#شیراز


🔸یکی از مهمترین مشکلاتی که سهم های پتروشیمی دارند این است که به خاطر کاهش قیمت محصولات شیمیایی مثل متانول ،اوره و ... در اثر سقوط قیمت نفت، سود سال بعد این سهم ها از سود امسال آنها کمتر خواهد بود و یا در حالت خوشبینانه سود سال بعد با سود امسال برابر خواهد بود. وقتی سود سال بعد کمتر از امسال باشد یعنی این سهم ها گزینه های مناسب سهام داری بلند مدت نیستند و باید به آنها به دید گزینه های میان مدت توجه داشت.(احتمالا افزایش قیمت دلار در سال آینده بخشی از ضعف قیمت محصولات پتروشیمی ها مانند متانول و... را جبران خواهد کرد).

🔸پس اگر قرار باشد در بین پتروشیمی ها گزینه ای انتخاب شود باید از این قاعده مستثنی باشد و حرفه ای ترین انتخاب از این گروه سهمی است که در شرایط عادی سود سال بعدش از امسال بیشتر باشد.

🔸سهم شیراز چنین ویژگی دارد و بر خلاف هم قطارانش به روند پر شتاب افزایش سودآوری برای سال بعد به دلیل احتمال بالای آزاد شدن نرخ اوره داخلی و همچنین شرایط خاص بنیادی ادامه میدهد.بنابراین شیراز یکی از بهترین گزینه های سهام داری 12 تا 15 ماه در بین تمام پتروشیمی هاست.


♨ @tahlilonline_com

#ومعادن

🔸ومعادن در قیمت های بسیار جذابی قرار دارد.حیفه در قیمت های فعلی ومعادن فراموش بشه. بازار همیشه به لیدر های خودش احترام میگذاره.قیمت فعلی 415 تومان

♨ @tahlilonline_com

بازار پوست می اندازد.

🔸در روزهای پیش رو چند عامل مهم میتواند محرک بازار باشد.اول اینکه فشار فروش ناشی از تسویه اعتباری ها کم کم فروکش خواهد کرد دوم اینکه در سال آینده به دلیل سیاست ارز خزنده که دولت تصمیم به اجرای آن دارد شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی خواهیم بود این سیاست میتواند بزرگترین نعمت برای بازار سرمایه باشد.
🔸و آخر اینکه فصل مجامع نزدیک است و بازار باید هر چه در چنته دارد رو کند. به نظر فصل مجامع امسال داغ تر از سال های گذشته دنبال شود.

♨ @tahlilonline_com

من یک انسانم
لعنت به شما
زندگی من ارزش داره....


♨ @tahlilonline_com

#مبین

🔸مبین امروز هم در مثبت های بالا معامله میشود. قبلا تاکید داشتم که کسی که به مبین زیر 700 تومان شک دارد بدرد بورس نمیخورد. قیمت فعلی 763 تومان

♨️ @tahlilonline_com

#آپ

🔸در اصلاح موج (2) قرار دارد از نظر زمانی میتواند تا اواخر فصل بهار در این کارکشن باقی بماند. سال بعد سال بسیار پر شکوهی برای این سهم خواهد بود. قیمت های زیر 1000 تومان آپ بسیار جذاب است.

🔸سود آپ برای امسال با سرمایه جدید 120 تا 130 تومان خواهد بود و برای سال بعد 180 تا 200 تومان خواهد بود.اصلاح زمانی قیمتی مناسب در قالب موج (2) و همچنین افزایش سود آوری سال بعد میتواند تاییدی بر سناریوی موج (3) باشد.

♨ @tahlilonline_com

📌امروز بازار بهتری شاهد هستیم. چیزی بود که انتظارش را داشتیم. با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند به مرور انتظار افزایش تقاضا را داریم. واگرایی که بین عوامل بنیادین و قیمت در هفته های گذشته ایجاد شده بود به مرور جبران خواهد شد. برای سهم های مرتبط با بازار جهانی و دلار محور به دید میان مدت و تا مجمع انتظار تداوم روند صعودی را داریم. فعلا استراتژی ما تا مجمع دید میان مدت به سهم های معرفی شده است. در 6 ماه دوم سال 98 استراتژی متفاوتی خواهیم داشت و انتظار داریم روی بعضی تک سهم فرصت های نابی برای گرفت یک موج قدرتمند ایجاد شود. جزئیات کامل را وبینار 16 اسفند خدمت دوستان تشریح کردیم.
@Dr_Yazdani
♨️ @tahlilonline_com

