🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#کمنگنز (معادن منگنز ایران - بازاردوم بورس) (9 مرداد 97) :
✅ شرکت در سال 96 با افزایش 235% در فروش خود از زیان خارج شد. روند افزایش مبلغ فروش شرکت ادامه دارد و در 3 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 90% در مبلغ فروش شرکت را شاهد هستیم.
✅ به دلیل اینکه شرکت خرید مواد اولیه زیادی ندارد ، بهای تمام شده شرکت متناسب با رشد قیمت محصولات تغییر نمی‌کند و موجب افزایش سودآوری شرکت می‌شود.
❎ میزان فروش شرکت در 1 سال گذشته بیش از تولید آن بوده و این بتعث می‌شود پس از خالی شدن موجودی انبار شرکت ، میزان فروش کاهش پیدا کند.
❎ مشتری‌های اصلی شرکت ، شرکت‌های فولادی استفاده کننده از تکنولوژی کوره بلند می‌باشند که در اثر تحریم‌ها احتمالا فروش گروه فولادی کم می‌شود و باعث کاهش فروش کمنگنز می‌شود.
همچنین وضعیت بد مالی شرکت ذوب‌آهن به عنوان مشتری اصلی ، ریسک مالی به کمنگنز هم منتقل می‌شود ، مخصوصا در صورت ایجاد بحران آب برای ذوب آهن.
🔹میزان 67% از فروش شرکت مربوط به "سنگ منگنز درشت دانه" و 33% از فروش شرکت مربوط به "سنگ منگنز ریز دانه" است.
🔹تمام فروش شرکت داخلی هست و تحریم اثر مستقیم بر سودآوری شرکت ندارد. ولی باعث می‌شود در اثر آزاد سازی دلار ، شرکت به اندازه گروه‌های صادرتی از این موضوع منتفع نشود.
🔹نرخ پایه فروش محصولات براساس "قیمت فروش شمش فولاد خوزستان" تعیین می‌گردد.
🔸 سهام‌دار عمده کمنگنز "شرکت تکادو" با دارا بودن 39% از یهام شرکت است.
💡نتیجه : افزایش EPS شرکت به بیش از 440 ریال در پایان سال جاری کاملا در دسترس و ممکن میباشد. و در صورت فشار نیاوردن بیش از حد تحریم ها بر گروه فولادی افزایش این میزان تا 600 ریال هم برای شرکت به راحتی ممکن میباشد.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
#کمنگنز (معادن منگنز ایران - بازاردوم بورس) (9 مرداد 97) :
✅ شرکت در سال 96 با افزایش 235% در فروش خود از زیان خارج شد. روند افزایش مبلغ فروش شرکت ادامه دارد و در 3 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 90% در مبلغ فروش شرکت را شاهد هستیم.
✅ به دلیل اینکه شرکت خرید مواد اولیه زیادی ندارد ، بهای تمام شده شرکت متناسب با رشد قیمت محصولات تغییر نمی‌کند و موجب افزایش سودآوری شرکت می‌شود.
❎ میزان فروش شرکت در 1 سال گذشته بیش از تولید آن بوده و این بتعث می‌شود پس از خالی شدن موجودی انبار شرکت ، میزان فروش کاهش پیدا کند.
❎ مشتری‌های اصلی شرکت ، شرکت‌های فولادی استفاده کننده از تکنولوژی کوره بلند می‌باشند که در اثر تحریم‌ها احتمالا فروش گروه فولادی کم می‌شود و باعث کاهش فروش کمنگنز می‌شود.
همچنین وضعیت بد مالی شرکت ذوب‌آهن به عنوان مشتری اصلی ، ریسک مالی به کمنگنز هم منتقل می‌شود ، مخصوصا در صورت ایجاد بحران آب برای ذوب آهن.
🔹میزان 67% از فروش شرکت مربوط به "سنگ منگنز درشت دانه" و 33% از فروش شرکت مربوط به "سنگ منگنز ریز دانه" است.
🔹تمام فروش شرکت داخلی هست و تحریم اثر مستقیم بر سودآوری شرکت ندارد. ولی باعث می‌شود در اثر آزاد سازی دلار ، شرکت به اندازه گروه‌های صادرتی از این موضوع منتفع نشود.
