جفت ارز #یورو_دلار
طبق پیش بینی در تایم هفتگی با کندل قدرتمندی از دیاگونال خارج شد و در میان مدت باید انتظار تقویت یورو در مقابل دلار را داشته باشیم. این حرکت در مقطع فعلی به صورت یک کارکشن خواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com

#دلار
(آپدیت)
حرکت صعودی فعلی به بهانه تنش سیاسی اتفاق افتاد ولی همانظور که در نشست دیروز عرض شد، احتمالا کوتاه مدت است و در جهت پیش بینی و تکمیل الگو حرکت می کند. احتمالا این صعود تا مرز 14 هزار تومان خواهد بود و پس از آن مجددا یک موج نزولی دیگر حواهیم داشت.
♨️ @tahlilonline_com

https://www.aparat.com/v/cUBay

🔸تحلیل شرایط اقتصاد جهانی و بررسی خبرهای حوزه اروپا، آمریکا و چین
🔸تحلیل بنیادی سهام و وضعیت کلی بازار

https://www.aparat.com/v/uCXOU

🔸بررسی آینده بازار مسکن و شرایط قیمت ها در کوتاه مدت و میان مدت
🔸تحلیل شرایط بازار های پیشرو و بازار سرمایه آمریکا
🔸معرفی چند سهم پر پتانسیل گروه پالایشی و پتروشیمی

https://www.aparat.com/v/tK1LN

🔸بررسی شرایط کلی بازار از، طلا و سهام و شرایط تکنیکالی شاخص کل

#نفت_جهانی
نمودار 75 سال گذشته

🔸نفت در آخرین مراحل از گام حرکتی پنجم از سوپر سیکل خود قرار دارد و میتواند در 5 تا 6 سال آینده این گام حرکتی خود را تکمیل کند. بعد از آن روند صعودی نفت که دهها سال زمان برده است، به پایان میرسد.

♨ @tahlilonline_com

چه زمانی امپراطوری نفت سقوط خواهد کرد؟

طبق برآورد سازمان انرژی آمریکا شیب مصرف نفت تا سال 2030 صعودی خواهد ماند و بعد از آن شیب تقاضای نفت به دلیل توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر نزولی میشود و تا سال 2045 مصرف نفت با یک سقوط شدید به نصف میزان فعلی کاهش پیدا میکند.

به نظر میرسد قیمت نفت هم متناسب با تقاضای آن در بازار ها در چند سال پیشرو و قبل از ورود به دهه سی میلادی آخرین گام های حرکتی خود را طی خواهد کرد و بعد از آن دوران امپراطوری نفت به پایان خواهد رسید. در 17-20 سال آینده رسیدن به قیمت های 10-12 دلار برای هر بشکه نفت دور از ذهن نیست.

آمریکا زودتر از هر کشوری پایان امپراطوری نفت را دیده است و در چند سال گذشته بر خلاف دهه های قبل که به دنبال ذخیره نفت برای نسل های آینده خود بود، سیاست تولید و فروش حداکثری را به اجرا گذاشته است. آمریکا با اینکه بزرگترین دارنده نفت در دنیا نیست و ذخایر نفت این کشور در مقابل کشور های خاورمیانه ناچیز است تنها در عرض چند سال، خود را از یک وارد کننده تمام عیار به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل کرده است و برنامه دارد تولید نفت خود را در سال های پیشرو از این هم فراتر ببرد.

امپراطوری نفت به پایان میرسد، نه به دلیل اینکه نفت تمام خواهد شد، بلکه این نوآوری و فناوری است که قبل از تمام شدن نفت، عصر نفت را تمام خواهد کرد. همانگونه که زغال سنگ زیر زمین باقی ماند اما عصر زغال سنگ به پایان رسید.

💡باور کردنی نیست دهها سال است که ما و نسل های قبل ما از ثروت باد آورده نفت استفاده کرده ایم، اما نتوانستیم کشور غنی و پیشرفته ای برای خود بسازیم. شاید پایان امپراطوری نفت شروعی برای فصل شکوه ما باشد.

