#فایرا طبق سناریوی پیش بنی شده پیش رفت و بزودی به هدف تعیین شده برای موج سوم خواهد رسید. سهم در قیمت های زیر 200 برای خرید پیش نهاد شده بود.

⭕️ نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش می یابد

🔸روز گذشته نیز با انتشار نامه ای در فضای مجازی ادعا شد که نرخ خوراک پتروشیمی ها که پیش از این توسط دولت، ۳۸۰۰ تومان تعیین شده بود، همچنان تداوم خواهد داشت که پیگیری ها نشان می دهد، چنین موضوعی واقعیت ندارد و رایزنی ها برای تغییر این نرخ همچنان ادامه دارد.

احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت:
🔹 زمانی که دولت، پتروشیمی ها را مجاز می کند تا درآمد خود را به نرخ بازار ثانویه به فروش برسانند، به طور مسلم نرخ خوراک آنها نیز تغییر می کند.
🔹 نرخ ۳۸۰۰ تومان خوراک پتروشیمی ها مربوط به گذشته است و افزایش می یابد/ایرنا
♨️ @tahlilonline_com

⭕️ ایران تحت فشار تحریم ها تغییر رفتار می دهد؟

اولین دور تحریم های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران روز سه شنبه گذشته اجرایی شد و دور بعدی هم در ماه نوامبر به اجرا گذاشته می شود. اینها همان تحریم هایی هستند که در دوران باراک اوباما برای ترغیب ایران به حضور پای میز مذاکره اعمال و پس از حاصل شدن توافق هسته ای (برجام) لغو شدند.
♨️ @tahlilonline_com

🎯 #فارس #تاپیکو #وصندوق

✍🏽 پتروشیمی برزویه ( نوری ) در حال طی کردن مراحل عرضه در بورس هست. این واحد ظرفیت ۴.۴۶۰ میلیون تنی دارد و بزرگترین واحد آروماتیکی کشور هست و در اسکیل جهانی هم با ظرفیت تولید ۷۵۰ هزارتن پارازایلین ( به عنوان مهم ترین محصول مجتمع های آروماتیکی ) رتبه نخست را دارد. سایر محصولات شرکت هم متشکل است از : بنزن ، ارتوزایلین ، برش های سبک و سنگین و رافینیت ، همچنین حجم پایینی از LPG و پنتان و اروماتیک سنگین هم در سبد محصولات شرکت وجود دارد.

✍🏽 برزویه در سال ۹۶ موفق به ثبت ۱۵۳۳.۸ میلیارد تومان سود خالص (‌۵۱۲ تومان به ازای هر سهم )‌شد که نسبت به سال ۹۵ جهش ۱۰۰٪ داشته و رقم سود انباشته این واحد ۲۰۸۷ میلیارد تومان است ! شرکت اخیرا واحد LTE Splitting را افتتاح کرده و ازین پس با راه اندازی این واحد به ظرفیت۱.۲ میلیون تن در سال ، برش های سبک به دو محصول HLTE و LLTE تبدیل خواهد شد که ارزش افزوده بالاتر و قابلیت حمل راحت تر را خواهد داشت.
فروش محصولات شرکت حدودا ۷۵٪ صادراتی و ۲۵٪ داخلیست که در بخش داخلی عمده محصولات شرکت بصورت ثابت به پتروشیمی جم و پارس فروخته می شود که با فرمول ۹۵٪ از محموله های صادراتی منهای ۵ دلار نرخ گذاری می شود. خوراک واحد عمدتا میعانات و بخش اندکی بنزین پیرولیز است که از طریق شرکت نفت و از طریق حوزه پارس جنوبی بر اساس ۹۵٪ میانگین وزنی قیمت های فروش تامین می گردد.

✍🏽 پتروشیمی برزویه از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بهره مند است و تنها تسهیلات مالی شرکت ، وام ۲۸۰ میلیارد تومانی است که با نرخ بهره ۱۸٪ کوتاه مدت تامین شده و بدون وثیقه است.

