#دلار
(تایم فریم روزانه)
سناریوی موج شماری احتمالی در چارت مشخص شده.
هدف نزولی موج چهارم حوالی 21.500 هست.
با این حال 22.880 هم حمایت مهمی پیش روی دلار است.
(مبنای قیمتها صرافی ملی است، اما به لحاظ روند تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد)
♨️ @tahlilonline_com

#شاخص_کل
(تایم فریم ماهیانه)
نکته قابل توجه در مورد شاخص این است که با وجود افت شدیدی که داشته هنوز به 23 درصد فیبوناچی اصلاحی از موج بزرگ قبلی نرسیده! ( در مقیاس لگاریتمی فیبو ریتریسمنت).
این میزان حداقل اصلاحی هست که در فاز اصلاحی یک بازار انتظار میرود.
نکته جالب اینکه این محدوده دقیقا منطبق بر حمایت بسیار مهم فلت کیجنسن در سیستم ایچی موکو است که در تایم فریم ماهیانه حمایت بسیار معتبری محسوب می شود.
عدد دقیق این محدوده 1.129M است.
♨️ @tahlilonline_com

#ساروم
آپدیت تحلیل قبل
به نظر فاز اصلاحی تکمیل شده و می توان به دستیابی به تارگت حداقلی 3800 امیدوار بود.
(وضعیت بنیادی سهم مناسب است)
♨️ @tahlilonline_com

🔘 تفاوت دو فاز افت بازار در سال 92 و 99، آیا مدت زمان فاز افت بازار به اندازه سال 92 خواهد بود؟

پس از ریزش بازار در آذر ماه 92 حدود 4 سال طول کشید که بازار مجددا سقف قبلی را پس بگیرد! افت قیمتی شاخص در این مدت حدود 32 درصد بود.

بازار فعلی از 20 مرداد وارد فاز ریزشی شده و شاخص کل تا امروز ( حدود 5 ماه و 10 روز)، بیش از 45 درصد ارزش خود را از دست داده است.

بنابر این افت قیمتی تا اینجای کار بسیار بیشتر از سال 92 بود، آیا باید انتظار داشت که مدت زمان این فاز هم به اندازه ریزش قبلی طولانی باشد؟

در سال 92 اتفاقاتی افتاد که تفاوت‌های اصلی این دو فاز ریزش را نشان می‌دهد:

▪️سرکوب دلار باتوجه به خوش‌بینی به برجام در سال 92 و خبرهای خوش سیاسی در آن زمان
▪️ ایجاد رکود در بازارها به هدف کنترل تورم افسار گسیخته

🔹به عبارتی، سناریویی که دولت در سال 92 داشت، ابتدا کنترل تورم بود و در گام بعد، ایجاد رونق به کمک برجام (جذب سرمایه‌گذاری خارجی+تزریق منابع نفتی به اقتصاد)، کاهش نرخ بهره سپرده‌‌های بانکی، و آزاد سازی نرخ ارز.

اما متاسفانه نه تنها رونقی اتفاق نیافتاد، بلکه با سرکوب نرخ ارز،
▫️برخی کارخانجات تعطیل یا زیان‌ده شدند،
▫️واردات زیاد شد (قدرت خرید مردم، به دلیل کالاهای وارداتی ارزان، رشد کرد)،
▫️خروج سرمایه و منفی شدن تراز پرداخت‌ها شرایط را برای جهش نرخ ارز فراهم کرد.


تفاوت زمانی و ارزشی افت سال 99 نسبت به سال 92

در سال 92 بازار به مدت 3 سال رکود داشت و تورم برای سه سال به زیر 10% رسید.
اما در شرایط فعلی چند تفاوت اساسی وجود دارد:

1️⃣ باتوجه به لایحه بودجه سال 1400، بنظر می‌رسد در بهترین شرایط، سال آینده 30% تورم داشته باشیم.

2️⃣ به گفته رئیس بانک مرکزی، نقدینگی مانند گلوله برفی در حرکت به سمت پایین بزرگتر می شود.
(ضریب فزاینده نقدینگی از 5.4 در سال 92 به بیش از 8 رسیده است؛ یعنی در آن زمان با خلق 1 ریال، نقدینگی 5 برابر می‌شد اما اکنون به ازای خلق هر 1 ریال، 8 برابر نقدینگی ایجاد می شود و این یعنی تورم بیشتر.)

3️⃣ با توجه به وضعیت بازار جهانی و خلق نقدینگی گسترده در اقتصادهای بزرگ، انتظار رشد قیمت کامودیتی‌ها را طی سال آینده داریم.

