#بجهرم روزانه
همراه میانگین متحرک 20 و 40 روزه
و اوسیلاتور MACD
🔸هر چند بجهرم یکی از منفورترین سهم های کل بازار هست و همیشه از هم قطارهای خودش عقب افتاده، اما با این حال موقعیت خوب با ریسک به ریوارد مناسب در این سهم فراهم شده. البته از لحاظ بنیادی این سهم بدرد سرمایه گذاری بلند مدت نمیخوره.
♨ @tahlilonline_com
همراه میانگین متحرک 20 و 40 روزه
و اوسیلاتور MACD
🔸هر چند بجهرم یکی از منفورترین سهم های کل بازار هست و همیشه از هم قطارهای خودش عقب افتاده، اما با این حال موقعیت خوب با ریسک به ریوارد مناسب در این سهم فراهم شده. البته از لحاظ بنیادی این سهم بدرد سرمایه گذاری بلند مدت نمیخوره.
♨ @tahlilonline_com
#خروج_پول
🔹 با وجود اینکه در آذر 1950 میلیارد تومان پول از بازار بورس خارج شد، اما شاخص رشد 7% را در این ماه تجربه کرد.
🔹 بازار مجددا در حال تغییر ماهیت است، حجم زیادی از تازه واردان از بازار خارج شده‌اند، تعداد معاملات نسبت به ارزش معاملات کاهش یافته.
🔹 در واقع طی ماه گذشته بخشی از مردم از بازار بورس خارج شده‌اند، حقوقی‌ها از سهام حمایت کرده‌اند، تغییر سبد میان فعالان بازار انجام شده(ارزش بالای معاملات) ، و فعالانی که در بازار مانده‌اند به بورس پول تزریق کرده‌اند.
♨️ @tahlilonline_com
🔹 با وجود اینکه در آذر 1950 میلیارد تومان پول از بازار بورس خارج شد، اما شاخص رشد 7% را در این ماه تجربه کرد.
🔹 بازار مجددا در حال تغییر ماهیت است، حجم زیادی از تازه واردان از بازار خارج شده‌اند، تعداد معاملات نسبت به ارزش معاملات کاهش یافته.
🔹 در واقع طی ماه گذشته بخشی از مردم از بازار بورس خارج شده‌اند، حقوقی‌ها از سهام حمایت کرده‌اند، تغییر سبد میان فعالان بازار انجام شده(ارزش بالای معاملات) ، و فعالانی که در بازار مانده‌اند به بورس پول تزریق کرده‌اند.
♨️ @tahlilonline_com
▫️#فسازان، #غمارگ
🔸فسازان در چند روز گذشته قیمت های بالای 4 هزار تومان را هم لمس کرد. یک ماه پیش در وبینار هفتگی گروه تحلیل آنلاین این سهم در قیمت 2500 تومان به همراه چند سهم پر پتانسیل دیگر مثل غمارگ، هرمز، وپخش،دلر ، شوینده و ... در قالب یک پرتفو جامع و متنوع، به دید سرمایه گذاری 12-15 ماهه معرفی کردم.
🔸تا به اینجای کار پرتفو معرفی شده بازدهی بیش از دو برابری نسبت به شاخص کل در گام حرکتی چند هفته گذشته داشته است. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که در مورد شرایط کلی بازار و همچنین شاخص کل و مدت زمان اصلاح فعلی آن در وبینار هفته قبل مفصلا صحبت داشتیم.
🔸آن دسته از دوستانی که احساس میکنند از گام حرکتی فعلی بازار عقب مانده اند، بهتر است بیشتر روی سهم هایی مثل تاپیکو و وبملت و شستا و سیتا در هفته های آینده متمرکز باشند. سهم های پر پتانسیل دیگری نیز در کانال در ادامه معرفی خواهد شد.
@tahlilonline_com
🔸فسازان در چند روز گذشته قیمت های بالای 4 هزار تومان را هم لمس کرد. یک ماه پیش در وبینار هفتگی گروه تحلیل آنلاین این سهم در قیمت 2500 تومان به همراه چند سهم پر پتانسیل دیگر مثل غمارگ، هرمز، وپخش،دلر ، شوینده و ... در قالب یک پرتفو جامع و متنوع، به دید سرمایه گذاری 12-15 ماهه معرفی کردم.
