سی و هشتمین دوره جامع معامله گری در بورس
#در_شیراز

شروع دوره: یکشنبه ۲۴ آذر

ساعت: ۱۷ الی ۲۰

محل برگزاری: تالار اختصاصی کارگزاری سهم آشنا (شیراز)

مدت دوره: ۴۵ ساعت (۱۵ جلسه ۳ ساعته)

اطلاعات بیشتر :
@bsabokrooh
09211135936

دلار : 12800
ظاهرا کندل هفتگی امروز پایین تر از 13 بسته خواهد شد و عملا دلار وارد یک فاز استراحت شد به احتمال زیاد، حداقل تا یک ماه آینده قیمت های بالاتر از 14 را نداشته باشیم.
برای سکه حوالی 4.200 و برای صندوق با پستوانه طلای لوتوس حدود 3200 مجددا برای خرید قیمتهای بدی نیستند.

#بانک
#تسعیر_ارز

🔹 پتانسیل تسعیر ارز در 5 بانک بزرگ بورسی(از منظر حقوق صاحبان سهام) با دلار 10 و 11 هزار تومانی

🔹 احتمال زیان سازی بانک صادرات از تسعیر ارز در صورت ماندگاری شرایط موجود تا آخر سال ، بانک صادرات بدهی سنگین یورویی دارد که وضعیت باز ارزی بانک را منفی کرده است.

🔹پتانسیل شناسایی سود 267 تومانی در بانک ملت ، 11 تومانی در بانک تجارت ، 45 تومانی بانک پاسارگاد و 23 تومانی بانک خاورمیانه.

⏰گزارش بعدی 21 ام تیر
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

#حفاری

🔸روند سهم بزرگ و دارایی محور حفاری

♨ @tahlilonline_com

#فباهنر از زمان معرفی تا اینجای کار بالای 100 درصد بازدهی داشته. بعد لغو افزایش سرمایه ظاهرا حقوقی در حال حمایت از سهم هست. از اینجا به بعد روند سهم قابل تحلیل نیست و در این شرایط خروج از سهم منطقی ترین کار است حتی اگر رشد سهم ادامه پیدا کند.

🔘برنده بازارها در 11 سال گذشته!
بازده بازارها از ابتدای سال 87 تا پایان آبان ماه 98
(بر اساس چند برابر شدن سرمایه گذاری)
🔹شاخص بورس: 30.25 برابر
🔹سکه: 17.82 برابر
🔹دلار: 12.92 برابر
🔹سود بانکی: 8.42 برابر
🔹مسکن (تهران): 8.36 برابر
🔹تورم مناطق شهری: 8.75 برابر
🔹تورم خوراکی ها...: 14.92 برابر
▫️مطابق داده های موجود بورس در 11 سال گذشته بیشترین بازده را برای سرمایه گذاران داشته است و نکته جالب اینکه بر خلاف تصور عوام سرمایه گذاران در حوزه مسکن بازنده بازارها در 11 سال گذشته بوده اند که حتی از تورم هم عقب مانده اند. (توجه داشته باشید که بازده مسکن بر اساس میانگین رشد قیمت یک متر مربع منزل مسکونی در تهران محاسبه شده و طبیعتا در برحی مناطق دیگر این آمار متفاوت است و طبیعتا فعالین حرفه‌ای این حوزه در مواردی ممکن است بازده‌های بسیار بالایی بدست آورده باشند، همچنان که در مورد بورس معیار شاخص کل است در حالی که بازده عملکردی سهمی مثل فولاد در این مدت نزدیک به 70 برابر بوده است!
♨️@tahlilonline_com

#P/E
🔹همان طور که در جدول بالا میبینیم بیشتر گروه‌ها متوسط P/E بالای 10 به خود گرفته‌اند یا مثل گروه خودرو در حال زیان‌سازی هستند!

🔹 ریسک‌ها در سهام کوچک هر روز بیشتر می‌شود، زیرا انتظار چند برابر شدن سود شرکت‌ها طی یک سال آینده وجود ندارد ، حتی در صورت رشد سودآوری به نظر می‌رسد این رشد سودآوری پیش‌خور شده است.

