#بکهنوج

🔸این سهم برای امسال میتواند 200 تا 230 سود بسازد. با توجه به این نکته بکهنوج ارزان ترین سهم گروه یوتیلیتی ها است. خرید پله ای در قیمت 650 تومان و پایین تر این سهم یک خرید مطمئن و کم ریسک محسوب میشود.

🔸گزینه دوم ارزنده این گروه #مبین است، که این سهم هم طبق آخرین برآورد میتواند 250 تا 280 تومان برای امسال سود بسازد که در صورت برگشت به کف کانال 900 تومان گزینه مطلوب خرید محسوب میشود.

♨ @tahlilonline_com

#دلار (تایم فریم هفتگی)
احتمال یک صعود موقت حدودا یک ماهه وجود دارد. پس از آن اواخر شهریور یا اوایل مهر انتظار داریم به محدوده های فعلی بازگردد. نیمه دوم سال در صورتی که گشایش سیاسی خاصی نداشته باشیم مجددا باید منتظر یک حرکت صعودی دیگر در دلار باشیم.
♨️ @tahlilonline_com

نسبت P/E بازار سهام ایران تا پایان ماه may به حدود 7.9 رسید. ماه آخر هنوز آپدیت نشده و با توجه ارائه صورت های مالی شرکت ها احتمالال این نسبت حوالی 7 باشد.
احتمال اصلاح کوتاه مدت بازار با توجه به وضعیت تکنیکالی بالاست اما به لحاظ بنیادی هنوز حداقل در سهم های بزرگ بازار حبابی مشاهده نمی شود.
در مهر ماه قبل از ریزش بازار P/E بازار به 11 رسیده بود!
♨️ @tahlilonline_com

‍ ‍ ‍#مبین

🔸پتروشیمی مبین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,673 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75% رشد داشته که بیشتر ناشی از افزایش 61%فروش و متعاقبا رشد 73% سود عملیاتی شرکت بوده است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مبلغ 23,845 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

🔸سهم مبین که تحلیل بنیادی و تکنیکال آن از قیمت های حوالی 650 تومان در کانال ارائه شده است و تا قیمت های بالای 1100 تومان هم رشد داشت، طبق پیش بینی ارائه شده در پست ریپلای شده حوالی 170 تومان برای سال مالی 97 سود ساخته است.
این سهم برای امسال هم میتواند 250 تا 280 تومان سود بسازد. بنابراین میتوان در هفته های پیش رو از جو منفی بازار برای جمع کردن سهم های ارزنده ای همچون مبین استفاده کرد. خرید پله ای مبین 900 تومان و پایین تر بسیار کم ریسک محسوب میشود.

♨ @tahlilonline_com

#وپاسار

سناریوی محتمل وپاسار در تایم فریم روزانه

♨ @tahlilonline_com

#شپاکسا

🔸پاکسان در طی کوارتر ابتدایی سال جاری 516 ریال سود محقق نمود، این رقم 920% بیشتر از سود 51 ریالی دوره مشابه سال گذشته است. شپاکسا در 6 ماه ابتدایی دوره به فروش 380 میلیارد تومان دست یافته که این رقم رشد 85 درصدی نسبت به فروش 205 میلیارد تومانی سال گذشته را نشان می‌دهد.

💡با توجه به روند تولید و فروش شرکت و همین طور افزایش نرخ های مطلوب این صنعت، شپاکسا میتواند برای سال مالی جاری(9/30) خود 230 تا 240 تومان سود بسازد. بنابراین با احتساب شرایط بنیادی و همین طور ساختار موجی سهم میتوان در بازده زمانی 4-5 ماهه توقع رشد 35-40 درصدی از این سهم داشت.

♨ @tahliloline_com

#وامید حوالی385 تومان در کف معرفی شد و طبق سناریوی پیش بینی شده در حال رسیدن به تارگت خود است. سهم پتانسیل بالایی دارد و در میان مدت احتمالا اهداف بالاتری هم خواهد داشت. تا اینجای کار 60 درصد بازده داشته و با 34 میلیون صف خرید در حال عبور از سقف است.