🔸تا به اینجای کار پرتفو معرفی شده بازدهی بیش از دو برابری نسبت به شاخص کل در گام حرکتی چند هفته گذشته داشته است. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که در مورد شرایط کلی بازار و همچنین شاخص کل و مدت زمان اصلاح فعلی آن در وبینار هفته قبل مفصلا صحبت داشتیم.
🔸آن دسته از دوستانی که احساس میکنند از گام حرکتی فعلی بازار عقب مانده اند، بهتر است بیشتر روی سهم هایی مثل تاپیکو و وبملت و شستا و سیتا در هفته های آینده متمرکز باشند. سهم های پر پتانسیل دیگری نیز در کانال در ادامه معرفی خواهد شد.
@tahlilonline_com
#شپنا
تایم فریم روزانه
بازگشت از کلاستر حمایتی قیمتی و زمانی اتفاق افتاد.
(پیشنهاد خرید با فروش نیست. فقط جنبه تحلیلی دارد)
♨️ @tahlilonline_com
تایم فریم روزانه
بازگشت از کلاستر حمایتی قیمتی و زمانی اتفاق افتاد.
(پیشنهاد خرید با فروش نیست. فقط جنبه تحلیلی دارد)
♨️ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
#کگل تایم فریم روزانه ♨️ @tahlilonline_com
#کگل
تا اینجای کار طبق سناریو پیش رفته. فعلا درگیر ابر کوموی روزانه است. به خوبی به کف ابر واکنش داده، برای ادامه رشد باید منتظر خروج از تراکم مقاومتی باشیم. در صورت خروج انتظار رشد خوبی را از سهم داریم. وضعیت بنیادی سهم خوب است و در صورت افزایش نرخ سنگ آهن بیشتر تاثیر مثبت در بین سنگ آهنی ها بر روی کگل خواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com
تا اینجای کار طبق سناریو پیش رفته. فعلا درگیر ابر کوموی روزانه است. به خوبی به کف ابر واکنش داده، برای ادامه رشد باید منتظر خروج از تراکم مقاومتی باشیم. در صورت خروج انتظار رشد خوبی را از سهم داریم. وضعیت بنیادی سهم خوب است و در صورت افزایش نرخ سنگ آهن بیشتر تاثیر مثبت در بین سنگ آهنی ها بر روی کگل خواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com
#ساروم
تایم فریم روزانه
سهم با بنیاد گروه سیمانی، وارد فاز صعودی شده است و به مرور انتظا رشد تا حوالی 3800 را داریم.
حد ضرر: شکسته شدن 2480
♨️ @tahlilonline_com
تایم فریم روزانه
سهم با بنیاد گروه سیمانی، وارد فاز صعودی شده است و به مرور انتظا رشد تا حوالی 3800 را داریم.
حد ضرر: شکسته شدن 2480
♨️ @tahlilonline_com
#شاخص_کل
تایم فریم روزانه
مومنتوم بازار در تایم روزانه صعودی شد. با توجه به اینکه مومنتوم (DT اسیلاتور) در تایم فریم هفتگی نیز صعودی است، این اتفاق سیگنال مثبتی هست. در صورت خروج از ابر کوموی روزانه میتوانیم انتظار ادامه رشد بازار را داشته باشیم.
(البته احتمال اینکه تا یکی دو هفته بازار در اصلاح زمانی باقی بماند، وجود دارد).
♨️ @tahlilonline_com
تایم فریم روزانه
مومنتوم بازار در تایم روزانه صعودی شد. با توجه به اینکه مومنتوم (DT اسیلاتور) در تایم فریم هفتگی نیز صعودی است، این اتفاق سیگنال مثبتی هست. در صورت خروج از ابر کوموی روزانه میتوانیم انتظار ادامه رشد بازار را داشته باشیم.
(البته احتمال اینکه تا یکی دو هفته بازار در اصلاح زمانی باقی بماند، وجود دارد).
♨️ @tahlilonline_com
تحلیل نسبی
#شاخص_کل به #شاخص_هموزن
به مرور در حال رسیدن به ناحیه ای هستیم که انتظار میرود توجه به سهم های بزرگ مجددا افزایش یابد.
