سمینار #شکوفایی_در_رکود
⏱17 مهر ماه- ساعت 17 الی 20
📌ویژه مدیران و صاحبین کسب و کار
👈جهت ثبت نام کلیک کنید
👉 yon.ir/wlGIz

کاربران محترم توجه داشته باشید که این سمینار مناسب مدیران کسب و کارها هست و مربوط به بازار سهام نیست. وبینار تحلیل جو بازار چهارشنبه این هفته طبق روال برگزار خواهد شد که از فردا لینک ثبت نامش را اینجا قرار خواهیم داد.

#دلار_به_لیر

🔸لیر ترکیه در یک کارکشن کامپلکس قرار گرفته، این کارکشن میتواند در 2-3 ماه آینده تکمیل شود. بین تمام ارزها لیر ترکیه بیشترین همبستگی قیمتی با ریال ایران دارد، لیر یک گام حرکتی از ریال جلو افتاده است و این خود میتواند چراغ راهی برای تشخیص ساختار حرکتی آینده دلار در ایران باشد. به نظر ریال هم چنین ساختار قیمتی را در ماهای آتی طی کند و بعد تکمیل این ساختار وارد یک حرکت صعودی ملایم و لاکپشتی شود.

♨ @tahlilonline_com

🔸خان هفتم بازار

امروز شاخص، سطح بسیار مهمی(محدوده 328 هزار واحد) را تاچ کرد. در این سطح، گام حرکتی فعلی بازار که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده با گام حرکتی قبلی بازار که از خرداد تا مهر ماه بود دقیقا برابر شده است.

در گام حرکتی قبلی شاخص کل، بازار از محدوده 92 هزار واحد استارت زد و تا مهر ماه پارسال به 197 هزار واحد رسید. در حرکت فعلی، شاخص از بهمن ماه سال قبل از حوالی 155 هزار شروع و تا به امروز به 328 هزار واحد رسیده است.
امروز این دو گام حرکتی دقیقا از لحاظ درصدی با هم برابر شدند.

معمولا بازار ها برای تناسب های قیمتی و زمانی گام های حرکتی اهمیت قائل هستند و این موضوع، همان فلسفه استفاده از نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هست.

در روز های پیش رو، رفتار بازار با این سطح مهم باید به دقت بررسی شود. عملا این سطح مهمترین سطح پیشروی بازار است که در صورت شکسته شدن، شاخص کل میتواند در قالب یک موج اکستند شده تا سطوح بسیار بالاتر هم رشد داشته باشد.

♨ @tahlilonline_com

📌ظاهرا عده ای به مناسبت سالگرد درگذشت بازار در چنین روزی 😁استدالال کردند که چون پارسال 9 مهر بازار ریخت امسال هم میریزه! احتمالا این دوستان دارن شوخی میکنن ولی خدا اونایی را که جدی گرفتن و به این استدلال سهمشون را فروختن ...به راه راست هدایت کنه🙁
(البته کسایی که به استدلال دیگه فروختن بحثی نیست تو سود بودن ودوست داشتن بفروشن)
نمی دونم چرا عده ای ول کن مهر ماه پارسال نیستند!
بازار هیچ وقت اونجایی که همه انتظار دارند نمی ریزه.
پایان رالی های پرقدرت معمولا روی سطوح مقاومتی نخواهد بود چون برای خالی کردن سهم ها در حجم بالا باید سطوح مقاومتی شکسته بشه تا هجوم خریداران جدید اتفاق بیفته و بعد بتونن با خیال راحت سهم را خالی کنند. در هر صورت برای نظر قطعی برای پایان حرکت صعودی و حتی ورود بازار به فاز اصلاحی باید حداقل نشانه های تکنیکالی پایان روند را ببینیم و بعد نظر بدیم. فعلا هیچ نشانه منفی دیده نمیشه.
📌تازه موج خبرای افزایش سرمایه شرکت های بنیادی در راهه. آماتورها سودآوری شرکت را درک نمی کنن! اما افزایش سرمایه را خیلی مثبت میدونن این اخبار بهونه ای میشه برای رشد دادن این شرکت ها و نهایتا واردکردن اونها به حباب قیمتی و بعد هم پایان کار. هنوز تا آخر بازار جا داریم.
#پست_موقت

نسبت P/E - TTM بازار از ابتدای سال 1390

🔸10 مهر 1398، این نسبت در سطح 7.54 مرتبه قرار دارد. میانگین این نسبت در سال 1398 در سطح 7.23 مرتبه بوده است.