✍🏽 این واحد در سال ۱۳۹۷ بدون در نظر گرفتن دلار بازار ثانویه توان تحقق ۷۲۰ تومان سود خالص به ازای هر سهم را داشت که با ازاد سازی نرخ ارز صادراتی ، سود شرکت میتواند به سطح ۱۰۰۰ تومان دستیابد. سهامدار عمده پتروشیمی برزویه #فارس است اما ۱۷٪ از این واحد تحت تملک #تاپیکو و ۶.۵٪ آن تحت تملک #وصندوق است که بهای تمام شده این شرکت برای تاپیکو و وصندوق بسیار ناچیز است. بنابراین عرضه اولیه این شرکت تاثیر چشمگیری بر #فارس ، #وصندوق و #تاپیکو خواهد داشت.
سینا سلیمانی
@Marketerchnl
♨️ @tahlilonline_com

جزییات معاملات سهام مورخ 97/05/23
♨️ @tahlilonline_com

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#لخزر (پارس خزر - بازار اول بورس) (23 مرداد 97) :

🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند

✅ افزایش 66.7% مبلغ فروش در 4 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل.

✅حاشیه سود عملیاتی شرکت در پایان سال 96 تنها 13% بود ، این حاشیه سود پاییین همراه با بیشتر بودن افزایش فروش نسبت به بهای تمام شده سبب شد که سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول امسال رشد 195% را تجربه کند.

❎ حذف ارز مبادلاتی برای این گروه بهای تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد ، 71.5% از بهای تمام شده مربوط به مواد مصرفی(مستقیم و غیر مستقیم) می‌باشد. این درحالی هست که بازار کشش افزایش نرخ لوازم خانگی به اندازه رشد نرخ دلار را ندارد.

🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
محصولات غذاسازها : 29.7%
محصولات سرمايشی و گرمايشی : 25.8%
ساير محصولات : 25.8%
محصولات پخت و پز : 17.5%
مواد و قطعات : 1%

🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
محصولات غذاسازها : کاهش 28.9% فروش
محصولات سرمايشی و گرمايشی : افزایش 32.9%
محصولات پخت و پز : کاهش 1%

🔹 40% از فروش پارس خزر در سال جاری مربوط به محصولاتی خریداری شده است(عمل بازرگانی توسط شرکت و نه تولید) - بخش اصلی فروش شرکت‌های همبسته گروه پارس خزر توسط این شرکت توزیع می‌شود.

🔹 در صورتی که ممنوعیت واردات برخی از لوازم خانگی یک سیاست بلند مدت باشد ، می‌توان انتظار افزایش فروش شرکت در بلند مدت با حذف لوازم خانگی چینی موجود در بازار را داشت.

🔹 شرکت در حال حاضر مشکل مالی ندارد و سرمایه در گردش مناسبی برای انجام فعالیت های عملیاتی خود دارد.

🔸 سهام‌دار عمده "شركت سرمایه گذاری پارس توشه(وتوشه)" می‌باشد که 88% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : سودآوری شرکت کاملا با سیاست دولت درباره مجوز دادن به واردات لوازم خانگی گره خورده است ، به طور کلی دلار بهای تمام شده شرکت را بالا می‌برد ولی توان رقابت شرکت با رقبای خارجی را افزایش می‌دهد. احتمالا در صورت پایداری شرایط فعلی ، شرکت به دلیل حذف رقبای خارجی توان غلبه بر رشد بهای تمام شده و افزایش سودآوری خود به بیش از 40% مقدار فعلی را دارا باشد.


👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

افزایش قیمت دلار در دوره های مختلف ریاست بانک مرکزی

♨ @tahlilonline_com

قیمت های جهانی
سقوط #مس به کانال 5 هزار دلار!
♨️ @tahlilonline_com

#شاوان مجددا در آستانه صف خرید.

جزییات معاملات سهام مورخ 97/05/24
♨️ @tahlilonline_com

🔸افزایش ۱۹ درصدی سود «تاپیکو» در سال مالی سپری شده

🔹شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷ حدود ۱۵۳۹ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به سال مالی قبل با ۱۹ درصد افزایش همراه بوده است.
🔹سود خالص هر سهم ۳۵ تومان و چهار ریال بوده که این رقم در سال قبل ۲۹ تومان و هشت ریال بوده است.
#تاپیکو

♨ @tahlilonline_com

تا کی بخوابیم، برادر از خواب پاشو!
♨️ @tahlilonline_com

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#شاراک (پتروشیمی شازند - بازار اول بورس) (25 مرداد 97) :

🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند

✅ افزایش 63% فروش در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل.