🔹خوش‌بینی در گروه دارویی به دلیل باقی ماندن ارز 4200 وجود دارد ولی بقیه گروه‌ها با P/E بالای 10 دلیل مشخصی برای رشد ندارند.

🔹 گروه فلزات اساسی همچنان زیر ارزش خود معامله می‌شود در حالی که P/E تحلیلی این گروه به مراتب کمتر است.

🔹 در گروه فرآورده‌های نفتی دلیلی برای کاهش سود وجود ندارد و قیمت‌ها در بازار جهانی در کف خود هستند ، به نظر این گروه سود خود را با اندکی افزایش تکرار کند.

♨️ @tahlilonline_com

#ولغدر روزانه
لیزینگ خودرو غدیر

🔸سهم در حال تکمیل اصلاحی موج 4 خود است. با توجه به آناتومی حرکتی، اصلاح فعلی نیاز به یک ریز موج اصلاحی دیگر دارد. بعد اتمام نوسانات قیمت در این اصلاحی، یک گام حرکتی میان مدتی(6-8 ماهه) در قالب موج 5 در این سهم خواهیم داشت.

🔸لیزینگی ها همیشه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید با تقاضا بالایی روبه رو میشوند. با توجه به شرایط تورمی سال بعد و همین طور قیمت بالای خودرو ها، اقبال به صنعت لیزینک فزاینده خواهد بود.

♨ @tahlilonline_com

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ سواد مالی در سراسر دنیا در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. مطابق با این داده‌ها، نرخ سواد مالی در ایران حدود ۳۰ درصد است.این به این معنا است که حدود دو سوم از مردم ایران از حداقل سواد لازم برای تصمیم‌گیری‌های مالی برخوردار نیستند.
این واقعیت در حالی است که درصد بالایی از مردم ایران مدام مشغول فعالیت های معامله گری در بازارها هستند اما دانش و شناخت کافی را ندارند! همین فضای بازارهای مالی را به بهشت سوء استفاده گران تبدیل کرده این افراد به راحتی معامله گران خرد بی دانش را در جهت اهداف شوم خود سوق می دهند!
♨️ @tahlilonline_com

#شاوان در صورت عبور از 4200، در گام بعدی پتانسیل رشد تا حوالی 5500 تومان را دارد. شرکت در 6 ماهه حسابرسی شده 449 تومان پوشش داده و به نظر پتانسیل رسیدن به این تارگت تکنیکالی را دارد.
حد ضرر: 3600
♨️ @tahlilonline_com

طبق پیش بینی #مس به مرز 6200 دلار رسید.
مشاور تجارى كاخ سفيدگفت: فازاول توافق تجارى با چين ، حجم صادرات امريكا به چين را دو برابر خواهد كرد. مايليم كه بدون تاخير وارد مذاكرات تجارى فاز دوم شويم.
توافق فاز اول تجارى با چين شامل يك متن ٨٠ صفحه اى است كه به زودى كار ترجمه دو طرفه آن به پايان ميرسد و اوايل ژانويه توسط لايتايزر (مشاور تجارى ترامپ) امضا مي شود.
♨️ @tahlilonline_com

#شاوان امروز روی محدوده حمایتی 5.3 میلیون حجم خورد و با صف خرید هم بسته شد، درحالی که تا دیروز میانگین حجم معاملات ماه سهم 750 هزار سهم بود! بخش عمده جابجایی امروز از حقوقی به حقیقی بود.