🖋احمد اکبری

♨ @tahlilonline_com

🔘کسی که فقط چکُش در اختیار دارد،
همه ی دنیا را میخ می‌بیند!

تماشای مداومِ یک رسانه یا شبکه ی
خبری خاص، مطالعه ی پیوسته ی کتاب‌ها یا نشریات خاص،
گوش کردنِ مداومِ یک سخنرانیِ خاص، شرکت کردنِ مداوم
در یک گروه سیاسی یا فکری
یا مذهبیِ خاص،
و به تعبیر بهتر،
مسدود کردن ورودی‌های مغز
بر روی تنوعات فکریِ عالَم،
و فقط یک مَجرا را برای طرز فکر خاصی
باز گذاشتن،
به تدریج و چه‌بسا ناخواسته
و نادانسته، فرد را به یک رُباتِ
برنامه‌ریزی شده توسط دیگران
تبدیل می‌کند!

زندگیِ انسانی، یعنی باز کردنِ مجراهای مختلف در ذهن،
و مواجه ی آگاهانه و فعالانه و نقادانه
با طرز تفکرات مختلف...

👤 آبراهام مزلو
♨️ @tahlilonline_com

زاگرس

🔸زاگرس در چند سال گذشته به صورت متوسط سالیانه بازدهی دو برابری و بیشتر داشته است. سود تحلیلی این سهم امسال 1700 تا 2000 تومان است و میتواند بازدهی سال های قبل خود را تکرار کند.

از زمستان سال قبل در قیمت های 3200 تومان (4300 تومان قبل از تقسیم سود) تحلیل های جامع بنیادی و تکنیکال این سهم در کانال ارایه شده است.

♨ @tahlilonline_com

چند نکته در رابطه با زاگرس

🔸سود امسال زاگرس میتواند در محدوده 1700 تا 2000 تومان باشد و چون بازار سهم های بزرگی مثل زاگرس را بر مبنای p/e ارزش گذاری میکند پس حتی قیمت های حوالی 10 هزار تومان هم برای این سهم در 6-8 ماه آینده دور از ذهن نیست.

🔸پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از بزرگترین متانول ساز های جهان و نامبر وان در تجارت جهانی متانول بر خلاف اکثر پتروشیمی ها جز لیست پتروشیمی های تحت تحریم آمریکا نیست. در زمینه حمل و نقل هم، شرکت مالک دو کشتی 50 هزار تنی و 5 کشتی اجاره ای دیگر است که میتواند هزینه و ریسک حمل و نقل این شرکت را کاهش دهد.

🔸قیمت متانول جهانی در 9 ماه گذشته در یک روند نزولی است که طبق چارت و تحلیل تکنیکال پتاسیل اتمام این روند نزولی در یک تا دو ماه آینده وجود دارد. افزایش قیمت متانول جهانی در کوارتر سوم و چهارم سال میلادی جاری میتواند سود آوری زاگرس را به طرز چشم گیری افزایش دهد.

🔸این سهم سال قبل 1550 تومان سود ساخت که قانونا باید قیمت های بالای 7500 را می دید که با عرضه های حقوقی به این اعداد نرسید. در زمان کاهش قیمت نفت در پاییز سال قبل، حقوقی در صف فروش هم عرضه میکرد. در اردیبهشت ماه امسال در بهترین روزهای بازار، به دلیل مجمع رفتن دو نوبت طولانی سهم را بستند و سهم روزهای خوب بازار غایب بود. سیاست بازار گردان در سال گذشته کنترل سهم و خارج کردن سهام دارهای قدیمی بوده است که خود میتواند برای امسال فنر سهم را جمع کند و باعث صعود پر قدرت در گام های حرکتی بعدی شود

♨ @tahlilonline_com

#فملی (تایم فریم روزانه)
به لحاظ زمانی و قیمتی آماده ادامه روند صعودی خود است.
وضعیت بنیادی مناسب است و به نظر امسال به راحتی 120 تومان سود می سازد.
♨️ @tahlilonline_com

بازار تغییر فاز میدهد!!!