#جم

🔸طبق چارت وارد محدوده مناسب خرید شد و سهم تا کف باکس قرمز(قیمت 1050 تومان) هم اصلاح قیمتی انجام داد و با تمایلات صعودی چند روز گذشته شاهد تغییر مومنتوم در این سهم هستیم.جم در حال خروج از باکس قرمز است. قیمت فعلی 1140 تومان

♨ @tahlilonline_com

#فملی (آپدیت)

سهم در کف قیمتی روی 265 پیشنهاد شد سریعتر از سناریوی پیش بینی شده به تارگت اول رسید. با توجه به قدرت روندی که دارد انتظار میرود در کانال صعودی معتبری دارد به مسیرش ادامه دهد. با توجه به شرایط بنیادین میتوان تا مجمع انتظار رسید به سقف کانال صعودی یعنی حوالی 575 تومان را داشت.
———
پ.ن: کانال روی نمودار لگاریتمی است و نسبت های فیبو درصدهای خطی هستند ولی به نظر تفاوت چندانی در اهداف تعیین شده وجود ندارد.

♨️ @tahlilonline_com

#رمپنا

🔸در قیمت های جذابی قرار دارد.با توجه به چارت باید منتظر شروع یک حرکت جدید در سهم باشیم. بحث تسعیر دارایی ارزی رمپنا نقطه قوت این سهم هست.

♨ @tahlilonline_com

#تاپیکو خوب همه را خسته کرد و خسته را پیداده کرد! و حالا 35 میلیون صف خرید. سهم به نظر تا حوالی 250-260 مشکلی برای صعود نداره.

#شپدیس

🔸کم کم باید منتظر شروع موج پنجم در این سهم باشیم. واگرایی در اندیکاتورها در انتهای اصلاحی مشهود است. موج (5) این سهم حداقل به 6 ماه سهام داری نیاز دارد.

🔸این سهم برای سال بعد حول و حوش 400 تومان سود خواهد ساخت. بنابراین سهم با پی بر یی تحلیلی 3 در حال معامله هست. با توجه به ساختار موجی و همچنین روند سود سازی سهم در سال بعد قیمت های نزدیک 2 هزار تومان میتواند یک تارگت محافظه کارانه برای این سهم باشد.

♨ @tahlilonline_com

#سکه یک روزه رفاه
(آپدیت تحلیل قبل)
به هدف تعیین شده رسید و وارد فاز اصلاحی شده است. سناریوی احتمالی در تصویر مشخص شده است.
♨️ @tahlilonline_com

#دلار (تایم فریم هفتگی)
100 درصد فاصله زمانی موج نزولی قبلی خود را طی کرد ولی به لحاظ زمانی تنها تا 38% موج نزولی قبلی را بازگشته است. این نشان از ضعف قدرت خریداران دارد (واگرایی زمانی منفی)
یعنی در 12 هفته از 19 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده و اما در موج صعودی در 12 کندل هفتگی از حدود 10 هزار تومان به حوالی 14 هزار تومان رسیده است.
به نظر باید منتظر یک فاز اصلاحی دیگر تا حوالی 11200 تا 11600 باشیم.
♨️ @tahlilonline_com

#شپدیس

🔸سود 400 تومانی برای این سهم یک تخمین سود بینابینی است و در حالت خوشبینانه این عدد میتواند به 500 تومان هم نزدیک شود. یکی از ویژگی های خاص این غول اوره و آمونیاک ساز کشور سال مالی 6/31 آن است و مجمع سالیانه آن معمولا آبان برگزار میشود. در شرایط فعلی که تعداد افزایش سرمایه ها در بین سهم های بزرگ زیاد شده شپدیس گزینه خوبی است برای افرادی که دنبال مجمع رفتن، افزایش سرمایه و تقسیم سود و این جور برنامه ها نیستند. پس سهام داری به دید مجمع سالیانه سال بعد راهکار بسیار منطقی برای این سهم است.

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس

🔸زاگرس بزرگترین واحد متانول ساز کشور و از بزرگترین متانول سازهای جهان با سهمی بیشتر از 2.5 درصد از کل بازار متانول جهانی است.

🔸این شرکت از لحاظ استاندارد های مالی و حسابداری قوی ترین شرکت کل بازار سرمایه و از بهترین ها در کل اقتصاد کشور ماست. برای مثال فروش سالیانه زاگرس 25 برابر بدهی سالیانه این شرکت است.

🔸سهم در قیمت 5500 تومان یک مقاومت مینوری دارد. از نظر الیوتی در انتهای ریز موج 2 از 5 قرار داریم. در روزهای آینده با ریز موج سوم این مقاومت مینوری شکسته خواهد شد. قبل از مجمع باید منتظر بازده خوبی از این سهم بود.