♨️ @tahlilonline_com
#شاخص_کل به #شاخص_هموزن
به مرور در حال رسیدن به ناحیه ای هستیم که انتظار میرود توجه به سهم های بزرگ مجددا افزایش یابد.
♨️ @tahlilonline_com
#شستا
نقشه راه سهم در تایم فریم روزانه
🔸این سهم از گام حرکتی فعلی بازار غایب بوده و اصلاح قیمتی مناسبی را تجربه کرده و در حال رسیدن به سطوح بسیار مهمی است. هم اکنون RSI این سهم روی عدد 30 قرار دارد. خرید پله ای این سهم از قیمت 2300 تومان گزینه امن محسوب میشود.
♨ @tahlilonline_com
نقشه راه سهم در تایم فریم روزانه
🔸این سهم از گام حرکتی فعلی بازار غایب بوده و اصلاح قیمتی مناسبی را تجربه کرده و در حال رسیدن به سطوح بسیار مهمی است. هم اکنون RSI این سهم روی عدد 30 قرار دارد. خرید پله ای این سهم از قیمت 2300 تومان گزینه امن محسوب میشود.
♨ @tahlilonline_com
#وبملت
نقشه راه سهم در تایم فریم هفتگی
🔸 سهم بانک ملت به دلیل بهرمندی از دارایی عظیم ارزی میتواند یک گزینه خوب برای ضربه گیر پرتفو باشد.
♨ @tahlilonline_com
نقشه راه سهم در تایم فریم هفتگی
🔸 سهم بانک ملت به دلیل بهرمندی از دارایی عظیم ارزی میتواند یک گزینه خوب برای ضربه گیر پرتفو باشد.
♨ @tahlilonline_com
#فولاد روزانه
🔸یکی از ارزان ترین و بنیادی ترین سهم های کل بازار سرمایه ایران که باید از منفی های این روزهای آن استفاده کرد.
♨ @tahlilonline_com
🔸یکی از ارزان ترین و بنیادی ترین سهم های کل بازار سرمایه ایران که باید از منفی های این روزهای آن استفاده کرد.
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
تحلیل نسبی #شاخص_کل به #شاخص_هموزن به مرور در حال رسیدن به ناحیه ای هستیم که انتظار میرود توجه به سهم های بزرگ مجددا افزایش یابد. ♨️ @tahlilonline_com
📌طبق تحلیل نسبی به لحاظ قیمتی به جایی رسیدیم که باید جابجایی از سهم های کوچک به سمت سهم های بزرگ اتفاق می افتاد.
بازارگردانها هم امروز اجازه فروش ندارند!!! ظاهرا مدیرت بازار به هر قیمتی قصد هدایت پول به سهم های بزرگ را داره. همون پولی که به نظر میرسه به دلیل سیاست اشتباه وارد سهم های کوچک و پروژه سازی سهم ها شده بود. تجربه نشان داده اقدامات دستوری در بازار نتیجه خوبی نداره اما به هر حال ما تابع چارت هستیم و اینبار شرایط تکنیکالی برای این رویکرد فراهم هست.
بازارگردانها هم امروز اجازه فروش ندارند!!! ظاهرا مدیرت بازار به هر قیمتی قصد هدایت پول به سهم های بزرگ را داره. همون پولی که به نظر میرسه به دلیل سیاست اشتباه وارد سهم های کوچک و پروژه سازی سهم ها شده بود. تجربه نشان داده اقدامات دستوری در بازار نتیجه خوبی نداره اما به هر حال ما تابع چارت هستیم و اینبار شرایط تکنیکالی برای این رویکرد فراهم هست.
🔘برنده بازارها در 13 سال گذشته
نمایش روند بازارهای سرمایه‌گذاری، درک میزان رشد بازارهای موازی و شناخت بازار برنده، جذابیت ردیابی آن‌ها را بیشتر می‌کند.
نمودار گرافیکی رسم شده، قدرت رشد این بازارها را طی 13 سال گذشته نشان میدهد. (از سال 87 تا 99).
▫️برنده بی رقیب این بازارها در 13 سال گذشته بورس است، به طوریکه شاخص بورس در این بازه 142.7 برابر شده است!.