#وخاور (آپدیت)
♨️ @tahlilonline_com

#وپاسار روی محدوده حمایتی مناسب
♨️ @tahlilonline_com

#دو_هفته_نامه_تحلیلی بازارهای مالی
(شماره هشتم 20 آذر 98)
آنچه در این شماره می خوانید:

🔹بررسی بودجه سال 99 دولت و تاثیر آن بر آینده بازارها
🔹تحلیل تکنیکال و بنیادین بازار سهام
🔹پیش بینی روند آینده بازار طلا و ارز
🔹معرفی و تحلیل سهام پر پتانسیل بازار

👈دانلود فایل PDF
♨️ @tahlilonline_com

#فلزات اساسی
🔹 در دو سال گذشته با وجود رکود در بازارهای جهانی، به دلیل افزایش قیمت ارز ، شرکت‌های صادراتی ما با افزایش شدید سودآوری مواجه شدند.

🔹 قیمت #مس با رشد 6% قیمت مجددا به قیمت سال قبل خود بازگشته و بیشترین پتانسیل رشد بین فلزات اساسی را دارد.

🔹طی 1 ماه گذشته رشد 7% قیمت ورق #فولاد در چین را داشتیم و همچنین رشد دلار نیما که باعث رشد سودآوری در فولادسازها علی‌الخصوص ورق سازها می‌شود.

🔹#روی نزدیک به 10% کاهش نسبت به سال گذشته و #سرب هم نزدیک به 3.5% کاهش نسبت به سال گذشته در حال معامله هستند.

⏰گزارش بعدی 26 ام دی
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

بزرگترین تهدیدهای 2020 برای نفت و گاز کدامند؟

فصل تجارت - پس از سال 2019 پرواقعه که طی آن رشد تقاضا برای نفت به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر نزول کرد و سرمایه گذاران عملکرد سهام نفت و گاز را مورد پرسش قرار دادند، بخش انرژی در حالی به استقبال سال 2020 می‌رود که مجموعه‌ای از ریسک‌ها ممکن است اعتماد صنعت و سرمایه گذاران را تیره کند.