4️⃣ در سال 92 بازار طی یک روند سه ساله آهسته آهسته به ارزش ذاتی خود نزدیک شد و با بهبود شرایط بنیادی در بازار جهانی رشد خود را آغاز کرد، اما در شرایط کنونی بازار درکمتر از شش ماه حتی با فرض دلار 20 هزار تومانی حباب منفی گرفته است.

✔️ بنابراین، انتظار داریم فاز افت بازار طولانی نباشد و بازار بخشی از ریزش خود را طی سال آینده جبران کند.

🖋 گروه مالی زمرد
♨️ @tahlilonline_com

گزارش #بازارهای_جهانی در هفته اول بهمن ماه99

طی هفته گذشته، تغییرات محسوسی در بازارهای جهانی اتفاق نیافتاده است و کامودیتی‌ها روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند.

📌بازار سهام چین با خوش‌بینی از رشد وضعیت اقتصادی، بیشترین بازدهی را داشته است.

📌باز شدن سررسیدهای جدید در بازار آتی موجب رشد قیمت در نزدیکترین سررسید شده است.

📌قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به 51.58 دلار رسیده، درحالی که دولت در لایحه بودجه سال 1400، قیمت آن را 40 دلار پیش بینی کرده است.

📝گروه مالی زمرد
♨️ @tahlilonline_com

نرخ #دلار_نیما

🔻از هفته گذشته تا امروز، دلار نیما از 25 هزار و 469 تومان به 23 هزار و 187 تومان کاهش یافته است.

🔺دلار نیمایی نسبت به سال گذشته در همین تاریخ %92.7 رشد داشته است، همچنان جایگزینی EPS زمستان 99 با زمستان 98 منجر به کاهش P/E سهام در تابلو بازار بورس خواهد شد.

📝گروه مالی زمرد

https://aparat.com/v/W4r1j

.

#وبینار_تحلیل_جو_بازار

#بورس #طلا #ارز #بازارهای_جهانی

📅 چهارشنبه 8 بهمن
🕔 ساعت 17
❇️ارائه دهنده: گروه #تحلیل_آنلاین
⬅️شرکت در وبینار (آنلاین) برای عموم #رایگان است.

جهت ثبت نام از طریق سایت زیر اقدام نمایید:

https://eseminar.tv/wb21792

#شاخص_بانکها
تایم فریم هفتگی
قبل از نفوذ به کف ابر کوموی هفتگی شاهد بازگشت قیمتی بودیم.
مومنتوم هفتگی در حال ورود به محدوده اشباع فروش است .در صورت صعودی شدن اسیلاتور Stoch rsi در تایم هفتگی می توان دنبال موقعیت های خرید در این گروه بود.
شکسته شدن خط روند نزولی رسم شده بر روی کارکشن هم می تواند نشان معتبری بر شروع یک فاز صعودی باشد.
♨️ @tahlilonline_com

#شاخص_پالایشی (فرآورده های نفتی)
با توجه به الگوی کندلی شکل گرفته در تایم فریم هفتگی، انتظار ادامه رشد این گروه را در هفته های آینده داریم.
محدوده تراکمی سختی پیش روی حرکت صعودی این شاخص است، ولی به نظر می رسد پس از تثبیت یک کف بالاتر، طبق سناریو، فاز صعودی ادامه پیدا کند.
♨️ @tahlilonline_com

شاخص کانه های فلزی
#کگل #کچاد
به محدوده ابر کوموی هفتگی واکنش مثبت دادند و انتظار می رود پس از خروج از مقاومت دینامیک پیش رو فاز رشد مناسبی را داشته باشند.
♨️ @tahlilonline_com

https://aparat.com/v/HkDNE

🔸موضوعات مطرح شده در قسمت سوم وبینار

▫تحلیل شاخص کل و شرایط کلی بازار
▫بررسی آینده قیمت دلار
▫بررسی آیتم های تاثیر گذار بر قیمت ارز
▫معرفی یک سهم پر پتانسیل

#حکشتی هفتگی

🔸سهم بعد از بیش از 80 درصد ریزش در حال رسیدن به rsi 30 در تایم فریم هفتگی است. موج 5 ام از موج 3 بزرگ این سهم در 12-15 ماه آینده تکمیل خواهد شد و یک رشد عالی در این گام حرکتی خواهد بود.
🔸محدوده پر پتانسیل برگشتی 1500-1750 تومان