♨ @tahlilonline_com

نسبت P/S - TTM بازار از ابتدای سال 1390

🔸 10 مهر 1398، این نسبت در سطح 1.94 مرتبه قرار دارد و میانگین سال 1398 حدود 1.83 مرتبه است.(آرمون بورس)

♨ @tahlilonline_com

زمین تمرین تکنیکال

🔸دانش تکنیکال در نگاه اول به نظر بسیار ساده می آید، اما واقعیت این است که درصد بسیار ناچیزی از کسانی که وارد این وادی تحلیلی میشوند میتوانند به یک تحلیل گر تبدیل شوند. مهمترین دلیل دشواری تکنیکالیست حرفه ای شدن، در اصل عدم قطعیت بازار ها نهفته است. در بازار ها چیزی به نام قانون وجود ندارد، دو دو تا بازار بعضی مواقعه 4 بعضی مواقعه 5 و گاهی اوقات صفر میشود.

ذهن انسان جوری برنامه نویسی شده است که تمایل دارد وقایع را به صورت فرمولی و تک بعدی تفسیر کند. به صورت کلی برای ذهن ما تحلیل بازار ها که نیازمند بررسی همزمان چند فاکتور از قبیل زمان، الگو، جو بازار، بازار جهانی و ...است مشکل به نظر می آید.

🔸در مسیر یادگیری دانش تکنیکال، بهترین راه برای عادت به دیدگاه چند بعدی و تفکر غیر کلیشه ای داشتن، تمرین و تجربه چارت های مختلف است. به عقیده مدرسان طراز اول جهانی بهترین نوع تمرین دیلی تریدینگ است. از همین رو، بعد از دوره های آموزشی در آکادمی های تحلیل تکنیکال کشور های صاحب سبک، به دانشجویان این رشته پروژه دیلی تریدینگ یا معاملات روزانه حداقل 3-4 ماهه محول میشود.

یک معامله گر روزانه مثلا در بازار آتی، در طول یک روز بارها خرید و فروش انجام میدهد. تازه کارها مجبور میشوند روزانه چندین بار مباحث تکنیکال که در دوره آموزشی یاد گرفته اند را دوره کنند. سرعت یادگیری تحلیل تکنیکال در حالت دیلی تریدینگ سریع تر از زمانی است که ما معامله گر میان مدت در بازار سهام باشیم، چون تایید یا رد یک سناریوی تکنیکالی در بازار سهام هفته ها و بعضا ماهها زمان میبرد در صورتی که در بازار های آتی میتوانیم جواب تحلیل خود را نهایتا در عرض چند ساعت ببینیم.

💡قرار نیست ما با نوسان گیری ثروتمند شویم، هدف از دیلی تریدینگ برای یک دانشجوی تازه کار، آموزش است. تجربه ثابت کرده تمرین در حالت دمو به خاطر اینکه هیجان و استرس ما را درگیر نمیکند بازدهی مناسبی ندارد. بنابراین معاملات واقعی با مقدار پول خیلی کم (مثلا چند قرار داد بازار آتی) بهترین روش انجام این پروژه است. در حین انجام این پروژه چند ماهه، دهها و بلکه صد ها نکته از بازار که بهترین معلم است فراخواهیم گرفت. باید تمام نکاتی که بازار به ما گوش زد میکند به علاوه بازده روزانه و هفتگی و دلایل سود و یا ضرر هر معامله به صورت منظم یاداشت شود.
🖋احمد اکبری

♨ @tahlilonline_com

بازار به کدام سمت خواهد رفت.

