🤩오펜하이머, S&P 500 2025년까지 7,100 도달 전망

2025년 S&P 예상 수익이 275달러(2024년 250달러에서 상승)로 10%의 수익 성장과 25.8배의 선행 주가수익배수, 11개 부문 모두에서 생산성 향상을 이끄는 AI 발전 등을 이유로 들었습니다.

오펜하이머는 탄력적인 경제 성장, 섹터 순환, 일자리 창출을 강세장의 지표로 보고 있으며 기술, 통신, 소비자재량소비재, 금융, 산업을 선호 섹터로 꼽고 있습니다.

연준이 금리를 완화함에 따라 중소형주 역시 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

오펜하이머는 AI의 혁신적 잠재력을 1920년대 자동차의 부상에 비유하며 이를 경제의 '분수령'이라고 부릅니다.

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🤩오라클(ORCL) 목표주가 변동

Mizuho (목표가: 185달러 → 210달러)
Mizuho는 Oracle의 목표 주가를 185달러에서 210달러로 상향 조정하며 ‘Outperform’ 등급을 유지했습니다. 회사의 클라우드 인프라 비즈니스는 견조한 흐름을 이어가고 있으며, Oracle의 광범위한 인프라 및 애플리케이션 제품군, 하이퍼스케일러 파트너십을 통한 멀티클라우드 전략, 그리고 전례 없는 AI 수요가 성장을 재가속화할 수 있는 강력한 기반을 제공한다고 분석했습니다. Mizuho는 주가 하락세를 매수 기회로 보고 있습니다.

Evercore ISI (목표가: 190달러 → 200달러)
Evercore ISI의 Kirk Materne은 Oracle의 목표 주가를 190달러에서 200달러로 상향 조정하며 ‘Outperform’ 등급을 유지했습니다. Evercore는 Oracle의 FY2Q 실적이 견고했으며, 연초 이후 주가의 큰 상승 이후 발생한 차익 실현이 최근 주가 하락의 주된 원인이라고 보았습니다. 또한, 2025년까지의 전망을 고려할 때 실적에 큰 변화는 없다고 덧붙였습니다.

BMO Capital (목표가: 173달러 → 205달러)
BMO Capital은 Oracle의 목표 주가를 173달러에서 205달러로 상향 조정하며 ‘Market Perform’ 등급을 유지했습니다. Oracle의 50% 고정 환율 기준 남은 계약 의무(RPO) 성장률은 긍정적이었으며, 클라우드 서비스 매출 성장률이 24%로 다소 기대에 못 미쳤지만 여전히 건강한 수준으로 평가받았습니다. 또한, 회사의 비용 관리가 인상적이었으며, 운영 마진이 60bp 증가했다고 BMO는 분석했습니다.

Morgan Stanley (목표가: 145달러 → 175달러)
Morgan Stanley는 Oracle의 목표 주가를 145달러에서 175달러로 상향 조정하며 ‘Equal Weight’ 등급을 유지했습니다. FY2Q에서 남은 계약 의무가 99B달러에서 97B달러로 감소했으며, 이는 고정 환율 기준으로는 50% 증가했지만 예약이 약 11% 감소했음을 나타냅니다. 또한 FY2Q 및 FY3Q 가이던스가 투자자 기대에 미치지 못했기 때문에 주가가 당분간 박스권에 머물 것으로 예상했습니다.

Barclays (목표가: 212달러)
Barclays는 Oracle의 FY2Q 실적이 8% 매출 성장과 FY3Q 두 자릿수 매출 성장 가이던스를 달성했다고 평가했습니다. Barclays는 Oracle의 FY4Q에서 두 자릿수 성장 가이던스를 달성하기 위해 큰 규모의 생산량 증가가 필요하다는 점에서 시장의 의구심이 있을 수 있지만, 성장 가속화는 스토리를 유지하기에 충분하다고 보았습니다.

Citi (목표가: 157달러 → 194달러)
Citi는 Oracle의 목표 주가를 157달러에서 194달러로 상향 조정하며 ‘Neutral’ 등급을 유지했습니다. FY2Q 실적이 혼합적이었으나, 환율 역풍과 기타 비운영적 요인을 제외하면 실적이 기대치에 부합하는 수준이었다고 분석했습니다.