♨ @tahlilonline_com

تحلیل نسبی #طلا/#نقره

تایم فریم هفتگی
در حدود یک سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه قیمت فلزات گرانبها در مقایسه با سایر دارایی ها بودیم.
با این وجود در این مدت، رشد قیمتی نقره نسبت به طلا بسیار بیشتر بود. که در نمودار نسبی کاملا مشهود است.
در شرایط فعلی با توجه به آنچه از نمودار تحلیل نسبی مشاهده می شود، ظاهرا، در کوتاه مدت، به انتهای فاز برتری رشد نقره در مقابل طلا نزدیک شده ایم.
به احتمال زیاد در چند ماه آینده این نسبت تا حدودی به نفع طلا تغییر جهت خواهد داد. (واگرایی مثبت در اندیکاتورها مشهود است).
با این اوصاف در ظاهر تبدیل نقره به طلا در یک بازه حداقل 3تا 6 ماهه برای سرمایه گذاران توجیه پذیر است.
♨️ @tahlilonline_com

#فملی

🔹پیش بینی کرده توی سه ماهه آخر 18800 تن کاتد داخلی به فروش برسونه، ولی فقط توی دی ماه 22000 هزار تن تولید داشته!!!
🔹 پیش بینی کرده میانگین دلار توی سه ماهه 19 هزار تومان باشه، برای این موضوع همین فردا باید دلار بشه 14 هزار تومان!
🔹 پیش بینی کرده قیمت مس در LME در 3 ماهه آخر میانگین 7000 دلار باشه، ولی الان قیمت 7880 دلار هست!!!

🔸 اینکه می‌گفتیم آمدن گزارش‌های پیش بینی مناسب نیست به همین دلیل هست، یک شرکت بسیار محافظه کارانه گزارش می‌دهد و یک شرکت بسیار خوش بینانه و دور از واقع.

♨️ @tahlilonline_com

سهم هر استان از #تولید_ناخالص_داخلی

🔹بیش از نیمی از درآمد کشور در 5 استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان و خراسان رضوی تولید می‌شود.

🔹با بهره برداری از طرح‌های پارس جنوبی طی چند سال گذشته، #بوشهر به سومین قطب اقتصادی کشور تبدیل شده و با تکمیل طرح‌ها و پروژه‌ها طی سال‌های آتی سهم خود از GDP ایران را افزایش خواهد داد.

🔹 استان‌های #کرمان و #یزد نیز با تکمیل خط لوله انتقال آب از خلیج فارس و رفع مشکل کم آبی، با رشد صنعتی قابل توجهی روبرو خواهند شد.

♨️ @tahlilonline_com

https://www.aparat.com/v/qFJ2c

تحلیل #نفت #طلا #کامودیتی_ها
مشاهده ویدئو:👈 https://www.aparat.com/v/qFJ2c

#شاخص_CRB
تایم فریم ماهایانه
شاخص کامودیتی ها در آستانه پایان روند نزولی 12 ساله خود قرار گرفته است. در صورتی که در ماه های آینده کف بالاتری را تثبیت کند یا از ابر کوموی ماهیانه عبور کند، میتوانیم به آغاز یک دوره رونق و یا حداقل ثبات چندین ساله در بازارهای جهانی امیدوار باشیم.
♨️ @tahlilonline_com

🔘#شاخص_CRB چیست؟
🔹شاخص CRB شاخص کالاهای اساسی است و یکی از مهمترین معیارها برای تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی کشورهاست.
🔹مهمترین فاکتور و مشخصه‌این شاخص آن است که تغییرات در روند آن چه صعودی، چه نزولی با فاصله زمانی 2 تا 4 هفته در بورس‌های دنیا عینا تکرار می‌شود و نزول‌این شاخص هشدار کاهش شاخص بورس‌ها خصوصا بورس اوراق بهادار است و همچنین در قیمت موادی چون فولاد تاثیر مستقیم دارد. هرچند خود فولاد در دسته‌بندی‌ این شاخص جای نمی‌گیرد، اما روند‌این شاخص با نوسانات قیمت فولاد کاملا تطبیق دارد.
🔹 این شاخص در ابتدا یعنی در سال 1974 شامل 27 قلم جنس بود که طی سال‌ها کمتر شده و سرانجام در سال 2005 به 19 قلم محصول رسید. در حال حاضر‌این شاخص شامل 19 کالای اساسی است و تغییرات قیمتی در‌این کالاها در 4 دسته کلی مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرند و در دوره‌های یک تا 6 ماه میانگین قیمت آن دوره، مبنای محاسبات مربوط به شاخص است.
در حال حاضر 19 کالای ‌این شاخص عبارتند از : 1- آلومینیوم 2- کاکائو 3- قهوه 4- مس 5- ذرت 6- پنبه 7- نفت خام 8- طلا 9- نفت کوره 10- روغن خوک 11- دام زنده
12 - گاز طبیعی 13- نیکل 14- آب پرتقال 15- نقره
16 - سویا 17- شکر ‌18- بنزین بدون سرب 19- گندم
♨️@tahlilonline_com