#فولاد
فولاد و موقعیت جذاب پیشرو

🔸سهم در امواج با درجه پایین یه سیکل کامل را پشت سر گذاشته و در شرایط فعلی وارد اصلاح آن گام حرکتی شده است. با توجه به شرایط بنیادی سهم، باید منتظر اصلاح ساید در این سهم باشیم. در انتهای این کارکشن میتوان از موقعیت بسیار جذاب سرمایه گذاری این سهم استفاده کرد.

♨ @tahlilonline_com

#فولاد
چند نکته در مورد فولاد

🔸 فولاد مبارکه در فروردین 23.262 میلیارد، اردیبهشت 35.224 میلیارد، خرداد 37.461 میلیارد و در مجموع دوره 3 ماهه 95.947 میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد 47.099 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد 104 درصدی را نشان می‌دهد. این رشد در گرو افزایش تناژ فروش و رشد نرخ محصولات شرکت می‌باشد.

🔸با توجه به روند تولید و فروش این شرکت در ماهای ابتدایی باید منتظر گزارش های سود سازی بسیار خوبی از این شرکت در ادامه سال باشیم. فولاد براحتی برای امسال میتواند سود خود را به اعداد 130 تا 150 تومان برساند.

💡با توجه به رشد مناسب سهم در چند ماه اخیر و همچنین معاملات کم رمق محصولات فولادی در بازار ها امکان اصلاح حداقل 2-3 ماهه سهم دور از ذهن نیست. اما به واسطه شرایط بنیادی سهم، در پایان این اصلاح موقعیت جذاب خرید به وجود خواهد آمد. شروع خرید پله ای از قیمت های 410-420 تومان به پایین میتواند بازده بسیار مناسبی را تا پایان سال فراهم کند.

♨ @tahlilonline_com

همه ما نابینائیم، هر کداممان به نوعی. آدم های خسیس نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند. آدم های ولخرج نابینا هستند چون امروزشان را می بینند. آدمهای کلاهبردار نابینا هستند، چون خدا را نمی بینند، آدم های شرافتمند نابینا هستند چون کلاهبردارها را نمی بینند. خودِ من هم نابینا هستم چون حرف می زنم اما نمی بینم که شما گوش‌هایی شنوا ندارید.

👤ویکتور هوگو/ کتاب مردی که می خندد
♨️ @tahlilonline_com

🔸بروز رسانی سود تحلیلی برخی شرکت های بورسی و اهداف قیمتی محافظه کارانه آن سهم برای 6 تا 8 ماه آینده

#ذوب (42-45ت) ⬅ 250-270 ت
#شپاکسا(230-240)⬅1300-1400ت برای 4-5 ماه آینده

#بکهنوج(200-230)⬅حوالی 1000 تومان
#فولاد(130-150ت)⬅ بالای 700ت
#فخوز(270-280ت)⬅بالای 1300ت
#ارفع(160-180ت)⬅حوالی 900ت

#فملی(120-140ت)⬅حوالی650ت
#شیراز(230- 250ت)⬅حوالی 1300

#شپنا(حوالی 350ت)
#شبندر(حوالی 450ت)
سهام بنیادی پالایشی توانایی رشد 40-50 درصدی در محدوده زمانی مشخص شده را دارند.
#زاگرس(1700-2000ت)⬅بالای 9 هزار تومان
#غبشهر(130-150)⬅حوالی 900 ت

#حکشتی(240-260ت)⬅با سهام داری 9-10 ماهه توانایی بازدهی 100 درصدی را نیز دارد.

🔸با توجه به موارد بالا اکثر قیمت های ارزنده بازار مربوط به سهم های بزرگ هست. در صورت استراحت بازار در دو سه ماه آینده فرصت های آیده آل خرید به خصوص در صنعت فولاد فراهم خواهد شد.
♨ @tahlilonline_com

#زاگرس

🔸سهم طبق سناریوی تحلیلی در مسیر رشد قرار دارد. زاگرس احتمالا برای سه ماهه 550 تا 600 تومان سود میسازد. رشد این روزهای سهم میتواند به نوعی پیشخور گزارش سه ماهه باشد. از طرفی متانول جهانی هم در کف قیمتی چند ماه اخیر قرار دارد و میتواند در یکی دو ماه آینده استارت حرکت جدید خود را شروع کند. به تحلیل تکنیکال ریپلای شده و همین طور پست تحلیلی بعد از آن توجه فرمایید. (قیمت فعلی صف خرید در 5585 تومان)

