🔸نفت در حال تاچ سطح مهم 58 دلار هست.
به فایل صوتی تحلیل روند کلی نفت جهانی و کامودیتی ها در سال میلادی بعد توجه فرمایید.👇

https://t.me/tahlilonline_com/11475

♨️ @tahlilonline_com

#خودرو (تایم فریم هفتگی)
♨️ @tahlilonline_com

#خودرو (تایم فرم ماهیانه)
♨️ @tahlilonline_com

تحلیل تکنیکال #خودرو
🔹در تایم فریم هفتگی بالای خط روند نزولی و ابر کومو قرار گرفته، چیکوسپن هم بالای نمودار قیمت و ابر نفوذ کرده. هر دو این عوامل نکاتی هستند که می تواند ادامه دار بودن روند را تایید کند.
🔹اما در تایم فریم ماهیانه. نمودار قیمت در داخل محدوده ابر قرار دارد. با توجه به نمودار ماهیانه قیمت باید بالای 310 تومان تثبیت شود تا روند صعودی ادامه یابد. به نظر میرسد این نفوذ و تثبیت بین 2 تا 4 ماه زمان لازم داشته باشد و پس از این زمان انتظار ادامه رشد سهم را داریم.
در کوتاه مدت انتظار رشد حداقل تا حوالی سقف قبلی را داریم.

♨️ @tahlilonline_com

#شاوان (تایم فریم هفتگی)
آپدیت تحلیل قبل
طبق تحلیل قبلی با تکمیل 5 موج نزولی و رسید به محدوده حمایتی دینامیک حوالی 1600ریزش سهم متوقف شد و از محدوده فعلی انتظار رشد در مرحله اول تا 2000 و سپس تا 2200 را داریم.
♨️ @tahlilonline_com

#وپست
تمام حقوقی های درصدی از سهم خارج شدند سهم هیچ حقوقی بالای یک درصد که فروشنده باشه نداره. بیمه دی، بیمه ایران و پرشیان فولاد از سهم خارج شدند. کل سهامداران درصدی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت هست که طبیعتا اینها فروشنده نیستند.
تنها عرضه کننده حقوقی سهم صندوق بازارگردان هست!
البته این دلیل بر رشد سهم در کوتاه مدت نیست و سهم بین 200 الی 210 مقاومت سختی دارد.
♨️ @tahlilonline_com

همانطور که پیش بینی شده بود بعد از سال جدید میلادی بازار مجددا به سمت سهم های کالایی بازگشت. بعد از بازگشایی بازارهای جهانی خیال سرمایه گذاران از بابت نفت و کامودیتی ها تا حدود زیادی راحت شده و با توجه به اصلاح قیمتی زیاد سهم های کالایی، این سهم ها به لحاظ بنیادی و تکنیکال روی حمایت های مهمی قرار داشتند که در حال حاضر با افزایش تقاضا مواجه شده اند.
گروه های پتروشیمی، پالایشی و فلزی معدنی در حال حاضر مجددا با اقبال سهامداران مواجه شده اند.
♨️ @tahlilonline_com

آموزشی
#شورای_عالی_بورس به عنوان بالاترین بخش در سازمان بورس فعالیت می‌کند.
🔹 هم‌جهتی آقای "دژپسند و "همتی" در بازار سرمایه محور کردن اقتصاد می‌تواند توجهات به بازار سرمایه را بیشتر کند و بخشی از بار اقتصادی را از روی بانک‌ها بردارد.
🔹نمادهای موجود در بازار سهام هر سال بیشتر می‌شوند و ابزارهای معاملاتی جدیدی قرار هست در اختیار سهام‌داران قرار بگیرد.
♨️ @tahlilonline_com

نفت و حرکت به سمت ۶۰ دلار
#زاگرس
#شاراک
#شسپا
#خراسان
#شاوان و...
سهم هایی که در اوج نامیدی قیمت نفت معرفی شد.
♨ @tahlilonline_com

https://t.me/tahlilonline_com
آخرین پست های تحلیلی ارسال شده روی کانال (جهت مشاهده روی عنوان پست کلیک کنید):

🔹تحلیل بنیادین #دلر
🔹تحلیل کامل تکنوفاند #چکاپا به همراه فایل صوتی
🔹فایل صوتی تحلیل وضعیت نفت، کامودیتی ها و صنایع مرتبط در بازار بورس
🔹فایل صوتی تحلیل #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #شسپا
🔸ویدئوی نشست تحلیلی بررسی بازار سهام، طلا و ارز
🔹تحلیل تکنیکال #وپست
🔹تحلیل تکنیکال #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #خراسان
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال سهم پکرمان
🔹تحلیل تکنیکال #پارس
🔹تحلیل تکنیکال #سکه
🔹تحلیل تکنیکال شاخص بانک ها
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال زاگرس
🔹تحلیل تکنیکال شاخص کل
🔹تحلیل تکنیکال #شاوان
🔹تحلیل شاخص S&P
🔹تحلیل تکنیکال حسیر

#وپست به هدف تعیین شده رسید. اما حجم معاملات و صف خرید سنگینی داره. تا وقتی تقاضا بالاست نگهداری کنید. تا توجه به قدرت خریداران امکان عبور از مقاومت ها وجود داره.