🔸حرکت صعودی تابستان سال قبل بیشتر به وسیله سهم های بزرگ ایجاد شد، در حرکت صعودی فعلی بازار که از اسفند ماه 97 شروع شده بیشتر سهم های کوچک و غیر دلاری بازار بازده های قابل توجه داشته اند. با توجه به شرایط بنیادی و روند سود سازی سهام بزرگ و دلاری، به نظر در گام بعدی دوباره سهام بزرگ نقش لیدری بازار را بر عهده بگیرند. البته در این میان اصلاح و عقب نشینی موقت بازار برای کسب انرژی گام حرکتی بعدی دور از ذهن نیست.

🔸به تغییر فاز بازار در روزهای گذشته اشاراتی داشتم که در چند روز معاملاتی گذشته نشانه های آن به وضوح مشخص است. دلیل تغییر فاز بازار به گران و اورولیو شدن بعضی از سهم ها و گروه های پایین دستی مربوط است. مثلا در این بین سهم های گروه قطعات، قندی، لوازم خانگی و خیلی از سیمانی ها اورولیو هستند و خیلی از گروه های کوچک دیگر ارزش سرمایه گذاری به دید میان مدت و بلند مدت را ندارند.

🔸در بین صنایع بالادستی که این روزها میتوانند نقش دارایی امن در بازار را بازی کنند، باید به سهام پالایشی شپنا و شبندر بعضی از سهام فلزی معدنی ذوب، فخوز، فولاد، ومعادن و بعضی از پترویی ها مثل زاگرس اشاره کرد.

♨ @tahlilonline_com

#ومعادن

🔸نماد ومعادن با سرمایه 3411.8 میلیارد تومان گزارش 12ماهه سال مالی منتهی به 1397/12/29 را منتشر کرد و مطابق با آن مبلغ 2048.2 میلیارد تومان سود عملیاتی و 2052.4 میلیارد تومان سود خالص (602 ریال به ازای هر سهم) شناسایی کرده است که نسبت به سود خالص دوره مشابه قبل (310.7 ریال به ازای هر سهم)، 94 درصد افزایش داشته است.

🔸گفتی است ومعادن برای امسال حوالی 100 تومان سود خواهد داشت و میتواند امسال در حالت محافظه کارانه قیمت های بالای 600 تومان را ببیند. به تحلیل تکنیکال سهم توجه شود. قیمت فعلی 458 تومان

♨ @tahlilonline_com

#ثفارس

🔸سهم در روزهای گذشته در محدوده تارگت تحلیلی خود قرار گرفت و قیمت 280 را هم تاچ کرد، به نقشه راه سهم در تایم فریم هفتگی توجه شود.

♨ @tahlilonline_com

#چکارن

🔸سهم بلافاصله بعد از تحلیل ارائه شده در کانال حرکت جدید خود را شروع کرد و در مدت زمان کوتاهی بازدهی بسیار خوبی برای سهام داران خود داشت و در روزهای گذشته به تارگت تحلیلی خود رسیده است. چکارن ریز موج 4 و 5 از موج پنجم خود را پیشرو دارد و میتواند بعد از کمی اصلاح در هفته ها و ماههای آینده تارگت های بالاتری را فتح کند. بنابرین معامله گرهای حرفه ای میتواند با در نظر داشتن ساختار موجی و استاپ تریلینگ به دنبال تارگت های بالاتر باشند. اما به دلیل موقعیت ریسک بالای قیمت افراد ریسک گریز میتواند استراتژی فروش پله ای را در روزهای آینده به اجرا بگذارند.

♨ @tahlilonline_com

#شیراز

پتروشیمی شیراز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,273 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 284 ریال زیان شناسایی کرده بود که این سودآوری بیشتر ناشی از افزایش 57٪ مقادیر فروش شرکت بوده است.