✅ نرخ فروش محصولات شرکت با احتساب همان دلار 4200 تومانی بیش از 50% رشد کرده ، انتظار افزایش 55% دیگر در نرخ فروش شرکت در اثر آزاد شدن دلار را داریم.

❎ تحریم‌ها میتواند فروش صادراتی شرکت را با مشکل مواجه کند.

❎ تجمع صنایع بزرگ پتروشیمی، پالایش نفت و نیروگاه تولید برق( در دشت شازند) ، عدم وجود منابع آب سطحی کافی در این منطقه و تأمین آب مورد نیاز این صنایع از سفره های زیر زمینی، خشکسالی های پی در پی سال های اخیر و کاهش تراز سطح سفره های آب منطقه، عواملی هستند که به عنوان ریسک کمبود آب در آینده ای نزدیک، صنایع این منطقه را تهدید می کنند.(به گزارش خود شرکت)

🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
هیدروکربور(A80)ا : 17.9%
پلی اتلین سنگین : 15.1%
پلی پروپیلن : 14.3%
پلی اتیلن سبک خطی : 11.9%
دو اتیل هگزانول : 8.8%
اتیلن گلایکول : 6.7%

🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
هیدرو کربور(A80)ا : 5% +
پلی اتیلن سنگین : 25% +
پلی پروپیلن : 8% +
پلی اتیلن سبک خطی : 12% -
دو اتیل هگزانول : 8% +
اتیلن گلایکول : 60% +

🔹 هزینه حمل "نفتا" هم بخشی از هزینه های مربوط به پتروشیمی شازند است که در صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل ، بهای تمام شده شرکت نیز افزایش پیدا می‌کند.

🔹 چند طرح توسعه ای شرکت (پیشرفت فیزیکی آن) :
1. بازیافت بخارات هیدروکربنی (منتظر انعقاد قرارداد با پیمانکار)
2. طرح جامع آب و پساب (بررسی پیشنهادات پیمانکاران) - کاهش ریسک آب
3. متان بالاست (بررسی پیشنهاد پیمانکاران)

🔸 سهام‌دار عمده "وبانک" می‌باشد که 50% از سهام شرکت را در اختیار دارد و پس از آن "تاپیکو" است که 17% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : با قیمت های فعلی در بازار جهانی و دلار 7500 تومانی می‌توان انتظار EPS بیش از 1200 ریالی را برای شرکت انتظار داشت و با P/E=5 قیمت 6000 ریال را به عنوان کف قیمتی سهم در نظر گرفت.
ریسک آب برای شرکت کاملا جدی و مهم است ، ورود به دید بلند مدت ریسک بالایی دارد.

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

بدرود آقای بازیگر

♨ @tahlilonline_com

🔸برعکس شایعات خرید طلا در ترکیه دوبرابر شده است.

آتش زدن دلار در جلوی دوربین آن هم به قصد عوام فریبی و تبلیغات راه چاره اقتصاد و بازار نیست.

♨ @tahlilonline_com

🍉صادرات هندوانه ایران به «صد میلیون دلار» رسید.

🍉خبرگزاری ایسنا به نقل از آمار گمرک ایران از تجارت خارجی کشور می‌گوید که صادرات هندوانه از ایران به کشورهای دیگر «حدود صد میلیون دلار ارزآوری داشت».

🍉بر اساس این آمار، تنها در چهار ماه نخست سال جاری حدود صد میلیون دلار هندوانه از ایران صادر شده است.

🍉این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها ۷۷.۵ میلیون دلار ثبت شده بود.

🍉ایسنا می‌نویسد: «هندوانه از جمله صیفی‌جاتی است که برای پرورش آن آب زیادی لازم است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها این میوه پرورش داده نمی‌شود.»

♨ @tahlilonline_com

زمان عرضه اولیه پتروشیمی نوری تعیین شد

🔸 معاون ناشران بورس تهران اظهار کرد: فرآیند ثبت پتروشیمی نوری به اتمام رسیده و اطلاعات و صورت‌های مالی این شرکت روی سامانه کدال قرار گرفته است.

