🔸حسیر همچنان مورد اقبال

حسیر اولین بار اواسط تابستان حوالی 200 در یکی از نشست های تحلیلی معرفی کردیم

اما این بار بعد از اصلاح اخیر ,هفته های گذشته دوباره پیشنهاد خرید دادیم.

به تارگت سهم توجه شود.

🔹زاگرس امروز قیمت های بالای 5300 تومان را هم به خود دید.
یکی از بهترین شکارهای روزهای اخیر گروه ما زاگرس زیر قیمت 4400 تومان در اوج بدبینی بازار نسبت به پتروشیمی ها بود.

🔸چند نکته در مورد زاگرس

قیمت متانول همگام با افزایش قیمت نفت در دو هفته گذشته افزایش پیدا نکرده است.افزایش قیمت ها هیجانی و ناشی از خوشبینی به بازار محصولات پتروشیمی است.
پایان تعطیلات سال نو چینی هم چنین افزایش مصرف متانول در فصل سرما میتواند قیمت متانول را 15 تا 20 درصد در 2 تا 3 ماه آینده افزایش دهد.
در صورت افزایش قیمت متانول در هفته های آینده و با توجه به سود امسال زاگرس شتاب افزایش قیمت سهم میتواند دو چندان شود.
شرایط بنیادی و همچنین تارگت های سهم در فایل صوتی تحلیل جامع توضیح داده شده است.
تارگت زمانی فروش سهم اردیبهشت ماه حوالی زمان مجمع است.

🔸در صورت اصلاح سهم در روزهای آینده خرید زاگرس با قیمت زیر 5000 تومان بر هر بورس باز مسلمانی واجب است.😜

♨ @tahlilonline_com

#کگاز هفتگی
بررسی روند بلند مدت

سهم امسال به تازگی یک سیکل بلند مدت چند ساله خود را به پایان رسانده و وارد یک روند جدید شده است.

♨ @tahlilonline_com

#کگاز

بررسی گام های حرکتی سهم در روز ها و هفته های آینده

در روزهای آینده فایل صوتی تحلیل جامع سهم ارائه خواهد شد.

♨ @tahlilonline_com

🔸نکات مثبت گزارش شش ماهه کگاز

🔹بدلیل افزایش ۶۸ درصدی درامدهای عملیاتی سود ناخالص این شرکت ۱۹۲ درصد افزایش داشته است.

🔹سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه ۲۱۰۱ درصد افزایش داشته است.

🔹سود هر سهم ۲۳ درصد نسبت به دوره مشابه افزایش پیدا کرده است.

🔹سود خالص شرکت ۶۵ درصد نسبت به شش ماهه ۹۶ افزایش داشته است

🔹سود خالص هر سهم افزایش ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.

🔹فروش شش ماهه شرکت در دوازده ماه سال ۹۶ ،۴۳۰۴۲۵ میلیون ریال بوده است،در حالی که این مقدار برای شش ماهه سال ۹۷ ،۴۳۸۵۶۰ میلیون ریال بوده است.

♨ @tahlilonline_com

‼️چند نکته درباره بانک #دی

❎ برای خروج از مشمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نیاز به بیش از 1000% افزایش سرمایه دارد.
📛 طی 6 ماه بیش از 3 برابر سرمایه زیان می‌سازد.
❗️کاهش 40% درآمدهای مشاع در 6 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته.
❗️ افزایش 65% زیان حاصل از فعالیت مشاع.
❗️ کاهش 66% درآمد غیر مشاع.
❗️ افزایش 30% زیان خالص.
🔸 بهبود نسبی در جریان نقدی شرکت که موجب کاهش هزینه مالی هم شده است. که البته با توجه به افزایش 63% بدهی به بانک‌های دیگر ممکن است ادامه دار نباشد.