▫️رتبه دوم به سکه رسیده است که رشد آن کمتر از نصف بازار سهام بوده.
▫️دلار با وجود تنش‌های شدیدتری که در این 13 سال در ذهن مردم ایجاد کرده، 27.9 برابر شده است.
▫️مواد غذایی با رشد 21.3 برابری و قیمت واحد مسکونی در تهران با رشد 17.8 برابری در پله‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
▫️تورم نقطه به نقطه که با رشد 13.5 برابری نمایش داده شده است، میانگینی از تورم‌های کالا و خدمات مربوط به مناطق شهری، مانند تورم بر حمل‌ونقل، اجاره مسکن، مواد غذایی، آموزش و غیره را شامل میشود.
▫️در نهایت، سود حاصله از سپرده بانکی با رشد 10.3 برابری در انتهای این رشدِ چندبرابری قرار دارد.
▪️نکته جالب اینکه، درست است که مسکن طی 3 سال گذشته، رشد بیشتری را نسبت به مواد غذایی داشته، اما در بازه بلندمدت حتی با وجود یارانه‌های موادغذایی، رشد کمتر آن را شاهد بوده‌ایم.
این امر به دلایلی از جمله مسکن مهر، مهاجرت معکوس از تهران به دیگر شهرها و کاهش قدرت خرید خانه اولی‌ها باز می‌گردد.
▪️علاوه بر میزان رشد بازارهای سرمایه‌گذاری، درصد رشد هریک از این بازارها طی 9 ماه اول سال 99 نسبت به ابتدای همین سال، بر روی نمودار مشخص شده است.
▫️شاخص بورس بازهم از دیگر بازارها بالاتر است و رشد 181% را نسبت به ابتدای سال تاکنون نشان میدهد.
▫️سکه امامی 98%،
▫️ قیمت مسکن در تهران 72.9 %،
▫️دلار 70%،
▫️میانگین مواد غذایی 54.2%،
▫️تورم 39.2 %
▫️سود حاصله از سپرده بانک 15%
▪️توجه کنید، تفاوت اصلی بازار سهام با بازار مسکن در چسبندگی قیمت بازار مسکن است که این بازار را به یک بازار امن تبدیل می‌کند. برای مثال، بورس در سال 99 با ریزش 40% نسبت به سقف خود مواجه شده است.
📝گروه مالی زمرد
https://t.me/tahlilonline_com/13473
نمایش روند بازارهای سرمایه‌گذاری، درک میزان رشد بازارهای موازی و شناخت بازار برنده، جذابیت ردیابی آن‌ها را بیشتر می‌کند.
نمودار گرافیکی رسم شده، قدرت رشد این بازارها را طی 13 سال گذشته نشان میدهد. (از سال 87 تا 99).
▫️برنده بی رقیب این بازارها در 13 سال گذشته بورس است، به طوریکه شاخص بورس در این بازه 142.7 برابر شده است!.
▫️رتبه دوم به سکه رسیده است که رشد آن کمتر از نصف بازار سهام بوده.
▫️دلار با وجود تنش‌های شدیدتری که در این 13 سال در ذهن مردم ایجاد کرده، 27.9 برابر شده است.
▫️مواد غذایی با رشد 21.3 برابری و قیمت واحد مسکونی در تهران با رشد 17.8 برابری در پله‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
▫️تورم نقطه به نقطه که با رشد 13.5 برابری نمایش داده شده است، میانگینی از تورم‌های کالا و خدمات مربوط به مناطق شهری، مانند تورم بر حمل‌ونقل، اجاره مسکن، مواد غذایی، آموزش و غیره را شامل میشود.
▫️در نهایت، سود حاصله از سپرده بانکی با رشد 10.3 برابری در انتهای این رشدِ چندبرابری قرار دارد.
▪️نکته جالب اینکه، درست است که مسکن طی 3 سال گذشته، رشد بیشتری را نسبت به مواد غذایی داشته، اما در بازه بلندمدت حتی با وجود یارانه‌های موادغذایی، رشد کمتر آن را شاهد بوده‌ایم.