Piper Sandler (목표가: 185달러 → 210달러)
Piper Sandler는 Oracle의 목표 주가를 185달러에서 210달러로 상향 조정하며 ‘Overweight’ 등급을 유지했습니다. FY2Q에서 연속적으로 RPO 성장률이 20%를 기록하며 다년간의 성장 가속화를 예고했고, Meta, Nvidia, Cohere 등 주요 고객들이 Oracle의 AI 인프라를 활용하는 점에서 클라우드와 AI 세속적 추세가 Oracle의 강점으로 작용할 것이라고 평가했습니다.

Bernstein (목표가: 202달러 → 213달러)
Bernstein은 Oracle의 목표 주가를 202달러에서 213달러로 상향 조정하며 ‘Outperform’ 등급을 유지했습니다. FY2Q 실적 및 가이던스가 혼합적이었지만, 스토리는 여전히 유효하며, 핵심 성장 요인은 지난 분기보다 더 나아졌다고 분석했습니다.

$ORCL

🤩오라클(ORCL) AI에이전트 관련 언급
- 로렌스 엘리슨 - 회장 겸 CTO

오라클 클라우드는 수십 개의 AI 모델을 학습시키고 수백 개의 AI 에이전트를 클라우드 애플리케이션에 내장합니다.

오라클의 AI 에이전트는 약물 설계, 암 진단을 위한 이미지 및 게놈 분석, 환자 치료를 위한 전자 건강 기록의 오디오 업데이트, 농업 생산량 예측 및 개선을 위한 위성 이미지 분석, 사기 및 자금 세탁 탐지, 이중 요소 생체인식 컴퓨터 로그인, 학교에서의 실시간 비디오 무기 탐지 등을 자동화합니다.

오라클은 전 세계의 과학적 발견과 경제 발전 및 기업 성장 속도를 향상시킬 AI 모델을 훈련하고 AI 에이전트를 개발하고 있습니다. 이 기회의 규모는 상상할 수 없을 정도로 큽니다.

사프라의 말대로 이번 회계연도에 오라클 클라우드의 총 매출은 250억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.

그리고 이것은 시작에 불과합니다.

$ORCL

🤩PLTR 관련

팔란티어 CEO 알렉스 카프의 수석 고문인 제이콥 헬버그가 미국 국무부 차관보로 지명되어 국무부 장관 직속의 고위 공무원으로 근무하게 되었습니다.

이들은 미국 외교 정책, 외교 및 행정 기능의 특정 영역을 감독하는 역할을 담당합니다.

그래서 지금 트럼프 백악관에서는...

- 피터 틸과 친분이 있고, 피터 틸과 함께 투자한 벤처캐피털 회사를 운영할 정도로 기술에 대한 신념이 강한 JD 밴스(JD Vance)가 부통령을 맡고 있습니다.

- 데이비드 삭스(David Sacks)는 피터 틸의 절친한 친구 중 한 명으로, 팔란티어가 독특한 AI 해자를 가지고 있다고 공개적으로 밝힌 AI 차르입니다.

- 회사의 수석 고문인 제이콥 헬버그는 현재 국무부 장관실에서 외교 정책을 자문하고 있습니다.

- 일론 머스크는 정부에 효율성에 대한 자문을 제공하고 있으며 현재의 오래된 인프라를 대체할 새로운 IT 인프라를 찾고 있습니다. 그는 방금 2억 명의 팔로워와 대화하는 알렉스 카프의 동영상을 공유했습니다.

기업가치가 높아진 것도 이해하지만, 그 이유 중 하나는 향후 4년 동안 팔란티어의 정부 사업이 크게 성장할 수 있다는 믿음 때문일 수 있습니다.

$PLTR

🤩오라클(ORCL)2Q25: 데이터베이스 마이그레이션, 멀티클라우드. 끝!

