فایل گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در مرداد ١٣٩٨

🔸کاهش معاملات در کنار افزایش چشم گیر قیمت مسکن

▫بانک مرکزی ایران می‌گوید میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه به ۳ هزار و ۳۰۰ واحد رسیده که نسبت به مرداد پارسال نزدیک ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

▫با این حال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران کمی بیش از ۱۳۰ میلیون ریال بود که نسبت به مرداد پارسال ۷۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

♨ @tahlilonline_com

#مبین هفتگی

🔸اگر کمی از جو بخر بخر های هیجانی بازار کاسته شود. میتوان در چند هفته آینده، در انتهای موج c از 4 از (3) بزرگ، به دنبال خرید در قیمت های بسیار کم ریسک سهم مبین بود.

♨ @tahlilonline_com

#مبین
چند نکته در مورد مبین

🔸شرکت در 5 ماه فعالیت خود در سال جاری 4496 میلیارد تومان فروش گزارش نموده است. شرکت در سال 97 در همین مقطع حدود 1577 میلیارد تومان فروش داشته است.

فروش اردیبهشت ماه 960 میلیارد، فروش خرداد ماه 798.7 میلیارد، فروش تیر ماه 921 میلیارد و فروش مرداد 1048 میلیارد تومان بوده است.

نرخ فروش محصولات اصلی شرکت، برق و بخار و اکسیژن و گاز به ترتیب افزایش 205٪ و 210٪ و 201٪ و 165٪ نسبت به ۵ ماهه ۹۷ داشته است. شرکت در مرداد ماه توانسته افزایش مقدار فروش نسبت به تیر ماه با درصد رشد ۶.۷٪ (برق)، ۱۱.۵٪ (بخار)، ۶.۶٪ (اکسیژن) و ۱۸.۵٪ (خوراک) داشته باشد.

💡طبق روند عملیاتی شرکت میتوان توقع داشت مبین در سال مالی جاری در حالت محافظه کارانه به سود 250-270 تومان دست پیدا کند که البته این سود در حالت خوشبینانه میتواند به بالای 300 تومان هم افزایش پیدا کند. با این اوصاف سهم مبین در حال حاضر در گروه یوتیلیتی ها ارزان ترین و مستعد ترین گزینه سرمایه گذاری است. این سهم به راحتی میتواند حوالی مجمع سال بعد به قیمت های حول و حوش 1500 تومان برسد.

♨ @tahlilonline_com

جهت آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات بازار سرمایه، بهره مندی از گزارشات تحلیلی و #سرمایه_گذاریهای_پیشنهادی ، کانال شرکت #مشاور_سرمایه_گذاری_سهم_آشنا را دنبال کنید.
@saiaco 👈

اینکه نظری را همه پذیرفتند دلیل قطعی بر درست بودن آن نیست و باتوجه به نادانی اکثریت بشر امکان نادرست بودن آن از درست بودنش بسیار بیشتر است!
#برتراند_راسل
♨️ @tahlilonline_com

#حکشتی(آپدیت دوم)

🔸این سهم بزرگ کم کم باید به فکر جبران عقب ماندگی خود از بازار باشد. در روز های آینده بعد از تکمیل ریز موج دوم باید منتظر شروع ریز موج 3 از 3 سهم باشیم.

♨ @tahlilonline_com

نقره جهانی
نمودار بلند مدت 50 ساله

🔸نقره جهانی از سال 2012 وارد یک روند نزولی شده است. با توجه به مدت زمان اصلاح و همچنین ساختار موجی میتوان در ماه های آینده و بعد از تکمیل شدن ریز موج ها با درجه پایین تر توقع داشت که نقره جهانی در 3 تا 4 سال آینده به سقف قبل خود حوالی 50 دلار بازگردد.

♨ @tahlilonline_com

طلا یا نقره؟
کدامیک برای سرمایه گذاری بلند مدت بازدهی بیشتری دارد.

اولین نکته مهم این فلز گرانبها، این است که نقره یک دارایی ارزی است. به واسطه اینکه نقره قیمت جهانی دارد و قیمت آن با دلار آمریکا تعیین میشود، بنابراین نوسانات دلار به ریال داخلی را پوشش میدهد.