🔸بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد تا حتی سهام بزرگ هم حبابی شوند و یا اینکه تا اینجای کار هم زیادی رشد کرده و اصلاح سنگین در انتظار بازار است!!!

یا راه سومی را انتخاب خواهد کرد...

♨ @tahlilonline_com

شاخص کل با این کندل ماهیانه و با حجم معاملات بسیار بالا از سقف کانال 25 ساله خود عبور کرد یعنی کندل صعودی ماهیانه با حجم بالا آن هم روی مقاومت، نشان ورود نقدینگی هست. نقدینگی آماتور معمولا توان عبور دادن بازار از مقاومت را ندارد چون اگر توجیه بنیادی وجود نداشته باشد عرضه کننده های قوی از فرصت فروش استفاده میکردند و کندل ماهیانه بالای مقاومت بسته نمی شد. در تایم کوتاه مدت نیز محدوده فعلی شاخص مقاومت بسیار جدی است و افزایش عرضه ها در این حوالی طبیعی است. تا پایان این هفته مشخص خواهد شد که بازار با عبور از مقاومت فعلی در جهت صعودی شتاب خواهد گرفت یا اینکه نیاز به مدتی استراحت دارد. در همچین شرایطی این حجم نقدینگی معمولا طاقت اصلاح ندارد!
♨️ @tahlilonline_com

💯 شفاف سازی #شاوان در مورد تولید بنزین یورو 5
به استحضار می رساند بخشی از واحد بنزین سازی این شرکت به بهره برداری رسیده است ، لذا میزان تولید بنزین معمولی (یورو 2) این شرکت به مقدار حدود 500ر75 بشکه در ماه افزایش یافته و همچنین امکان تولید بنزین یورو 5 نیز فراهم گردیده است که با عنایت به صرفه و صلاح شرکت از ابتدای مهرماه سال جاری در دستور کار قرار گرفته است. ضمناً تأثیر این موضوع بر میزان سودآوری شرکت در گزارش 9 ماهه و گزارشات آتی به اطلاع سهامدارن محترم رسانیده خواهد شد.
(پست موقت)
♨️ @tahlilonline_com

#واتی
چارت گویاست!
پس از عبور از سقف مقاومتی دینامیک در حال پولبک زدن به این ناحیه است. سهم با NAV خود فاصله زیادی دارد و به نظر حداقل تا 480 تومان جای رشد خواهد داشت.
روی این سهم دید میان مدت داشته باشید. (حد ضرر 340).
♨️ @tahlilonline_com

📽ویدئوی کامل وبینار تحلیلی 10 مهر را از لینک زیر در سایت تحلیل آنلاین مشاهده بفرمایید:
👉 https://tahlilonline.com/webinar/

🔸مباحث مطرح شده در وبینار:
-تحلیل وضعیت بنیادی گروه ها و سهم های مختلف
-تحلیل بازار جهانی و کامودیتی ها
-تحلیل پارامتر های کلان موثر بر بازار سرمایه و معرفی چند سهم پر پتانسیل

📌از قسمت تنظیمات پایین تصویر ویدئو میتوانید کیفیت دلخواه را برای مشاهده انتخاب نمایید.
📌جهت افزایش سرعت لود شدن ویدئو ها فیلتر شکن را غیر فعال نمایید.
📌در صورت وجود مشکل در لینک میتوانید ویدئوها را مستقیما از کانال ما در آپارات مشاهده فرمایید:
https://www.aparat.com/tahlilonline.com

بازار به کدام سمت خواهد رفت.

🔸بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد تا حتی سهام بزرگ هم حبابی شوند و یا اینکه تا اینجای کار هم زیادی رشد کرده و اصلاح سنگین در انتظار بازار است!!!

یا راه سومی را انتخاب خواهد کرد...