#데이터베이스, 멀티클라우드, 마이그레이션
→ OCI와 데이터베이스는 각각 52% 성장과 28%의 성장을 보임
→ 멀티클라우드 전략은 초기단계지만 확대되고 있음(파트너십 확대, 초기 단계, 빠른 성장)
→ 데이터베이스 마이그레이션(클라우드 데이터 서비스 +28% 성장, 리전 확장(현재 17개에서 향후 2배), 고객 수요(고객은 전용 리전에서의 마이그레이션을 원하고 있음)
→ 고객피드백(자체 시설 내 오라클 클라우드 전용 솔루션 구축을 요청하고 있으며, 고객들은 여러 클라우드 제공업체 간 선택권을 요구하고 있음)
→ 향후 수익 기여도(멀티클라우드 전략과 데이터베이스 마이그레이션은 오라클의 주요 성장 동력이 될 것이며 OCI, 멀티클라우드 파트너십, 클라우드커스토머, 전용리전 등 다양한 서비스가 수익에 기여할 것으로 예상)

https://blog.naver.com/survivaldopb/223689607855

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🤩팔란티어, 첫 번째 워프 스피드 코호트 기업 발표

1. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 첫 번째 워프 스피드 코호트를 발표했는데, 이는 미국의 제조 및 생산 능력을 AI와 첨단 기술을 통해 강화하려는 기업들의 모임임.

2. 워프 스피드 코호트의 창립 멤버(기업)
- 안두릴 인더스트리(Anduril Industries)
- L3해리스(L3Harris)
- 파나소닉 에너지 오브 노스아메리카(PENA)
- 쉴드 AI(Shield AI)

3. 팔란티어의 워프 스피드는 현대 제조업체를 위한 운영 체제로 아래와 같은 특성을 가짐.
- 속도, 유연성, 보안 제공
- 소프트웨어가 비즈니스에 맞춰 적응하는 원칙으로 설계됨
- 동적 생산 일정 관리, 엔지니어링 변경 관리, 품질을 위한 자동화된 시각적 검사 등에 사용됨

4. 안두릴 인더스트리의 워프 스피드 활용:
- 자율 기술 분야의 선도 기업
- Arsenal OS 도구 제품군의 일부로 워프 스피드를 최초로 생산에 도입
- 대규모 제조 지원을 위한 다양한 워크플로우에 활용
- 동적 자재 자원 계획, 새로운 구성의 효율적 도입, 자재 및 노동력 편차 감소 등에 사용
- 공급 부족에 대응하는 능력이 최대 200배 향상되었다고 보고

5. L3Harris의 워프 스피드 활용:
- 2024년 10월 팔란티어와 전략적 파트너십 발표
- 설계, 구성, 생산 간의 연결을 강화하여 생산 계획 수립 개선
- 지속적인 구성 개선과 병행하여 생산 계획 수립 가능
- 프로세스 자동화 및 스마트 재고 관리와 같은 운영 효율성 향상 목표

6. 쉴드 AI의 워프 스피드 활용:
- V-BAT 무인 항공 시스템의 수요 증가에 대응
- 엔지니어링 변경의 반복 속도 향상 및 생산 계획 최적화에 사용
- 설계부터 납품까지 통합된 실행을 위해 워프 스피드 활용

7. 파나소닉 에너지 오브 노스아메리카(PENA):
- 팔란티어와 3년 계약을 통해 미국 배터리 제조 혁신 추진
- 네바다와 캔자스 주의 배터리 제조 운영에 워프 스피드 활용

8. 팔란티어 CTO 샴 산카르의 견해:
- 미국은 빠른 속도로 재산업화하고 동원해야 한다고 강조
- 자유와 번영을 뒷받침하는 중요한 제품 제조를 위해 최고 수준의 소프트웨어 지원 제공

9. 결론적으로 이 워프 스피드 이니셔티브는 팔란티어가 산업용 AI 시장으로 전략적 확장을 하는 중요한 움직임을 나타내며, 방위 산업 기반 현대화에 중점을 두고 있음.

$PLTR

2025년 MS가 주목하라는 AI 트렌드 6가지

2025년에는 AI가 단순 일을 위한 도구에서 우리 일상에서 굉장히 큰 부분을 차지할 것이라고 예측한다는 MS👍👍

실제로 작년만 보더라도 생성형 AI는 비즈니스 리더들이 55%에서 75%까지 사용했다는 통계를 예로 들어주었는데요👀

✅ MS가 이야기 하는 6가지 AI 트렌드 알아보시죠
1️⃣ 더 유용하고 유능해질 AI모델 (AI models will become more capable and useful)
- AI모델들은 과학, 코딩, 수학, 법률 그리고 의학 등 여러 분야에서 혁신을 주도할 것
- AI 추론 능력도 향상되어 인간의 사고 방식과 유사한 논리적 과정을 거칠 것