🔹 در معاملات خود ریسک خرید سهام یک بانک ورشکسته را در نظر بگیرید. از نوسانات استفاده کنید ولی فکر نکنید خبر خاصی هست.
♨️ @tahlilonline_com

#وپست (تایم فریم هفتگی)
🔹 حرکت بسیار منظمی را در داخل صعودی بلند مدت خود داشته است.
🔹یک بار دیگر شانس خود را برای عبور از سقف این کانال امتحان خواهد کرد. محدوده 265 تا 280 مقاومت سختی خواهد بود اما در صورت عبور به لحاظ تکنیکالی پتانسیل رشد خوبی ایجاد خواهد شد.
🔹به لحاظ بنیادی سهم چیز خاصی ندارد. فقط بحث افزایش سرمایه، فروش دارایی و... شایعات از این جنس در سهم مطرح هست.
🔹توصیه به خرید در این قیمت نداریم ولی در صورتی که سهم را دارید تا انتهای بازی نگهداری کنید چه بسا بازی بزرگی در کار باشد!
♨️ @tahlilonline_com

🔘 یکشنبه ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#وخاور (بانک خاورميانه - بازار دوم بورس) (23 دی 97) :

🔘 حداقل ارزش بر اساس فروض تحلیلی زیر : 3200 ریال

🔹سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند - تاریخ احتمالی مجمع عمومی عادی 30 تیر.
☑️در مجمع عمومی سال منتهی به اسفند 96 ، به میزان 37% از سود سال 96 تقسیم شد.

✅ افزایش 51% سود حاصل از وام و سرمایه گذاری.

✅ افزایش 31% درآمد مبادلات ارزی در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
بانک خاورمیانه مشمول تحریم‌های ثانویه نیست و امکان مبادلات ارزی برای آن فراهم هست ، همچنین امکان دسترسی به سوئیفت.

✅ از دولت و بانک‌های زیان ده داخلی طلب ندارد (ریسک وصول پول از اینا زیاد هست😃)

✅هزینه‌های مالی بانک ناچیز است و نسبت‌های نقدینگی وضعیت مناسب بانک را در وجه نقد و عدم نیاز به تامین مالی گران قیمت نشان می‌دهد.

✔️بیش از نیمی از دارایی‌های ثابت شرکت زمین است و مابقی عمدتا ساختمان ، در صورتی که بانک تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بگیرد ، می‌تواند حداقل 100% افزایش سرمایه از این محل داشته باشد.

✔️ سهامداران درصدی طی 3 ماه گذشته به طور خالص 57 میلیون برگه سهم جدید خریده‌اند.

❎ افزایش 60% زیان حاصل از "خالص کارمزد".

🔹بانک خاورمیانه در حال حاضر فقط 17 شعبه دارد که موجب "مدیریت بهینه" ، "نظارت موثر" و "هزینه‌های کم اجرایی" در بانک شده ، جذب سپرده با مبالغ بالا از مشتریان ثروتمند جزء راهکارهای بانک است.

🔹گزارش‌های ماهانه بهبود سودآوری بانک در زمینه اعطای تسهیلات را نشان می‌دهد.

🔹هزینه مطالبات مشکوک الوصول ناچیز هست ، همچنین وثایق تملیکی بخش ناچیزی از دارایی‌های شرکت است ، ظاهرا دقت کافی در پرداخت وام‌ها صورت گرفته است.

🔹 افزایش سرمایه 17% از "محل سود انباشته" چند ماه پیش انجام شده ، و در سال 1398 هم قرار هست شرکت 14% دیگر افزایش سرمایه از محل "سود انباشته" داشته باشد.
این افزایش سرمایه موجب افزایش سقف فردی تسهيلات و تعهدات می‌شود و می‌تواند به روند مثبت سودسازی کمک کند.

⭕️ فرض بر این است که بانک اطلاعات و هزینه مطالبات مشکوک الوصول را منصفانه در صورت‌های مالی خود منعکس کرده باشد.