این امر به دلایلی از جمله مسکن مهر، مهاجرت معکوس از تهران به دیگر شهرها و کاهش قدرت خرید خانه اولی‌ها باز می‌گردد.
▪️علاوه بر میزان رشد بازارهای سرمایه‌گذاری، درصد رشد هریک از این بازارها طی 9 ماه اول سال 99 نسبت به ابتدای همین سال، بر روی نمودار مشخص شده است.
▫️شاخص بورس بازهم از دیگر بازارها بالاتر است و رشد 181% را نسبت به ابتدای سال تاکنون نشان میدهد.
▫️سکه امامی 98%،
▫️ قیمت مسکن در تهران 72.9 %،
▫️دلار 70%،
▫️میانگین مواد غذایی 54.2%،
▫️تورم 39.2 %
▫️سود حاصله از سپرده بانک 15%
▪️توجه کنید، تفاوت اصلی بازار سهام با بازار مسکن در چسبندگی قیمت بازار مسکن است که این بازار را به یک بازار امن تبدیل می‌کند. برای مثال، بورس در سال 99 با ریزش 40% نسبت به سقف خود مواجه شده است.
📝گروه مالی زمرد
https://t.me/tahlilonline_com/13473
Telegram
🔴 TahlilOnline.Com®
برنده بازارها در 13 سال گذشته
Forwarded from TahlilOnline® (Bita Sabokrooh)
#وبینار_تحلیل_جو_بازار
#بورس #طلا #ارز #بازارهای_جهانی
📅 چهارشنبه 10 دی
🕔 ساعت 17
❇️ارائه دهنده: گروه #تحلیل_آنلاین
⬅️شرکت در وبینار (آنلاین) برای عموم #رایگان است.
جهت ثبت نام از طریق سایت زیر اقدام نمایید:
https://eseminar.tv/wb20049
#بورس #طلا #ارز #بازارهای_جهانی
📅 چهارشنبه 10 دی
🕔 ساعت 17
❇️ارائه دهنده: گروه #تحلیل_آنلاین
⬅️شرکت در وبینار (آنلاین) برای عموم #رایگان است.
جهت ثبت نام از طریق سایت زیر اقدام نمایید:
https://eseminar.tv/wb20049
#شگویا روزانه
🔸یکی از پتروشیمی های بنیادی که به دید سرمایه گذاری 5-6 ماه آینده بازدهی قابل توجهی خواهد داشت.
🔸این سهم دوباره به سطح فیبو 78 که در یک محدوده حمایتی پرایس اکشنی قرار دارد نزدیک میشود. به نظر در برخورد بعد RSI با سطح 30 شاهد برگشت قیمت باشیم. (شروع خرید پله ای از قیمت 1000 تومان)
♨ @tahlilonline_com
🔸یکی از پتروشیمی های بنیادی که به دید سرمایه گذاری 5-6 ماه آینده بازدهی قابل توجهی خواهد داشت.
🔸این سهم دوباره به سطح فیبو 78 که در یک محدوده حمایتی پرایس اکشنی قرار دارد نزدیک میشود. به نظر در برخورد بعد RSI با سطح 30 شاهد برگشت قیمت باشیم. (شروع خرید پله ای از قیمت 1000 تومان)
♨ @tahlilonline_com
#صبا روزانه
🔸یکی از سهام خوش آتیه که با توجه به اصلاح خوب قیمتی و شرایط مناسب بنیادی خرید آن در حوالی کف قبل آن بسیار ارزنده است.
♨ @tahlilonline_com
🔸یکی از سهام خوش آتیه که با توجه به اصلاح خوب قیمتی و شرایط مناسب بنیادی خرید آن در حوالی کف قبل آن بسیار ارزنده است.
♨ @tahlilonline_com
#خودرو
🔍چرا قیمت خودرو بیش از دلار رشد کرد؟
⬅️از سال 96 و همزمان با شروع تحریم‌ها، توقف واردات خودرو و کاهش واردات قطعات، تولید داخل دچار مشکل شد. همچنین، گذاشتن سقف قیمت روی خوردوهای تولید داخل، علاوه‌بر افزایش تقاضای خرید خودرو، افزایش قیمت در بازار آزاد را منجر شد.