روند کلی قیمت طلا و نقره بسیار به هم شبیه است، اما نکته قابل توجه این است که نوسانات نقره از طلا بیشتر است. مثلا بین سال های 2000 تا 2012 طلا 6 برابر شد اما نقره 12 برابر شد.

نقره هم مثل طلا جهانی از سال 2012 وارد یک روند نزولی شده است. فاصله اونس جهانی طلا با سقف تاریخی خود کمتر از 50% درصد است که این نشان میدهد طلا پتانسیل رشد محدودی دارد، در صورتی که اونس جهانی نقره باید بیش از سه برابر شود تا سقف تاریخی خود را دوباره فتح کند.

نسبت نقره به طلا در صد سال گذشته بین یک صدم تا پانزده صدم متغیر بوده است. با قیمت های فعلی این نسبت کمی بیشتر از یک صدم است که طبق الگوی دهه های گذشته باید به سمت بیشتر شدن حرکت کند.

نتیجه:
💡بهترین گزینه سرمایه گذاری برای سرمایه های خرد در 3 سال آینده، سرمایه گذاری بر روی نقره است. در سال های آینده و در شرایط رکود فعلی اقتصاد، هیچ کسب و کاری در ایران نمیتواند بازدهی نقره را داشته باشد. نقره هم پتانسیل این را دارد که در سال های آینده به سقف قبلی خود حوالی 50 دلار برگرد و هم یک دارایی ارزی است و میتواند نوسانات قیمت دلار را پوشش دهد.

🖋احمد اکبری

♨️ @tahlilonline_com

در باب سرمایه گذاری بر روی نقره

🔸دارایی امن و ضربه گیر پرتفو
طبق استاندارد های سرمایه گذاری، درصد مشخصی از هر پرتفو سرمایه گذاری باید به دارایی امن مثل طلا و نقره و ین ژاپن، فرانک سوئیس اختصاص داده شود. نقش این دارایی امن ضربه گیر پرتفو است و وزنه تعادل سرمایه ما در روزهای سخت اقتصادی است و باید به این بخش از سرمایه گذاری نگاه بلند مدت داشت. اینکه چند درصد از پرتفو خود را به دارایی امن اختصاص دهیم بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. مثلا این عدد در آمریکا 5 درصد، در اروپا به علت ضعف اقتصادی در دهه اخیر 10 درصد و در خاورمیانه به علت بی ثباتی 20-25 درصد است. همان گونه که در دو پست تحلیل روند بلند مدت نقره ارائه شد، نقره بهترین گزینه برای ایفای نقش ضربه گیر پرتفو در 3 تا 4 سال آینده است.

🔸بازدهی تصاعدی
به دلیل اینکه نقره قیمت جهانی دارد و میتواند نوسانات دلار به ریال داخل را پوشش دهد در بلند مدت به صورت تصاعدی رشد کند. برای مثال ارزش یک اونس نقره با قیمت دلار روز برابر است با:

14.5×13500=195,750 t
اما فرض کنید بعد از 3 تا 4 سال طبق نمودار نقره به 50 دلار رسید و دلار به ریال داخلی 30 هزار تومان شد. در آن زمان ارزش هر اونس نقره برابر است با:
50×30000=1,500,000 t

همان گونه که واضح است نقره به دلیل اینکه هم بالا رفتن اونس جهانی و هم تضعیف ریال را پوشش میدهد با یک رشد تصاعدی بیش از 7 برابر شده است.

♨ @tahlilonline_com

🔸سه پست قبلی در مورد نقره را کمتر از 3 ماه پیش در کانال منتشر کردم. در این مقاله به برتری نقره نسبت به طلا و رشد چشمگیر آن در بلند مدت اشاره داشتم. نوسانات امروز اونس جهانی طلا و نقره جالب بود.
طلا +1.4
نقره +4.7

طبق تحلیل ارائه شده اونس نقره بعد از 7 سال اصلاح قیمتی روند خود را عوض کرد و در همین مدت کم نزدیک به 33 درصد قیمتش افزایش داشته و به 19.40 دلار نزدیک شده است. اما در همین 3 ماه اونس طلا 21 درصد گران شده. این روند در 3-4 سال آینده حفظ خواهد شد و نقره در روند های انگیزشی چالاک تر از طلا ظاهر خواهد شد.