♨ @tahlilonline_com

🔘سامانه معاملاتی جدید در راه است
🔹معاون بازار بورس تهران با اشاره به توسعه بازار سرمایه طی یک سال گذشته، یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌ها را اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا عنوان و تاکید کرد که برای اصلاح محدودیت‌های یادشده در گام نخست باید سامانه معاملاتی جدید و به روزتری را فعال کنیم که این مساله در دست اقدام است.

🔹 احتمالا در سامانه جدید حجم مبنا به شکل فعلی کنار گذاشته می‌شود و دامنه نوسان نیز به‌صورت شناور و پویا خواهد بود.

🔹پارچینی راه‌اندازی فاز دوم اوراق اختیار فروش تبعی را از دیگر اقدامات مهم انجام شده در مسیر توسعه ابزارها دانست و عنوان کرد: فازدوم این ابزار در آذر ۱۳۹۷ عملیاتی شد. اوراق اختیار فروش تبعی ابزاری است که از یک سو برای تامین مالی ناشران بورسی طراحی شده و از سوی دیگر نیز برای تضمین دارایی‌های سرمایه گذاران با نرخ مشخص استفاده می‌شود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مهم‌ترین‌ مشتری آن هستند.
سنا
♨️ @tahlilonline_com

#بفجر

🔸بفجر در ریز موج B کارکشن خود قرار دارد. ریز موج C میتواند قیمت های زیر 700 را به صورت کوتاه مدت تاچ کند.

🔸سود این سهم برای امسال بین 110 تا 120 تومان و برای سال بعد این عدد میتواند تا 250 تومان هم رشد کند. سرمایه گذاری در بفجر در قیمت های زیر 700 تومان به دید سهام داری یک ساله بسیار مطمئن و کم ریسک است.

♨ @tahlilonline_com

مبین یا بفجر؟

🔸مبین یکی از بنیادی ترین پتروشیمی های بازار سرمایه با سابقه درخشان که با بفجر در حال تحول همگروه هست. اما با توجه به موارد پایین بفجر گزینه مناسب تری نسبت به مبین برای سهام داری یک ساله است.


1-روند سود آوری
🔸از نظر سود آوری مبین و بفجر در سال بعد هر دو میتوانند حول و حوش 250 تومان سود بسازند. سود امسال بفجر 110 تا 120 تومان و سود مبین 180 تومان خواهد بود. با وجود برابری تقریبی میزان سود سال بعد هر دو سهم، اما میبینیم که جهش سود آوری در بفجر بیش از 100 درصد اما برای مبین 35 درصد هست. جهش سود آوری سال بعد بفجر از نظر بنیادی ارزشمندتر است و باعث خواهد شد بازار به بفجر p/e بالاتری نسبت به مبین بدهد.

2-تکنیکال
🔸در مبین منتظر یک موج 5 هستیم. اما در بفجر یک موج 3 یا در نهایت موج C پیش رو داریم. بنابراین از نظر ساختار موجی، آناتومی حرکتی بفجر قدرتمند تر و بلند مدتی تر هست.

3-روانشناسی گام های اصلاحی
🔸در سهم بفجر در 5 ماه گذشته شاهد اصلاح ساید و فرسایشی هستیم اما مبین از قیمت های نزدیک 1000 تومان با یک اصلاح شارپ به حوالی 650 تومان ریزش کرد. همین شیوه اصلاح حاکی از این است که بازار به بفجر نسبت به مبین بیشتر خوشبین است.

💡بنابراین بفجر برای سهام داری بلند مدتی گزینه بهتری نسبت به مبین است.

♨ @tahlilonline_com

#وغدیر

اخبار_مجمع
🔸تقسیم سود 250ریالی در مجمع غدیر
پرداخت سود سهامداران حقیقی تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد.


🔸توکلی مدیر امور سرمایه گذاریهای غدیر:
آزادسازی قیمت اوره کشاورزی از ابتدای مهرماه در قیمت 1800 تومان نهایی شده و در گزارشات آتی شرکتها اعمال خواهد شد.#شیراز #خراسان #شپدیس #کرمانشا

♨ @tahlilonline_com

#فولاژ

🔸امروز در بین فولادی ها، فولاژ بسیار قوی ظاهر شده. شرکت مورد نظر 30 تومان در نه ماه محقق کرده است؛ یکی از پتانسیل های شرکت این است که در بخش ساختمانی ظرفیت خالی داشته و از این محل می تواند سود بیشتری را محقق نماید. به نظر فولاژ توانایی رسیدن به سقف قبل خود را دارد.
(قیمت فعلی: صف خرید در 300 تومان)

♨ @tahlilonline_com