🔹نرخ پایه فروش محصولات براساس "قیمت فروش شمش فولاد خوزستان" تعیین می‌گردد.
🔸 سهام‌دار عمده کمنگنز "شرکت تکادو" با دارا بودن 39% از یهام شرکت است.
💡نتیجه : افزایش EPS شرکت به بیش از 440 ریال در پایان سال جاری کاملا در دسترس و ممکن میباشد. و در صورت فشار نیاوردن بیش از حد تحریم ها بر گروه فولادی افزایش این میزان تا 600 ریال هم برای شرکت به راحتی ممکن میباشد.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
#کمنگنز هفتگی
سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت.
کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد بیشتر است.
💵از مهمترین دلایل افزایش سودآوری
🔸افزایش ۹۴ درصدی مبلغ فروش
🔸کاهش ۶ درصدی هزینه های عمومی و اداری نسبت به مدت مشابه سال ۹۶
🔸کاهش ۹۷ درصدی هزینه های مالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶
💸سود امسال کمنگنز بیشتر از 100 تومان و برای سال بعد بیشتر از 160 تومان در حالت محافظه کارانه خواهد بود.
در روزهای آینده تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال سهم ارائه خواهد شد
♨ @tahlilonline_com
سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت.
کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد بیشتر است.
💵از مهمترین دلایل افزایش سودآوری
🔸افزایش ۹۴ درصدی مبلغ فروش
🔸کاهش ۶ درصدی هزینه های عمومی و اداری نسبت به مدت مشابه سال ۹۶
🔸کاهش ۹۷ درصدی هزینه های مالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶
💸سود امسال کمنگنز بیشتر از 100 تومان و برای سال بعد بیشتر از 160 تومان در حالت محافظه کارانه خواهد بود.
در روزهای آینده تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال سهم ارائه خواهد شد
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
#کمنگنز هفتگی سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت. کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد…
#کمنگنز
🔸امروز این سهم در بین هم گروه های خود با بیشترین تقاضا مواجه است.به موج شماری سهم در تایم فریم هفتگی و همچنین تارگت میان مدت سهم توجه فرمایید.
♨ @tahlilonline_com
🔸امروز این سهم در بین هم گروه های خود با بیشترین تقاضا مواجه است.به موج شماری سهم در تایم فریم هفتگی و همچنین تارگت میان مدت سهم توجه فرمایید.
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
Voice 005_sd.m4a
🔸امروز بازار به سهام دلاری مخصوصا فلزی ها روی خوش نشان داده
سهم #میدکو و #فخوز از سهم هایی مورد علاقه گروه ماست که تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال آن ها در کانال ارائه شده است و همین طور نقشه راه تکنیکالی سهم #واحیا و #فملی #فولاژ #فایرا #فباهنر #فولای #ذوب #کمنگنز در روزهای گذشته در کانال درج کرده ایم و خبرها و تحلیل های آنها را مرتب دنبال میکنیم.
البته اینا یه طرف #زاگرس هم یه طرف😏
♨ @tahlilonline_com
سهم #میدکو و #فخوز از سهم هایی مورد علاقه گروه ماست که تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال آن ها در کانال ارائه شده است و همین طور نقشه راه تکنیکالی سهم #واحیا و #فملی #فولاژ #فایرا #فباهنر #فولای #ذوب #کمنگنز در روزهای گذشته در کانال درج کرده ایم و خبرها و تحلیل های آنها را مرتب دنبال میکنیم.
البته اینا یه طرف #زاگرس هم یه طرف😏
♨ @tahlilonline_com
عرضه های آخر سال
🔸در دو هفته ی آینده شاهد عرضه های آخر سال به دلیل تسویه اعتباری ها خواهیم بود.اما این عرضه ها به هیچ عنوان نمیتواند روند کلی شاخص کل را به هم بزند.بهترین استراتژی در چنین شرایطی استفاده از عرضه ها با خرید پله ای در سهم های بنیادی و مطمئن است.
منفی سهم هایی مثل #کمنگنز #وامید #ذوب #ومعادن و همین طور #پکرمان و ... میتواند در دستور کار قرار گیرد.