♨ @tahlilonline_com

🔘ارزش معاملات خرد روزانه بازار سهام
ارزش معاملات خرد روزانه بازار سهام در خرداد ماه 98 بازار به یک نقطه اوج رسید سپس بازار به دلیل کاهش ارزش معاملات به مدت دو ماه ریزش داشت. اکنون به مدت 2ماه متوالی بازار با افزایش ارزش معاملات روبرو بوده است که یک رکرد تاریخی را به ثبت رسانده و نشان از ورود پول جدید به بازار دارد، ورود پول به بازار با افزایش معاملات خرد رابطه مستقیم دارد.
(میانگین معاملات مهر ماه بر مبنای میانگین 10 روز ابتدای ماه محاسبه شده است).
♨️ @tahlilonline_com

دولت، راه حلی برای مشکل ما نیست، مشکل خود دولت است. دولت مشکلات را حل نمی کند، بلکه فقط به آنها یارانه می‌دهد. نگاه دولت به اقتصاد را می توان در چند عبارت خلاصه بیان کرد: اگر (اقتصاد) حرکت کند، از آن مالیات می‌گیرد. اگر به حرکت ادامه دهد، بر آن مقررات می‌گذارد. اگر از حرکت باز ایستد، به آن یارانه می‌دهد. مشکل این نیست که مالیاتِ خیلی کمی از مردم گرفته می‌شود، مشکل این است که دولت خیلی زیاد خرج می‌کند.
👤رونالد ریگان
♨️ @tahlilonline_com

#دو_هفته_نامه_تحلیلی بازارهای مالی
(شماره پنجم 10 مهر 98)

#شاخص_کل
میانگین متحرک نمایی 26 روزه به خوبی نقش حمایت را برای شاخص بازی می کند. تا وقتی بالای EMA26 و rsi 50 هستیم خروج پول جدی نداریم و اصلاح بازار کوتاه مدت خواهد بود.
البته با توجه به واگرایی منفی روند کوتاه مدت همچنان اصلاحی است.
♨️ @tahlilonline_com

#اخزا_721

🔸بازدهی اخزا ها دماسنج مناسبی از میزان ورود و خروج پول های بزرگ و همین طور ریسک عمومی بازار سرمایه است. بازدهی اخزا ها در حالت عادی کمتر از 2 درصد ماهیانه است. زمانی که بازار پتانسیل رشد دارد و در آغاز یک روند صعودی قرار میگیرد، افراد این اخزا ها را به قصد خرید سهم میفروشند و افزایش عرضه باعث پایین ماندن قیمت آن میشود. اما بعد از رشد بازار و در شرایط پر ریسک، سهامداران بورسی شناسایی سود کرده، سهام را به قصد خرید اخزا میفروشند و همین عامل باعث گران شدن اخزا میشود.

🔸رشد اخزا ها در دو ماه گذشته به اندازه سود 7 ماه سپرده بانکی بوده و جالب تر آنکه در 15 روز کاری گذشته قیمت اخزا ها به صورت متوسط 5 درصد رشد داشته اند. این نشان میدهد که همزمان با افزایش حجم معاملات در چند هفته گذشته و ورود تازه کارهای بورسی شاهد سیو سود و بعضا خروج پول های بزرگ و غالبا ریسک گریز از بازار سهام هستیم.

♨ @tahlilonline_com

#شاخص_کل طبق اون چیزی که انتظار میرفت بالای EMA 26 برگشت خوبی داشت. معاملات چند روز آینده خیلی مهم است. برای ادامه رشد هیجانی نیاز هست که سقف قبلی زده بشه در این صورت rsi مجددا وارد فاز هیجان خرید میشه (بالای 70) و واگرایی نامعتبر. در غیر این صورت هم همانطور که قبلا گفتم تا وقتی این اندیکاتور بالای 50 هست هنوز در فاز رونق هستیم و نگرانی چندانی وجود نداره و تنها مدتی در سهم های بزرگ فاز نوسانی و در سهم های کوچک که حبابی شدند مدتی افت قیمت خواهیم داشت. همچنان تا وقتی نشانه خروج جدی نقدینگی را نبینیم با بازار همراه هستیم.