💡شیراز در سال 97 طبق پیشبینی سود ساخت. سود امسال 220- 240 تومان خواهد بود و شیراز امسال میتواند به راحتی قیمت بالای 1200 تومان را فتح کند.

♨ @tahlilonline_com

سرمایه گذاری در کدام بازار سود بیشتری داشته است؟
منبع: مردم سالاری
♨️ @tahlilonline_com

#ذوب
روند بلند مدت سهم
آپدیت دوم

🔸سهم در آخرین گام های حرکتی موج (3) بزرگ خود قرار دارد و میتواند تا قبل از اتمام سال جاری این گام حرکتی خود را به پایان برساند.

♨ @tahlilonline_com

چند نکته در مورد #ذوب

🔸این شرکت در اوایل دهه 90 به دلیل ضعف ساختار و سیستم مدیریت، برای سال های متوالی یک شرکت زیان ده بود. ذوب در سال های گذشته با ایجاد یک سری تغییرات بنیادین موفق شد که خیلی از نقاط ظعف خود را بر طرف کند.

🔸ذوب در چند سال گذشته بعد از سال ها زیان دهی، دوره گذار خود را پشت سر گذاشته است. از نقطه نظر دانش سرمایه گذاری ، همواره بهترین بازدهی و رشد قیمت یک سهم در دوره گذار از زیان دهی به سود دهی اتفاق می افتد و بازار در این دوره به خاطر خوشبینی و امید به آینده، بالاترین p/e را به آن سهم میدهد. دلیل رشد شارپ سال گذشته نیز همین بوده است.

🔸دوره گذار شرکت ذوب پشت سر گذاشته شده و میتوان گفت که شرکت وارد دوره رونق شده است. ویژگی دوره رونق این است که در این دوره بازار معمولا p/e منطقی و نه خوشبینانه به سهم میدهد. زیرا تمام برنامه ها که شرکت در سال های قبل به دنبال دستیابی آن بوده تحقق پیدا کرده و فعالیت شرکت در حالت عادی قرار دارد.

🔸بنابراین در حال حاضر ذوب مثل هر شرکتی بنیادی که در دوره رونق قرار دارد به سمت p/e محور شدن خواهد رفت، آن هم p/e منطقی همانند سایر هم گروهی های خود و نمیتوان همواره از این شرکت توقع رشد شارپ سال گذشته را انتظار داشت.

🔸ذوب در سال جاری توانایی تحقق سود 42 تا 45 تومانی را دارد. بنابراین در حالت بینابینی و نه خوشبینانه میتوان به قیمت های 250 تا 270 تومان این سهم به دید 5-6 ماه آینده امیدوار بود.

♨ @tahlilonline_com

#فملی طبق پیش بینی مجددا استارت زد. سهمی 120 تومن سود میسازه در این قیمت ها فروختنی نیست. همینطور #زاگرس که فقط در سه ماهه میتونه نزدیک 700 سود بسازه.
برای خروج از بازار باید استراتژی داشته باشید. در روندهای صعودی بر مبنای تحلیل و تعیین سطوح مقاومتی خروج از بازار کار درستی نیست. برای خروج باید بر مبنای استراتژی عمل کنید. یعنی باید حتما نشانه خروج از بازار را ببینید و بعد اقدام کنید. در روند های صعودی وقتی وارد فاز هیجان شویم امکان رشد بازار تا هر جایی وجود داره. استراتژی معاملاتی لازم نیست خیلی پیچیده باشه گاهی فقط استفاده از کراس مووینگ اوریج ها (مثل EMA 9 . 26) میتونه یه سیستم ساده و کارآمد برای معاملات شما ایجاد کنه. در کنار همه اینها حتما عوامل بنیادی را در نظر بگیرید بخصوص در مورد های کامودیتی محور.

♨ @tahlilonline_com

#رتاپ w
بررسی روند بلند مدت

🔸سهم گام اول حرکتی و همچنین اصلاح آن را در سال های گذشته در قالب موج (1) و (2) بزرگ پست سر گذاشته و وارد حرکت صعودی جدیدی شده است.

♨ @tahlilonline_com