2️⃣ 업무 형태를 바꿀 AI 에이전트 (Agents will change the shape of work)
- AI에이전트의 활약을 예상. 단순 반복적이고 일상 업무의 자동화에서 더 나아가 복잡하고 전문적인 작업 환경 프로세스를 변화시킬 것
- 누구나 AI에이전트를 설계하고 개발할 수 있는 환경이 마련되어 AI에이전트의 다양화가 예상

3️⃣ 모든 일상을 지원하는 AI ( AI companions will support you in your everyday life)
- 코파일럿은 하루를 시작하면서부터 일과 우선 순위에 따라 시간을 효율적으로 관리하도록 도움을 주도록 설계됨
- 코파일럿은 지능의 고도화를 통해 자연스러운 상호작용을 제공해 의사결정에도 도움을 주게 될 것

4️⃣ 지속 가능한 AI인프라 구축 필요성 (AI will become more resource-efficient over time)
- 에너지 자원 효율화를 통한 AI 인프라 구축이 확대(실제로 전 세계 데이터 센터 처리량은 10년부터 20년까지 약 9배 증가했지만 전력 소비량은 10%만 증가함)

5️⃣ 맞춤화를 통한 책임있는 AI 구축 (Measurement and customiztion will be keys to building AI responsibly)
- AI의 위험을 측정하고 평가하는 기준이 강화되어 할루시네이션과 같은 내부 문제를 해결하는데 노력할 것
- 책임 있고 안전한 AI 애플리케이션 구축을 위한 프로세스 등이 적립될 것

6️⃣ 과학적 혁신을 가속 (AI will accelerate scientific breakthroughs)
- 이미 AI를 통해 전례 없는 속도와 정밀도로 생물 의학 연구의 문제를 해결해옴
- 지금까지 불가능했던 영역을 AI를 통해 새로운 돌파구를 마련할 것으로 기대

😎 24년에도 엄청난 발전이 있었던 AI. 이제 25년은 더 빠르게 발전할 것 같은데 과연 MS가 예측하는 25년의 AI 시장은 더욱 기대되는군요🙏

👉 원문 보기 👈

🤩AVGO | Broadcom Q4’24 실적 요약

주요 실적
• 조정 주당순이익(EPS): $1.42 (예상: $1.39) 🟢
• 조정 매출: $14.05B (예상: $14.08B) 🟡 전년 대비 +51% 증가
• AI 매출: FY24에서 $12.2B 전년 대비 +220% 증가

1분기 가이던스
• 매출: ~$14.6B (예상: $14.55B) 🟡 전년 대비 +22% 증가
• 조정 EBITDA: 예측 매출의 약 66% 수준

Q3 부문별 매출
• 반도체 솔루션(Semiconductor Solutions): $8.23B (예상: $8.05B) 🟢 전년 대비 +12% 증가
• 인프라 소프트웨어(Infrastructure Software): $5.82B (예상: $6.03B) 🔴 전년 대비 +196% 증가

핵심 재무 지표
• 조정 EBITDA: $9.09B (예상: $8.93B) 🟢 매출의 65% 차지
• 조정 영업이익(Operating Income): $8.81B (예상: $8.72B) 🟢
• 조정 R&D 비용: $1.40B (예상: $1.42B) 🟡
• 자본 지출(Capital Expenditure): $122M (예상: $168.3M) 🟢
• 자유현금흐름(Free Cash Flow): $5.48B

배당금 업데이트
• 분기 배당금: 주당 $0.59로 11% 인상

CEO Hock Tan의 코멘트

“2024 회계연도 매출은 전년 대비 +44% 증가한 사상 최대 $51.6B를 기록했으며, 이는 AI 성장과 VMware 통합 후 강력한 인프라 소프트웨어 성과에 힘입은 것입니다. AI 매출 $12.2B는 XPU 및 이더넷 네트워킹 포트폴리오에 대한 수요를 반영하며 전년 대비 +220% 성장했습니다.”

2024 회계연도 하이라이트
• 총 매출: $51.57B 전년 대비 +44% 증가
• 반도체 매출: $30.1B 전년 대비 +7% 증가
• 인프라 소프트웨어 매출: $21.48B 전년 대비 +181% 증가
• 조정 EBITDA: $31.9B 전년 대비 +37% 증가
• 자유현금흐름: $19.4B

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