🔸 کنترل شرکت در اختیار سهامداران حقیقی است.

💡نتیجه : ریسک رکود اقتصادی کل مجموعه بانکی را تهدید می‌کند ، زیرا موجب وصول نشدن مطالبات بانک‌ها می‌شود. در عین حال با امید به ادامه حیات اقتصادی کشور بانک‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به سایرین دارند ، قدرت رشد و افزایش سودآوری به طور مستمر را دارند. بانک خاورمیانه را شاید بتوان نمونه یک شرکت منطبق با خصوصیات "کانسلیم" مد نظر آقای "ویلیام جی اونیل" دانست. هرچند نسبت‌های شکوفایی آن به مراتب کمتر است.

💲قیمت فعلی تابلو 2529 ریال

@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

🔘 شوک ارزی!
🔹عاقبت #دلار چه خواهد شد؟
🔹دلار در شش ماه آینده به کدام سو خواهد رفت؟


چند ماهی است همراه با شروع فصل خزان در بازار ارز شاکله اقتصاد هم رکود سنگینی را تجربه می‌کند.
تعداد معاملات در بخش مسکن به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است، از معاملات سنگین صنایع پتروشیمی و فلزی گرفته تا داد و ستد های خرد مصرفی هیچ کدام از این رکود بی بهره نیستند.
در بازار سرمایه تب بورسی فروکش کرده است، بورس کالا هم دچار مازاد عرضه کم سابقه ای است و بعضا شاهد آن هستیم که قیمت ها به زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی نزدیک شده است.

ادامه مقاله مهندس اکبری را در لینک زیر در سایت تحلیل آنلاین مشاهده بفرمایید:
https://goo.gl/uPgLDE

همچنین تحلیل تکنیکال و سناریوی احتمالی پیش روی دلار را اینجا ببینید:
https://t.me/tahlilonline_com/11504

#شاوان صف خرید شد. سهم روی 1600 معرفی شده بود. در کوتاه مدت انتظار رشد تا 2200 را داریم.

#فایرا
با توجه به شرایط بنیادی سهم و همچنین بهتر شدن چشم انداز بازار کامودیتی ها در اقتصاد جهانی فایرا میتواند در ماههای آینده تارگت دوم خود را هم تاچ کند.

در این سهم به دنبال شکار موج 5 بودیم و طبق تاکید هفته های گذشته بهترین دید سرمایه گذاری در فایرا میان مدتی است.
♨ @tahlilonline_com

#فولای

کوتاه مدتی

♨ @tahlilonline_com

🔘آیا نسبت P/E مهم است؟!
🔹نرخ رشد سود اهمیت بیشتری نرخ رشد سود شرکت است و میزان سود اعلامی و پایین بودن P/E معیار خوبی برای انتخاب سهم نیست.
🔹تحلیل سهام برنده در هر دوره بازار نشان می دهد که P/E از ارزش بسیار کمی در تعیین خرید یا فروش سهام برخوردار است!
🔹فقط به خاطر P/E یک سهم آن را نخرید! پایین تر بودن P/E یک شرکت نسبت به سایر صنایع هم گروهی دلیل بر ارزنده بودن قیمت سهم نیست!
🔹قیمت هر سهم معمولا نشان دهنده ارزش آن در زمان معامله است! و P/E بالا پا پایین به خاطر تحلیلی است که بازار در مورد ارزش آن سهم ها انجام داده است.
🔹نظرات شخصی سرمایه گذاران معمولا اشتباه است ولی بازار به ندرت اشتباه می کند!
🔹چیزی که اکثر مردم فکر می کنند قیمت آن بسیار بالاست معمولا بالاتر میرود! و چیزی که مردم فکر می کنند ارزان و امن است، پایین تر می رود!
🔹در بازار بورس اکثر سرمایه گذاران چه حقیقی و چه حقوقی اشتباه می کنند!