♨ @tahlilonline_com

#بکهنوج

🔸امروز شاهد صف خرید سنگین در بکهنوج هستیم. قبلا به این نکته اشاره کردم که بکهنوج، ارزان ترین سهم در گروه خود است. این سهم توانایی رشد تا محدوده 1000 تومان به دید میان مدت را دارد. (قیمت فعلی 815 تومان)

♨ @tahlilonline_com

#حکشتی

🔸این سهم هم امروز مورد توجه بازار قرار داشت. به سناریوی سود سازی سهم برای سال مالی فعلی آن بارها اشاره کردم. نکته مهم این است که سال مالی حکشتی 3/31 هست، یعنی حکشتی تازه وارد سال مالی جدید خود شده است. سودی تحلیلی حوالی 250 تومانی که برای سال مالی فعلی آن پیش بینی شد برای یک سال پیشروی سهم هست و از الان در اوایل سال مالی جدید نباید توقع لمس تارگت های ته سال سهم را داشته باشیم. دلیل کنترل سهم و فروش بالای حقوقی میتواند همین نکته باشد. در صورت بازگشت به قیمت های حول و حوش 500 تومان شرایط یک خرید بسیار ایده آل فراهم میشود. حکشتی یکی از ارزان ترین سهم های کل بازار است با سهام داری 9-10 ماهه میتوان به تارگت های بسیار مناسبی برای سهم امیدوار بود.

♨ @tahlilonline_com

#سکه (تایم فریم روزانه)
ناحیه هایلایت شده محدوده قیمتی و زمانی مناسب برای خرید سکه است.
اواسط مرداد و محدوده قیمتی بین 4 تا 4.200، حداقل در کوتاه مدت محدوده مناسبی برای خرید سکه خواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com

#شپاکسا

🔸امروز شپاکسا با تقاضای خیلی خوبی روبرو است و بعد از مدت ها اصلاحی و جا به جایی سهام بین سهام داران قدیمی و تازه نفس، سهم صف خرید سنگینی را تجریه میکند. این سهم مستعد اتمام کارکشن خود و شروع موج 5 هست. به تحلیل ریپلای شده توجه فرمایید.
قیمت فعلی 988 تومان

♨ @tahlilonline_com

#شاخص_کل
با کندلی که امروز زده شده و همینطور وضعیت اندیکاتوری و موج شماری نشان از ورود بازار به فاز اصلاحی دارد. این فاز می تونه حداقل تا 2-3 ماه ادامه داشته باشه. البته شدت افت در سهم های سود ساز با پی به ای پایین زیاد نخواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com

#زاگرس (تایم فریم روزانه)
به سقف کانال کوتاه مدت واکنش داد. با توجه به وضعیت بنیادی احتمالا اصلاح قیمتی زیاد نخواهد داشت،
♨️ @tahlilonline_com

سکه به هدف نزولی پیش بینی شده رسید اما شدت ریزش خیلی زیاد هست و ممکنه اهداف پایین تر هم داشته باشه. بهتره برای خرید عجله نکنید به قولی چاقوی در حال افتادن را نگیرید! اجازه بدید کف قیمتی تثبیت بشه بعد خرید کنید بازار همیشه فرصت خرید خواهد داد.

سکه به هدف نزولی پیش بینی شده رسید اما شدت ریزش خیلی زیاد هست و ممکنه اهداف پایین تر هم داشته باشه. بهتره برای خرید عجله نکنید به قولی چاقوی در حال افتادن را نگیرید! اجازه بدید کف قیمتی تثبیت بشه بعد خرید کنید بازار همیشه فرصت خرید خواهد داد.
سکه زودتر از زمان استاندارد به هدف نزولی رسید و به عبارتی واگرایی منفی زمانی وجود داره. (تصویر گویاست).
وضعیت rsi هم نشان از شدت بالای هیجان بازار داره

https://www.aparat.com/v/Aeg8u
🔹تحلیل بازار طلا و ارز
🔹تحلیل کلی وضعیت بازار سهام