🔹#بازارهای_جهانی، #نفت و #کامودیتی_ها در دو سال آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟

🔹صنایع کالا محور ایران (#پتروشیمی ، #پالایشی و #فلزی_معدنی) در سال آینده به کدام سو خواهند رفت؟

🔹بهترین زمان برای سرمایه گذاری در گروه های کالایی چه زمانی خواهد بود؟
♨️ @tahlilonline_com

این مقاله اهمیت تحلیل بین بازاری را در بازارهای مالی ایران بیان می کند و به بررسی شاخص های مختلف همچون شاخص کالاهای اساسی و شاخص دلار و تاثیر آن بر بازار سهام می پردازد. در انتها هم بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار بورس در دو سال آینده را پیشنهاد می دهد.

سناریوی احتمالی پیش روی #دلار
🔹به نظر در یک سیکل اصلاحی abc قرار داریم که موج a از این سیکل به اتمام رسیده است. و در حال در حاضر در قالب موج b انتظار یک صعود ملایم را تا حوالی 14 هزار تومان در یک بازه 3 تا 4 ماهه داریم. پس از آن بسته به شرایط بنیادین و سیاسی باید منتطر یه فاز افت دیگر در دلار از حوالی اردیبشهت ماه باشیم.
🔹با توجه به وضعیت شرایط رکودی در صنایع داخلی و همینطور وضعیت بودجه و فروش نفت این موج افزایشی برای بازار لازم است و تا حدودی میتواند موجب تحریک تقاضا برای کالاهای اساسی شود. همین موج افزایشی عامل مثبتی بر صنایع کالا محور بورس خواهد بود.
🔹هدف موج c بسته به شرایط سیاسی و بنیادی در آن زمان می تواند متغییر باشد.
(تحلیل نمودار در تایم فریم هفتگی انجام شده است).
♨️ @tahlilonline_com

🔘پنجشنبه ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#میدکو (هلدينگ صنايع معدنی خاورميانه‌ - بازار اول فرابورس) (20 دی 97) :

🔹سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند - شرکت از نوع سرمایه گذاری است ، دفتر مرکزی در تهران - تاریخ احتمالی مجمع عمومی 31 اردیبهشت
☑️در مجمع عمومی سال منتهی به اسفند 96 ، میزان 84% از سود سال 96 تقسیم شد.

💲PRICE : 2940

🔶 NAV : 1657

🔶 PRICE / NAV : 177%

‼️میزان NAV محاسبه شده تنها بر اساس ارزش افزوده 2 شرکت "فولاد سیرجان ایرانیان" و "ساختمانی مانا" بوده ، شرکت های دیگر در حال راه اندازی و توسعه هستند.

✅ از 21 مرداد سال 97 تا کنون (6 ماهه گذشته) ، سهامداران درصدی سهم به طور خالص 397 میلیون برگه سهم خریداری کرده‌اند.

❎ فعالیت زیرمجموعه‌ها به قیمت فولاد ، و توان صادراتی ایران در طول تحریم‌ها وابستگی کاملی دارد ، در صورت متوقف شدن روند صادرات فولاد ، زیرمجموعه‌ها با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

🔹میزان 99.7% از بهای تمام شده سرمایه گذاری‌ها ، مربوط به شرکت‌های خارج از است.

🔹سهم هر شرکت از بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های "میدکو" :
1️⃣ فولاد زرند ایرانیان : 41%
2️⃣ فولاد سیرجان ایرانیان : 24%
3️⃣ فولاد بوتیای ایرانیان : 21%
4️⃣ بابک مس ایرانیان : 7%
5️⃣ ساختمانی گسترش و نوسازی صنايع ايرانيان مانا : 3.5%

🔹 تغییرات سود زیر مجموعه های بورسی در یک سال گذشته : (طبق آخرین صورت های مالی)
1️⃣ فولاد زرند ایرانیان : 6% - (پروژه در حال تکمیل است)
2️⃣ فولاد سیرجان ایرانیان : 89% +
3️⃣ فولاد بوتیای ایرانیان : (امسال تازه بهره برداری شده)
4️⃣ بابک مس ایرانیان : (امسال تازه بهره برداری شده)
5️⃣ ساختمانی گسترش و نوسازی صنايع ايرانيان مانا : 30% -

🔹 پروژه های شرکت (درصد پیشرفت تا 31 شهریور) :
1. کارخانه فولاد سازی بردسیر (94%)
2. کارخانه مس کاتدی شهر بابک (94%)
3. کارخانه فولاد سازی زرند (86%)
4. کارخانه فرآوری زغال طبس (75%)
5. كارخانه آهک و دولوميت كرمان (75%)

🔹 در حال حاضر 16% از ظرفیت تولید "کنسانتره سنگ آهن" و 17% از ظرفیت تولید "گندله" و 12% از ظرفیت تولید "کاتد مس" کشور در اختیار میدکو است.