سیمون فلاورز، تحلیلگر شرکت وود مک‌کنزی در گزارشی نوشت: رشد ضعیف تقاضا برای نفت، تغییر احتمالی سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری، ادامه فشار بر صنعت نفت و گاز به منظور پرداختن به تغییرات جوی، عدم اعتماد بازار سهام به سهام انرژی و سطح مناسب فاینانس برای پروژه‌های گاز طبیعی، پنج ریسک مهم برای بخش انرژی در سال میلادی آینده هستند.
1- رشد ضعیف تقاضا برای نفت
امسال رشد تقاضا برای نفت به ضعیف‌ترین نرخ خود از سال 2011 رسید که ناشی از کندی رشد اقتصاد جهانی و مناقشه تجاری آمریکا و چین بود که تمامی اقتصادهای جهان از جمله واردکنندگان بزرگ نفت در آسیا شامل چین و هند را متاثر کرد.
فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین که هفته گذشته اعلام شد، از اختلافات تجاری دو کشور تنش‌زدایی خواهد کرد و ممکن است به دورنمای رشد تقاضا برای نفت در سال 2020 کمک کند. تمامی آژانسهای جهانی و تحلیلگران انتظار دارند تقاضا برای نفت در مقایسه با رشد بسیار اندکی که امسال داشت در سال آینده بهبود پیدا کند. وود مک‌کنزی انتظار دارد تقاضا برای نفت به دلیل تقاضا برای سوخت‌های دیزل دریایی در چین و تقاضا برای مایعات گازی مایع (NGL) در آمریکا، دو برابر شده و از 600 هزار بشکه در سال 2019 به 1.35 میلیون بشکه در سال 2020 بالغ شود.
با این حال آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) همچنان انتظار دارد بازار در سه ماهه نخست سال 2020 با وجود تلاش‌های اوپک پلاس برای محدود کردن عرضه و عمیق کردن کاهش تولید نفت، دچار مازاد عرضه شود. اگر رشد تقاضا برای نفت در سال 2020 دوباره مایوس کننده باشد، اوپک پلاس با وظیفه دشواری برای متعادل کردن بازار روبرو خواهد بود.
2- انتخابات و سیاست‌های انرژی
اگر نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دونالد ترامپ را شکست دهد، نه تنها تلاش خواهد کرد روند اکتشاف و تولید آمریکا را تعدیل کند بلکه در سیاست‌های جهانی آمریکا بازبینی خواهد کرد که تاثیر عمده‌ای روی صنعت و بازارهای انرژی برجای خواهد گذاشت.
به عنوان مثال تحریم‌های فعلی علیه ایران و ونزوئلا مانع از عرضه دو میلیون بشکه در روز نفت به بازار شده است. اگر یک رییس جمهور دموکرات در سیاست‌های آمریکا در خصوص تحریم‌ها بازنگری کند، بازار ممکن است یکباره دچار اشباع عرضه شود.
الیزابت وارن و برنی ساندرز، سناتورهای آمریکایی که نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری هستند قول داده‌اند فرکینگ را ممنوع کنند که آنها را در تضاد با صنعت نفت و حتی برخی از فرمانداران دموکرات در برخی از ایالت‌های نفتی غرب آمریکا قرار می‌دهد.
با این حال بر اساس گزارش وود مک کنزی، معلوم نیست آیا رییس جمهور آمریکا می‌تواند به تنهایی قانونی را تصویب کند که رشد فرکینگ نفت و گاز آمریکا را متوقف می‌کند.
3- سیاستها برای مبارزه با تغییرات جوی
توافق جدید سبز اتحادیه اروپا ممکن است پذیرش جهانی مالیات کربن و تعرفه‌ها برای حمایت از محصولات اتحادیه اروپا در برابر وارداتی که آلایندگی کربن بالایی دارند را به همراه داشته باشد.
تحت توافق سبز، اتحادیه اروپا متعهد شده است آلایندگی کربن را از هدف فعلی کاهش 40 درصدی، حداقل 50 درصد تا سال 2030 کاهش دهد. این تعهد ممکن است تاثیر قابل توجهی روی شرکت‌های انرژی داشته باشد. تولیدکنندگان نفت و گاز اروپا برای دنبال کردن اقدام رپسول که متعهد شده است آلایندگی کربن را صفر کند، تحت فشار خواهند بود.
4- اعتبار بخش نفت و گاز در گذر انرژی
بخش نفت و گاز منفور موفق نشده است این ایده که می‌تواند بخشی از راه حل و نه مشکل باشد را به بازار بقبولاند. سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به تقاضا برای نفت در آینده، از سهام‌های انرژی فاصله می‌گیرند.
وود مک‌کنزی معتقد است غول‌های نفتی و شرکت‌های ملی نفت باید اقدام شرکت رپسول در صفر کردن آلایندگی تا سال 2050 را دنبال کنند.
5- فاینانس برای سوخت پاک‌تر
بر اساس گزارش اویل پرایس، جهان به سطح کافی فاینانس برای پروژه‌های گاز و گاز طبیعی مایع (LNG) نیاز دارد زیرا در حال حاضر گاز طبیعی نقش سوخت در حال گذر را ایفا می‌کند تا در شرایطی که نیروهای انرژی و خورشیدی همچنان در حال توسعه هستند، تامین انرژی را ثابت نگه دارد.

♨ @tahlilonline_com

#فلزات
🔹 انتظارات بازار آتی روی #آلومینیوم ، #مس و #سرب مثبت است ولی انتظار کاهش قیمت برای فلز #روی را دارند.

🔹بازار به توافق تجاری بین امریکا و چین خوشبین است.

♨️ @tahlilonline_com

#فولاد
🔹 انتظار افزایش قیمت به مدت دو ماه و سپس برگشت قیمت در فولاد، انتظار معامله گران بازار فلزات است.

🔹گزارش پاییز گروه فولادی بسیار مثبت به نظر می‌رسد.

♨️ @tahlilonline_com

#طلا
🔹حتی با وجود خوش بینی به توافق تجاری، به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی و تلاش بانک‌های مرکزی برای افزایش سهم طلا از ذخایر خود، انتظار معامله‌گران افزایش قیمت انس طلا به بیش از 1500 دلار طی یکسال آینده است.

♨️ @tahlilonline_com