی زمرد با برنامه های جدید بیشتر از گذشته فعال خواهیم بود.
اینجا در مورد خودم و علایقم صحبت خواهم کرد.
لطفا صفحات شخصی بنده را در تلگرم و اینستاگرام دنبال کنید.

لینک کانال تلگرام👈: https://t.me/Dr_A_Yazdani

لینک پیج اینستاگرام👈: https://www.instagram.com/dr_a_yazdani/

#تورم #دلار

▪️گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه 48% برای سال 99 را نشان می‌دهد.

▪️در سال 99 افزایش قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی بیش از رشد نرخ ارز بوده، در واقع با وجود کاهش نرخ ارز همچنان قیمت مواد خرده فروشی در حال رشد است.

▪️ به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از ارتباطات و نحوه تعرفه گذاری در این بخش، گروه #ارتباطات کمترین افزایش قیمت در سال گذشته را داشته است که اثر منفی آن بر سودآوری نمادهای #همراه و #اخابر مشهود است.

▪️با فرض تورم اعلامی مرکز آمار، #ارزش_تورمی_دلار -سال پایه 1363- در پایان سال گذشته به 22850 تومان رسید.

@tahlilonline_com

هرم ثروت جهانی

🔹بیش از %43 ثروت دنیا در اختیار %1 افراد قرار دارد، یعنی 51.9 میلیون نفر.

🔹حدود 2.8 میلیارد نفر (%53.6 جمعیت جهان) تنها %1.4 از ثروت جهان را در اختیار دارند!

🔹84 درصد ثروت جهان دراختیار تنها 12درصد از جمعیت جهان است.

🔹سهم نزدیک به 88درصد از جمعیت جهان از کل ثروت جهانی، تنها 16درصد است.
@tahlilonline_com 👈لینک کانال