🔸 سهام‌دار عمده "گروه پاسارگاد" می‌باشد که بیش از 25% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : شرکت به طور عمده بر روی 3 شرکت "فولادی" و 1 شرکت "مس" سرمایه گذاری کرده است و 100% مالکیت این شرکت‌ها را در اختیار دارد ، 2 تا از این شرکت‌ها طی 6 ماهه گذشته فعالیت اصلی خود را آغاز کرده اند.
پایان سال مالی زیرمجموعه‌ها آذر ماه هست و سود ناشی از مجمع زیرمجموعه‌ها تا اسفند شناسایی می‌شود ، انتظار حداقل EPS به میزان 470 ریال برای سال مالی منتهی به اسفند 1398 را داریم. (1 سال و 2 ماه بعد.)
با اجرایی شدن طرح‌ها در صورت توانایی فروش در شرایط تحریمی ، رشد بیش از 30% سودآوری نسبت به سال قبل را برای شرکت در 3 سال آینده انتظار داریم.

⚠️خرید این سهم یعنی امید به آینده کامودیتی‌ها و اقتصاد جهانی و توان تامین مالی و تکمیل پروژه‌ها ، ریسک شرکت‌های فولادی در شرایط تحریمی جدی است.

@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️ @tahlilonline_com

🔹مقاله تحلیل بین بازاری کامودیتی ها و بازارهای جهانی
🔹فایل صوتی تحلیل بازار نفت و کامودیتی ها و وضعیت صنایع مرتبط در بازار داخلی
♨️ @tahlilonline_com

🔘 نمودار 70 ساله #نفت

چند نکته قابل توجه در این نمودار وجود دارد:

🔹حرکت نمودار قیمتی نفت در نمای لگاریتمی در یک کانال بلند مدت منظم شکل گرفته است و واکنش به کف و سقف این کانال جالب است.

🔹فاز اصلاحی (کارکشن) قبلی نفت حدود 18 سال زمان برده است. یعنی از حوالی 1980 تا 1998. فاز اصلاحی نفت از سال 2008 آغاز شده است و اگر قرار بر تکرار شرایط گذشته باشد، فاز اصلاحی 6-7 سال دیگرهم باید ادامه داشته باشد.

🔹نکته ای که باید توجه داشت این است که شرایط بنیادین نفت و اقتصاد جهانی با 70 سال پیش متفاوت است و بعید است با شرایط بنیادین نفت پس از پایان فاز اصلاحی مجددا انتظار فاز رشد مثلا تا سقف کانال را داشته باشیم! چون عصر نفت رو به پایان است و بزودی شاهد جایگزینی انرژی های جدید به جای نفت خواهیم بود.

♨️ @tahlilonline_com

در مورد این تحلیل توجه داشته باشید اینکه گفته میشه ممکنه فاز اصلاحی نفت ۶-۷ سال دیگه ادامه داشته باشه، دلیل بر این نیست که به لحاظ قیمتی پایین تر از محدوده فعلی بیاد. بیشتر بحث اصلاح زمانی هست و نفت میتونه در این مدت در یک محدوده خاص مثلا ۴۰ تا ۷۰ دلار در نوسان باشه.

#دلار

🔹نرخ ارز سامانه نیما طی دو هفته گذشته ، بر اساس آخرین آپدیت و اصلاح.
🔹نوسان دلار در محدوده 7750 تا 8300 تومان.
♨️ @tahlilonline_com

🔘 #افزایش_سرمایه
در مورد افزایش سرمایه به طوری کلی این نکته را مد نظر داشته باشید که افزایش سرمایه در شرکت ها پس از یک دروه رشد یکی دوساله و در انتهای بازار افزایشی یا ابتدای فاز کاهشی کار اشتباهی است. اما توسط بیشتر شرکت ها انجام می شود.
حرفه ای ها پس از افزایش تعداد سهم خارج می شوند.
بعد از افزایش سرمایه معمولا سهم یک رشد 25 تا 30 درصدی را خواهد داشت که فرصت فروش و فرار است!
دلیل رشد هم این است که بعد از افزوده شدن سهام به پورتفوی فرصت فروش در قیمت های بالاتر ایجاد شود.
♨️ @tahlilonline_com