⬅️در سال 97، صنعت خوردوسازی ریزش 43% در تولید را تجربه کرد و فروش داخلی شرکت‌ها نیز کاهش یافت.
⬅️اما، از سال 98 به بعد با شروع دور زدن تحریم‌ها و یافتن راهکارهای آن، چند اتفاق مهم روند نزولی تولید خودرو در داخل را تغییر داد:
▪️افزایش تولید خودرو با درجه استاندارد و کیفیت پایین (مانند تولید 206 تیپ 2 بجای تیپ 5)
▪️افزایش تولید قطعات در داخل (با توجه به ممنوعیت واردات و به وجود آمدن صرفه اقتصادی برای تولید داخلی برخی قطعات)
▪️کاهش یا توقف تولید خودروهایی که حجم بالایی از قطعات وارداتی داشتند مانند ال 90، آریو و ...
@tahlilonline_com
🔍چرا قیمت خودرو بیش از دلار رشد کرد؟
⬅️از سال 96 و همزمان با شروع تحریم‌ها، توقف واردات خودرو و کاهش واردات قطعات، تولید داخل دچار مشکل شد. همچنین، گذاشتن سقف قیمت روی خوردوهای تولید داخل، علاوه‌بر افزایش تقاضای خرید خودرو، افزایش قیمت در بازار آزاد را منجر شد.
⬅️در سال 97، صنعت خوردوسازی ریزش 43% در تولید را تجربه کرد و فروش داخلی شرکت‌ها نیز کاهش یافت.
⬅️اما، از سال 98 به بعد با شروع دور زدن تحریم‌ها و یافتن راهکارهای آن، چند اتفاق مهم روند نزولی تولید خودرو در داخل را تغییر داد:
▪️افزایش تولید خودرو با درجه استاندارد و کیفیت پایین (مانند تولید 206 تیپ 2 بجای تیپ 5)
▪️افزایش تولید قطعات در داخل (با توجه به ممنوعیت واردات و به وجود آمدن صرفه اقتصادی برای تولید داخلی برخی قطعات)
▪️کاهش یا توقف تولید خودروهایی که حجم بالایی از قطعات وارداتی داشتند مانند ال 90، آریو و ...
@tahlilonline_com
#خودرو
📍روند تعداد فروش خودرو در آینده چگونه خواهد بود؟
اگرچه التهاب در بازار خودرو همچنان باقی است اما آهسته آهسته سطح تولید داخلی در حال افزایش است. چراکه چند مورد میتواند تا حدودی رشد بیشتر قیمت خودرو نسبت به دلار را مهار کند.
🔸ورود محصولات جدید و جایگزین پراید مانند کوییک و اس200 به بازار
🔹توزیع محصولات جدید شرکت ایران خودرو مانند تارا
🔸احتمال آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و برقی
🔹نمادهای #خودرو ، #خساپا و #خپارس همچنان زیان ده هستند و منتفی شدن عرضه خودرو در بورس امیدها برای حذف قیمت گذاری دستوری را کمرنگ کرد، تا زمانی که سیاست سقف قیمت بر روی این شرکت‌ها اعمال شود، بهبودی شرایط بنیادی سهام این شرکت‌ها دور از ذهن است.
📝تهیه شده در گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com
📍روند تعداد فروش خودرو در آینده چگونه خواهد بود؟
اگرچه التهاب در بازار خودرو همچنان باقی است اما آهسته آهسته سطح تولید داخلی در حال افزایش است. چراکه چند مورد میتواند تا حدودی رشد بیشتر قیمت خودرو نسبت به دلار را مهار کند.
🔸ورود محصولات جدید و جایگزین پراید مانند کوییک و اس200 به بازار
🔹توزیع محصولات جدید شرکت ایران خودرو مانند تارا
🔸احتمال آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و برقی
🔹نمادهای #خودرو ، #خساپا و #خپارس همچنان زیان ده هستند و منتفی شدن عرضه خودرو در بورس امیدها برای حذف قیمت گذاری دستوری را کمرنگ کرد، تا زمانی که سیاست سقف قیمت بر روی این شرکت‌ها اعمال شود، بهبودی شرایط بنیادی سهام این شرکت‌ها دور از ذهن است.
📝تهیه شده در گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com