🔸 بنا به گفته این مقام مسئول سهام پتروشیمی نوری پس از برگزاری جلسه هیات پذیرش در بورس تهران عرضه می‌شود.

🔸براساس اظهارات حسینی‌مقدم قرار است 10 درصد سهام پتروشیمی مزبور حدودا تا دو هفته دیگر انجام شود. مطابق اطلاعات منتشره، تازه‌ترین سود این شرکت 1500 میلیارد تومان اعلام شد.

♨ @tahlilonline_com

🔹تلگرام ۴۴ میلیون کاربر، همه پیام‌رسان‌های داخلی ۶ میلیون کاربر!

🔸خبرآنلاین؛ پیام‌رسان سروش در برنامه بازار، ۴ میلیون بار، آی‌گپ ۲۰۰ هزار، بله ۵۰۰ هزار، بیسفون ۵۰ هزار، گپ ۵۰۰ هزار و ویسپی ۲۰۰ هزار بار دانلود شده است.

🔸پیام‌رسان‌های مرتبط به تلگرام هم مانند هاتگرام ۵ میلیون بار دانلود شده و اپلیکیشن‌های دیگر مانند تلگرام لاکچری، سیاه، طلایی، آبی، پیشرفته، هوشمند، نارنجی، مکس و ... در بازار هستند ولی امکان دانلود آن وجود ندارد و این پیغام را نشان می‌دهد: «این برنامه به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از حالت انتشار خارج شده است.»

🔸تلگرام در ایران ۴۵ میلیون کاربر دارد که محمدجواد آذری جهرمی گفته بود: «بعد از فیلترینگ فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند.» در واقع پیام‌رسان‌های داخلی نزدیک به ۶ میلیون کاربر و تلگرام نزدیک به ۴۴ میلیون کاربر دارد.

♨ @tahlilonline_com

🔸شورای عالی بورس عرضه‌ محصولات دو صنعت مهم در بورس کالا را ممنوع کرد.

بورس پرس - با تصمیم امروز شورای عالی بورس ، عرضه محصولات دو صنعت مهم پتروشیمی و فولادی در بورس کالا به دلیل مغایرت محاسبه قیمت های پایه با بسته جدید ارزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

♨ @tahlilonline_com

سجامی شو!
💻📲فقط یکبار ثبت شوید
کسب اطلاعات بیشتر
https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/6o3pQ49pEL51C376JJUKUijLAXbuQdBQQqhCxUbbOv2t6p2K3o6UN0Ri9Bfaap

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#سغرب (سیمان غرب - بازار اول بورس) (26 مرداد 97) :

🔹سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند - محل کارخانه در کرمانشاه است.

✅ افزایش 43% فروش در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل.

✅ به دلیل کاهش صادرات سیمان چین احتمال دارد شرکت توانایی صادرات بیشتر به عراق را طی 8 ماه باقی مانده داشته باشد.

❎ میزان صادرات شرکت به کشور عراق با مشکلاتی روبرو شده است و همچنین ممکن است تحریم‌ها انتقال پول و هزینه صادرات شرکت را افزایش دهد.

🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
سیمان داخلی : 74%
سیمان صادراتی : 24.3%
کلینکر : 1.7%

🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
سیمان داخلی : 74% +
سیمان صادراتی : 34% -

🔹صادرات شرکت کاهش چشمگیری داشته و شرکت به جای آن در داخل کشور فروش انجام داده است ، سود شرکت از فروش داخلی تا انتهای خرداد به دلیل "بهای تمام شده‌ی کمتر" ، 31% بیشتر از فروش صادراتی بوده است.

🔹 نرخ فروش سیمان در 4 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا بدون تغییر بوده ولی نرخ فروش صادراتی شرکت ، رشد 29% نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

🔸 سهام‌دار عمده "سفارس" می‌باشد که 51% از سهام شرکت را در اختیار دارد و پس از آن "سشمال" است که 10% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : شرکت سودی بین 490 تا 580 ریال را برای سال 97 پیش بینی کرده که با توجه به افزایش نرخ دلار و صادرات شرکت ، میتوان انتظار حداقل EPS=620 ریالی را برای شرکت داشت ، در صورت رشد نرخ فروش داخلی سیمان ، سودآوری شرکت به مراتب اثر بیشتری می‌گیرد.

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com