♨ @tahlilonline_com

#نفت_جهانی(4ساعته)
آپدیت سوم

🔸نفت برنت طبق سناریوی موجی پیش بینی شده در حال پیشروی است و وارد ریز موج 5 از 5 شده است. 56 دلار حمایت مهم نفت است، با توجه به ساختار موجی میتوان امیدوار بود که خط روند نزولی میان مدت نفت بزودی شکسته شود و در ادامه کار شاهد یک روند صعودی ملایم حداقل 3-4 ماهه باشیم.

♨ @tahlilonline_com

#کبافق هفتگی

♨ @tahlilonline_com

#کبافق روزانه

♨ @tahlilonline_com

#معرفی_کتاب

نام: trading in the zone
نویسنده: مارک داگلاس
🔸این کتاب در مورد روانشناسی معامله گری است. این کتاب از طرف بسیاری از انجمن های تحلیل گری آمریکا و خیلی از مولفین سرشناس در دنیا مثل کوپسی، ماینر و ... به عنوان بهترین کتاب در حوزه روانشناسی معامله گری برای تازه کار های بورسی معرفی شده است. این کتاب در ایران با نام تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی توسط خانم ریحانه هاشم پور ترجمه شده است.

♨ @tahlilonline_com

#دیدبان

ویدئو تحلیل موج شماری سهم های:
#مبین
#حکشتی
#کبافق
♨ @tahlilonline_com

نگاهی به وضعیت بنیادی #پتایر
انتظار بازده حدود ۷۰ درصدی در میان مدت با در نظر گرفتن p/e تحلیلی ۶
👤 تحلیل از آقای صادقی
♨️ @tahlilonline_com

زنان ۶۶٪ از کار را در جهان انجام داده و ۵۰٪ غذای جهان را تولید می‌کنند، اما تنها ۱۰٪ درآمد و ۱٪ دارایی جهان سهم آنان است.
♨️ @tahlilonline_com

#دو_هفته_نامه_تحلیلی بازارهای مالی
(شماره سوم، 11 شهریور 98)
🔹تحلیل فاندامنتال #بازارهای_جهانی
🔹تحلیل اقتصادی بازارهای داخلی
🔹دلایل کاهش قیمت ارز چشم انداز پیش رو
🔹تحلیل تکنیکال بازار #ارز و #طلا
🔹تحلیل بازار #نفت
🔹تحلیل سهم های پیشنهادی و فرصت های موجود در بازار

ارائه دهندگان:
👤علی صادقی
👤آرش یزدانی
👤احمد اکبری
♨️ @tahlilonline_com

#شاوان از 1700 تومان برای خرید پیشنهاد شده بود و پیشنهاد نگهداری سهم را تا گرفتن سیگنال خروج داشتیم. سهم بالای 4000 تومان رسیده و همچنان صف خرید است. به نظر سهم تحولات مثبتی در پیش دارد. البته در قیمت های فعلی پیشنهاد خرید نداریم.

#شاخص_آتی_نگین_زعفران
آپدیت دوم

🔸طبق تحلیل ریپلای شده قرارد های آتی زعفران به قیمت زیر 9000 تومان کاهش پیدا کردند. قرارداد های آتی زعفران در قیمت های جذابی قرار دارند و این باعث میشود که در هفته های آینده نوسان گیر های زیادی به این بازار وارد شوند.

♨ @tahlilonline_com

#فخوز هفتگی

🔸فولاد خوزستان همواره یکی از پر بازده ترین در گروه خود بوده است. از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی دارد. در مرداد توانسته فروش 1,439 میلیارد تومان را محقق کند. فروش شرکت از ابتدای سال تاکنون 6/68 هزار میلیارد تومان بوده شرکت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به فروش های 1,3 و 1,3 و 1,4 هزار میلیارد تومانی رسیده.

💡با توجه به عملکرد فخوز در 5 ماه ابتدایی، میتوان برای سال مالی جاری شرکت سود تحلیلی 250 تا 270 تومان را در نظر داشت. فخوز با سهام داری 6-8 ماهه میتواند به قیمت های حوالی 1400-1500 تومان برسد. هر چند ممکن است در چند هفته آینده در اصلاح غالبا زمانی خود به قصد تکمیل موج (4) بماند.

♨ @tahlilonline_com