🔸سوال خیلی از دوستان آخر سال این است که "بفروشیم پایین تر بخریم"
باید این نکته مورد توجه داشت که معمولا این جور نوسان گرفتن ها با احتمال بالای 90 درصد با ضرر همراه است.وارد شدن به پوزیشن معامله ای با احتمال ضرر این چنینی اصلا منطقی نیست.
♨ @tahlilonline_com
🔸در دو هفته ی آینده شاهد عرضه های آخر سال به دلیل تسویه اعتباری ها خواهیم بود.اما این عرضه ها به هیچ عنوان نمیتواند روند کلی شاخص کل را به هم بزند.بهترین استراتژی در چنین شرایطی استفاده از عرضه ها با خرید پله ای در سهم های بنیادی و مطمئن است.
منفی سهم هایی مثل #کمنگنز #وامید #ذوب #ومعادن و همین طور #پکرمان و ... میتواند در دستور کار قرار گیرد.
🔸سوال خیلی از دوستان آخر سال این است که "بفروشیم پایین تر بخریم"
باید این نکته مورد توجه داشت که معمولا این جور نوسان گرفتن ها با احتمال بالای 90 درصد با ضرر همراه است.وارد شدن به پوزیشن معامله ای با احتمال ضرر این چنینی اصلا منطقی نیست.
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
#کمنگنز هفتگی سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت. کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد…
#کمنگنز
سهم به راحتی توانایی رسیدن به 1000 تومان و حتی بالاتر را دارد.با توجه به ساختار موجی و همین طور روند سود سازی سهم در سال بعد گمنگنز گزینه میان مدت مناسبی است.قبل از اینکه خیلی به تارگتش نزدیک بشه باید در موردش تصمیم گرفت.در چند هفته گذشته تمایلات صعودی در سهم مشهود است.
قیمت فعلی 740 تومان
♨ @tahlilonline_com
سهم به راحتی توانایی رسیدن به 1000 تومان و حتی بالاتر را دارد.با توجه به ساختار موجی و همین طور روند سود سازی سهم در سال بعد گمنگنز گزینه میان مدت مناسبی است.قبل از اینکه خیلی به تارگتش نزدیک بشه باید در موردش تصمیم گرفت.در چند هفته گذشته تمایلات صعودی در سهم مشهود است.
قیمت فعلی 740 تومان
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
#کمنگنز هفتگی سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت. کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد…
#کمنگنز
فعالیت ماهانه
🔸افزایش ۲۲ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه گذشته
🔸رشد ۲۹۹.۲۸ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۶
🔸رشد ۱۳۲.۱۸ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
سهم با قدرت در مسیر تحلیلی قرار دارد
قیمت فعلی 890 تومان
♨ @tahlilonline_com
فعالیت ماهانه
🔸افزایش ۲۲ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه گذشته
🔸رشد ۲۹۹.۲۸ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۶
🔸رشد ۱۳۲.۱۸ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
سهم با قدرت در مسیر تحلیلی قرار دارد
قیمت فعلی 890 تومان
♨ @tahlilonline_com
TahlilOnline®
#کمنگنز هفتگی سهم در ابتدای موج (5) بزرگ قرار دارد و میتوان تارگت های مناسبی حوالی 1000 تومان برای انتهای این موج در نظر داشت. کمنگنز در نه ماهه منتهی به آذر امسال موفق شده به ازای هر سهم ۷۳۸ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد…
#کمنگنز
سهم امروز در 981 تومان در محدوده تارگت خود صف خرید هست. کمنگنز در 3 ماه گذشته 50 درصد بازدهی داشته است. تارگت بعدی سهم 1200 تومان میباشد که با توجه به ساختار موجی و همچنین شرایط بنیادی سهم در میان مدت قابل دستیابی است.
♨ @tahlilonline_com
سهم امروز در 981 تومان در محدوده تارگت خود صف خرید هست. کمنگنز در 3 ماه گذشته 50 درصد بازدهی داشته است. تارگت بعدی سهم 1200 تومان میباشد که با توجه به ساختار موجی و همچنین شرایط بنیادی سهم در میان مدت قابل دستیابی است.
♨ @tahlilonline_com