👤ویلیام اونیل

#کانسلیم
♨️ @tahlilonline_com

#وپست همچنان با حجم بالا و صف خرید سنگین در حال صعود است. بین 265 تا 285 مقاومت مهمی دارد که در صورت عبور روند ادامه خواهد داشت. در صورت عبور از سقف اهداف بعدی را مشخص خواهم کرد. فعلا با سهم باشید و صف خرید لذت ببرید😊

نقشه راه ریشمک

🔸سهم هنوز در موج (4) قرار دارد و وارد موج (5) نشده است.
https://t.me/tahlilonline_com/11258

🔘طرح برگزیت ترزا می شکست خورد

🔹نمایندگان پارلمان بریتانیا به طرح ترزا می، نخست‌‌وزیر برای چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه گفتند.
🔹این رای‌گیری که پس از ۵ روز بحث و تبادل نظر در پارلمان به رای نهایی گذاشته شده بود در نهایت این توافق با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق به تصویب نرسید و همان طور که پیش‌بینی شده بود خانم می با شکست سختی روبرو شد.
🔹این رای‌گیری غروب سه شنبه (پانزدهم ژانویه) در حالی صورت گرفت که پارلمان بریتانیا طی ۵ روز گذشته درباره کلیات و مفاد این توافق به بحث نشسته بود.
🔹برخی معتقدند این بزرگترین شکست در تاریخ سیاسی انگلیس است.
🔹این اتفاق یک خلاء سیاسی در روند Brexit ایجاد می کند. که ممکن است منجر به رفراندوم مجدد و یا حتی یک انتخابات عمومی در مورد برگزیت شود.
🔹دولت اکنون تنها سه روز کاری فرصت دارد تا یک معاهده تجدید نظر را در مجلس ارائه کند.
🔹نکته قابل توجه رأی مخالف ۱۱۸ تن از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار - به رهبری ترزا مِی - به توافق پیشنهادی برگزیت بود.
🔹جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس خواهان برگزاری رأی عدم اعتماد به دولت ترزا مِی شد.

♨️ @tahlilonline_com

#میدکو

تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال میدکو

♨ @tahlilonline_com

#میدکو
معرفی

🔸میدکو در سال ۸۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و در سال ۹۰ در فرابورس عرضه گردید.
در حال حاضر شرکت جزء واحد تجاری و فرعی بانک پاسارگاد میباشد.

🔸تقریبا 95 درصد از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در صنعت فلزات اساسی است.
همچنین 99.5 درصد بهای تمام شده شرکت مربوط به سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس می باشد.

🔸شرکت در سال مالی منتهی به 29/12/96 مبلغ 467 میلیارد تومان سود سهام گزارش نموده که
315 میلیارد تومان از این مبلغ از محل سود شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
و 142 میلیارد تومان از محل شرکت فولاد زرند ایرانیان می باشد.

🔸مهمترین ویژگی این شرکت وجود زنجیره کامل تولید فولاد در شرکت های زیر مجموعه است.به طوریکه شرکت های زیر مجموعه با استخراج سنگ آهن اقدام به تولید کنسانتره و گندله و سپس تولید فولاد می نماید که می تواند به افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت های زیر مجموعه منجر گردد.

🔸ضعف شرکت به بدهی ارزی شرکت های زیر مجموعه مربوط است.
مثلا شرکت فولاد زرند ایرانیان بیش از 4 میلیارد یوان بدهی ارزی دارد.

🔸بزرگترین ریسک شرکت به بدتر شدن شرایط تحریمی کشور و بالاتر رفتن ریسک فروش مربوط میشود.

♨ @tahlilonline_com

🔸پرتفوی غیر بورسی میدکو بر اساس بهای تمام شده

♨ @tahlilonline_com

🔸روند سود سازی دو سال گذشته شرکت میدکو و پیش بینی سود سازی سال جاری و سال بعد بر اساس سناریوی بینابین

♨ @tahlilonline_com